Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Взаимодействие"

Регистрационный номер

1704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	530	0	530	17	0	17	52	0	52	495	0	495
10901	40 651	0	40 651	0	0	0	0	0	0	40 651	0	40 651
20202	23 993	2 579	26 572	193 233	45 024	238 257	189 174	42 194	231 368	28 052	5 409	33 461
20208	12 425	0	12 425	21 082	0	21 082	22 475	0	22 475	11 032	0	11 032
20209	0	0	0	28 084	4 966	33 050	28 084	4 966	33 050	0	0	0
30102	67 182	0	67 182	5 030 870	0	5 030 870	5 075 650	0	5 075 650	22 402	0	22 402
30110	14 704	8 519	23 223	193 655	13 230	206 885	199 090	19 261	218 351	9 269	2 488	11 757
30202	7 271	0	7 271	0	0	0	50	0	50	7 221	0	7 221
30204	345	0	345	0	0	0	183	0	183	162	0	162
30215	150	295	445	0	25	25	0	3	3	150	317	467
30221	0	0	0	60 000	643	60 643	60 000	643	60 643	0	0	0
30233	23	0	23	2 693	89	2 782	2 716	89	2 805	0	0	0
31902	195 000	0	195 000	4 481 000	0	4 481 000	4 322 000	0	4 322 000	354 000	0	354 000
32201	0	749	749	0	575	575	0	9	9	0	1 315	1 315
45201	9 076	0	9 076	8 195	0	8 195	10 665	0	10 665	6 606	0	6 606
45203	880	0	880	0	0	0	880	0	880	0	0	0
45204	12 484	0	12 484	0	0	0	12 484	0	12 484	0	0	0
45205	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45206	56 529	0	56 529	6 000	0	6 000	35 872	0	35 872	26 657	0	26 657
45207	174 068	0	174 068	0	0	0	75 320	0	75 320	98 748	0	98 748
45208	60 317	0	60 317	0	0	0	430	0	430	59 887	0	59 887
45407	1 820	0	1 820	0	0	0	202	0	202	1 618	0	1 618
45504	30	0	30	0	0	0	10	0	10	20	0	20
45505	6 468	0	6 468	0	0	0	220	0	220	6 248	0	6 248
45506	59 998	0	59 998	0	0	0	3 258	0	3 258	56 740	0	56 740
45507	46 138	0	46 138	0	0	0	900	0	900	45 238	0	45 238
45812	19 980	0	19 980	1 100	0	1 100	264	0	264	20 816	0	20 816
45815	5 322	0	5 322	219	0	219	236	0	236	5 305	0	5 305
45912	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
45915	903	0	903	891	0	891	439	0	439	1 355	0	1 355
47408	0	0	0	254	9 757	10 011	254	9 757	10 011	0	0	0
47423	409	0	409	1 098	8 163	9 261	1 091	8 163	9 254	416	0	416
47427	3 034	0	3 034	8 854	0	8 854	9 699	0	9 699	2 189	0	2 189
47801	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47802	212 560	0	212 560	665	0	665	7 374	0	7 374	205 851	0	205 851
50606	244	0	244	0	0	0	0	0	0	244	0	244
50621	230	0	230	0	0	0	11	0	11	219	0	219
50706	654	0	654	0	0	0	0	0	0	654	0	654
52503	24 610	0	24 610	0	0	0	194	0	194	24 416	0	24 416
60302	2	0	2	5	0	5	0	0	0	7	0	7
60306	0	0	0	1 539	0	1 539	1 510	0	1 510	29	0	29
60308	24	0	24	16	0	16	18	0	18	22	0	22
60310	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
60312	3 732	0	3 732	3 855	0	3 855	5 477	0	5 477	2 110	0	2 110
60314	0	0	0	875	0	875	875	0	875	0	0	0
60323	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60401	27 440	0	27 440	3 281	0	3 281	0	0	0	30 721	0	30 721
60411	2 876	0	2 876	0	0	0	0	0	0	2 876	0	2 876
60701	303	0	303	2 978	0	2 978	3 281	0	3 281	0	0	0
60901	770	0	770	0	0	0	0	0	0	770	0	770
61002	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61008	586	0	586	191	0	191	97	0	97	680	0	680
61009	693	0	693	615	0	615	1 293	0	1 293	15	0	15
61212	0	0	0	6 741	0	6 741	6 741	0	6 741	0	0	0
61403	12 590	0	12 590	39	0	39	12	0	12	12 617	0	12 617
70606	187 196	0	187 196	27 877	0	27 877	187 201	0	187 201	27 872	0	27 872
70607	83	0	83	10	0	10	83	0	83	10	0	10
70608	18 823	0	18 823	905	0	905	18 823	0	18 823	905	0	905
70706	0	0	0	187 705	0	187 705	90	0	90	187 615	0	187 615
70707	0	0	0	83	0	83	0	0	0	83	0	83
70708	0	0	0	18 823	0	18 823	0	0	0	18 823	0	18 823
Итого по активу (баланс)	1 315 209	12 142	1 327 351	10 293 609	82 472	10 376 081	10 284 938	85 085	10 370 023	1 323 880	9 529	1 333 409
Пассив
10208	125 227	0	125 227	0	0	0	0	0	0	125 227	0	125 227
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10603	36	0	36	36	0	36	0	0	0	0	0	0
10701	4 702	0	4 702	0	0	0	0	0	0	4 702	0	4 702
10801	57 842	0	57 842	0	0	0	0	0	0	57 842	0	57 842
30109	14 604	0	14 604	8 853	0	8 853	5 026	0	5 026	10 777	0	10 777
30223	0	0	0	1 163	0	1 163	1 164	0	1 164	1	0	1
30232	11	57	68	5 786	2 481	8 267	5 775	2 631	8 406	0	207	207
40502	2	0	2	700	0	700	700	0	700	2	0	2
40702	217 556	2	217 558	794 256	15	794 271	762 790	112	762 902	186 090	99	186 189
40703	4 807	0	4 807	5 083	0	5 083	5 283	0	5 283	5 007	0	5 007
40802	12 666	0	12 666	60 680	0	60 680	63 272	0	63 272	15 258	0	15 258
40807	1 252	0	1 252	1 763	0	1 763	1 029	0	1 029	518	0	518
40817	13 392	9	13 401	37 331	2 295	39 626	40 157	2 321	42 478	16 218	35	16 253
40821	0	0	0	163	0	163	175	0	175	12	0	12
40905	3	0	3	1 299	0	1 299	1 298	0	1 298	2	0	2
40909	0	0	0	347	42	389	347	42	389	0	0	0
40910	0	0	0	9	49	58	9	49	58	0	0	0
40911	78	0	78	5 582	0	5 582	5 545	0	5 545	41	0	41
40912	0	0	0	741	1 454	2 195	741	1 454	2 195	0	0	0
40913	0	0	0	221	990	1 211	221	990	1 211	0	0	0
42104	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42106	30 016	0	30 016	0	0	0	0	0	0	30 016	0	30 016
42206	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000
42301	1 527	3 889	5 416	5 387	3 389	8 776	4 706	303	5 009	846	803	1 649
42303	0	18	18	0	1	1	0	249	249	0	266	266
42304	1 827	3 255	5 082	200	29	229	1 396	273	1 669	3 023	3 499	6 522
42305	109 547	159	109 706	15 288	2	15 290	19 074	14	19 088	113 333	171	113 504
42306	241 094	4 750	245 844	25 422	626	26 048	33 945	361	34 306	249 617	4 485	254 102
42307	52 486	0	52 486	978	0	978	599	0	599	52 107	0	52 107
42309	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
42310	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42311	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42312	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42313	32	0	32	0	0	0	1	0	1	33	0	33
42314	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45215	4 422	0	4 422	731	0	731	84	0	84	3 775	0	3 775
45415	18	0	18	2	0	2	0	0	0	16	0	16
45515	5 832	0	5 832	164	0	164	4 051	0	4 051	9 719	0	9 719
45818	5 292	0	5 292	121	0	121	4 253	0	4 253	9 424	0	9 424
45918	429	0	429	23	0	23	275	0	275	681	0	681
47405	0	0	0	593	15	608	593	15	608	0	0	0
47407	0	0	0	9 751	257	10 008	9 751	257	10 008	0	0	0
47411	3 329	56	3 385	3 759	14	3 773	3 839	23	3 862	3 409	65	3 474
47416	13	0	13	5 193	0	5 193	5 986	0	5 986	806	0	806
47422	182	0	182	11 160	0	11 160	11 164	0	11 164	186	0	186
47425	1 127	0	1 127	535	0	535	609	0	609	1 201	0	1 201
47426	688	0	688	1 582	0	1 582	1 172	0	1 172	278	0	278
47804	2 196	0	2 196	384	0	384	1 311	0	1 311	3 123	0	3 123
50620	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50720	564	0	564	52	0	52	53	0	53	565	0	565
52307	59 905	0	59 905	0	0	0	0	0	0	59 905	0	59 905
60301	82	0	82	700	0	700	2 119	0	2 119	1 501	0	1 501
60305	142	0	142	4 811	0	4 811	4 835	0	4 835	166	0	166
60309	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
60311	9 954	0	9 954	2 509	0	2 509	2 760	0	2 760	10 205	0	10 205
60313	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60322	49	0	49	493	0	493	455	0	455	11	0	11
60324	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
60601	16 412	0	16 412	0	0	0	274	0	274	16 686	0	16 686
60903	262	0	262	0	0	0	9	0	9	271	0	271
61304	36	0	36	8	0	8	4	0	4	32	0	32
70601	189 713	0	189 713	189 819	0	189 819	14 571	0	14 571	14 465	0	14 465
70602	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
70603	18 703	0	18 703	18 703	0	18 703	896	0	896	896	0	896
70701	0	0	0	0	0	0	189 976	0	189 976	189 976	0	189 976
70702	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
70703	0	0	0	0	0	0	18 703	0	18 703	18 703	0	18 703
Итого по пассиву (баланс)	1 315 155	12 196	1 327 351	1 223 424	11 659	1 235 083	1 232 047	9 094	1 241 141	1 323 778	9 631	1 333 409
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	22 852	0	22 852	0	0	0	0	0	0	22 852	0	22 852
90901	38 445	0	38 445	394	0	394	38 386	0	38 386	453	0	453
90902	339 871	0	339 871	49 987	0	49 987	2 021	0	2 021	387 837	0	387 837
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 659 827	0	1 659 827	8 536	0	8 536	401 515	0	401 515	1 266 848	0	1 266 848
91418	200 368	0	200 368	0	0	0	6 306	0	6 306	194 062	0	194 062
91604	1 153	0	1 153	142	0	142	504	0	504	791	0	791
91704	556	0	556	0	0	0	0	0	0	556	0	556
91802	227	0	227	0	0	0	0	0	0	227	0	227
91803	538	0	538	0	0	0	0	0	0	538	0	538
99998	947 824	0	947 824	116 857	0	116 857	270 156	0	270 156	794 525	0	794 525
Итого по активу (баланс)	3 211 667	0	3 211 667	175 916	0	175 916	718 888	0	718 888	2 668 695	0	2 668 695
Пассив
91311	38 713	0	38 713	0	0	0	0	0	0	38 713	0	38 713
91312	727 244	0	727 244	220 632	0	220 632	49 006	0	49 006	555 618	0	555 618
91315	35 488	0	35 488	1 863	0	1 863	4 268	0	4 268	37 893	0	37 893
91316	300	0	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0
91317	24 682	0	24 682	47 362	0	47 362	63 584	0	63 584	40 904	0	40 904
91507	121 397	0	121 397	0	0	0	0	0	0	121 397	0	121 397
99999	2 263 843	0	2 263 843	410 609	0	410 609	20 936	0	20 936	1 874 170	0	1 874 170
Итого по пассиву (баланс)	3 211 667	0	3 211 667	680 766	0	680 766	137 794	0	137 794	2 668 695	0	2 668 695
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	1 346 935,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 346 935,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 346 937,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 346 937,0000
Пассив
98050	0	0	1 346 937,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 346 937,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 346 937,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 346 937,0000

Страница была полезной?