Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Тихоокеанский Внешторгбанк"

Регистрационный номер

1378

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	48 303	0	48 303	11 518	0	11 518	12 987	0	12 987	46 834	0	46 834
20202	196 091	82 427	278 518	1 838 148	275 187	2 113 335	1 828 399	273 809	2 102 208	205 840	83 805	289 645
20208	130 779	949	131 728	415 629	3 158	418 787	423 400	3 120	426 520	123 008	987	123 995
20209	5	0	5	527 883	140 869	668 752	527 888	135 854	663 742	0	5 015	5 015
30102	153 347	0	153 347	3 168 128	0	3 168 128	3 184 757	0	3 184 757	136 718	0	136 718
30110	400 981	62 397	463 378	509 008	226 217	735 225	817 666	218 350	1 036 016	92 323	70 264	162 587
30114	0	36	36	0	2 877	2 877	0	2 874	2 874	0	39	39
30202	258 116	0	258 116	0	0	0	2 465	0	2 465	255 651	0	255 651
30204	15 447	0	15 447	0	0	0	37	0	37	15 410	0	15 410
30210	0	0	0	28 883	0	28 883	28 883	0	28 883	0	0	0
30233	9 935	3 093	13 028	278 189	25 453	303 642	273 304	18 677	291 981	14 820	9 869	24 689
30413	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30424	1 038	0	1 038	100 000	0	100 000	93 023	0	93 023	8 015	0	8 015
30602	11 622	10 877	22 499	312 901	1 196	314 097	301 950	10 969	312 919	22 573	1 104	23 677
32201	0	1 633	1 633	0	141	141	0	15	15	0	1 759	1 759
45201	23 425	0	23 425	10 370	0	10 370	8 137	0	8 137	25 658	0	25 658
45203	3 500	0	3 500	0	0	0	2 000	0	2 000	1 500	0	1 500
45204	19 652	0	19 652	3 500	0	3 500	19 652	0	19 652	3 500	0	3 500
45205	174 077	0	174 077	17 859	0	17 859	364	0	364	191 572	0	191 572
45206	716 514	0	716 514	94 339	0	94 339	111 626	0	111 626	699 227	0	699 227
45207	1 156 747	0	1 156 747	78 885	0	78 885	44 575	0	44 575	1 191 057	0	1 191 057
45208	795 274	0	795 274	94 838	0	94 838	105 571	0	105 571	784 541	0	784 541
45308	442	0	442	0	0	0	9	0	9	433	0	433
45401	38 937	0	38 937	46 337	0	46 337	41 199	0	41 199	44 075	0	44 075
45403	184	0	184	0	0	0	4	0	4	180	0	180
45404	100	0	100	0	0	0	33	0	33	67	0	67
45405	2 391	0	2 391	300	0	300	0	0	0	2 691	0	2 691
45406	23 963	0	23 963	370	0	370	2 313	0	2 313	22 020	0	22 020
45407	194 856	0	194 856	6 300	0	6 300	10 538	0	10 538	190 618	0	190 618
45408	216 960	0	216 960	3 900	0	3 900	13 237	0	13 237	207 623	0	207 623
45503	10 654	0	10 654	85	0	85	145	0	145	10 594	0	10 594
45504	133	0	133	0	0	0	48	0	48	85	0	85
45505	30 241	0	30 241	2 106	0	2 106	4 996	0	4 996	27 351	0	27 351
45506	517 986	0	517 986	22 416	0	22 416	30 351	0	30 351	510 051	0	510 051
45507	1 263 820	293	1 264 113	38 159	25	38 184	33 506	3	33 509	1 268 473	315	1 268 788
45509	45 382	0	45 382	18 088	0	18 088	18 096	0	18 096	45 374	0	45 374
45812	101 443	0	101 443	11 642	0	11 642	396	0	396	112 689	0	112 689
45814	22 399	0	22 399	9 343	0	9 343	590	0	590	31 152	0	31 152
45815	41 253	0	41 253	12 704	0	12 704	5 428	0	5 428	48 529	0	48 529
45912	14 485	0	14 485	308	0	308	952	0	952	13 841	0	13 841
45914	5 586	0	5 586	1 195	0	1 195	645	0	645	6 136	0	6 136
45915	29 372	0	29 372	10 201	0	10 201	4 786	0	4 786	34 787	0	34 787
47404	0	0	0	93 004	93 152	186 156	93 004	93 152	186 156	0	0	0
47408	0	0	0	2 659	0	2 659	2 659	0	2 659	0	0	0
47423	45 431	5 621	51 052	4 987	783	5 770	6 789	6 263	13 052	43 629	141	43 770
47427	61 305	53	61 358	45 317	12	45 329	39 651	0	39 651	66 971	65	67 036
50205	1 552	0	1 552	10	0	10	0	0	0	1 562	0	1 562
50206	13 770	0	13 770	80	0	80	0	0	0	13 850	0	13 850
50207	0	0	0	41 190	0	41 190	41 190	0	41 190	0	0	0
50208	154 481	0	154 481	27 722	0	27 722	464	0	464	181 739	0	181 739
50211	0	137 303	137 303	0	12 809	12 809	0	2 232	2 232	0	147 880	147 880
50221	1 418	0	1 418	461	0	461	209	0	209	1 670	0	1 670
50307	563 774	0	563 774	4 270	0	4 270	44 042	0	44 042	524 002	0	524 002
50705	123	0	123	61 064	0	61 064	56 425	0	56 425	4 762	0	4 762
50706	454 683	0	454 683	189 275	0	189 275	80 334	0	80 334	563 624	0	563 624
50718	249 093	0	249 093	136 162	0	136 162	249 093	0	249 093	136 162	0	136 162
50721	668	0	668	94	0	94	659	0	659	103	0	103
52601	0	0	0	2 659	0	2 659	2 659	0	2 659	0	0	0
60202	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
60302	844	0	844	6 041	0	6 041	5 986	0	5 986	899	0	899
60306	626	0	626	5 082	0	5 082	5 599	0	5 599	109	0	109
60308	2 151	0	2 151	1 645	0	1 645	3 026	0	3 026	770	0	770
60310	701	0	701	610	0	610	540	0	540	771	0	771
60312	21 631	0	21 631	14 300	0	14 300	14 110	0	14 110	21 821	0	21 821
60323	647	0	647	840	0	840	763	0	763	724	0	724
60347	2 342	0	2 342	0	0	0	2 342	0	2 342	0	0	0
60401	677 481	0	677 481	0	0	0	473	0	473	677 008	0	677 008
60404	266	0	266	0	0	0	0	0	0	266	0	266
60701	12 786	0	12 786	1 127	0	1 127	0	0	0	13 913	0	13 913
61002	1 169	0	1 169	7	0	7	0	0	0	1 176	0	1 176
61008	2 923	0	2 923	1 255	0	1 255	855	0	855	3 323	0	3 323
61009	2 989	0	2 989	52	0	52	249	0	249	2 792	0	2 792
61010	57	0	57	0	0	0	31	0	31	26	0	26
61210	0	0	0	41 846	0	41 846	41 846	0	41 846	0	0	0
61212	0	0	0	1 187	0	1 187	1 187	0	1 187	0	0	0
61403	15 196	0	15 196	2 028	0	2 028	687	0	687	16 537	0	16 537
61601	0	0	0	4 671	0	4 671	4 671	0	4 671	0	0	0
70606	1 651 444	0	1 651 444	143 729	0	143 729	1 651 462	0	1 651 462	143 711	0	143 711
70608	311 994	0	311 994	28 153	0	28 153	311 994	0	311 994	28 153	0	28 153
70611	25 797	0	25 797	3 399	0	3 399	29 196	0	29 196	0	0	0
70614	42 070	0	42 070	2 013	0	2 013	42 070	0	42 070	2 013	0	2 013
70706	0	0	0	1 651 747	0	1 651 747	1 141	0	1 141	1 650 606	0	1 650 606
70708	0	0	0	311 994	0	311 994	0	0	0	311 994	0	311 994
70711	0	0	0	29 196	0	29 196	0	0	0	29 196	0	29 196
70714	0	0	0	42 070	0	42 070	0	0	0	42 070	0	42 070
Итого по активу (баланс)	10 994 963	304 682	11 299 645	10 575 478	781 879	11 357 357	10 689 362	765 318	11 454 680	10 881 079	321 243	11 202 322
Пассив
10207	409 323	0	409 323	0	0	0	0	0	0	409 323	0	409 323
10601	103 703	0	103 703	0	0	0	0	0	0	103 703	0	103 703
10603	2 086	0	2 086	868	0	868	555	0	555	1 773	0	1 773
10701	17 371	0	17 371	0	0	0	0	0	0	17 371	0	17 371
10801	297 668	0	297 668	0	0	0	0	0	0	297 668	0	297 668
30220	0	0	0	0	24 909	24 909	0	24 909	24 909	0	0	0
30223	0	0	0	680 071	0	680 071	699 358	0	699 358	19 287	0	19 287
30232	4 846	706	5 552	520 752	70 181	590 933	521 238	70 320	591 558	5 332	845	6 177
30236	31	33	64	6 211	32	6 243	6 208	0	6 208	28	1	29
31503	0	0	0	0	0	0	93 656	0	93 656	93 656	0	93 656
31504	170 027	0	170 027	170 027	0	170 027	0	0	0	0	0	0
40602	15 368	0	15 368	16 154	0	16 154	11 434	0	11 434	10 648	0	10 648
40603	405	0	405	2 953	0	2 953	2 913	0	2 913	365	0	365
40701	4 519	0	4 519	1 667	0	1 667	663	0	663	3 515	0	3 515
40702	1 806 441	6 200	1 812 641	4 405 558	69 270	4 474 828	4 231 248	73 454	4 304 702	1 632 131	10 384	1 642 515
40703	19 341	0	19 341	10 457	0	10 457	5 314	0	5 314	14 198	0	14 198
40802	170 787	920	171 707	739 003	794	739 797	745 788	865	746 653	177 572	991	178 563
40807	2 660	8	2 668	4 664	4 549	9 213	4 287	4 565	8 852	2 283	24	2 307
40817	376 569	36 606	413 175	647 258	43 504	690 762	624 897	20 178	645 075	354 208	13 280	367 488
40820	3 024	196	3 220	8 278	38	8 316	9 243	22	9 265	3 989	180	4 169
40821	6 581	0	6 581	124 734	0	124 734	120 632	0	120 632	2 479	0	2 479
40901	5 500	0	5 500	13 354	0	13 354	8 604	0	8 604	750	0	750
40905	46	0	46	8 261	0	8 261	8 270	0	8 270	55	0	55
40909	0	0	0	2 542	7 007	9 549	2 542	7 007	9 549	0	0	0
40910	0	0	0	953	1 462	2 415	953	1 462	2 415	0	0	0
40911	730	0	730	155 943	0	155 943	156 159	0	156 159	946	0	946
40912	0	3	3	26 340	26 029	52 369	26 340	26 026	52 366	0	0	0
40913	0	0	0	29 504	35 940	65 444	29 504	35 940	65 444	0	0	0
41906	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42006	20 500	0	20 500	2 000	0	2 000	0	0	0	18 500	0	18 500
42103	108 885	0	108 885	108 885	0	108 885	190 000	0	190 000	190 000	0	190 000
42104	121 100	0	121 100	106 000	0	106 000	5 000	0	5 000	20 100	0	20 100
42105	7 865	0	7 865	6 000	0	6 000	0	0	0	1 865	0	1 865
42106	168 101	0	168 101	22 150	0	22 150	19 125	0	19 125	165 076	0	165 076
42301	26 276	13 585	39 861	59 634	24 881	84 515	55 919	26 126	82 045	22 561	14 830	37 391
42303	21 769	0	21 769	9 447	0	9 447	6 903	0	6 903	19 225	0	19 225
42304	84 657	13 848	98 505	39 646	2 478	42 124	36 741	7 747	44 488	81 752	19 117	100 869
42305	193 330	62 426	255 756	71 969	11 138	83 107	74 311	22 659	96 970	195 672	73 947	269 619
42306	3 276 913	137 285	3 414 198	308 328	15 084	323 412	315 094	26 686	341 780	3 283 679	148 887	3 432 566
42307	654 822	17 567	672 389	39 989	161	40 150	47 537	4 659	52 196	662 370	22 065	684 435
42309	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42310	7	0	7	4	0	4	6	0	6	9	0	9
42311	22	0	22	4	0	4	0	0	0	18	0	18
42312	31	0	31	2	0	2	2	0	2	31	0	31
42313	99	0	99	0	0	0	3	0	3	102	0	102
42601	40	45	85	7	1	8	7	4	11	40	48	88
42603	0	0	0	0	0	0	3 560	0	3 560	3 560	0	3 560
42604	533	0	533	53	0	53	213	0	213	693	0	693
42605	6 150	100	6 250	3 606	1	3 607	231	44	275	2 775	143	2 918
42606	5 049	1 977	7 026	392	18	410	205	170	375	4 862	2 129	6 991
42607	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	165 000	0	165 000	0	0	0	0	0	0	165 000	0	165 000
45215	109 490	0	109 490	16 763	0	16 763	10 613	0	10 613	103 340	0	103 340
45315	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45415	8 797	0	8 797	454	0	454	543	0	543	8 886	0	8 886
45515	91 862	0	91 862	7 501	0	7 501	12 456	0	12 456	96 817	0	96 817
45818	95 070	0	95 070	1 368	0	1 368	12 750	0	12 750	106 452	0	106 452
45918	24 479	0	24 479	954	0	954	3 177	0	3 177	26 702	0	26 702
47407	0	0	0	2 013	0	2 013	2 013	0	2 013	0	0	0
47411	9 528	1 243	10 771	34 483	814	35 297	34 423	862	35 285	9 468	1 291	10 759
47416	13 944	48	13 992	25 341	538	25 879	12 652	590	13 242	1 255	100	1 355
47422	170	58	228	2 202	31 307	33 509	2 091	31 272	33 363	59	23	82
47425	21 826	0	21 826	2 990	0	2 990	2 877	0	2 877	21 713	0	21 713
47426	12 143	0	12 143	6 392	0	6 392	10 173	0	10 173	15 924	0	15 924
50220	6 047	0	6 047	2 475	0	2 475	1 377	0	1 377	4 949	0	4 949
50719	33 873	0	33 873	0	0	0	0	0	0	33 873	0	33 873
50720	42 256	0	42 256	10 512	0	10 512	10 141	0	10 141	41 885	0	41 885
52406	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
52602	0	0	0	2 013	0	2 013	2 013	0	2 013	0	0	0
60206	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60301	6 888	0	6 888	22 386	0	22 386	17 818	0	17 818	2 320	0	2 320
60305	0	0	0	20 518	0	20 518	20 518	0	20 518	0	0	0
60307	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60309	0	0	0	550	0	550	550	0	550	0	0	0
60311	2 090	0	2 090	1 145	0	1 145	663	0	663	1 608	0	1 608
60322	1 317	0	1 317	680	0	680	674	0	674	1 311	0	1 311
60324	1 249	0	1 249	67	0	67	184	0	184	1 366	0	1 366
60601	98 891	0	98 891	0	0	0	3 072	0	3 072	101 963	0	101 963
61304	139	0	139	26	0	26	24	0	24	137	0	137
70601	1 747 213	0	1 747 213	1 747 442	0	1 747 442	145 163	0	145 163	144 934	0	144 934
70603	307 839	0	307 839	307 839	0	307 839	28 974	0	28 974	28 974	0	28 974
70613	52 967	0	52 967	52 967	0	52 967	2 659	0	2 659	2 659	0	2 659
70701	0	0	0	286	0	286	1 747 214	0	1 747 214	1 746 928	0	1 746 928
70703	0	0	0	0	0	0	307 839	0	307 839	307 839	0	307 839
70713	0	0	0	0	0	0	52 967	0	52 967	52 967	0	52 967
Итого по пассиву (баланс)	11 006 791	292 854	11 299 645	10 623 068	370 136	10 993 204	10 510 314	385 567	10 895 881	10 894 037	308 285	11 202 322
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	93 798	0	93 798	20	0	20	7	0	7	93 811	0	93 811
90902	1 330 134	17	1 330 151	146 820	1	146 821	37 879	0	37 879	1 439 075	18	1 439 093
90907	5 500	0	5 500	8 604	0	8 604	13 354	0	13 354	750	0	750
91202	25	0	25	4	0	4	3	0	3	26	0	26
91203	19	0	19	2	0	2	4	0	4	17	0	17
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	12 422 310	0	12 422 310	1 471 110	0	1 471 110	854 421	0	854 421	13 038 999	0	13 038 999
91418	4 118	0	4 118	0	0	0	1 187	0	1 187	2 931	0	2 931
91501	15 194	0	15 194	0	0	0	0	0	0	15 194	0	15 194
91604	10 120	0	10 120	1 435	0	1 435	584	0	584	10 971	0	10 971
91802	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
99998	11 660 069	0	11 660 069	958 895	0	958 895	967 614	0	967 614	11 651 350	0	11 651 350
Итого по активу (баланс)	25 541 361	17	25 541 378	2 586 890	1	2 586 891	1 875 053	0	1 875 053	26 253 198	18	26 253 216
Пассив
91311	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
91312	10 103 536	648 510	10 752 046	542 438	5 990	548 428	497 374	55 835	553 209	10 058 472	698 355	10 756 827
91315	195 117	0	195 117	0	0	0	274	0	274	195 391	0	195 391
91316	170 925	0	170 925	110 995	0	110 995	189 500	0	189 500	249 430	0	249 430
91317	506 078	0	506 078	308 192	0	308 192	215 913	0	215 913	413 799	0	413 799
91507	35 780	0	35 780	0	0	0	0	0	0	35 780	0	35 780
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99999	13 881 309	0	13 881 309	907 436	0	907 436	1 627 993	0	1 627 993	14 601 866	0	14 601 866
Итого по пассиву (баланс)	24 892 868	648 510	25 541 378	1 869 061	5 990	1 875 051	2 531 054	55 835	2 586 889	25 554 861	698 355	26 253 216
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	274	0	274	4 586	0	4 586	934	0	934	3 926	0	3 926
93901	0	0	0	631	43 835	44 466	631	43 835	44 466	0	0	0
94101	0	0	0	1 251	0	1 251	1 251	0	1 251	0	0	0
99996	0	0	0	50 126	0	50 126	46 199	0	46 199	3 927	0	3 927
Итого по активу (баланс)	274	0	274	56 594	43 835	100 429	49 015	43 835	92 850	7 853	0	7 853
Пассив
96504	274	0	274	934	0	934	4 586	0	4 586	3 926	0	3 926
96901	0	0	0	44 909	0	44 909	44 909	0	44 909	0	0	0
97101	0	0	0	631	0	631	631	0	631	0	0	0
99997	0	0	0	46 377	0	46 377	50 304	0	50 304	3 927	0	3 927
Итого по пассиву (баланс)	274	0	274	92 851	0	92 851	100 430	0	100 430	7 853	0	7 853
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	703 608 140,0000	0	0	1 084 092 588,0000	0	0	1 083 233 908,0000	0	0	704 466 820,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	703 608 140,0000	0	0	1 084 092 588,0000	0	0	1 083 233 908,0000	0	0	704 466 820,0000
Пассив
98050	0	0	703 608 140,0000	0	0	1 083 233 908,0000	0	0	1 084 092 588,0000	0	0	704 466 820,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	703 608 140,0000	0	0	1 083 233 908,0000	0	0	1 084 092 588,0000	0	0	704 466 820,0000

Страница была полезной?