Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАНК "МАЙСКИЙ"

Регистрационный номер

1673

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 488	0	14 488	44 374	0	44 374	43 625	0	43 625	15 237	0	15 237
30102	63 453	0	63 453	102 067	0	102 067	101 728	0	101 728	63 792	0	63 792
30110	838	0	838	668	0	668	860	0	860	646	0	646
30202	4 320	0	4 320	0	0	0	28	0	28	4 292	0	4 292
30221	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
30233	21	0	21	311	0	311	274	0	274	58	0	58
45205	15 000	0	15 000	4 000	0	4 000	0	0	0	19 000	0	19 000
45206	248 400	0	248 400	0	0	0	58 110	0	58 110	190 290	0	190 290
45207	113 000	0	113 000	66 000	0	66 000	700	0	700	178 300	0	178 300
45406	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
45407	13 018	0	13 018	0	0	0	1 045	0	1 045	11 973	0	11 973
45408	4 428	0	4 428	0	0	0	0	0	0	4 428	0	4 428
45505	494	0	494	0	0	0	89	0	89	405	0	405
45506	54 503	0	54 503	4 420	0	4 420	2 299	0	2 299	56 624	0	56 624
45507	52 121	0	52 121	530	0	530	2 793	0	2 793	49 858	0	49 858
45812	32 315	0	32 315	0	0	0	0	0	0	32 315	0	32 315
45814	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0	0	3 100	0	3 100
45815	6 350	0	6 350	124	0	124	285	0	285	6 189	0	6 189
45914	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
45915	378	0	378	29	0	29	22	0	22	385	0	385
47427	965	0	965	5 101	0	5 101	5 063	0	5 063	1 003	0	1 003
60302	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
60306	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60308	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60312	410	0	410	336	0	336	515	0	515	231	0	231
60401	2 973	0	2 973	0	0	0	0	0	0	2 973	0	2 973
60404	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60701	39 975	0	39 975	0	0	0	0	0	0	39 975	0	39 975
61008	15	0	15	38	0	38	38	0	38	15	0	15
61009	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61403	173	0	173	0	0	0	5	0	5	168	0	168
70606	191 773	0	191 773	26 899	0	26 899	191 774	0	191 774	26 898	0	26 898
70611	6 109	0	6 109	0	0	0	6 109	0	6 109	0	0	0
70706	0	0	0	192 131	0	192 131	78	0	78	192 053	0	192 053
70711	0	0	0	6 109	0	6 109	0	0	0	6 109	0	6 109
Итого по активу (баланс)	874 312	0	874 312	453 404	0	453 404	415 707	0	415 707	912 009	0	912 009
Пассив
10208	148 000	0	148 000	0	0	0	0	0	0	148 000	0	148 000
10601	316	0	316	0	0	0	0	0	0	316	0	316
10701	33 261	0	33 261	0	0	0	0	0	0	33 261	0	33 261
10801	6 401	0	6 401	0	0	0	0	0	0	6 401	0	6 401
30223	0	0	0	481	0	481	596	0	596	115	0	115
40702	17 249	0	17 249	158 684	0	158 684	166 982	0	166 982	25 547	0	25 547
40703	875	0	875	987	0	987	1 592	0	1 592	1 480	0	1 480
40802	6 590	0	6 590	17 648	0	17 648	16 607	0	16 607	5 549	0	5 549
40817	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
40821	93	0	93	5 354	0	5 354	5 497	0	5 497	236	0	236
40905	4	0	4	503	0	503	503	0	503	4	0	4
40911	0	0	0	1 361	0	1 361	1 366	0	1 366	5	0	5
42301	66 793	0	66 793	13 892	0	13 892	9 702	0	9 702	62 603	0	62 603
42304	10 791	0	10 791	1 747	0	1 747	1 232	0	1 232	10 276	0	10 276
42305	180 186	0	180 186	11 153	0	11 153	15 257	0	15 257	184 290	0	184 290
42306	45 192	0	45 192	3 364	0	3 364	1 040	0	1 040	42 868	0	42 868
45215	62 633	0	62 633	20 799	0	20 799	18 000	0	18 000	59 834	0	59 834
45415	8 806	0	8 806	9	0	9	40	0	40	8 837	0	8 837
45515	14 336	0	14 336	2 792	0	2 792	4 633	0	4 633	16 177	0	16 177
45818	41 443	0	41 443	77	0	77	66	0	66	41 432	0	41 432
45918	387	0	387	0	0	0	25	0	25	412	0	412
47411	9 129	0	9 129	1 830	0	1 830	2 358	0	2 358	9 657	0	9 657
47416	0	0	0	2 356	0	2 356	2 356	0	2 356	0	0	0
47425	673	0	673	168	0	168	157	0	157	662	0	662
60301	626	0	626	644	0	644	429	0	429	411	0	411
60305	0	0	0	930	0	930	930	0	930	0	0	0
60322	300	0	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0
60601	1 880	0	1 880	0	0	0	31	0	31	1 911	0	1 911
61301	217	0	217	217	0	217	593	0	593	593	0	593
61501	2 612	0	2 612	0	0	0	0	0	0	2 612	0	2 612
70601	215 519	0	215 519	215 521	0	215 521	32 786	0	32 786	32 784	0	32 784
70701	0	0	0	0	0	0	215 736	0	215 736	215 736	0	215 736
Итого по пассиву (баланс)	874 312	0	874 312	460 823	0	460 823	498 520	0	498 520	912 009	0	912 009
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90902	26 065	0	26 065	1 383	0	1 383	2 709	0	2 709	24 739	0	24 739
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	396 391	0	396 391	95 470	0	95 470	11 330	0	11 330	480 531	0	480 531
91604	27 051	0	27 051	5 741	0	5 741	4 814	0	4 814	27 978	0	27 978
91704	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99998	765 190	0	765 190	129 697	0	129 697	100 279	0	100 279	794 608	0	794 608
Итого по активу (баланс)	1 214 717	0	1 214 717	232 291	0	232 291	119 132	0	119 132	1 327 876	0	1 327 876
Пассив
91312	762 465	0	762 465	99 019	0	99 019	129 697	0	129 697	793 143	0	793 143
91315	2 725	0	2 725	1 260	0	1 260	0	0	0	1 465	0	1 465
99999	449 527	0	449 527	18 112	0	18 112	101 853	0	101 853	533 268	0	533 268
Итого по пассиву (баланс)	1 214 717	0	1 214 717	118 391	0	118 391	231 550	0	231 550	1 327 876	0	1 327 876

Страница была полезной?