Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью банк "Элита"

Регистрационный номер

1399

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	71 896	5 218	77 114	282 922	20 384	303 306	270 839	21 719	292 558	83 979	3 883	87 862
20208	14 716	0	14 716	44 367	0	44 367	36 060	0	36 060	23 023	0	23 023
20209	0	0	0	39 851	426	40 277	39 851	426	40 277	0	0	0
30102	129 091	0	129 091	6 887 865	0	6 887 865	6 622 280	0	6 622 280	394 676	0	394 676
30110	202 748	1 959	204 707	99 437	15 984	115 421	263 978	15 681	279 659	38 207	2 262	40 469
30202	29 368	0	29 368	0	0	0	523	0	523	28 845	0	28 845
30204	9	0	9	24	0	24	0	0	0	33	0	33
30233	186	3	189	29 202	579	29 781	29 125	566	29 691	263	16	279
31904	850 000	0	850 000	600 000	0	600 000	850 000	0	850 000	600 000	0	600 000
32002	0	0	0	2 935 000	0	2 935 000	2 935 000	0	2 935 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 160 000	0	2 160 000	1 915 000	0	1 915 000	245 000	0	245 000
32004	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32005	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0
32201	0	491	491	0	42	42	0	4	4	0	529	529
44207	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
44905	9 498	0	9 498	0	0	0	2 800	0	2 800	6 698	0	6 698
44906	1 800	0	1 800	23 928	0	23 928	700	0	700	25 028	0	25 028
44907	2 740	0	2 740	0	0	0	110	0	110	2 630	0	2 630
45007	24 514	0	24 514	0	0	0	1 349	0	1 349	23 165	0	23 165
45008	38 397	0	38 397	0	0	0	352	0	352	38 045	0	38 045
45201	15 028	0	15 028	18 264	0	18 264	16 020	0	16 020	17 272	0	17 272
45203	0	0	0	9 581	0	9 581	0	0	0	9 581	0	9 581
45204	11 621	0	11 621	28 574	0	28 574	8 691	0	8 691	31 504	0	31 504
45205	65 493	0	65 493	2 500	0	2 500	49 873	0	49 873	18 120	0	18 120
45206	749 184	0	749 184	82 021	0	82 021	106 019	0	106 019	725 186	0	725 186
45207	127 870	0	127 870	5 087	0	5 087	24 439	0	24 439	108 518	0	108 518
45208	237 133	0	237 133	0	0	0	1 080	0	1 080	236 053	0	236 053
45304	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45306	26 500	0	26 500	0	0	0	500	0	500	26 000	0	26 000
45308	3 151	0	3 151	0	0	0	133	0	133	3 018	0	3 018
45401	4 875	0	4 875	3 062	0	3 062	3 125	0	3 125	4 812	0	4 812
45404	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45406	171 158	0	171 158	12 300	0	12 300	10 092	0	10 092	173 366	0	173 366
45407	78 876	0	78 876	11 707	0	11 707	6 019	0	6 019	84 564	0	84 564
45408	47 052	0	47 052	20 141	0	20 141	230	0	230	66 963	0	66 963
45505	432	0	432	77	0	77	58	0	58	451	0	451
45506	22 902	0	22 902	610	0	610	1 030	0	1 030	22 482	0	22 482
45507	339 869	0	339 869	24 098	0	24 098	25 411	0	25 411	338 556	0	338 556
45509	1 690	0	1 690	1 140	0	1 140	1 096	0	1 096	1 734	0	1 734
45812	111 852	0	111 852	0	0	0	0	0	0	111 852	0	111 852
45815	2 461	0	2 461	64	0	64	21	0	21	2 504	0	2 504
45912	517	0	517	0	0	0	0	0	0	517	0	517
45914	119	0	119	69	0	69	0	0	0	188	0	188
45915	83	0	83	23	0	23	1	0	1	105	0	105
47408	0	0	0	9 006	12 131	21 137	9 006	12 131	21 137	0	0	0
47423	2 489	0	2 489	25 069	68	25 137	24 913	68	24 981	2 645	0	2 645
47427	1 733	0	1 733	25 501	0	25 501	26 311	0	26 311	923	0	923
60202	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
60302	0	0	0	309	0	309	0	0	0	309	0	309
60306	0	0	0	3 849	0	3 849	3 849	0	3 849	0	0	0
60308	0	0	0	52	0	52	35	0	35	17	0	17
60310	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
60312	1 901	0	1 901	3 382	0	3 382	2 728	0	2 728	2 555	0	2 555
60314	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60323	2 476	0	2 476	0	0	0	0	0	0	2 476	0	2 476
60401	41 644	0	41 644	308	0	308	0	0	0	41 952	0	41 952
60701	14 427	0	14 427	263	0	263	308	0	308	14 382	0	14 382
61002	57	0	57	2	0	2	9	0	9	50	0	50
61008	573	0	573	96	0	96	213	0	213	456	0	456
61009	112	0	112	42	0	42	47	0	47	107	0	107
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61011	5 846	0	5 846	0	0	0	0	0	0	5 846	0	5 846
61209	0	0	0	17 101	0	17 101	17 101	0	17 101	0	0	0
61403	1 874	0	1 874	647	0	647	196	0	196	2 325	0	2 325
70606	709 808	0	709 808	62 242	0	62 242	709 808	0	709 808	62 242	0	62 242
70608	4 891	0	4 891	127	0	127	4 891	0	4 891	127	0	127
70611	4 359	0	4 359	0	0	0	4 359	0	4 359	0	0	0
70706	0	0	0	710 876	0	710 876	169	0	169	710 707	0	710 707
70708	0	0	0	4 891	0	4 891	0	0	0	4 891	0	4 891
70711	0	0	0	9 361	0	9 361	0	0	0	9 361	0	9 361
Итого по активу (баланс)	4 363 347	7 671	4 371 018	14 195 090	49 624	14 244 714	14 196 800	50 605	14 247 405	4 361 637	6 690	4 368 327
Пассив
10208	214 620	0	214 620	0	0	0	0	0	0	214 620	0	214 620
10601	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
10701	81 094	0	81 094	0	0	0	0	0	0	81 094	0	81 094
10801	647	0	647	0	0	0	0	0	0	647	0	647
30126	5 632	0	5 632	0	0	0	1	0	1	5 633	0	5 633
30232	145	98	243	7 711	3 792	11 503	7 655	3 715	11 370	89	21	110
31309	124 400	0	124 400	1 200	0	1 200	0	0	0	123 200	0	123 200
40602	351 058	0	351 058	189 411	0	189 411	238 130	0	238 130	399 777	0	399 777
40603	95 413	0	95 413	10 081	0	10 081	9 354	0	9 354	94 686	0	94 686
40701	470	0	470	1 654	0	1 654	1 566	0	1 566	382	0	382
40702	429 273	224	429 497	1 091 627	8 795	1 100 422	1 041 658	8 811	1 050 469	379 304	240	379 544
40703	17 470	0	17 470	11 015	0	11 015	7 040	0	7 040	13 495	0	13 495
40802	28 141	0	28 141	110 756	0	110 756	101 341	0	101 341	18 726	0	18 726
40807	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40817	44 064	0	44 064	107 374	0	107 374	107 837	0	107 837	44 527	0	44 527
40821	0	0	0	3 670	0	3 670	3 670	0	3 670	0	0	0
40905	0	0	0	1 985	0	1 985	1 985	0	1 985	0	0	0
40906	0	0	0	3 508	0	3 508	3 508	0	3 508	0	0	0
40909	0	0	0	483	618	1 101	483	618	1 101	0	0	0
40910	0	0	0	27	10	37	27	10	37	0	0	0
40911	259	0	259	62 877	0	62 877	63 363	0	63 363	745	0	745
40912	0	0	0	1 080	604	1 684	1 080	604	1 684	0	0	0
40913	0	0	0	456	2 864	3 320	456	2 864	3 320	0	0	0
41805	193 000	0	193 000	0	0	0	0	0	0	193 000	0	193 000
42006	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42104	21 800	0	21 800	0	0	0	0	0	0	21 800	0	21 800
42105	885 000	0	885 000	75 000	0	75 000	0	0	0	810 000	0	810 000
42106	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
42206	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42207	93 866	0	93 866	0	0	0	0	0	0	93 866	0	93 866
42301	10 542	0	10 542	17 777	0	17 777	16 420	0	16 420	9 185	0	9 185
42305	10 087	0	10 087	1 561	0	1 561	2 229	0	2 229	10 755	0	10 755
42306	584 088	0	584 088	52 969	0	52 969	57 751	0	57 751	588 870	0	588 870
42307	18 829	0	18 829	2 354	0	2 354	3 518	0	3 518	19 993	0	19 993
42309	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
44915	1 238	0	1 238	407	0	407	479	0	479	1 310	0	1 310
45215	113 969	0	113 969	21 623	0	21 623	20 509	0	20 509	112 855	0	112 855
45315	69	0	69	3	0	3	0	0	0	66	0	66
45415	30 994	0	30 994	3 362	0	3 362	16 002	0	16 002	43 634	0	43 634
45515	9 453	0	9 453	184	0	184	1 278	0	1 278	10 547	0	10 547
45818	111 513	0	111 513	21	0	21	54	0	54	111 546	0	111 546
45918	597	0	597	0	0	0	35	0	35	632	0	632
47407	0	0	0	12 122	8 968	21 090	12 122	8 968	21 090	0	0	0
47411	15 451	0	15 451	1 110	0	1 110	3 207	0	3 207	17 548	0	17 548
47416	109	0	109	2 408	0	2 408	2 379	0	2 379	80	0	80
47422	0	0	0	3 379	0	3 379	3 379	0	3 379	0	0	0
47425	9 610	0	9 610	2 972	0	2 972	3 256	0	3 256	9 894	0	9 894
60206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	284	0	284	2 064	0	2 064	6 819	0	6 819	5 039	0	5 039
60309	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60311	315	0	315	1 151	0	1 151	1 087	0	1 087	251	0	251
60322	2	0	2	17	0	17	17	0	17	2	0	2
60324	1 839	0	1 839	0	0	0	0	0	0	1 839	0	1 839
60601	20 892	0	20 892	0	0	0	331	0	331	21 223	0	21 223
61304	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
70601	742 317	0	742 317	742 317	0	742 317	62 128	0	62 128	62 128	0	62 128
70603	5 605	0	5 605	5 605	0	5 605	614	0	614	614	0	614
70701	0	0	0	0	0	0	742 317	0	742 317	742 317	0	742 317
70703	0	0	0	0	0	0	5 606	0	5 606	5 606	0	5 606
Итого по пассиву (баланс)	4 370 696	322	4 371 018	2 553 355	25 651	2 579 006	2 550 725	25 590	2 576 315	4 368 066	261	4 368 327
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	270 499	0	270 499	15 415	0	15 415	11 761	0	11 761	274 153	0	274 153
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	121 229	0	121 229	0	0	0	36 829	0	36 829	84 400	0	84 400
91414	2 753 368	0	2 753 368	243 237	0	243 237	244 016	0	244 016	2 752 589	0	2 752 589
91416	1 200	0	1 200	0	0	0	1 200	0	1 200	0	0	0
91417	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
91604	4 458	0	4 458	22	0	22	12	0	12	4 468	0	4 468
91704	318	0	318	0	0	0	0	0	0	318	0	318
91802	5 560	0	5 560	0	0	0	0	0	0	5 560	0	5 560
99998	1 909 033	0	1 909 033	150 610	0	150 610	310 203	0	310 203	1 749 440	0	1 749 440
Итого по активу (баланс)	5 095 666	0	5 095 666	409 284	0	409 284	634 021	0	634 021	4 870 929	0	4 870 929
Пассив
91311	92 254	0	92 254	18 344	0	18 344	15 459	0	15 459	89 369	0	89 369
91312	1 507 837	0	1 507 837	114 718	0	114 718	27 781	0	27 781	1 420 900	0	1 420 900
91315	216 558	0	216 558	93 102	0	93 102	10 000	0	10 000	133 456	0	133 456
91317	73 255	0	73 255	84 039	0	84 039	97 370	0	97 370	86 586	0	86 586
91318	13 268	0	13 268	0	0	0	0	0	0	13 268	0	13 268
91507	5 845	0	5 845	0	0	0	0	0	0	5 845	0	5 845
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	3 186 633	0	3 186 633	323 818	0	323 818	258 674	0	258 674	3 121 489	0	3 121 489
Итого по пассиву (баланс)	5 095 666	0	5 095 666	634 021	0	634 021	409 284	0	409 284	4 870 929	0	4 870 929

Страница была полезной?