Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "БИНБАНК Смоленск"

Регистрационный номер

1957

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	16 041	0	16 041	95	0	95	0	0	0	16 136	0	16 136
20202	69 719	89 299	159 018	1 870 828	725 129	2 595 957	1 866 260	650 597	2 516 857	74 287	163 831	238 118
20208	62 827	0	62 827	153 957	0	153 957	148 392	0	148 392	68 392	0	68 392
20209	7 950	0	7 950	1 280 676	639 766	1 920 442	1 267 038	610 980	1 878 018	21 588	28 786	50 374
30102	102 894	0	102 894	3 874 264	0	3 874 264	3 925 635	0	3 925 635	51 523	0	51 523
30110	25 744	86 094	111 838	717 329	1 016 595	1 733 924	687 243	736 163	1 423 406	55 830	366 526	422 356
30114	0	5 424	5 424	0	213 805	213 805	0	211 362	211 362	0	7 867	7 867
30202	47 274	0	47 274	0	0	0	18 423	0	18 423	28 851	0	28 851
30204	7 717	0	7 717	0	0	0	2 648	0	2 648	5 069	0	5 069
30210	0	0	0	6 650	0	6 650	6 650	0	6 650	0	0	0
30215	360	1 178	1 538	0	102	102	0	11	11	360	1 269	1 629
30233	4 859	15	4 874	166 441	19 621	186 062	167 797	19 262	187 059	3 503	374	3 877
30302	249 356	214 419	463 775	127 722	31 333	159 055	323 261	6 166	329 427	53 817	239 586	293 403
30306	431 015	166 021	597 036	1 226 766	117 757	1 344 523	0	1 665	1 665	1 657 781	282 113	1 939 894
30602	14	0	14	0	0	0	4	0	4	10	0	10
32201	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
32401	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45201	23 680	0	23 680	40 670	0	40 670	35 941	0	35 941	28 409	0	28 409
45203	0	0	0	6 000	0	6 000	500	0	500	5 500	0	5 500
45204	27 300	0	27 300	32 005	0	32 005	11 700	0	11 700	47 605	0	47 605
45205	100 083	0	100 083	17 790	0	17 790	9 013	0	9 013	108 860	0	108 860
45206	189 435	989	190 424	64 180	75	64 255	32 393	6	32 399	221 222	1 058	222 280
45207	903 422	38 386	941 808	39 157	3 600	42 757	34 002	3 695	37 697	908 577	38 291	946 868
45208	590 892	8 863	599 755	25 980	670	26 650	17 312	221	17 533	599 560	9 312	608 872
45401	3 216	0	3 216	3 070	0	3 070	3 414	0	3 414	2 872	0	2 872
45404	17	0	17	1 508	0	1 508	12	0	12	1 513	0	1 513
45405	2 642	0	2 642	2 163	0	2 163	1 354	0	1 354	3 451	0	3 451
45406	9 132	0	9 132	2 951	0	2 951	1 042	0	1 042	11 041	0	11 041
45407	290 042	29 449	319 491	3 965	2 536	6 501	21 197	272	21 469	272 810	31 713	304 523
45408	317 027	0	317 027	3 240	0	3 240	32 147	0	32 147	288 120	0	288 120
45505	2 691	0	2 691	110	0	110	153	0	153	2 648	0	2 648
45506	208 798	0	208 798	5 395	0	5 395	13 394	0	13 394	200 799	0	200 799
45507	228 966	107	229 073	4 500	9	4 509	35 625	116	35 741	197 841	0	197 841
45509	6 472	0	6 472	5 329	0	5 329	4 905	0	4 905	6 896	0	6 896
45705	348	0	348	0	0	0	18	0	18	330	0	330
45706	898	0	898	0	0	0	17	0	17	881	0	881
45708	257	0	257	196	0	196	199	0	199	254	0	254
45809	679	0	679	0	0	0	4	0	4	675	0	675
45812	101 180	13 837	115 017	490	903	1 393	19 323	14 740	34 063	82 347	0	82 347
45814	15 186	0	15 186	859	0	859	926	0	926	15 119	0	15 119
45815	36 874	0	36 874	138	0	138	23 196	0	23 196	13 816	0	13 816
45912	237	0	237	447	0	447	237	0	237	447	0	447
45914	541	0	541	260	0	260	402	0	402	399	0	399
45915	218	0	218	30	0	30	148	0	148	100	0	100
47408	0	0	0	1 209 638	1 536 632	2 746 270	1 209 638	1 536 632	2 746 270	0	0	0
47423	2 624	0	2 624	94 508	237 890	332 398	94 486	237 890	332 376	2 646	0	2 646
47427	841	0	841	30 995	640	31 635	31 064	640	31 704	772	0	772
50106	25 929	0	25 929	183	0	183	7	0	7	26 105	0	26 105
50107	112 777	0	112 777	988	0	988	36	0	36	113 729	0	113 729
50121	184	0	184	196	0	196	15	0	15	365	0	365
50706	17 642	0	17 642	0	0	0	0	0	0	17 642	0	17 642
51405	20 681	0	20 681	152	0	152	0	0	0	20 833	0	20 833
60302	1 544	0	1 544	417	0	417	295	0	295	1 666	0	1 666
60306	0	0	0	4 587	0	4 587	4 587	0	4 587	0	0	0
60308	0	0	0	323	0	323	323	0	323	0	0	0
60310	2 804	0	2 804	161	0	161	159	0	159	2 806	0	2 806
60312	191 027	0	191 027	5 697	0	5 697	5 090	0	5 090	191 634	0	191 634
60323	1	0	1	214	0	214	215	0	215	0	0	0
60401	241 788	0	241 788	77 283	0	77 283	15 401	0	15 401	303 670	0	303 670
60404	5 135	0	5 135	11 103	0	11 103	2 069	0	2 069	14 169	0	14 169
60411	6 380	0	6 380	0	0	0	0	0	0	6 380	0	6 380
60412	2 342	0	2 342	0	0	0	0	0	0	2 342	0	2 342
60701	21 510	0	21 510	425	0	425	414	0	414	21 521	0	21 521
60901	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
61002	72	0	72	28	0	28	37	0	37	63	0	63
61008	1 069	0	1 069	255	0	255	253	0	253	1 071	0	1 071
61009	537	0	537	143	0	143	88	0	88	592	0	592
61011	86 977	0	86 977	0	0	0	86 977	0	86 977	0	0	0
61209	0	0	0	207 044	0	207 044	207 044	0	207 044	0	0	0
61403	4 170	0	4 170	136	0	136	207	0	207	4 099	0	4 099
70606	1 274 642	0	1 274 642	195 799	0	195 799	1 274 644	0	1 274 644	195 797	0	195 797
70607	6 603	0	6 603	259	0	259	6 603	0	6 603	259	0	259
70608	685 991	0	685 991	69 803	0	69 803	685 991	0	685 991	69 803	0	69 803
70611	427	0	427	0	0	0	427	0	427	0	0	0
70706	0	0	0	1 277 133	0	1 277 133	836	0	836	1 276 297	0	1 276 297
70707	0	0	0	6 603	0	6 603	0	0	0	6 603	0	6 603
70708	0	0	0	685 990	0	685 990	0	0	0	685 990	0	685 990
70711	0	0	0	427	0	427	0	0	0	427	0	427
Итого по активу (баланс)	6 806 786	654 081	7 460 867	13 565 651	4 547 063	18 112 714	12 338 831	4 030 418	16 369 249	8 033 606	1 170 726	9 204 332
Пассив
10207	382 000	0	382 000	378 580	0	378 580	378 580	0	378 580	382 000	0	382 000
10601	100 505	0	100 505	28 441	0	28 441	87 337	0	87 337	159 401	0	159 401
10701	19 100	0	19 100	0	0	0	0	0	0	19 100	0	19 100
10801	135 325	0	135 325	0	0	0	3 184	0	3 184	138 509	0	138 509
30223	0	0	0	575 320	0	575 320	596 779	0	596 779	21 459	0	21 459
30232	200	407	607	99 172	26 233	125 405	99 085	25 826	124 911	113	0	113
30236	0	0	0	266 372	77 090	343 462	284 847	81 456	366 303	18 475	4 366	22 841
30301	249 356	214 419	463 775	323 260	6 161	329 421	127 721	31 328	159 049	53 817	239 586	293 403
30305	431 015	166 021	597 036	0	1 664	1 664	1 226 766	117 756	1 344 522	1 657 781	282 113	1 939 894
31202	0	0	0	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000
31203	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0
31205	97 300	0	97 300	0	0	0	0	0	0	97 300	0	97 300
31206	99 600	0	99 600	0	0	0	0	0	0	99 600	0	99 600
32403	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
40502	571	0	571	2 436	0	2 436	3 884	0	3 884	2 019	0	2 019
40602	78	0	78	1 206	0	1 206	1 167	0	1 167	39	0	39
40603	0	0	0	146	0	146	147	0	147	1	0	1
40701	72	0	72	228	0	228	323	0	323	167	0	167
40702	429 582	33 208	462 790	3 304 122	618 349	3 922 471	3 265 692	626 406	3 892 098	391 152	41 265	432 417
40703	22 891	0	22 891	23 086	164	23 250	26 951	164	27 115	26 756	0	26 756
40802	77 592	258	77 850	620 945	1 146	622 091	607 430	1 065	608 495	64 077	177	64 254
40817	119 271	24 097	143 368	125 879	39 788	165 667	125 420	42 045	167 465	118 812	26 354	145 166
40820	22 748	42 410	65 158	31 844	24 461	56 305	28 603	26 483	55 086	19 507	44 432	63 939
40821	922	0	922	15 037	0	15 037	15 848	0	15 848	1 733	0	1 733
40905	5	0	5	14 575	0	14 575	14 570	0	14 570	0	0	0
40909	0	0	0	2 537	2 825	5 362	2 542	2 827	5 369	5	2	7
40910	0	0	0	1 537	680	2 217	1 537	680	2 217	0	0	0
40911	257	0	257	128 420	0	128 420	130 225	0	130 225	2 062	0	2 062
40912	0	0	0	3 947	4 709	8 656	3 947	4 709	8 656	0	0	0
40913	0	0	0	703	7 508	8 211	703	7 508	8 211	0	0	0
42102	9 043	0	9 043	9 043	17	9 060	0	10 155	10 155	0	10 138	10 138
42103	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000
42104	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000
42105	7 870	0	7 870	5 000	0	5 000	0	0	0	2 870	0	2 870
42106	242 940	0	242 940	58 400	0	58 400	30 500	0	30 500	215 040	0	215 040
42107	52 364	0	52 364	0	0	0	0	0	0	52 364	0	52 364
42205	566	0	566	566	0	566	0	0	0	0	0	0
42206	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42301	325 222	13 659	338 881	73 927	13 683	87 610	43 782	9 549	53 331	295 077	9 525	304 602
42303	6 457	0	6 457	101	0	101	32	0	32	6 388	0	6 388
42306	1 089 373	184 668	1 274 041	122 567	66 095	188 662	240 430	275 429	515 859	1 207 236	394 002	1 601 238
42307	146 353	0	146 353	14 427	0	14 427	12 178	0	12 178	144 104	0	144 104
42309	594	0	594	0	0	0	1	0	1	595	0	595
42313	61	0	61	2	0	2	3	0	3	62	0	62
42314	15	0	15	1	0	1	0	0	0	14	0	14
42601	2 747	3 923	6 670	1 332	24	1 356	231	297	528	1 646	4 196	5 842
42603	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42606	5 968	45 428	51 396	13	419	432	156	3 928	4 084	6 111	48 937	55 048
43805	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	151 600	0	151 600	3 992	0	3 992	9 759	0	9 759	157 367	0	157 367
45415	10 532	0	10 532	98	0	98	9 230	0	9 230	19 664	0	19 664
45515	39 999	0	39 999	28 539	0	28 539	660	0	660	12 120	0	12 120
45715	29	0	29	3	0	3	0	0	0	26	0	26
45818	158 871	0	158 871	56 200	0	56 200	206	0	206	102 877	0	102 877
45918	547	0	547	435	0	435	150	0	150	262	0	262
47407	0	0	0	1 527 080	1 218 208	2 745 288	1 527 080	1 218 208	2 745 288	0	0	0
47411	10 442	0	10 442	6 440	328	6 768	11 897	1 082	12 979	15 899	754	16 653
47416	68	32	100	1 951	33	1 984	2 030	1	2 031	147	0	147
47422	521	4	525	40 868	0	40 868	40 949	2	40 951	602	6	608
47425	17 807	0	17 807	13 987	0	13 987	11 596	0	11 596	15 416	0	15 416
47426	459	0	459	3 777	1	3 778	3 771	1	3 772	453	0	453
50120	970	0	970	618	0	618	243	0	243	595	0	595
50720	15 755	0	15 755	0	0	0	96	0	96	15 851	0	15 851
52301	0	0	0	6	0	6	121	0	121	115	0	115
52305	115	0	115	115	0	115	0	0	0	0	0	0
52307	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52501	351	0	351	0	0	0	59	0	59	410	0	410
60301	3 829	0	3 829	6 569	0	6 569	5 495	0	5 495	2 755	0	2 755
60305	0	0	0	12 634	0	12 634	12 634	0	12 634	0	0	0
60309	685	0	685	54	0	54	14 478	0	14 478	15 109	0	15 109
60311	5 300	0	5 300	107 935	0	107 935	110 437	0	110 437	7 802	0	7 802
60313	0	0	0	5	71	76	5	71	76	0	0	0
60322	17	0	17	3 041	0	3 041	3 051	0	3 051	27	0	27
60324	47 879	0	47 879	603	0	603	210	0	210	47 486	0	47 486
60601	68 191	0	68 191	1 865	0	1 865	11 622	0	11 622	77 948	0	77 948
60903	26	0	26	0	0	0	1	0	1	27	0	27
61012	7 456	0	7 456	7 456	0	7 456	0	0	0	0	0	0
61304	80	0	80	17	0	17	21	0	21	84	0	84
70601	1 282 746	0	1 282 746	1 282 762	0	1 282 762	202 326	0	202 326	202 310	0	202 310
70602	15 400	0	15 400	15 400	0	15 400	814	0	814	814	0	814
70603	692 989	0	692 989	692 989	0	692 989	72 264	0	72 264	72 264	0	72 264
70701	0	0	0	0	0	0	1 282 761	0	1 282 761	1 282 761	0	1 282 761
70702	0	0	0	0	0	0	15 401	0	15 401	15 401	0	15 401
70703	0	0	0	0	0	0	692 989	0	692 989	692 989	0	692 989
Итого по пассиву (баланс)	6 732 333	728 534	7 460 867	10 160 811	2 109 657	12 270 468	11 526 957	2 486 976	14 013 933	8 098 479	1 105 853	9 204 332
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	2 390 600	0	2 390 600	0	0	0	0	0	0	2 390 600	0	2 390 600
90901	40 914	0	40 914	75	0	75	6	0	6	40 983	0	40 983
90902	1 291 843	2 518	1 294 361	74 664	184	74 848	185 738	114	185 852	1 180 769	2 588	1 183 357
90907	0	0	0	16 680	0	16 680	0	0	0	16 680	0	16 680
91202	20 013	0	20 013	0	0	0	1	0	1	20 012	0	20 012
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91411	83 095	0	83 095	134 184	0	134 184	151 376	0	151 376	65 903	0	65 903
91412	209 229	0	209 229	0	0	0	0	0	0	209 229	0	209 229
91414	10 700 239	24 577	10 724 816	65 971	1 604	67 575	636 813	26 181	662 994	10 129 397	0	10 129 397
91501	21 363	0	21 363	0	0	0	0	0	0	21 363	0	21 363
91502	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
91603	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91604	17 295	3 544	20 839	2 611	231	2 842	11 542	3 775	15 317	8 364	0	8 364
91703	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91704	5 525	0	5 525	0	0	0	588	0	588	4 937	0	4 937
91801	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
91802	61 519	3 019	64 538	0	260	260	6 610	28	6 638	54 909	3 251	58 160
91803	8 738	0	8 738	0	0	0	0	0	0	8 738	0	8 738
99998	4 443 055	0	4 443 055	334 174	0	334 174	595 330	0	595 330	4 181 899	0	4 181 899
Итого по активу (баланс)	19 300 523	33 658	19 334 181	628 360	2 279	630 639	1 588 005	30 098	1 618 103	18 340 878	5 839	18 346 717
Пассив
91311	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91312	3 730 730	0	3 730 730	166 052	0	166 052	80 909	0	80 909	3 645 587	0	3 645 587
91315	102 563	0	102 563	2 707	0	2 707	32 237	0	32 237	132 093	0	132 093
91316	26 187	672	26 859	12 470	7	12 477	6 940	58	6 998	20 657	723	21 380
91317	505 251	8 967	514 218	409 996	4 098	414 094	210 354	3 676	214 030	305 609	8 545	314 154
91507	48 215	0	48 215	0	0	0	0	0	0	48 215	0	48 215
91508	10 470	0	10 470	0	0	0	0	0	0	10 470	0	10 470
99999	14 891 126	0	14 891 126	1 022 566	0	1 022 566	296 258	0	296 258	14 164 818	0	14 164 818
Итого по пассиву (баланс)	19 324 542	9 639	19 334 181	1 613 791	4 105	1 617 896	626 698	3 734	630 432	18 337 449	9 268	18 346 717
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93001	0	101 847	101 847	0	160	160	0	102 007	102 007	0	0	0
93801	159	0	159	0	0	0	159	0	159	0	0	0
93901	0	0	0	797 295	309 739	1 107 034	688 458	288 427	976 885	108 837	21 312	130 149
99996	0	0	0	1 106 053	0	1 106 053	975 638	0	975 638	130 415	0	130 415
Итого по активу (баланс)	159	101 847	102 006	1 903 348	309 899	2 213 247	1 664 255	390 434	2 054 689	239 252	21 312	260 564
Пассив
96001	102 006	0	102 006	102 006	0	102 006	0	0	0	0	0	0
96901	0	0	0	288 440	687 198	975 638	309 596	796 457	1 106 053	21 156	109 259	130 415
99997	0	0	0	976 885	0	976 885	1 107 034	0	1 107 034	130 149	0	130 149
Итого по пассиву (баланс)	102 006	0	102 006	1 367 331	687 198	2 054 529	1 416 630	796 457	2 213 087	151 305	109 259	260 564
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	86 618 961,0000	0	0	30 938,0000	0	0	30 938,0000	0	0	86 618 961,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	86 618 963,0000	0	0	30 938,0000	0	0	30 938,0000	0	0	86 618 963,0000
Пассив
98050	0	0	86 500 253,0000	0	0	15 938,0000	0	0	15 000,0000	0	0	86 499 315,0000
98070	0	0	118 710,0000	0	0	293 058,0000	0	0	293 996,0000	0	0	119 648,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	86 618 963,0000	0	0	308 996,0000	0	0	308 996,0000	0	0	86 618 963,0000

Страница была полезной?