Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Калуга"

Регистрационный номер

1151

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	75 894	16 899	92 793	182 268	8 594	190 862	184 408	7 192	191 600	73 754	18 301	92 055
20209	0	0	0	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0
30102	87 032	0	87 032	3 103 109	0	3 103 109	3 109 717	0	3 109 717	80 424	0	80 424
30110	3 519	18 716	22 235	20 488	30 175	50 663	21 483	40 282	61 765	2 524	8 609	11 133
30202	14 093	0	14 093	0	0	0	3 647	0	3 647	10 446	0	10 446
30204	528	0	528	0	0	0	100	0	100	428	0	428
30221	0	0	0	16 500	662	17 162	16 500	662	17 162	0	0	0
30233	0	0	0	1 457	850	2 307	1 457	850	2 307	0	0	0
31904	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 850 000	0	1 850 000	1 850 000	0	1 850 000	0	0	0
32003	0	0	0	625 000	0	625 000	415 000	0	415 000	210 000	0	210 000
32004	180 000	0	180 000	130 000	0	130 000	210 000	0	210 000	100 000	0	100 000
32401	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
44905	3	0	3	2 138	0	2 138	0	0	0	2 141	0	2 141
44906	5 220	0	5 220	0	0	0	0	0	0	5 220	0	5 220
44907	40 828	0	40 828	0	0	0	0	0	0	40 828	0	40 828
45201	3 069	0	3 069	1 489	0	1 489	341	0	341	4 217	0	4 217
45205	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45206	12 100	0	12 100	1 500	0	1 500	0	0	0	13 600	0	13 600
45207	184 290	0	184 290	1 500	0	1 500	5 813	0	5 813	179 977	0	179 977
45208	26 244	0	26 244	0	0	0	565	0	565	25 679	0	25 679
45307	10 000	0	10 000	0	0	0	2 000	0	2 000	8 000	0	8 000
45401	2 977	0	2 977	3 567	0	3 567	3 603	0	3 603	2 941	0	2 941
45405	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
45406	40 847	0	40 847	535	0	535	4 494	0	4 494	36 888	0	36 888
45407	251 590	1 402	252 992	7 330	116	7 446	4 837	12	4 849	254 083	1 506	255 589
45408	59 257	0	59 257	0	0	0	8 850	0	8 850	50 407	0	50 407
45505	903	0	903	0	0	0	191	0	191	712	0	712
45506	48 615	0	48 615	0	0	0	2 929	0	2 929	45 686	0	45 686
45507	256 133	0	256 133	10 200	0	10 200	19 340	0	19 340	246 993	0	246 993
45815	373	0	373	0	0	0	0	0	0	373	0	373
47408	0	0	0	24 388	25 975	50 363	24 388	25 975	50 363	0	0	0
47423	472	0	472	580	0	580	585	0	585	467	0	467
47427	3 229	0	3 229	3 367	0	3 367	3 229	0	3 229	3 367	0	3 367
60302	78	0	78	66	0	66	66	0	66	78	0	78
60306	0	0	0	414	0	414	414	0	414	0	0	0
60308	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
60310	20	0	20	59	0	59	79	0	79	0	0	0
60312	601	0	601	551	0	551	493	0	493	659	0	659
60401	148 794	0	148 794	0	0	0	0	0	0	148 794	0	148 794
60404	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
60901	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
61002	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61008	71	0	71	50	0	50	64	0	64	57	0	57
61009	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61403	837	0	837	5	0	5	54	0	54	788	0	788
70606	258 770	0	258 770	20 774	0	20 774	258 770	0	258 770	20 774	0	20 774
70608	24 261	0	24 261	2 604	0	2 604	24 261	0	24 261	2 604	0	2 604
70611	5 874	0	5 874	0	0	0	5 874	0	5 874	0	0	0
70706	0	0	0	259 144	0	259 144	98	0	98	259 046	0	259 046
70708	0	0	0	24 261	0	24 261	0	0	0	24 261	0	24 261
70711	0	0	0	5 874	0	5 874	0	0	0	5 874	0	5 874
Итого по активу (баланс)	1 837 553	37 017	1 874 570	6 394 290	66 372	6 460 662	6 328 722	74 973	6 403 695	1 903 121	28 416	1 931 537
Пассив
10208	167 856	0	167 856	0	0	0	0	0	0	167 856	0	167 856
10601	46 882	0	46 882	0	0	0	0	0	0	46 882	0	46 882
10701	7 927	0	7 927	0	0	0	0	0	0	7 927	0	7 927
10801	35 683	0	35 683	0	0	0	0	0	0	35 683	0	35 683
30223	0	0	0	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0
30232	30	0	30	26 401	2 421	28 822	26 463	2 421	28 884	92	0	92
32403	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
40602	5	0	5	2 732	0	2 732	2 733	0	2 733	6	0	6
40701	48	0	48	2	0	2	0	0	0	46	0	46
40702	147 519	12 220	159 739	522 574	46 707	569 281	553 184	36 381	589 565	178 129	1 894	180 023
40703	4 304	0	4 304	3 433	0	3 433	4 184	0	4 184	5 055	0	5 055
40802	90 724	0	90 724	182 537	1 580	184 117	186 131	1 580	187 711	94 318	0	94 318
40817	36	0	36	20 236	0	20 236	20 240	0	20 240	40	0	40
40905	0	0	0	756	0	756	756	0	756	0	0	0
40909	0	0	0	680	821	1 501	680	821	1 501	0	0	0
40910	0	0	0	12	28	40	12	28	40	0	0	0
40911	24	0	24	3 080	0	3 080	3 056	0	3 056	0	0	0
40912	0	0	0	913	1 011	1 924	913	1 011	1 924	0	0	0
40913	0	0	0	385	1 386	1 771	385	1 386	1 771	0	0	0
42104	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42105	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42106	150 900	0	150 900	2 040	0	2 040	2 040	0	2 040	150 900	0	150 900
42107	61 000	0	61 000	0	0	0	0	0	0	61 000	0	61 000
42301	10 272	1 250	11 522	52 319	1 068	53 387	52 699	1 174	53 873	10 652	1 356	12 008
42305	19 567	103	19 670	1 960	4	1 964	3 399	8	3 407	21 006	107	21 113
42306	350 040	22 937	372 977	14 172	826	14 998	17 209	1 938	19 147	353 077	24 049	377 126
42307	194 707	0	194 707	15 586	0	15 586	12 868	0	12 868	191 989	0	191 989
42601	6	3	9	0	0	0	517	0	517	523	3	526
42606	452	431	883	497	4	501	45	37	82	0	464	464
43806	46 150	0	46 150	0	0	0	2 040	0	2 040	48 190	0	48 190
45215	13 244	0	13 244	372	0	372	1 343	0	1 343	14 215	0	14 215
45315	283	0	283	143	0	143	0	0	0	140	0	140
45415	7 184	0	7 184	3 514	0	3 514	33	0	33	3 703	0	3 703
45515	25 583	0	25 583	3 779	0	3 779	5 900	0	5 900	27 704	0	27 704
45818	373	0	373	0	0	0	0	0	0	373	0	373
47407	0	0	0	25 962	24 391	50 353	25 962	24 391	50 353	0	0	0
47411	1 232	176	1 408	83	19	102	326	35	361	1 475	192	1 667
47416	9	0	9	216	0	216	228	0	228	21	0	21
47422	8	0	8	99	0	99	110	0	110	19	0	19
47425	3 310	0	3 310	1 178	0	1 178	72	0	72	2 204	0	2 204
60301	826	0	826	551	0	551	1 187	0	1 187	1 462	0	1 462
60305	0	0	0	2 719	0	2 719	2 719	0	2 719	0	0	0
60309	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60311	150	0	150	321	0	321	316	0	316	145	0	145
60322	0	0	0	731	0	731	743	0	743	12	0	12
60324	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
60601	22 642	0	22 642	0	0	0	376	0	376	23 018	0	23 018
60903	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
61304	35	0	35	5	0	5	5	0	5	35	0	35
70601	259 212	0	259 212	259 212	0	259 212	24 444	0	24 444	24 444	0	24 444
70603	24 200	0	24 200	24 200	0	24 200	2 601	0	2 601	2 601	0	2 601
70701	0	0	0	0	0	0	259 296	0	259 296	259 296	0	259 296
70703	0	0	0	0	0	0	24 200	0	24 200	24 200	0	24 200
Итого по пассиву (баланс)	1 837 450	37 120	1 874 570	1 174 828	80 266	1 255 094	1 240 850	71 211	1 312 061	1 903 472	28 065	1 931 537
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	6 215	0	6 215	1 748	0	1 748	27	0	27	7 936	0	7 936
90902	17 035	0	17 035	1 345	0	1 345	1 572	0	1 572	16 808	0	16 808
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 114 847	0	2 114 847	50 209	0	50 209	116 336	0	116 336	2 048 720	0	2 048 720
91501	7 685	0	7 685	0	0	0	0	0	0	7 685	0	7 685
91603	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
91604	350	0	350	158	0	158	335	0	335	173	0	173
91704	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
91802	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
91803	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
99998	1 468 836	0	1 468 836	151 575	0	151 575	205 954	0	205 954	1 414 457	0	1 414 457
Итого по активу (баланс)	3 615 580	0	3 615 580	205 035	0	205 035	324 224	0	324 224	3 496 391	0	3 496 391
Пассив
91211	16	0	16	0	0	0	1	0	1	17	0	17
91312	1 239 223	0	1 239 223	99 180	0	99 180	131 829	0	131 829	1 271 872	0	1 271 872
91315	154 178	0	154 178	85 116	0	85 116	0	0	0	69 062	0	69 062
91316	67 900	0	67 900	16 348	0	16 348	15 000	0	15 000	66 552	0	66 552
91317	7 509	0	7 509	5 310	0	5 310	4 745	0	4 745	6 944	0	6 944
91507	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
99999	2 146 744	0	2 146 744	118 243	0	118 243	53 433	0	53 433	2 081 934	0	2 081 934
Итого по пассиву (баланс)	3 615 580	0	3 615 580	324 197	0	324 197	205 008	0	205 008	3 496 391	0	3 496 391

Страница была полезной?