Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Доверие, Равноправие и Сотрудничество"

Регистрационный номер

1679

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 235	902	4 137	16 716	71	16 787	7 873	6	7 879	12 078	967	13 045
30102	10 623	0	10 623	271 225	0	271 225	253 647	0	253 647	28 201	0	28 201
30110	15	7 208	7 223	0	1 370	1 370	0	75	75	15	8 503	8 518
30202	725	0	725	0	0	0	0	0	0	725	0	725
30204	7	0	7	2	0	2	0	0	0	9	0	9
32002	0	0	0	126 000	0	126 000	126 000	0	126 000	0	0	0
32003	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32004	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
32006	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45205	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45206	118 000	0	118 000	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000	108 000	0	108 000
45207	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
45505	800	0	800	200	0	200	300	0	300	700	0	700
45506	15 125	0	15 125	6 000	0	6 000	600	0	600	20 525	0	20 525
45507	730	0	730	0	0	0	65	0	65	665	0	665
45812	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
45912	1 207	0	1 207	0	0	0	0	0	0	1 207	0	1 207
47101	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47408	0	0	0	0	791	791	0	791	791	0	0	0
47423	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
47427	3	0	3	207	0	207	210	0	210	0	0	0
60204	0	114	114	0	9	9	0	1	1	0	122	122
60302	1 418	0	1 418	0	0	0	18	0	18	1 400	0	1 400
60308	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60310	17	0	17	75	0	75	79	0	79	13	0	13
60312	0	0	0	488	0	488	488	0	488	0	0	0
60401	1 211	0	1 211	0	0	0	0	0	0	1 211	0	1 211
61008	85	0	85	8	0	8	14	0	14	79	0	79
61403	171	0	171	38	0	38	21	0	21	188	0	188
70606	47 315	0	47 315	14 552	0	14 552	47 315	0	47 315	14 552	0	14 552
70608	3 108	0	3 108	89	0	89	3 108	0	3 108	89	0	89
70706	0	0	0	47 349	0	47 349	0	0	0	47 349	0	47 349
70708	0	0	0	3 108	0	3 108	0	0	0	3 108	0	3 108
Итого по активу (баланс)	367 816	8 224	376 040	536 064	2 241	538 305	504 745	873	505 618	399 135	9 592	408 727
Пассив
10208	150 396	0	150 396	0	0	0	0	0	0	150 396	0	150 396
10701	59 621	0	59 621	0	0	0	0	0	0	59 621	0	59 621
10801	16 824	0	16 824	0	0	0	0	0	0	16 824	0	16 824
40603	656	0	656	778	0	778	756	0	756	634	0	634
40701	630	0	630	233	0	233	295	0	295	692	0	692
40702	24 221	150	24 371	145 864	1	145 865	148 347	12	148 359	26 704	161	26 865
40703	1 170	0	1 170	1 416	0	1 416	1 659	0	1 659	1 413	0	1 413
40802	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	819	21	840	489	791	1 280	788	793	1 581	1 118	23	1 141
40817	1 603	0	1 603	7 823	0	7 823	8 916	0	8 916	2 696	0	2 696
42007	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42102	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42301	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	10	10
45215	1 390	0	1 390	11 400	0	11 400	11 400	0	11 400	1 390	0	1 390
45515	74	0	74	53	0	53	169	0	169	190	0	190
45818	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
45918	1 207	0	1 207	0	0	0	0	0	0	1 207	0	1 207
47407	0	0	0	788	0	788	788	0	788	0	0	0
47425	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
47426	0	0	0	0	0	0	77	0	77	77	0	77
60301	2	0	2	28	0	28	699	0	699	673	0	673
60305	0	0	0	606	0	606	1 929	0	1 929	1 323	0	1 323
60311	67	0	67	67	0	67	46	0	46	46	0	46
60313	0	0	0	0	24	24	0	24	24	0	0	0
60601	864	0	864	0	0	0	3	0	3	867	0	867
70601	53 331	0	53 331	53 331	0	53 331	15 669	0	15 669	15 669	0	15 669
70603	3 962	0	3 962	3 962	0	3 962	678	0	678	678	0	678
70701	0	0	0	0	0	0	53 331	0	53 331	53 331	0	53 331
70703	0	0	0	0	0	0	3 962	0	3 962	3 962	0	3 962
Итого по пассиву (баланс)	375 859	181	376 040	226 838	816	227 654	259 512	829	260 341	408 533	194	408 727
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	1 943	0	1 943	1 943	0	1 943	0	0	0
90902	5 166	0	5 166	0	0	0	458	0	458	4 708	0	4 708
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	589 607	0	589 607	132 547	0	132 547	138 647	0	138 647	583 507	0	583 507
91604	2 683	0	2 683	0	0	0	0	0	0	2 683	0	2 683
99998	744 499	0	744 499	3 527	0	3 527	2	0	2	748 024	0	748 024
Итого по активу (баланс)	1 341 956	0	1 341 956	138 017	0	138 017	141 050	0	141 050	1 338 923	0	1 338 923
Пассив
91004	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91312	744 038	0	744 038	0	0	0	0	0	0	744 038	0	744 038
91507	400	0	400	0	0	0	3 525	0	3 525	3 925	0	3 925
91508	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
99999	597 457	0	597 457	141 048	0	141 048	134 490	0	134 490	590 899	0	590 899
Итого по пассиву (баланс)	1 341 956	0	1 341 956	141 050	0	141 050	138 017	0	138 017	1 338 923	0	1 338 923

Страница была полезной?