Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Объединенный Кредитный Банк"

Регистрационный номер

1118

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 370	0	2 370	1 047	0	1 047	665	0	665	2 752	0	2 752
20202	76 003	247 818	323 821	412 446	571 731	984 177	414 465	503 382	917 847	73 984	316 167	390 151
20208	3 413	0	3 413	4 928	0	4 928	3 281	0	3 281	5 060	0	5 060
20209	0	0	0	130 505	25 926	156 431	130 505	25 926	156 431	0	0	0
30102	81 767	0	81 767	1 969 939	0	1 969 939	1 980 696	0	1 980 696	71 010	0	71 010
30110	250 780	120 399	371 179	714 095	256 575	970 670	820 140	81 107	901 247	144 735	295 867	440 602
30202	34 575	0	34 575	2 835	0	2 835	0	0	0	37 410	0	37 410
30204	54 769	0	54 769	0	0	0	2 664	0	2 664	52 105	0	52 105
30215	700	1 636	2 336	0	141	141	0	15	15	700	1 762	2 462
30221	0	0	0	0	34	34	0	34	34	0	0	0
30233	977	1	978	2 885	260	3 145	3 006	261	3 267	856	0	856
30302	432	0	432	14 916	1 981	16 897	14 556	1 775	16 331	792	206	998
30306	1 228 990	25 241	1 254 231	4 714 426	12 280	4 726 706	4 684 092	10 597	4 694 689	1 259 324	26 924	1 286 248
30413	12 042	0	12 042	268 879	0	268 879	278 953	0	278 953	1 968	0	1 968
30424	25	0	25	376 987	0	376 987	376 987	0	376 987	25	0	25
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
32202	0	0	0	61 165	0	61 165	61 165	0	61 165	0	0	0
32203	0	0	0	31 173	0	31 173	31 173	0	31 173	0	0	0
45103	17 000	0	17 000	0	0	0	17 000	0	17 000	0	0	0
45106	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45201	535	0	535	986	0	986	858	0	858	663	0	663
45204	39 715	0	39 715	6 018	0	6 018	36 043	0	36 043	9 690	0	9 690
45205	46 960	0	46 960	0	0	0	6 960	0	6 960	40 000	0	40 000
45206	256 531	86 463	342 994	3 374	7 223	10 597	3 374	732	4 106	256 531	92 954	349 485
45207	819 288	273 483	1 092 771	114 354	21 498	135 852	18 059	7 911	25 970	915 583	287 070	1 202 653
45208	82 000	0	82 000	0	0	0	0	0	0	82 000	0	82 000
45406	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
45407	12 965	0	12 965	2 391	0	2 391	3 121	0	3 121	12 235	0	12 235
45410	2 539	0	2 539	0	0	0	0	0	0	2 539	0	2 539
45502	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
45504	410	0	410	0	0	0	410	0	410	0	0	0
45505	11 112	3 066	14 178	0	30	30	857	3 096	3 953	10 255	0	10 255
45506	76 117	37 650	113 767	5 300	2 733	8 033	5 119	1 858	6 977	76 298	38 525	114 823
45507	7 053	279 252	286 305	11 950	24 022	35 972	499	2 253	2 752	18 504	301 021	319 525
45509	3 379	0	3 379	1 936	0	1 936	2 679	0	2 679	2 636	0	2 636
45812	57 400	0	57 400	100	0	100	876	0	876	56 624	0	56 624
45814	0	0	0	55	0	55	0	0	0	55	0	55
45815	5 769	19 791	25 560	2 066	1 783	3 849	1 383	183	1 566	6 452	21 391	27 843
45912	818	0	818	27	0	27	845	0	845	0	0	0
45915	179	7	186	445	1	446	442	0	442	182	8	190
47002	0	0	0	58 996	0	58 996	58 996	0	58 996	0	0	0
47101	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47105	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47305	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
47404	0	164	164	7 285 308	14	7 285 322	7 285 308	2	7 285 310	0	176	176
47408	0	0	0	4 640 785	4 782 669	9 423 454	4 640 785	4 782 669	9 423 454	0	0	0
47415	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
47423	460	0	460	632	32 869	33 501	613	32 869	33 482	479	0	479
47427	826	737	1 563	2 998	764	3 762	3 025	739	3 764	799	762	1 561
50104	0	0	0	730 145	0	730 145	730 145	0	730 145	0	0	0
50105	56 421	0	56 421	728 566	0	728 566	784 987	0	784 987	0	0	0
50106	0	0	0	1 800 396	0	1 800 396	1 773 419	0	1 773 419	26 977	0	26 977
50107	0	0	0	1 806 918	0	1 806 918	1 806 918	0	1 806 918	0	0	0
50118	932 613	0	932 613	5 101 330	0	5 101 330	5 067 719	0	5 067 719	966 224	0	966 224
50121	903	0	903	278	0	278	225	0	225	956	0	956
50207	20 435	0	20 435	1 102 861	0	1 102 861	953 320	0	953 320	169 976	0	169 976
50208	0	0	0	607 947	0	607 947	607 947	0	607 947	0	0	0
50211	0	49 658	49 658	0	4 674	4 674	0	460	460	0	53 872	53 872
50218	435 092	0	435 092	1 564 157	0	1 564 157	1 612 985	0	1 612 985	386 264	0	386 264
50221	0	0	0	77	0	77	65	0	65	12	0	12
50305	0	0	0	1 276 730	0	1 276 730	1 276 730	0	1 276 730	0	0	0
50318	165 225	0	165 225	1 277 963	0	1 277 963	1 276 651	0	1 276 651	166 537	0	166 537
50706	148 000	0	148 000	0	0	0	0	0	0	148 000	0	148 000
51405	124 647	0	124 647	655	0	655	120 000	0	120 000	5 302	0	5 302
52503	5 615	0	5 615	0	0	0	286	0	286	5 329	0	5 329
60302	82	0	82	279	0	279	187	0	187	174	0	174
60306	0	0	0	2 153	0	2 153	2 153	0	2 153	0	0	0
60308	20	0	20	122	0	122	142	0	142	0	0	0
60310	110	0	110	419	0	419	406	0	406	123	0	123
60312	1 858	0	1 858	6 853	0	6 853	6 436	0	6 436	2 275	0	2 275
60314	24	0	24	31	7	38	55	7	62	0	0	0
60323	5 404	3 191	8 595	1	250	251	1	22	23	5 404	3 419	8 823
60401	61 969	0	61 969	1 047	0	1 047	0	0	0	63 016	0	63 016
60701	0	0	0	1 047	0	1 047	1 047	0	1 047	0	0	0
60901	459	0	459	0	0	0	0	0	0	459	0	459
61002	18	0	18	27	0	27	37	0	37	8	0	8
61008	316	0	316	486	0	486	412	0	412	390	0	390
61009	128	0	128	68	0	68	70	0	70	126	0	126
61010	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61011	347	0	347	0	0	0	0	0	0	347	0	347
61209	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61210	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
61403	8 696	0	8 696	151	0	151	255	0	255	8 592	0	8 592
70606	1 656 889	0	1 656 889	88 221	0	88 221	1 656 890	0	1 656 890	88 220	0	88 220
70607	13 242	0	13 242	5 971	0	5 971	14 221	0	14 221	4 992	0	4 992
70608	943 270	0	943 270	113 225	0	113 225	943 270	0	943 270	113 225	0	113 225
70611	14 731	0	14 731	1 707	0	1 707	14 731	0	14 731	1 707	0	1 707
70706	0	0	0	1 657 481	0	1 657 481	5	0	5	1 657 476	0	1 657 476
70707	0	0	0	13 241	0	13 241	0	0	0	13 241	0	13 241
70708	0	0	0	943 269	0	943 269	0	0	0	943 269	0	943 269
70711	0	0	0	14 731	0	14 731	0	0	0	14 731	0	14 731
Итого по активу (баланс)	7 869 737	1 148 557	9 018 294	39 812 560	5 747 465	45 560 025	39 681 375	5 455 898	45 137 273	8 000 922	1 440 124	9 441 046
Пассив
10207	555 651	0	555 651	0	0	0	0	0	0	555 651	0	555 651
10602	4 320	0	4 320	0	0	0	0	0	0	4 320	0	4 320
10603	0	0	0	65	0	65	77	0	77	12	0	12
10701	11 379	0	11 379	0	0	0	0	0	0	11 379	0	11 379
10801	64 340	0	64 340	0	0	0	0	0	0	64 340	0	64 340
30126	9 427	0	9 427	477	0	477	0	0	0	8 950	0	8 950
30226	408	0	408	408	0	408	0	0	0	0	0	0
30232	657	890	1 547	2 851	3 736	6 587	2 261	2 914	5 175	67	68	135
30301	432	0	432	14 556	1 775	16 331	14 916	1 981	16 897	792	206	998
30305	1 228 990	25 241	1 254 231	4 684 092	10 597	4 694 689	4 714 426	12 280	4 726 706	1 259 324	26 924	1 286 248
30601	132	0	132	71	0	71	60	0	60	121	0	121
31504	45 468	0	45 468	92 584	0	92 584	47 116	0	47 116	0	0	0
32901	1 255 460	0	1 255 460	6 801 599	0	6 801 599	6 859 716	0	6 859 716	1 313 577	0	1 313 577
40502	664	0	664	472	0	472	341	0	341	533	0	533
40602	11	0	11	1 612	0	1 612	1 626	0	1 626	25	0	25
40701	1 517	0	1 517	17 186	0	17 186	17 173	0	17 173	1 504	0	1 504
40702	203 540	49	203 589	1 151 994	6 170	1 158 164	1 139 601	6 531	1 146 132	191 147	410	191 557
40703	18 750	0	18 750	13 374	0	13 374	13 379	0	13 379	18 755	0	18 755
40802	26 196	2	26 198	76 037	0	76 037	65 334	0	65 334	15 493	2	15 495
40817	14 075	8 651	22 726	50 745	128 307	179 052	66 786	131 727	198 513	30 116	12 071	42 187
40820	16	60	76	16	1 050	1 066	24	1 080	1 104	24	90	114
40821	220	0	220	577	0	577	1 016	0	1 016	659	0	659
40905	24	0	24	2 136	0	2 136	2 139	0	2 139	27	0	27
40906	0	0	0	4 941	0	4 941	4 941	0	4 941	0	0	0
40909	0	0	0	426	698	1 124	426	698	1 124	0	0	0
40910	0	0	0	106	78	184	106	78	184	0	0	0
40911	0	0	0	28 938	0	28 938	29 648	0	29 648	710	0	710
40912	0	0	0	770	1 898	2 668	770	1 898	2 668	0	0	0
40913	0	0	0	156	1 862	2 018	156	1 862	2 018	0	0	0
42301	8 451	29 219	37 670	44 386	122 311	166 697	45 082	111 924	157 006	9 147	18 832	27 979
42303	2 809	0	2 809	100	0	100	9	0	9	2 718	0	2 718
42304	1 271	1 098	2 369	348	7	355	623	87	710	1 546	1 178	2 724
42305	62 359	81 927	144 286	11 763	82 196	93 959	6 074	3 103	9 177	56 670	2 834	59 504
42306	508 484	1 136 009	1 644 493	212 190	427 179	639 369	138 682	688 903	827 585	434 976	1 397 733	1 832 709
42307	66 725	95 226	161 951	2 179	6 317	8 496	24 408	43 135	67 543	88 954	132 044	220 998
42309	41	0	41	26	0	26	15	0	15	30	0	30
42310	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
42311	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
42312	0	0	0	0	0	0	15	0	15	15	0	15
42313	84	0	84	11	0	11	0	0	0	73	0	73
42314	50	0	50	15	0	15	0	0	0	35	0	35
42315	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42601	0	1	1	967	0	967	967	0	967	0	1	1
42605	217	99	316	0	1	1	0	8	8	217	106	323
42606	4 101	9 752	13 853	2 384	1 621	4 005	995	5 594	6 589	2 712	13 725	16 437
42607	600	0	600	0	4	4	4	568	572	604	564	1 168
42609	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42614	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43702	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
43705	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
43807	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
44007	145 000	0	145 000	0	0	0	0	0	0	145 000	0	145 000
45115	1 110	0	1 110	510	0	510	0	0	0	600	0	600
45215	72 568	0	72 568	16 676	0	16 676	16 487	0	16 487	72 379	0	72 379
45415	646	0	646	76	0	76	46	0	46	616	0	616
45515	50 342	0	50 342	7 083	0	7 083	5 741	0	5 741	49 000	0	49 000
45818	71 558	0	71 558	1 062	0	1 062	2 557	0	2 557	73 053	0	73 053
45918	916	0	916	819	0	819	27	0	27	124	0	124
47108	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47308	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
47407	0	0	0	4 882 020	4 545 944	9 427 964	4 882 020	4 545 944	9 427 964	0	0	0
47411	2 452	86	2 538	4 766	7 748	12 514	5 181	7 765	12 946	2 867	103	2 970
47416	143	0	143	1 291	0	1 291	1 449	0	1 449	301	0	301
47422	100	1	101	1 984	1	1 985	1 948	0	1 948	64	0	64
47425	5 280	0	5 280	5 342	0	5 342	7 092	0	7 092	7 030	0	7 030
47426	4 283	0	4 283	628	0	628	1 013	0	1 013	4 668	0	4 668
50120	12 705	0	12 705	1 088	0	1 088	5 620	0	5 620	17 237	0	17 237
50220	2 370	0	2 370	665	0	665	1 047	0	1 047	2 752	0	2 752
50719	1 480	0	1 480	0	0	0	0	0	0	1 480	0	1 480
52305	89 615	0	89 615	0	0	0	0	0	0	89 615	0	89 615
52406	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
60301	619	0	619	5 755	0	5 755	5 625	0	5 625	489	0	489
60305	0	0	0	9 311	0	9 311	9 311	0	9 311	0	0	0
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	38	0	38	39	0	39	36	0	36	35	0	35
60311	271	0	271	7 620	0	7 620	7 380	0	7 380	31	0	31
60322	4	0	4	1 925	0	1 925	1 925	0	1 925	4	0	4
60324	1 067	0	1 067	3	0	3	2 881	0	2 881	3 945	0	3 945
60601	21 200	0	21 200	0	0	0	387	0	387	21 587	0	21 587
60903	149	0	149	0	0	0	7	0	7	156	0	156
61012	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
61304	286	0	286	100	0	100	46	0	46	232	0	232
70601	1 700 077	0	1 700 077	1 700 113	0	1 700 113	115 637	0	115 637	115 601	0	115 601
70602	2 132	0	2 132	3 147	0	3 147	1 527	0	1 527	512	0	512
70603	946 508	0	946 508	946 508	0	946 508	99 759	0	99 759	99 759	0	99 759
70701	0	0	0	19	0	19	1 700 976	0	1 700 976	1 700 957	0	1 700 957
70702	0	0	0	0	0	0	2 132	0	2 132	2 132	0	2 132
70703	0	0	0	0	0	0	946 507	0	946 507	946 507	0	946 507
Итого по пассиву (баланс)	7 629 983	1 388 311	9 018 294	20 839 123	5 349 500	26 188 623	21 043 295	5 568 080	26 611 375	7 834 155	1 606 891	9 441 046
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	89 615	0	89 615	0	0	0	0	0	0	89 615	0	89 615
90901	13 199	0	13 199	1 116	0	1 116	1 104	0	1 104	13 211	0	13 211
90902	203 425	2	203 427	44 039	0	44 039	7 042	0	7 042	240 422	2	240 424
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 362 599	429 849	1 792 448	27 761	34 477	62 238	68 537	3 207	71 744	1 321 823	461 119	1 782 942
91502	56	0	56	14	0	14	40	0	40	30	0	30
91604	3 751	976	4 727	311	963	1 274	142	314	456	3 920	1 625	5 545
91704	222	0	222	0	0	0	0	0	0	222	0	222
91802	274	0	274	0	0	0	0	0	0	274	0	274
91803	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
99998	2 664 193	0	2 664 193	505 348	0	505 348	370 497	0	370 497	2 799 044	0	2 799 044
Итого по активу (баланс)	4 337 457	430 827	4 768 284	578 589	35 440	614 029	447 362	3 521	450 883	4 468 684	462 746	4 931 430
Пассив
91003	0	0	0	171	0	171	171	0	171	0	0	0
91311	89 615	0	89 615	0	0	0	0	0	0	89 615	0	89 615
91312	1 668 922	0	1 668 922	41 879	0	41 879	11 478	0	11 478	1 638 521	0	1 638 521
91314	0	0	0	170 981	0	170 981	170 981	0	170 981	0	0	0
91315	457 182	0	457 182	6 766	0	6 766	233 614	0	233 614	684 030	0	684 030
91316	52 000	2 355	54 355	61 100	1 434	62 534	20 000	99	20 099	10 900	1 020	11 920
91317	114 800	449	115 249	88 163	2	88 165	68 970	34	69 004	95 607	481	96 088
91507	278 770	0	278 770	0	0	0	0	0	0	278 770	0	278 770
91508	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
99999	2 104 091	0	2 104 091	79 973	0	79 973	108 268	0	108 268	2 132 386	0	2 132 386
Итого по пассиву (баланс)	4 765 480	2 804	4 768 284	449 033	1 436	450 469	613 482	133	613 615	4 929 929	1 501	4 931 430
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93001	0	318 763	318 763	0	1 061	1 061	0	319 824	319 824	0	0	0
93801	794	0	794	267	0	267	1 061	0	1 061	0	0	0
93901	0	0	0	31 013	4 877 639	4 908 652	31 013	4 645 242	4 676 255	0	232 397	232 397
99996	0	0	0	4 907 515	0	4 907 515	4 676 243	0	4 676 243	231 272	0	231 272
Итого по активу (баланс)	794	318 763	319 557	4 938 795	4 878 700	9 817 495	4 708 317	4 965 066	9 673 383	231 272	232 397	463 669
Пассив
96001	319 557	0	319 557	319 557	0	319 557	0	0	0	0	0	0
96901	0	0	0	4 645 263	30 980	4 676 243	4 876 535	30 980	4 907 515	231 272	0	231 272
99997	0	0	0	4 676 254	0	4 676 254	4 908 651	0	4 908 651	232 397	0	232 397
Итого по пассиву (баланс)	319 557	0	319 557	9 641 074	30 980	9 672 054	9 785 186	30 980	9 816 166	463 669	0	463 669
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	148 106 500,0000	0	0	455 874,0000	0	0	369 425,0000	0	0	148 192 949,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	12,0000	0	0	12,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	148 106 513,0000	0	0	455 886,0000	0	0	369 449,0000	0	0	148 192 950,0000
Пассив
98050	0	0	148 106 513,0000	0	0	369 449,0000	0	0	455 886,0000	0	0	148 192 950,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	148 106 513,0000	0	0	369 449,0000	0	0	455 886,0000	0	0	148 192 950,0000

Страница была полезной?