Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество коммерческий банк "Химик"

Регистрационный номер

1114

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	25 469	10 467	35 936	200 337	14 418	214 755	201 009	15 643	216 652	24 797	9 242	34 039
20208	3 308	0	3 308	5 200	0	5 200	6 732	0	6 732	1 776	0	1 776
20209	437	0	437	10 371	2 653	13 024	10 191	2 653	12 844	617	0	617
30102	59 383	0	59 383	1 981 691	0	1 981 691	2 019 482	0	2 019 482	21 592	0	21 592
30110	5 354	6 832	12 186	2 361 855	19 171	2 381 026	2 361 991	18 751	2 380 742	5 218	7 252	12 470
30114	0	872	872	0	1 350	1 350	0	975	975	0	1 247	1 247
30202	10 741	0	10 741	0	0	0	3 023	0	3 023	7 718	0	7 718
30204	590	0	590	0	0	0	134	0	134	456	0	456
30221	0	0	0	754	23	777	754	23	777	0	0	0
30233	44	0	44	3 217	4	3 221	3 202	4	3 206	59	0	59
31902	150 000	0	150 000	1 815 000	0	1 815 000	1 845 000	0	1 845 000	120 000	0	120 000
32002	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32003	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32004	0	14 074	14 074	250 000	17 981	267 981	100 000	14 433	114 433	150 000	17 622	167 622
32201	0	818	818	0	70	70	0	7	7	0	881	881
44607	1 396	0	1 396	0	0	0	0	0	0	1 396	0	1 396
45203	1 333	0	1 333	1 338	0	1 338	1 471	0	1 471	1 200	0	1 200
45204	14 957	0	14 957	790	0	790	14 500	0	14 500	1 247	0	1 247
45205	36 400	0	36 400	6 700	0	6 700	500	0	500	42 600	0	42 600
45206	92 936	0	92 936	116	0	116	5 606	0	5 606	87 446	0	87 446
45207	349 830	0	349 830	6 069	0	6 069	15 479	0	15 479	340 420	0	340 420
45208	47 793	0	47 793	1 745	0	1 745	435	0	435	49 103	0	49 103
45403	180	0	180	180	0	180	180	0	180	180	0	180
45405	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45406	180	0	180	40	0	40	103	0	103	117	0	117
45407	9 999	0	9 999	0	0	0	128	0	128	9 871	0	9 871
45502	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
45504	1 597	0	1 597	0	0	0	395	0	395	1 202	0	1 202
45505	6 665	0	6 665	1 190	0	1 190	702	0	702	7 153	0	7 153
45506	78 187	4 630	82 817	3 175	398	3 573	3 331	287	3 618	78 031	4 741	82 772
45507	26 621	0	26 621	4 500	0	4 500	238	0	238	30 883	0	30 883
45509	12	0	12	7	0	7	7	0	7	12	0	12
45814	7 850	0	7 850	0	0	0	0	0	0	7 850	0	7 850
45912	0	0	0	42	0	42	0	0	0	42	0	42
45915	47	0	47	10	0	10	10	0	10	47	0	47
47408	0	0	0	0	5 421	5 421	0	5 421	5 421	0	0	0
47423	305	46	351	4 987	207	5 194	19	211	230	5 273	42	5 315
47427	0	0	0	7 648	1	7 649	7 602	0	7 602	46	1	47
51404	0	0	0	285	0	285	285	0	285	0	0	0
60306	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60308	0	0	0	68	0	68	43	0	43	25	0	25
60312	8 131	0	8 131	707	0	707	8 337	0	8 337	501	0	501
60323	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60401	136 680	0	136 680	56 807	0	56 807	0	0	0	193 487	0	193 487
60404	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
60410	10 464	0	10 464	0	0	0	3 614	0	3 614	6 850	0	6 850
60411	10 009	0	10 009	0	0	0	0	0	0	10 009	0	10 009
60412	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
60901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61002	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
61008	60	0	60	10	0	10	15	0	15	55	0	55
61009	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61011	0	0	0	3 614	0	3 614	3 614	0	3 614	0	0	0
61209	0	0	0	9 067	0	9 067	9 067	0	9 067	0	0	0
61210	0	0	0	294	0	294	294	0	294	0	0	0
61403	1 199	0	1 199	1	0	1	105	0	105	1 095	0	1 095
70606	133 193	0	133 193	13 043	0	13 043	133 193	0	133 193	13 043	0	13 043
70608	27 854	0	27 854	3 418	0	3 418	27 854	0	27 854	3 418	0	3 418
70611	3 674	0	3 674	0	0	0	3 674	0	3 674	0	0	0
70706	0	0	0	133 592	0	133 592	133 592	0	133 592	0	0	0
70708	0	0	0	27 854	0	27 854	27 854	0	27 854	0	0	0
70711	0	0	0	4 211	0	4 211	4 211	0	4 211	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 271 818	37 739	1 309 557	7 370 315	61 697	7 432 012	7 408 358	58 408	7 466 766	1 233 775	41 028	1 274 803
Пассив
10207	78 100	0	78 100	7	0	7	7	0	7	78 100	0	78 100
10601	89 310	0	89 310	7 138	0	7 138	56 807	0	56 807	138 979	0	138 979
10602	32 552	0	32 552	0	0	0	0	0	0	32 552	0	32 552
10701	4 201	0	4 201	0	0	0	0	0	0	4 201	0	4 201
10801	42 976	0	42 976	0	0	0	0	0	0	42 976	0	42 976
30109	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30232	0	0	0	2 652	695	3 347	2 652	695	3 347	0	0	0
40502	292	92	384	34 724	1	34 725	35 552	20	35 572	1 120	111	1 231
40602	979	0	979	979	0	979	0	0	0	0	0	0
40701	452	0	452	334	0	334	285	0	285	403	0	403
40702	353 972	3 380	357 352	828 762	2 198	830 960	886 144	2 426	888 570	411 354	3 608	414 962
40703	6 958	0	6 958	2 099	0	2 099	3 074	0	3 074	7 933	0	7 933
40802	8 104	1	8 105	52 157	0	52 157	51 588	0	51 588	7 535	1	7 536
40817	4 383	3 427	7 810	16 520	238	16 758	16 318	391	16 709	4 181	3 580	7 761
40820	8	0	8	9	0	9	1	0	1	0	0	0
40821	0	0	0	757	0	757	757	0	757	0	0	0
40905	18	0	18	754	0	754	754	0	754	18	0	18
40909	0	5	5	0	98	98	0	98	98	0	5	5
40910	0	0	0	0	23	23	0	23	23	0	0	0
40911	1	0	1	1 047	0	1 047	1 047	0	1 047	1	0	1
40912	0	0	0	64	109	173	64	109	173	0	0	0
40913	0	0	0	11	124	135	11	124	135	0	0	0
41505	15 790	0	15 790	16 760	0	16 760	6 250	0	6 250	5 280	0	5 280
41506	0	4 582	4 582	0	42	42	0	394	394	0	4 934	4 934
42105	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42106	14 740	0	14 740	1 109	0	1 109	929	0	929	14 560	0	14 560
42301	22 447	3 127	25 574	97 260	4 520	101 780	92 798	5 020	97 818	17 985	3 627	21 612
42302	799	0	799	800	0	800	1 387	0	1 387	1 386	0	1 386
42303	4 149	0	4 149	1 325	0	1 325	755	0	755	3 579	0	3 579
42304	57 156	1 072	58 228	5 085	320	5 405	12 337	1 006	13 343	64 408	1 758	66 166
42305	45 640	7 068	52 708	6 799	1 679	8 478	3 806	1 827	5 633	42 647	7 216	49 863
42306	256 171	13 793	269 964	35 286	1 656	36 942	40 557	2 661	43 218	261 442	14 798	276 240
42309	3 197	65	3 262	8	0	8	0	6	6	3 189	71	3 260
42601	0	0	0	0	0	0	353	0	353	353	0	353
42603	348	0	348	353	0	353	5	0	5	0	0	0
45215	7 368	0	7 368	361	0	361	1 666	0	1 666	8 673	0	8 673
45415	55	0	55	2	0	2	0	0	0	53	0	53
45515	3 559	0	3 559	37	0	37	840	0	840	4 362	0	4 362
45818	7 850	0	7 850	0	0	0	0	0	0	7 850	0	7 850
45918	24	0	24	0	0	0	8	0	8	32	0	32
47405	0	0	0	105	104	209	105	104	209	0	0	0
47407	0	0	0	8 152	0	8 152	8 152	0	8 152	0	0	0
47411	26	105	131	2 805	86	2 891	3 056	87	3 143	277	106	383
47416	0	0	0	563	0	563	610	0	610	47	0	47
47422	0	0	0	6 066	2 516	8 582	6 066	2 516	8 582	0	0	0
47425	2 062	0	2 062	1 287	0	1 287	2 562	0	2 562	3 337	0	3 337
47426	73	0	73	151	13	164	165	13	178	87	0	87
60301	882	0	882	1 683	0	1 683	1 339	0	1 339	538	0	538
60305	0	0	0	1 854	0	1 854	1 854	0	1 854	0	0	0
60307	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60309	38	0	38	1 213	0	1 213	1 542	0	1 542	367	0	367
60311	218	0	218	12 321	0	12 321	12 185	0	12 185	82	0	82
60320	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
60322	410	0	410	403	0	403	0	0	0	7	0	7
60324	3 852	0	3 852	3 850	0	3 850	0	0	0	2	0	2
60601	26 334	0	26 334	0	0	0	7 373	0	7 373	33 707	0	33 707
70601	146 960	0	146 960	146 962	0	146 962	16 115	0	16 115	16 113	0	16 113
70603	27 854	0	27 854	27 854	0	27 854	3 475	0	3 475	3 475	0	3 475
70701	0	0	0	146 960	0	146 960	146 960	0	146 960	0	0	0
70703	0	0	0	27 854	0	27 854	27 854	0	27 854	0	0	0
70801	0	0	0	165 549	0	165 549	174 814	0	174 814	9 265	0	9 265
Итого по пассиву (баланс)	1 272 840	36 717	1 309 557	1 668 854	14 422	1 683 276	1 631 002	17 520	1 648 522	1 234 988	39 815	1 274 803
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	18	0	18	4 342	0	4 342	3 759	0	3 759	601	0	601
90902	24 931	0	24 931	3 532	0	3 532	378	0	378	28 085	0	28 085
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91414	1 906 043	3 620	1 909 663	39 431	312	39 743	135 432	34	135 466	1 810 042	3 898	1 813 940
91417	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91501	2 872	0	2 872	0	0	0	0	0	0	2 872	0	2 872
91604	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
91704	229	0	229	0	0	0	0	0	0	229	0	229
91802	4 898	0	4 898	0	0	0	0	0	0	4 898	0	4 898
99998	1 009 032	0	1 009 032	43 394	0	43 394	79 080	0	79 080	973 346	0	973 346
Итого по активу (баланс)	2 968 119	3 620	2 971 739	90 699	312	91 011	218 649	34	218 683	2 840 169	3 898	2 844 067
Пассив
91312	918 230	0	918 230	30 029	0	30 029	4 737	0	4 737	892 938	0	892 938
91315	9 056	0	9 056	7 022	0	7 022	0	0	0	2 034	0	2 034
91316	46 195	0	46 195	13 450	0	13 450	15 700	0	15 700	48 445	0	48 445
91317	35 516	0	35 516	28 579	0	28 579	22 957	0	22 957	29 894	0	29 894
91507	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99999	1 962 707	0	1 962 707	139 603	0	139 603	47 617	0	47 617	1 870 721	0	1 870 721
Итого по пассиву (баланс)	2 971 739	0	2 971 739	218 683	0	218 683	91 011	0	91 011	2 844 067	0	2 844 067
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?