Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "ГРиС-Банк"

Регистрационный номер

1928

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	65	0	65	25	0	25	0	0	0	90	0	90
20202	48 245	12 030	60 275	206 876	145 308	352 184	223 936	144 838	368 774	31 185	12 500	43 685
20209	0	0	0	118 364	11 968	130 332	118 364	11 968	130 332	0	0	0
30102	5 698	0	5 698	2 532 152	0	2 532 152	2 370 885	0	2 370 885	166 965	0	166 965
30110	78 812	28 891	107 703	1 935 628	93 699	2 029 327	1 928 697	114 898	2 043 595	85 743	7 692	93 435
30202	2 972	0	2 972	0	0	0	1 042	0	1 042	1 930	0	1 930
30204	0	0	0	20	0	20	0	0	0	20	0	20
30221	0	0	0	3 997	1 056	5 053	3 997	1 056	5 053	0	0	0
30233	0	0	0	870	0	870	870	0	870	0	0	0
30302	25 950	0	25 950	28 494	14 861	43 355	31 922	14 861	46 783	22 522	0	22 522
30306	60 000	0	60 000	390 498	12 298	402 796	374 898	12 298	387 196	75 600	0	75 600
30602	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
31902	0	0	0	1 589 100	0	1 589 100	1 589 100	0	1 589 100	0	0	0
45201	462	0	462	262	0	262	202	0	202	522	0	522
45206	0	0	0	1 200	0	1 200	0	0	0	1 200	0	1 200
45207	21 954	0	21 954	0	0	0	1 545	0	1 545	20 409	0	20 409
45208	64 179	0	64 179	7 000	0	7 000	1 117	0	1 117	70 062	0	70 062
45408	42 229	0	42 229	0	0	0	1 353	0	1 353	40 876	0	40 876
45506	2 302	0	2 302	700	0	700	68	0	68	2 934	0	2 934
45507	65 153	0	65 153	6 441	0	6 441	2 066	0	2 066	69 528	0	69 528
45812	1 739	0	1 739	435	0	435	0	0	0	2 174	0	2 174
45814	4 289	0	4 289	0	0	0	0	0	0	4 289	0	4 289
45815	852	0	852	116	0	116	0	0	0	968	0	968
45912	388	0	388	0	0	0	0	0	0	388	0	388
45914	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
45915	131	0	131	65	0	65	0	0	0	196	0	196
47105	610	0	610	0	0	0	0	0	0	610	0	610
47423	1 252	0	1 252	53	0	53	27	0	27	1 278	0	1 278
47427	2 137	0	2 137	2 783	0	2 783	2 747	0	2 747	2 173	0	2 173
50208	6 197	0	6 197	97	0	97	0	0	0	6 294	0	6 294
60302	1 177	0	1 177	5	0	5	141	0	141	1 041	0	1 041
60308	0	0	0	230	0	230	230	0	230	0	0	0
60310	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60312	1 058	0	1 058	1 764	0	1 764	1 748	0	1 748	1 074	0	1 074
60323	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60401	33 712	0	33 712	0	0	0	0	0	0	33 712	0	33 712
60701	439	0	439	0	0	0	439	0	439	0	0	0
61002	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
61008	20	0	20	64	0	64	69	0	69	15	0	15
61009	0	0	0	48	0	48	42	0	42	6	0	6
61011	7 241	0	7 241	0	0	0	0	0	0	7 241	0	7 241
61403	1 509	0	1 509	24	0	24	54	0	54	1 479	0	1 479
70606	150 361	0	150 361	16 478	0	16 478	150 361	0	150 361	16 478	0	16 478
70608	16 271	0	16 271	1 711	0	1 711	16 271	0	16 271	1 711	0	1 711
70611	589	0	589	98	0	98	589	0	589	98	0	98
70706	0	0	0	152 303	0	152 303	2	0	2	152 301	0	152 301
70708	0	0	0	16 271	0	16 271	0	0	0	16 271	0	16 271
70711	0	0	0	589	0	589	0	0	0	589	0	589
Итого по активу (баланс)	648 080	40 921	689 001	7 014 878	279 190	7 294 068	6 822 898	299 919	7 122 817	840 060	20 192	860 252
Пассив
10208	230 693	0	230 693	0	0	0	0	0	0	230 693	0	230 693
10601	26 201	0	26 201	0	0	0	0	0	0	26 201	0	26 201
10701	3 045	0	3 045	0	0	0	0	0	0	3 045	0	3 045
10801	4 420	0	4 420	0	0	0	0	0	0	4 420	0	4 420
30109	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30222	0	0	0	3 346	12 677	16 023	3 346	12 677	16 023	0	0	0
30232	0	0	0	7 115	8 213	15 328	7 115	8 213	15 328	0	0	0
30301	25 950	0	25 950	31 922	14 861	46 783	28 494	14 861	43 355	22 522	0	22 522
30305	60 000	0	60 000	374 898	12 298	387 196	390 498	12 298	402 796	75 600	0	75 600
40701	11	0	11	1	0	1	0	0	0	10	0	10
40702	81 469	0	81 469	2 028 731	0	2 028 731	2 166 952	0	2 166 952	219 690	0	219 690
40703	98	0	98	3 229	0	3 229	3 831	0	3 831	700	0	700
40802	7 770	0	7 770	12 082	0	12 082	20 561	0	20 561	16 249	0	16 249
40821	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40905	0	0	0	14 946	18	14 964	14 946	18	14 964	0	0	0
40909	0	0	0	1 240	1 193	2 433	1 240	1 193	2 433	0	0	0
40910	0	0	0	735	944	1 679	735	944	1 679	0	0	0
40911	0	0	0	29 110	0	29 110	29 110	0	29 110	0	0	0
40912	0	0	0	1 825	9 958	11 783	1 825	9 958	11 783	0	0	0
40913	0	0	0	6 910	73 504	80 414	6 910	73 504	80 414	0	0	0
45215	21 533	0	21 533	10 360	0	10 360	7 314	0	7 314	18 487	0	18 487
45415	1 480	0	1 480	42	0	42	173	0	173	1 611	0	1 611
45515	5 767	0	5 767	147	0	147	889	0	889	6 509	0	6 509
45818	6 403	0	6 403	0	0	0	461	0	461	6 864	0	6 864
45918	508	0	508	0	0	0	5	0	5	513	0	513
47108	610	0	610	0	0	0	0	0	0	610	0	610
47416	1 424	0	1 424	1 797	0	1 797	959	0	959	586	0	586
47422	239	0	239	1 908	0	1 908	1 940	0	1 940	271	0	271
47425	1 209	0	1 209	319	0	319	412	0	412	1 302	0	1 302
50220	65	0	65	0	0	0	25	0	25	90	0	90
52301	20 465	0	20 465	7 325	0	7 325	0	0	0	13 140	0	13 140
52406	5 224	0	5 224	0	0	0	0	0	0	5 224	0	5 224
60301	238	0	238	2 015	0	2 015	1 780	0	1 780	3	0	3
60305	0	0	0	4 058	0	4 058	4 058	0	4 058	0	0	0
60309	57	0	57	0	0	0	107	0	107	164	0	164
60311	0	0	0	1 512	0	1 512	1 512	0	1 512	0	0	0
60322	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60601	6 088	0	6 088	0	0	0	63	0	63	6 151	0	6 151
61012	1 448	0	1 448	0	0	0	0	0	0	1 448	0	1 448
61301	0	0	0	276	0	276	633	0	633	357	0	357
61304	315	0	315	51	0	51	61	0	61	325	0	325
70601	159 257	0	159 257	159 257	0	159 257	18 173	0	18 173	18 173	0	18 173
70603	17 006	0	17 006	17 006	0	17 006	3 023	0	3 023	3 023	0	3 023
70701	0	0	0	0	0	0	159 257	0	159 257	159 257	0	159 257
70703	0	0	0	0	0	0	17 006	0	17 006	17 006	0	17 006
Итого по пассиву (баланс)	689 001	0	689 001	2 722 170	133 666	2 855 836	2 893 421	133 666	3 027 087	860 252	0	860 252
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	449	0	449	32	0	32	40	0	40	441	0	441
90902	8 455	0	8 455	8	0	8	827	0	827	7 636	0	7 636
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	204 629	0	204 629	11 532	0	11 532	0	0	0	216 161	0	216 161
91501	426	0	426	0	0	0	0	0	0	426	0	426
91604	2 178	0	2 178	630	0	630	516	0	516	2 292	0	2 292
91704	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
91802	1 362	0	1 362	0	0	0	0	0	0	1 362	0	1 362
91803	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99998	435 769	0	435 769	4 132	0	4 132	2 303	0	2 303	437 598	0	437 598
Итого по активу (баланс)	653 392	0	653 392	16 334	0	16 334	3 687	0	3 687	666 039	0	666 039
Пассив
91311	116 859	0	116 859	0	0	0	0	0	0	116 859	0	116 859
91312	293 999	0	293 999	0	0	0	3 023	0	3 023	297 022	0	297 022
91316	277	0	277	200	0	200	0	0	0	77	0	77
91317	9 951	0	9 951	2 103	0	2 103	1 109	0	1 109	8 957	0	8 957
91507	14 683	0	14 683	0	0	0	0	0	0	14 683	0	14 683
99999	217 623	0	217 623	1 370	0	1 370	12 188	0	12 188	228 441	0	228 441
Итого по пассиву (баланс)	653 392	0	653 392	3 673	0	3 673	16 320	0	16 320	666 039	0	666 039
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	21,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	21,0000
98010	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	24,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	24,0000
Пассив
98050	0	0	24,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	24,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	24,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	24,0000

Страница была полезной?