Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "БВА Банк"

Регистрационный номер

1684

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 959	0	4 959	3 082	0	3 082	0	0	0	8 041	0	8 041
20202	109 676	30 848	140 524	42 789	62 392	105 181	61 060	49 154	110 214	91 405	44 086	135 491
20209	0	0	0	13 792	21 278	35 070	13 792	21 278	35 070	0	0	0
20302	0	316	316	0	49	49	0	10	10	0	355	355
20308	0	2 715	2 715	0	0	0	0	33	33	0	2 682	2 682
30102	54 538	0	54 538	2 965 432	0	2 965 432	2 950 553	0	2 950 553	69 417	0	69 417
30110	3 975	39 861	43 836	1 013	435 361	436 374	1 438	449 648	451 086	3 550	25 574	29 124
30114	0	20 825	20 825	0	521 892	521 892	0	537 170	537 170	0	5 547	5 547
30118	0	1 391	1 391	0	216	216	0	44	44	0	1 563	1 563
30202	26 397	0	26 397	0	0	0	3 626	0	3 626	22 771	0	22 771
30204	4 453	0	4 453	0	0	0	799	0	799	3 654	0	3 654
30221	0	0	0	0	18 638	18 638	0	18 638	18 638	0	0	0
30602	11 649	0	11 649	86 171	0	86 171	87 545	0	87 545	10 275	0	10 275
32002	0	0	0	470 000	0	470 000	470 000	0	470 000	0	0	0
32003	0	0	0	410 000	0	410 000	0	0	0	410 000	0	410 000
32004	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
45206	176 100	0	176 100	0	0	0	70 000	0	70 000	106 100	0	106 100
45207	42 832	0	42 832	1 500	0	1 500	0	0	0	44 332	0	44 332
45505	634	0	634	0	0	0	209	0	209	425	0	425
45506	28 311	0	28 311	960	0	960	582	0	582	28 689	0	28 689
45507	20 246	0	20 246	0	0	0	409	0	409	19 837	0	19 837
45812	3 980	0	3 980	0	0	0	0	0	0	3 980	0	3 980
45815	333	0	333	0	0	0	333	0	333	0	0	0
45912	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45915	194	0	194	0	0	0	194	0	194	0	0	0
47408	0	0	0	86 577	913 922	1 000 499	86 577	913 922	1 000 499	0	0	0
47415	3 333	0	3 333	3	0	3	229	0	229	3 107	0	3 107
47423	0	0	0	2 862	0	2 862	27	0	27	2 835	0	2 835
47427	17	0	17	3 275	0	3 275	3 292	0	3 292	0	0	0
50106	226 741	0	226 741	1 514	0	1 514	89 621	0	89 621	138 634	0	138 634
50121	90	0	90	0	0	0	90	0	90	0	0	0
50211	180 606	0	180 606	1 163	0	1 163	2 834	0	2 834	178 935	0	178 935
50706	259	0	259	0	0	0	0	0	0	259	0	259
51404	40 073	0	40 073	67	0	67	0	0	0	40 140	0	40 140
51405	234 107	0	234 107	949	0	949	235 056	0	235 056	0	0	0
60302	10	0	10	41	0	41	41	0	41	10	0	10
60306	0	0	0	1 948	0	1 948	1 948	0	1 948	0	0	0
60308	2	0	2	802	0	802	671	0	671	133	0	133
60310	46	0	46	316	19	335	321	19	340	41	0	41
60312	757	0	757	4 482	0	4 482	4 177	0	4 177	1 062	0	1 062
60314	0	0	0	0	125	125	0	125	125	0	0	0
60401	28 278	0	28 278	0	0	0	0	0	0	28 278	0	28 278
60701	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
60901	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
61008	8	0	8	48	0	48	49	0	49	7	0	7
61009	16	0	16	111	0	111	0	0	0	127	0	127
61209	0	0	0	307	0	307	307	0	307	0	0	0
61210	0	0	0	322 430	0	322 430	322 430	0	322 430	0	0	0
61403	2 302	0	2 302	369	0	369	169	0	169	2 502	0	2 502
70606	563 636	0	563 636	23 562	0	23 562	563 636	0	563 636	23 562	0	23 562
70607	7 228	0	7 228	1 152	0	1 152	8 244	0	8 244	136	0	136
70608	152 765	0	152 765	8 170	0	8 170	152 765	0	152 765	8 170	0	8 170
70609	3 535	0	3 535	54	0	54	3 535	0	3 535	54	0	54
70611	10 559	0	10 559	681	0	681	10 559	0	10 559	681	0	681
70706	0	0	0	564 301	0	564 301	0	0	0	564 301	0	564 301
70707	0	0	0	7 228	0	7 228	0	0	0	7 228	0	7 228
70708	0	0	0	152 765	0	152 765	0	0	0	152 765	0	152 765
70709	0	0	0	3 535	0	3 535	0	0	0	3 535	0	3 535
70711	0	0	0	10 559	0	10 559	0	0	0	10 559	0	10 559
Итого по активу (баланс)	2 043 035	95 956	2 138 991	5 194 010	1 973 892	7 167 902	5 247 118	1 990 041	7 237 159	1 989 927	79 807	2 069 734
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10701	50 203	0	50 203	0	0	0	0	0	0	50 203	0	50 203
10801	136 583	0	136 583	0	0	0	0	0	0	136 583	0	136 583
30126	232	0	232	1 206	0	1 206	974	0	974	0	0	0
30220	0	0	0	0	31 678	31 678	0	31 678	31 678	0	0	0
31302	0	0	0	684 000	0	684 000	684 000	0	684 000	0	0	0
31303	0	0	0	414 000	0	414 000	545 000	0	545 000	131 000	0	131 000
31304	15 000	0	15 000	72 000	0	72 000	57 000	0	57 000	0	0	0
40602	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40701	200	0	200	713	0	713	680	0	680	167	0	167
40702	593 106	9 550	602 656	1 400 761	862 889	2 263 650	1 176 136	855 290	2 031 426	368 481	1 951	370 432
40703	1 356	0	1 356	8 957	0	8 957	10 641	0	10 641	3 040	0	3 040
40802	3 360	0	3 360	36	0	36	1 325	0	1 325	4 649	0	4 649
40804	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
40807	1 661	17 849	19 510	1 476	4 945	6 421	1	7 867	7 868	186	20 771	20 957
40817	37 715	34 149	71 864	7 051	11 838	18 889	3 986	14 440	18 426	34 650	36 751	71 401
40820	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40905	0	0	0	1 009	0	1 009	1 009	0	1 009	0	0	0
40911	0	0	0	1 252	0	1 252	1 252	0	1 252	0	0	0
40912	0	0	0	44	2 584	2 628	44	2 584	2 628	0	0	0
40913	0	0	0	137	2 193	2 330	137	2 193	2 330	0	0	0
42105	93 000	0	93 000	0	0	0	0	0	0	93 000	0	93 000
42301	70	1 152	1 222	0	10	10	0	99	99	70	1 241	1 311
42304	3 000	0	3 000	3 060	0	3 060	3 060	0	3 060	3 000	0	3 000
42305	57 010	0	57 010	0	0	0	700	11 525	12 225	57 710	11 525	69 235
42306	17 425	26 543	43 968	0	11 767	11 767	0	5 666	5 666	17 425	20 442	37 867
42309	45	0	45	6	0	6	0	0	0	39	0	39
42601	0	66	66	0	1	1	0	6	6	0	71	71
45215	48 436	0	48 436	14 000	0	14 000	300	0	300	34 736	0	34 736
45515	17 061	0	17 061	696	0	696	480	0	480	16 845	0	16 845
45818	4 147	0	4 147	167	0	167	0	0	0	3 980	0	3 980
45918	103	0	103	98	0	98	0	0	0	5	0	5
47407	0	0	0	919 318	86 358	1 005 676	919 318	86 358	1 005 676	0	0	0
47411	3 444	1 123	4 567	59	559	618	538	219	757	3 923	783	4 706
47416	0	0	0	2 861	20 420	23 281	2 861	20 420	23 281	0	0	0
47422	0	0	0	308	19	327	308	19	327	0	0	0
47425	1 614	0	1 614	1 067	0	1 067	767	0	767	1 314	0	1 314
47426	990	0	990	514	0	514	906	0	906	1 382	0	1 382
50120	1 747	0	1 747	903	0	903	230	0	230	1 074	0	1 074
50220	4 959	0	4 959	0	0	0	3 082	0	3 082	8 041	0	8 041
50719	259	0	259	0	0	0	0	0	0	259	0	259
60301	673	0	673	987	19	1 006	2 989	19	3 008	2 675	0	2 675
60305	0	0	0	4 310	0	4 310	6 728	0	6 728	2 418	0	2 418
60307	0	0	0	559	0	559	559	0	559	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	196	0	196	196	0	196
60311	66	0	66	516	0	516	515	0	515	65	0	65
60313	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60322	0	0	0	228	0	228	228	0	228	0	0	0
60324	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60601	17 805	0	17 805	0	0	0	315	0	315	18 120	0	18 120
60903	19	0	19	0	0	0	3	0	3	22	0	22
61304	56	0	56	2	0	2	0	0	0	54	0	54
70601	593 362	0	593 362	593 362	0	593 362	35 467	0	35 467	35 467	0	35 467
70602	2 936	0	2 936	3 139	0	3 139	922	0	922	719	0	719
70603	157 782	0	157 782	157 782	0	157 782	7 221	0	7 221	7 221	0	7 221
70604	3 007	0	3 007	3 007	0	3 007	265	0	265	265	0	265
70701	0	0	0	0	0	0	593 363	0	593 363	593 363	0	593 363
70702	0	0	0	0	0	0	2 936	0	2 936	2 936	0	2 936
70703	0	0	0	0	0	0	157 782	0	157 782	157 782	0	157 782
70704	0	0	0	0	0	0	3 007	0	3 007	3 007	0	3 007
Итого по пассиву (баланс)	2 048 559	90 432	2 138 991	4 299 591	1 035 288	5 334 879	4 227 231	1 038 391	5 265 622	1 976 199	93 535	2 069 734
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	87	0	87	78	0	78	165	0	165	0	0	0
90902	5 408	0	5 408	950	0	950	171	0	171	6 187	0	6 187
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	96 120	0	96 120	358 221	0	358 221	403 932	0	403 932	50 409	0	50 409
91414	114 999	0	114 999	0	0	0	1 625	0	1 625	113 374	0	113 374
91604	31	0	31	15	0	15	0	0	0	46	0	46
91704	2 511	0	2 511	0	0	0	0	0	0	2 511	0	2 511
91802	50 927	0	50 927	0	0	0	0	0	0	50 927	0	50 927
91803	291	0	291	0	0	0	0	0	0	291	0	291
99998	333 942	0	333 942	1 081	0	1 081	81 633	0	81 633	253 390	0	253 390
Итого по активу (баланс)	604 317	0	604 317	360 345	0	360 345	487 526	0	487 526	477 136	0	477 136
Пассив
91312	312 036	0	312 036	80 133	0	80 133	1 081	0	1 081	232 984	0	232 984
91315	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
91317	6 568	0	6 568	1 500	0	1 500	0	0	0	5 068	0	5 068
91507	13 826	0	13 826	0	0	0	0	0	0	13 826	0	13 826
91508	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
99999	270 375	0	270 375	405 893	0	405 893	359 264	0	359 264	223 746	0	223 746
Итого по пассиву (баланс)	604 317	0	604 317	487 526	0	487 526	360 345	0	360 345	477 136	0	477 136
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	93 753	93 753	0	93 753	93 753	0	0	0
99996	0	0	0	94 059	0	94 059	94 059	0	94 059	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	94 059	93 753	187 812	94 059	93 753	187 812	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	94 059	0	94 059	94 059	0	94 059	0	0	0
99997	0	0	0	93 753	0	93 753	93 753	0	93 753	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	187 812	0	187 812	187 812	0	187 812	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	25,0000	0	0	19,0000	0	0	43,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	220 980,0000	0	0	0,0000	0	0	84 000,0000	0	0	136 980,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	221 005,0000	0	0	19,0000	0	0	84 043,0000	0	0	136 981,0000
Пассив
98050	0	0	155 791,0000	0	0	284 033,0000	0	0	150 022,0000	0	0	21 780,0000
98070	0	0	65 214,0000	0	0	150 017,0000	0	0	200 004,0000	0	0	115 201,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	221 005,0000	0	0	434 050,0000	0	0	350 026,0000	0	0	136 981,0000

Страница была полезной?