Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

"УМ-Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1441

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	39 704	0	39 704	69 724	0	69 724	28 392	0	28 392	81 036	0	81 036
20202	48 299	17 480	65 779	75 882	1 407	77 289	97 358	928	98 286	26 823	17 959	44 782
20208	3 222	0	3 222	3 200	0	3 200	5 894	0	5 894	528	0	528
20308	0	111	111	0	0	0	0	0	0	0	111	111
30102	16 365	0	16 365	960 779	0	960 779	934 818	0	934 818	42 326	0	42 326
30110	15 350	68 141	83 491	291	5 018	5 309	8 452	56 620	65 072	7 189	16 539	23 728
30202	13 166	0	13 166	1 909	0	1 909	0	0	0	15 075	0	15 075
30204	782	0	782	79	0	79	0	0	0	861	0	861
30233	128	0	128	2 188	18	2 206	2 251	18	2 269	65	0	65
30413	79	0	79	1 486 997	0	1 486 997	1 487 047	0	1 487 047	29	0	29
30424	3 340	0	3 340	40 404 711	0	40 404 711	40 384 127	0	40 384 127	23 924	0	23 924
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	3 839	0	3 839	21 278	0	21 278	12 207	0	12 207	12 910	0	12 910
32004	90 000	0	90 000	0	0	0	90 000	0	90 000	0	0	0
32202	0	0	0	1 333 218	0	1 333 218	1 333 218	0	1 333 218	0	0	0
32203	39 999	0	39 999	194 331	0	194 331	39 999	0	39 999	194 331	0	194 331
40111	1 298	0	1 298	0	0	0	0	0	0	1 298	0	1 298
45204	8 000	0	8 000	10 000	0	10 000	3 000	0	3 000	15 000	0	15 000
45205	333 000	0	333 000	0	0	0	0	0	0	333 000	0	333 000
45206	496 300	41 553	537 853	0	3 388	3 388	5 000	327	5 327	491 300	44 614	535 914
45207	60 877	11 999	72 876	0	1 033	1 033	1 872	111	1 983	59 005	12 921	71 926
45208	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45504	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45505	25 204	0	25 204	1 300	0	1 300	5 418	0	5 418	21 086	0	21 086
45506	44 310	4 906	49 216	0	422	422	2 049	297	2 346	42 261	5 031	47 292
45507	99 406	0	99 406	950	0	950	59 664	0	59 664	40 692	0	40 692
45509	863	0	863	1 801	0	1 801	1 422	0	1 422	1 242	0	1 242
45812	32 416	0	32 416	830	0	830	0	0	0	33 246	0	33 246
45815	92 650	234	92 884	0	272	272	0	2	2	92 650	504	93 154
45912	484	0	484	152	324	476	0	0	0	636	324	960
45915	69	90	159	10	111	121	61	1	62	18	200	218
47404	0	0	0	0	3 000 111	3 000 111	0	2 880 279	2 880 279	0	119 832	119 832
47408	0	0	0	4 503 094	2 954 354	7 457 448	4 503 094	2 954 354	7 457 448	0	0	0
47423	73	0	73	20	0	20	19	0	19	74	0	74
47427	8	0	8	15 397	816	16 213	15 397	816	16 213	8	0	8
50205	959 253	0	959 253	30 049 722	0	30 049 722	30 535 570	0	30 535 570	473 405	0	473 405
50206	0	0	0	651 816	0	651 816	651 816	0	651 816	0	0	0
50207	0	0	0	461 586	0	461 586	461 586	0	461 586	0	0	0
50208	0	0	0	4 761 730	0	4 761 730	4 722 069	0	4 722 069	39 661	0	39 661
50210	0	0	0	1 715 636	0	1 715 636	1 644 155	0	1 644 155	71 481	0	71 481
50218	3 638 409	0	3 638 409	37 522 265	0	37 522 265	36 594 972	0	36 594 972	4 565 702	0	4 565 702
50221	4 364	0	4 364	3 108	0	3 108	6 229	0	6 229	1 243	0	1 243
50706	0	0	0	396 091	0	396 091	396 091	0	396 091	0	0	0
50718	104 826	0	104 826	314 477	0	314 477	314 477	0	314 477	104 826	0	104 826
50721	0	0	0	168	0	168	168	0	168	0	0	0
52601	0	0	0	10 674	0	10 674	10 674	0	10 674	0	0	0
60302	2 239	0	2 239	2 324	0	2 324	1 907	0	1 907	2 656	0	2 656
60306	0	0	0	1 360	0	1 360	1 347	0	1 347	13	0	13
60308	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
60310	23	0	23	142	0	142	144	0	144	21	0	21
60312	20	0	20	1 224	0	1 224	912	0	912	332	0	332
60314	23	0	23	0	0	0	23	0	23	0	0	0
60323	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60401	13 458	0	13 458	0	0	0	0	0	0	13 458	0	13 458
61002	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61008	0	0	0	175	0	175	175	0	175	0	0	0
61009	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61210	0	0	0	582 978	0	582 978	582 978	0	582 978	0	0	0
61403	25 422	0	25 422	0	0	0	184	0	184	25 238	0	25 238
61601	0	0	0	10 674	0	10 674	10 674	0	10 674	0	0	0
70606	1 557 334	0	1 557 334	75 844	0	75 844	1 560 721	0	1 560 721	72 457	0	72 457
70608	173 827	0	173 827	7 025	0	7 025	173 827	0	173 827	7 025	0	7 025
70611	24 754	0	24 754	2 091	0	2 091	24 754	0	24 754	2 091	0	2 091
70614	104 174	0	104 174	8 515	0	8 515	104 174	0	104 174	8 515	0	8 515
70706	0	0	0	1 568 172	0	1 568 172	1 568 172	0	1 568 172	0	0	0
70708	0	0	0	173 827	0	173 827	173 827	0	173 827	0	0	0
70711	0	0	0	24 754	0	24 754	24 754	0	24 754	0	0	0
70714	0	0	0	104 174	0	104 174	104 174	0	104 174	0	0	0
Итого по активу (баланс)	8 132 757	144 514	8 277 271	127 538 835	5 967 274	133 506 109	128 691 455	5 893 753	134 585 208	6 980 137	218 035	7 198 172
Пассив
10208	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10603	4 364	0	4 364	6 397	0	6 397	3 276	0	3 276	1 243	0	1 243
10701	30 380	0	30 380	0	0	0	0	0	0	30 380	0	30 380
10801	127 335	0	127 335	0	0	0	0	0	0	127 335	0	127 335
30223	0	0	0	61 745	0	61 745	78 179	0	78 179	16 434	0	16 434
30232	522	0	522	18 937	3 715	22 652	18 593	3 715	22 308	178	0	178
30236	0	0	0	114	96	210	114	96	210	0	0	0
30601	583	0	583	3 668	0	3 668	4 121	0	4 121	1 036	0	1 036
30607	38	0	38	92	0	92	183	0	183	129	0	129
31502	0	0	0	19 998 511	0	19 998 511	19 998 511	0	19 998 511	0	0	0
31503	637 166	0	637 166	4 877 630	0	4 877 630	5 755 143	0	5 755 143	1 514 679	0	1 514 679
32901	2 700 000	0	2 700 000	8 100 000	0	8 100 000	8 100 000	0	8 100 000	2 700 000	0	2 700 000
40110	1 298	0	1 298	0	0	0	0	0	0	1 298	0	1 298
40702	243 681	7	243 688	650 783	394	651 177	542 246	390	542 636	135 144	3	135 147
40703	123	0	123	767	0	767	743	0	743	99	0	99
40802	106 711	0	106 711	70 941	0	70 941	2 902	0	2 902	38 672	0	38 672
40817	130 857	0	130 857	85 928	0	85 928	24 640	0	24 640	69 569	0	69 569
40820	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40911	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40912	0	0	0	0	83	83	0	83	83	0	0	0
42105	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42301	32 325	817	33 142	93 261	11	93 272	73 947	96	74 043	13 011	902	13 913
42305	1 244	0	1 244	527	0	527	23	0	23	740	0	740
42306	1 141 283	61 649	1 202 932	40 870	1 217	42 087	47 309	5 298	52 607	1 147 722	65 730	1 213 452
42309	5 563	0	5 563	0	0	0	0	0	0	5 563	0	5 563
45215	67 324	0	67 324	4 525	0	4 525	10 178	0	10 178	72 977	0	72 977
45515	12 115	0	12 115	6 074	0	6 074	1 191	0	1 191	7 232	0	7 232
45818	114 573	0	114 573	0	0	0	11 343	0	11 343	125 916	0	125 916
45918	328	0	328	3	0	3	330	0	330	655	0	655
47407	0	0	0	4 578 892	2 881 780	7 460 672	4 578 892	2 881 780	7 460 672	0	0	0
47411	28 518	0	28 518	8 989	373	9 362	12 769	377	13 146	32 298	4	32 302
47416	0	0	0	1 070	0	1 070	1 070	0	1 070	0	0	0
47422	134	0	134	247	0	247	114	0	114	1	0	1
47425	2 312	0	2 312	3 814	0	3 814	3 730	0	3 730	2 228	0	2 228
47426	3 934	0	3 934	20 210	0	20 210	18 779	0	18 779	2 503	0	2 503
50220	10 100	0	10 100	11 976	0	11 976	62 513	0	62 513	60 637	0	60 637
50720	29 604	0	29 604	16 416	0	16 416	7 211	0	7 211	20 399	0	20 399
60301	2 786	0	2 786	7 165	0	7 165	4 620	0	4 620	241	0	241
60305	0	0	0	3 740	0	3 740	3 740	0	3 740	0	0	0
60307	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
60311	34	0	34	248	0	248	216	0	216	2	0	2
60322	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
60601	7 604	0	7 604	0	0	0	236	0	236	7 840	0	7 840
61301	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
61304	33	0	33	10	0	10	4	0	4	27	0	27
70601	1 688 039	0	1 688 039	1 689 508	0	1 689 508	69 587	0	69 587	68 118	0	68 118
70603	199 112	0	199 112	199 112	0	199 112	21 854	0	21 854	21 854	0	21 854
70613	84 761	0	84 761	84 761	0	84 761	2 159	0	2 159	2 159	0	2 159
70701	0	0	0	1 688 050	0	1 688 050	1 688 050	0	1 688 050	0	0	0
70703	0	0	0	199 112	0	199 112	199 112	0	199 112	0	0	0
70713	0	0	0	84 761	0	84 761	84 761	0	84 761	0	0	0
70801	0	0	0	1 868 723	0	1 868 723	1 971 922	0	1 971 922	103 199	0	103 199
Итого по пассиву (баланс)	8 214 798	62 473	8 277 271	44 487 753	2 887 669	47 375 422	43 404 488	2 891 835	46 296 323	7 131 533	66 639	7 198 172
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	114 268	0	114 268	12 526	0	12 526	29 179	0	29 179	97 615	0	97 615
80601	0	0	0	14 615	0	14 615	14 615	0	14 615	0	0	0
80801	14 717	0	14 717	51 762	0	51 762	34 306	0	34 306	32 173	0	32 173
80901	0	0	0	41 629	0	41 629	12 029	0	12 029	29 600	0	29 600
81001	60 844	0	60 844	0	0	0	0	0	0	60 844	0	60 844
Итого по активу (баланс)	189 829	0	189 829	120 532	0	120 532	90 129	0	90 129	220 232	0	220 232
Пассив
85101	185 690	0	185 690	7	0	7	13 000	0	13 000	198 683	0	198 683
85201	0	0	0	58 542	0	58 542	58 542	0	58 542	0	0	0
85401	0	0	0	2 677	0	2 677	20 087	0	20 087	17 410	0	17 410
85501	4 139	0	4 139	0	0	0	0	0	0	4 139	0	4 139
Итого по пассиву (баланс)	189 829	0	189 829	61 226	0	61 226	91 629	0	91 629	220 232	0	220 232
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	123 332	12 475	135 807	262	1 069	1 331	462	104	566	123 132	13 440	136 572
90902	48 940	0	48 940	346	0	346	4 243	0	4 243	45 043	0	45 043
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	153 123	0	153 123	0	0	0	0	0	0	153 123	0	153 123
91604	18 646	0	18 646	1 187	0	1 187	7	0	7	19 826	0	19 826
91704	22 467	0	22 467	0	0	0	159	0	159	22 308	0	22 308
91802	131 513	0	131 513	0	0	0	309	0	309	131 204	0	131 204
99998	2 113 828	0	2 113 828	1 723 238	0	1 723 238	1 625 278	0	1 625 278	2 211 788	0	2 211 788
Итого по активу (баланс)	2 611 858	12 475	2 624 333	1 725 033	1 069	1 726 102	1 630 458	104	1 630 562	2 706 433	13 440	2 719 873
Пассив
91003	0	0	0	1 909	0	1 909	1 909	0	1 909	0	0	0
91004	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
91312	1 893 994	0	1 893 994	75 687	0	75 687	1 270	0	1 270	1 819 577	0	1 819 577
91314	46 514	0	46 514	1 545 801	0	1 545 801	1 718 557	0	1 718 557	219 270	0	219 270
91315	85 740	0	85 740	0	0	0	0	0	0	85 740	0	85 740
91317	77 832	0	77 832	1 801	0	1 801	1 422	0	1 422	77 453	0	77 453
91507	9 748	0	9 748	0	0	0	0	0	0	9 748	0	9 748
99999	510 505	0	510 505	5 284	0	5 284	2 864	0	2 864	508 085	0	508 085
Итого по пассиву (баланс)	2 624 333	0	2 624 333	1 630 561	0	1 630 561	1 726 101	0	1 726 101	2 719 873	0	2 719 873
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	0	0	0	499 867	0	499 867	385 258	0	385 258	114 609	0	114 609
93504	0	0	0	39 151	0	39 151	39 151	0	39 151	0	0	0
93703	0	0	0	6 532	0	6 532	6 532	0	6 532	0	0	0
93704	0	0	0	258 153	0	258 153	258 153	0	258 153	0	0	0
93901	0	0	0	2 295 812	0	2 295 812	2 177 075	0	2 177 075	118 737	0	118 737
94101	0	0	0	82 715	0	82 715	82 715	0	82 715	0	0	0
99996	0	0	0	3 180 236	0	3 180 236	2 946 784	0	2 946 784	233 452	0	233 452
Итого по активу (баланс)	0	0	0	6 362 466	0	6 362 466	5 895 668	0	5 895 668	466 798	0	466 798
Пассив
96303	0	0	0	6 532	0	6 532	6 532	0	6 532	0	0	0
96304	0	0	0	674 839	0	674 839	788 459	0	788 459	113 620	0	113 620
96504	0	0	0	7 432	0	7 432	7 432	0	7 432	0	0	0
96901	0	0	0	81 614	2 094 050	2 175 664	81 614	2 213 882	2 295 496	0	119 832	119 832
97101	0	0	0	82 316	0	82 316	82 316	0	82 316	0	0	0
99997	0	0	0	2 948 884	0	2 948 884	3 182 230	0	3 182 230	233 346	0	233 346
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	3 801 617	2 094 050	5 895 667	4 148 583	2 213 882	6 362 465	346 966	119 832	466 798
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	117 714 263,0000	0	0	144 024 834,0000	0	0	102 412 243,0000	0	0	159 326 854,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	117 714 263,0000	0	0	144 024 834,0000	0	0	102 412 243,0000	0	0	159 326 854,0000
Пассив
98050	0	0	4 547 309,0000	0	0	83 853 418,0000	0	0	85 908 258,0000	0	0	6 602 149,0000
98053	0	0	112 926 146,0000	0	0	89 614 132,0000	0	0	129 195 343,0000	0	0	152 507 357,0000
98055	0	0	240 808,0000	0	0	50 960,0000	0	0	27 500,0000	0	0	217 348,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	117 714 263,0000	0	0	173 518 510,0000	0	0	215 131 101,0000	0	0	159 326 854,0000

Страница была полезной?