Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Социнвестбанк"

Регистрационный номер

1132

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	16 012	0	16 012	24 370	0	24 370	2 204	0	2 204	38 178	0	38 178
20202	257 462	25 009	282 471	2 706 342	66 454	2 772 796	2 760 611	66 314	2 826 925	203 193	25 149	228 342
20208	47 228	0	47 228	41 851	0	41 851	32 608	0	32 608	56 471	0	56 471
20209	0	0	0	1 714 426	16 273	1 730 699	1 690 155	16 273	1 706 428	24 271	0	24 271
30102	407 295	0	407 295	3 765 016	0	3 765 016	3 896 833	0	3 896 833	275 478	0	275 478
30110	188 208	34 344	222 552	6 461 122	50 916	6 512 038	6 634 883	52 976	6 687 859	14 447	32 284	46 731
30114	0	673	673	0	5 223	5 223	0	3 566	3 566	0	2 330	2 330
30202	82 558	0	82 558	1 701	0	1 701	0	0	0	84 259	0	84 259
30204	1 377	0	1 377	0	0	0	48	0	48	1 329	0	1 329
30210	0	0	0	3 022	0	3 022	2 722	0	2 722	300	0	300
30233	1	0	1	24 308	2 990	27 298	24 255	2 990	27 245	54	0	54
30302	3 694 986	18 153	3 713 139	60 198	1 561	61 759	100 000	169	100 169	3 655 184	19 545	3 674 729
30306	566 217	0	566 217	84 046	0	84 046	28 586	0	28 586	621 677	0	621 677
30413	0	0	0	357 604	0	357 604	357 604	0	357 604	0	0	0
30424	0	0	0	357 429	0	357 429	357 429	0	357 429	0	0	0
30425	0	2 618	2 618	0	226	226	0	24	24	0	2 820	2 820
30602	1 107	0	1 107	576	0	576	597	0	597	1 086	0	1 086
31902	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32004	5 015 000	0	5 015 000	5 225 000	0	5 225 000	5 075 000	0	5 075 000	5 165 000	0	5 165 000
32201	0	5 106	5 106	0	441	441	0	48	48	0	5 499	5 499
44908	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45201	6 307	0	6 307	24 785	0	24 785	23 026	0	23 026	8 066	0	8 066
45204	8 000	0	8 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	8 000	0	8 000
45205	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45207	103 371	0	103 371	0	0	0	737	0	737	102 634	0	102 634
45208	114 808	34 895	149 703	47 976	2 393	50 369	44 795	5 184	49 979	117 989	32 104	150 093
45404	5 000	0	5 000	1 924	0	1 924	1 924	0	1 924	5 000	0	5 000
45405	27 091	0	27 091	6 068	0	6 068	11 385	0	11 385	21 774	0	21 774
45407	14 409	0	14 409	2 108	0	2 108	642	0	642	15 875	0	15 875
45408	1 250	0	1 250	0	0	0	0	0	0	1 250	0	1 250
45502	29 500	0	29 500	59 000	0	59 000	29 500	0	29 500	59 000	0	59 000
45503	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0
45504	40	0	40	0	0	0	10	0	10	30	0	30
45505	657	0	657	0	0	0	115	0	115	542	0	542
45506	1 928 968	0	1 928 968	1 825	0	1 825	16 086	0	16 086	1 914 707	0	1 914 707
45507	189 000	0	189 000	7 215	0	7 215	5 406	0	5 406	190 809	0	190 809
45812	185 041	0	185 041	3 475	0	3 475	73 084	0	73 084	115 432	0	115 432
45814	13 234	0	13 234	0	0	0	16	0	16	13 218	0	13 218
45815	17 306	0	17 306	52	0	52	139	0	139	17 219	0	17 219
45817	0	22 897	22 897	0	1 971	1 971	0	211	211	0	24 657	24 657
45912	6 122	0	6 122	136	0	136	27	0	27	6 231	0	6 231
45914	1 092	0	1 092	0	0	0	0	0	0	1 092	0	1 092
45915	426	0	426	17	0	17	20	0	20	423	0	423
47404	911	0	911	7 600 948	31 847	7 632 795	7 601 206	31 847	7 633 053	653	0	653
47408	0	0	0	78 344	103 686	182 030	78 344	103 686	182 030	0	0	0
47423	14 227	295	14 522	828	24 969	25 797	1 034	24 946	25 980	14 021	318	14 339
47427	22 711	0	22 711	30 241	1	30 242	22 706	0	22 706	30 246	1	30 247
47802	44 537	0	44 537	0	0	0	0	0	0	44 537	0	44 537
50205	486 382	0	486 382	771 196	0	771 196	766 211	0	766 211	491 367	0	491 367
50207	249 288	0	249 288	8 501 129	0	8 501 129	8 094 337	0	8 094 337	656 080	0	656 080
50208	72 246	0	72 246	443 068	0	443 068	378 907	0	378 907	136 407	0	136 407
50218	1 710 519	0	1 710 519	9 243 728	0	9 243 728	9 706 174	0	9 706 174	1 248 073	0	1 248 073
50221	2 709	0	2 709	892	0	892	1 856	0	1 856	1 745	0	1 745
50706	628	0	628	0	0	0	0	0	0	628	0	628
51401	0	0	0	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0
60202	9 300	0	9 300	0	0	0	0	0	0	9 300	0	9 300
60302	1 927	0	1 927	543	0	543	115	0	115	2 355	0	2 355
60306	6	0	6	807	0	807	795	0	795	18	0	18
60308	144	0	144	1 008	961	1 969	710	506	1 216	442	455	897
60310	0	0	0	523	0	523	523	0	523	0	0	0
60312	254 770	0	254 770	9 763	0	9 763	6 592	0	6 592	257 941	0	257 941
60314	219	0	219	539	0	539	174	0	174	584	0	584
60323	7 901	0	7 901	194	0	194	53	0	53	8 042	0	8 042
60401	983 152	0	983 152	1 591	0	1 591	453	0	453	984 290	0	984 290
60404	15 673	0	15 673	0	0	0	0	0	0	15 673	0	15 673
60701	718 155	0	718 155	184	0	184	1 478	0	1 478	716 861	0	716 861
60705	1 141	0	1 141	0	0	0	0	0	0	1 141	0	1 141
60901	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
61002	84	0	84	16	0	16	19	0	19	81	0	81
61008	4 827	0	4 827	1 041	0	1 041	1 207	0	1 207	4 661	0	4 661
61009	1 934	0	1 934	606	0	606	888	0	888	1 652	0	1 652
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61011	15 873	0	15 873	0	0	0	0	0	0	15 873	0	15 873
61209	0	0	0	340	0	340	340	0	340	0	0	0
61210	0	0	0	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0
61403	5 461	0	5 461	84	0	84	1 800	0	1 800	3 745	0	3 745
70606	2 099 235	0	2 099 235	180 939	0	180 939	2 112 997	0	2 112 997	167 177	0	167 177
70608	110 799	0	110 799	13 303	0	13 303	111 331	0	111 331	12 771	0	12 771
70611	16 539	0	16 539	0	0	0	16 539	0	16 539	0	0	0
70706	0	0	0	2 104 360	0	2 104 360	55	0	55	2 104 305	0	2 104 305
70708	0	0	0	110 799	0	110 799	0	0	0	110 799	0	110 799
70711	0	0	0	17 086	0	17 086	0	0	0	17 086	0	17 086
Итого по активу (баланс)	20 132 425	143 990	20 276 415	50 177 692	309 912	50 487 604	50 311 291	308 740	50 620 031	19 998 826	145 162	20 143 988
Пассив
10207	1 538 254	0	1 538 254	0	0	0	0	0	0	1 538 254	0	1 538 254
10601	64 560	0	64 560	0	0	0	0	0	0	64 560	0	64 560
10603	2 709	0	2 709	1 856	0	1 856	892	0	892	1 745	0	1 745
10701	46 275	0	46 275	0	0	0	0	0	0	46 275	0	46 275
10801	378 128	0	378 128	0	0	0	0	0	0	378 128	0	378 128
30126	413	0	413	413	0	413	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
30222	0	0	0	451 388	0	451 388	451 388	0	451 388	0	0	0
30223	0	0	0	170 954	0	170 954	171 026	0	171 026	72	0	72
30232	0	0	0	13 363	2 704	16 067	13 363	2 704	16 067	0	0	0
30301	3 694 986	18 153	3 713 139	100 000	169	100 169	60 198	1 561	61 759	3 655 184	19 545	3 674 729
30305	566 217	0	566 217	28 586	0	28 586	84 046	0	84 046	621 677	0	621 677
30601	988	0	988	622	0	622	601	0	601	967	0	967
32901	1 313 915	0	1 313 915	7 563 996	0	7 563 996	7 215 523	0	7 215 523	965 442	0	965 442
40502	11 711	1	11 712	11 278	0	11 278	8 669	0	8 669	9 102	1	9 103
40503	0	18 249	18 249	0	134	134	0	1 459	1 459	0	19 574	19 574
40602	58 708	0	58 708	63 583	0	63 583	59 154	1	59 155	54 279	1	54 280
40603	0	0	0	0	275	275	0	275	275	0	0	0
40701	139	0	139	643	0	643	658	0	658	154	0	154
40702	1 364 166	19 621	1 383 787	3 584 371	26 731	3 611 102	3 394 112	31 904	3 426 016	1 173 907	24 794	1 198 701
40703	182 179	97	182 276	134 617	1	134 618	152 043	8	152 051	199 605	104	199 709
40802	215 993	657	216 650	560 351	2 000	562 351	526 718	1 549	528 267	182 360	206	182 566
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	413	3	416	981	0	981	1 070	0	1 070	502	3	505
40817	106 944	3 215	110 159	88 980	1 441	90 421	103 881	1 435	105 316	121 845	3 209	125 054
40820	202	18	220	0	0	0	0	2	2	202	20	222
40821	1 811	0	1 811	24 174	0	24 174	23 560	0	23 560	1 197	0	1 197
40905	0	0	0	3 567	0	3 567	3 567	0	3 567	0	0	0
40906	0	0	0	212 925	0	212 925	214 996	0	214 996	2 071	0	2 071
40909	0	0	0	97	2 039	2 136	97	2 039	2 136	0	0	0
40910	0	0	0	16	10	26	16	10	26	0	0	0
40911	3 157	0	3 157	355 981	0	355 981	364 195	0	364 195	11 371	0	11 371
40912	0	0	0	865	935	1 800	865	935	1 800	0	0	0
40913	0	0	0	149	1 779	1 928	149	1 779	1 928	0	0	0
41804	2 600	0	2 600	0	0	0	1 400	0	1 400	4 000	0	4 000
41805	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42101	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
42102	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050	1 050	0	1 050
42103	12 015	0	12 015	10 015	0	10 015	5 449	0	5 449	7 449	0	7 449
42104	16 000	0	16 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	16 000	0	16 000
42105	40 800	0	40 800	3 000	0	3 000	0	0	0	37 800	0	37 800
42106	91 909	0	91 909	15 000	0	15 000	31 558	0	31 558	108 467	0	108 467
42107	400 919	0	400 919	0	0	0	0	0	0	400 919	0	400 919
42204	1 605	0	1 605	0	0	0	300	0	300	1 905	0	1 905
42205	2 720	0	2 720	0	0	0	0	0	0	2 720	0	2 720
42206	3 460	0	3 460	0	0	0	200	0	200	3 660	0	3 660
42301	775 257	24 645	799 902	1 497 768	213 885	1 711 653	1 512 619	202 171	1 714 790	790 108	12 931	803 039
42303	13 660	0	13 660	10 541	0	10 541	8 498	0	8 498	11 617	0	11 617
42304	198 755	6 403	205 158	61 143	2 400	63 543	78 968	5 373	84 341	216 580	9 376	225 956
42305	423 107	24 384	447 491	79 724	1 808	81 532	102 784	8 056	110 840	446 167	30 632	476 799
42306	5 324 939	10 636	5 335 575	728 976	1 216	730 192	840 690	3 724	844 414	5 436 653	13 144	5 449 797
42307	23 707	0	23 707	1 959	0	1 959	1 425	0	1 425	23 173	0	23 173
42309	1 717	0	1 717	0	0	0	0	0	0	1 717	0	1 717
42601	10	11	21	0	0	0	0	1	1	10	12	22
42606	6 133	0	6 133	84	0	84	43	0	43	6 092	0	6 092
42607	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44915	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45215	37 927	0	37 927	12 087	0	12 087	4 567	0	4 567	30 407	0	30 407
45515	362 436	0	362 436	33 827	0	33 827	59 548	0	59 548	388 157	0	388 157
45818	130 227	0	130 227	8 420	0	8 420	4 294	0	4 294	126 101	0	126 101
45918	5 023	0	5 023	8	0	8	117	0	117	5 132	0	5 132
47405	0	0	0	14 907	8 342	23 249	14 907	8 342	23 249	0	0	0
47407	0	0	0	104 194	78 530	182 724	104 195	78 530	182 725	1	0	1
47411	60 296	394	60 690	16 545	73	16 618	13 054	116	13 170	56 805	437	57 242
47416	1 535	0	1 535	7 009	0	7 009	6 322	0	6 322	848	0	848
47422	1 662	3 519	5 181	64 774	47	64 821	67 134	302	67 436	4 022	3 774	7 796
47425	6 407	0	6 407	62	0	62	74	0	74	6 419	0	6 419
47426	1 792	0	1 792	5 335	0	5 335	5 663	0	5 663	2 120	0	2 120
47804	44 537	0	44 537	0	0	0	0	0	0	44 537	0	44 537
50220	16 012	0	16 012	2 204	0	2 204	24 370	0	24 370	38 178	0	38 178
50719	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
52301	23 940	0	23 940	7 000	0	7 000	4 200	0	4 200	21 140	0	21 140
52303	6 200	0	6 200	6 200	0	6 200	0	0	0	0	0	0
52306	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52406	21 841	0	21 841	0	0	0	0	0	0	21 841	0	21 841
60206	4 005	0	4 005	0	0	0	0	0	0	4 005	0	4 005
60301	2 073	0	2 073	11 605	0	11 605	9 590	0	9 590	58	0	58
60305	0	0	0	18 530	0	18 530	18 537	0	18 537	7	0	7
60307	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
60309	146	0	146	61	0	61	441	0	441	526	0	526
60311	462	0	462	15 613	0	15 613	15 681	0	15 681	530	0	530
60313	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60322	179	0	179	233	0	233	234	0	234	180	0	180
60324	12 771	0	12 771	22	0	22	108	0	108	12 857	0	12 857
60601	245 612	0	245 612	453	0	453	2 125	0	2 125	247 284	0	247 284
60706	228	0	228	0	0	0	171	0	171	399	0	399
60903	5	0	5	0	0	0	1	0	1	6	0	6
61012	487	0	487	0	0	0	0	0	0	487	0	487
61301	2 040	0	2 040	2 030	0	2 030	0	0	0	10	0	10
61304	300	0	300	213	0	213	0	0	0	87	0	87
70601	2 147 171	0	2 147 171	2 211 519	0	2 211 519	233 001	0	233 001	168 653	0	168 653
70603	107 897	0	107 897	110 431	0	110 431	15 276	0	15 276	12 742	0	12 742
70701	0	0	0	46	0	46	2 147 833	0	2 147 833	2 147 787	0	2 147 787
70703	0	0	0	0	0	0	107 896	0	107 896	107 896	0	107 896
Итого по пассиву (баланс)	20 146 403	130 012	20 276 415	18 440 449	344 519	18 784 968	18 300 265	352 276	18 652 541	20 006 219	137 769	20 143 988
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
90704	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
90901	861 183	0	861 183	34 516	0	34 516	38 126	0	38 126	857 573	0	857 573
90902	2 746 213	692	2 746 905	54 896	58	54 954	224 141	0	224 141	2 576 968	750	2 577 718
91202	109 645	0	109 645	14 007	0	14 007	61 371	0	61 371	62 281	0	62 281
91203	1 196	0	1 196	2	0	2	2	0	2	1 196	0	1 196
91207	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
91414	5 900 903	123 306	6 024 209	63 634	14 562	78 196	220 868	777	221 645	5 743 669	137 091	5 880 760
91418	604 476	0	604 476	0	0	0	0	0	0	604 476	0	604 476
91501	80 234	0	80 234	1 370	0	1 370	1 417	0	1 417	80 187	0	80 187
91502	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
91604	109 588	930	110 518	11 196	81	11 277	1 055	9	1 064	119 729	1 002	120 731
91704	5 371	0	5 371	0	0	0	0	0	0	5 371	0	5 371
91802	43 328	0	43 328	0	0	0	0	0	0	43 328	0	43 328
91803	7 461	0	7 461	6	0	6	24	0	24	7 443	0	7 443
99998	3 335 987	0	3 335 987	56 110	0	56 110	134 759	0	134 759	3 257 338	0	3 257 338
Итого по активу (баланс)	13 805 667	124 928	13 930 595	239 738	14 701	254 439	685 764	786	686 550	13 359 641	138 843	13 498 484
Пассив
91003	0	0	0	1 653	0	1 653	1 653	0	1 653	0	0	0
91311	197 959	0	197 959	65 671	0	65 671	0	0	0	132 288	0	132 288
91312	3 073 974	0	3 073 974	28 117	0	28 117	9 276	0	9 276	3 055 133	0	3 055 133
91316	964	0	964	0	0	0	0	0	0	964	0	964
91317	34 062	0	34 062	39 318	0	39 318	45 181	0	45 181	39 925	0	39 925
91507	29 028	0	29 028	0	0	0	0	0	0	29 028	0	29 028
99999	10 594 608	0	10 594 608	551 791	0	551 791	198 329	0	198 329	10 241 146	0	10 241 146
Итого по пассиву (баланс)	13 930 595	0	13 930 595	686 550	0	686 550	254 439	0	254 439	13 498 484	0	13 498 484
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	26,0000	0	0	14,0000	0	0	18,0000	0	0	22,0000
98010	0	0	1 465 072,0000	0	0	10 053 949,0000	0	0	9 502 809,0000	0	0	2 016 212,0000
98015	0	0	36 548 258,0000	0	0	110 173,0000	0	0	433 883,0000	0	0	36 224 548,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	38 013 356,0000	0	0	10 164 136,0000	0	0	9 936 710,0000	0	0	38 240 782,0000
Пассив
98040	0	0	36 548 358,0000	0	0	5 625 915,0000	0	0	5 302 205,0000	0	0	36 224 648,0000
98050	0	0	1 344 092,0000	0	0	9 502 823,0000	0	0	10 053 963,0000	0	0	1 895 232,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	5 736 088,0000	0	0	5 736 088,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	120 906,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	120 902,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	38 013 356,0000	0	0	20 864 830,0000	0	0	21 092 256,0000	0	0	38 240 782,0000

Страница была полезной?