Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество "Вэлтон Банк"

Регистрационный номер

1105

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	28 389	635	29 024	223 686	4 068	227 754	227 395	4 119	231 514	24 680	584	25 264
20209	0	0	0	139 745	194	139 939	139 745	194	139 939	0	0	0
30102	166 606	0	166 606	2 978 031	0	2 978 031	3 005 604	0	3 005 604	139 033	0	139 033
30110	1 149	206	1 355	4 397	7 443	11 840	2 342	7 418	9 760	3 204	231	3 435
30202	3 945	0	3 945	1 184	0	1 184	0	0	0	5 129	0	5 129
30204	7 866	0	7 866	118	0	118	0	0	0	7 984	0	7 984
30210	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
30233	0	0	0	4 507	145	4 652	4 507	145	4 652	0	0	0
31904	30 000	0	30 000	110 000	0	110 000	30 000	0	30 000	110 000	0	110 000
45206	263 284	621 855	885 139	9 741	53 540	63 281	20 950	5 744	26 694	252 075	669 651	921 726
45207	224 654	0	224 654	33 210	0	33 210	25 500	0	25 500	232 364	0	232 364
45208	59 100	0	59 100	20 500	0	20 500	0	0	0	79 600	0	79 600
45406	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45407	3 778	0	3 778	0	0	0	111	0	111	3 667	0	3 667
45505	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
45506	2 277	0	2 277	0	0	0	107	0	107	2 170	0	2 170
45507	330	0	330	0	0	0	13	0	13	317	0	317
47408	0	0	0	0	7 300	7 300	0	7 300	7 300	0	0	0
47423	1 090	0	1 090	0	0	0	0	0	0	1 090	0	1 090
47427	15	0	15	5 064	4 730	9 794	4 898	4 730	9 628	181	0	181
51401	70 955	0	70 955	521 703	0	521 703	542 338	0	542 338	50 320	0	50 320
51403	300 955	0	300 955	100 984	0	100 984	251 499	0	251 499	150 440	0	150 440
51404	0	0	0	50 130	0	50 130	0	0	0	50 130	0	50 130
60302	0	0	0	34	0	34	0	0	0	34	0	34
60306	0	0	0	489	0	489	489	0	489	0	0	0
60308	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
60310	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
60312	45	0	45	1 159	0	1 159	967	0	967	237	0	237
60323	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
60401	13 045	0	13 045	0	0	0	0	0	0	13 045	0	13 045
60404	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
61008	2	0	2	73	0	73	73	0	73	2	0	2
61009	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	272 337	0	272 337	272 337	0	272 337	0	0	0
61403	2 341	0	2 341	0	0	0	81	0	81	2 260	0	2 260
70606	125 706	0	125 706	9 011	0	9 011	125 706	0	125 706	9 011	0	9 011
70608	583 456	0	583 456	58 656	0	58 656	583 456	0	583 456	58 656	0	58 656
70611	9 510	0	9 510	783	0	783	9 510	0	9 510	783	0	783
70706	0	0	0	126 482	0	126 482	0	0	0	126 482	0	126 482
70708	0	0	0	583 456	0	583 456	0	0	0	583 456	0	583 456
70711	0	0	0	9 510	0	9 510	0	0	0	9 510	0	9 510
Итого по активу (баланс)	1 898 632	622 696	2 521 328	5 265 531	77 420	5 342 951	5 248 069	29 650	5 277 719	1 916 094	670 466	2 586 560
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10601	2 289	0	2 289	0	0	0	0	0	0	2 289	0	2 289
10701	6 730	0	6 730	0	0	0	0	0	0	6 730	0	6 730
10801	3 043	0	3 043	0	0	0	0	0	0	3 043	0	3 043
30126	0	0	0	0	0	0	274	0	274	274	0	274
30232	0	0	0	1 670	1 155	2 825	1 670	1 155	2 825	0	0	0
30236	0	0	0	1 217	7	1 224	1 217	7	1 224	0	0	0
40602	762	0	762	499	0	499	38	0	38	301	0	301
40603	881	0	881	226	0	226	183	0	183	838	0	838
40702	346 129	0	346 129	3 870 238	10 298	3 880 536	3 823 272	10 298	3 833 570	299 163	0	299 163
40703	4 230	0	4 230	857	0	857	473	0	473	3 846	0	3 846
40802	17 378	0	17 378	82 145	0	82 145	76 954	0	76 954	12 187	0	12 187
40817	6 795	12	6 807	14 056	712	14 768	13 672	713	14 385	6 411	13	6 424
40821	6	0	6	296	0	296	291	0	291	1	0	1
40905	5	0	5	3 774	0	3 774	3 774	0	3 774	5	0	5
40909	0	0	0	563	105	668	563	105	668	0	0	0
40910	0	0	0	159	40	199	159	40	199	0	0	0
40911	0	0	0	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100	0	0	0
40912	0	0	0	143	1 155	1 298	143	1 155	1 298	0	0	0
40913	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
42107	9 390	0	9 390	0	0	0	0	0	0	9 390	0	9 390
42301	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
42305	1 880	0	1 880	0	0	0	0	0	0	1 880	0	1 880
42306	68 957	613 962	682 919	44 808	5 672	50 480	39 586	52 861	92 447	63 735	661 151	724 886
42307	2 547	0	2 547	195	0	195	14	0	14	2 366	0	2 366
43807	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
45215	8 755	0	8 755	174	0	174	482	0	482	9 063	0	9 063
45515	67	0	67	3	0	3	0	0	0	64	0	64
47407	0	0	0	7 300	521	7 821	7 300	521	7 821	0	0	0
47411	29	0	29	54	0	54	427	4 324	4 751	402	4 324	4 726
47416	0	0	0	511	0	511	511	0	511	0	0	0
47422	0	0	0	272 338	2 820	275 158	272 338	2 820	275 158	0	0	0
47425	2 682	0	2 682	110	0	110	92	0	92	2 664	0	2 664
47426	541	0	541	714	0	714	747	0	747	574	0	574
60301	23	0	23	1 327	0	1 327	1 317	0	1 317	13	0	13
60305	0	0	0	1 193	0	1 193	1 193	0	1 193	0	0	0
60309	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60311	124	0	124	182	0	182	58	0	58	0	0	0
60322	0	0	0	701	0	701	701	0	701	0	0	0
60601	4 861	0	4 861	0	0	0	92	0	92	4 953	0	4 953
70601	165 090	0	165 090	165 095	0	165 095	12 317	0	12 317	12 312	0	12 312
70603	584 130	0	584 130	584 130	0	584 130	59 318	0	59 318	59 318	0	59 318
70701	0	0	0	0	0	0	165 090	0	165 090	165 090	0	165 090
70703	0	0	0	0	0	0	584 130	0	584 130	584 130	0	584 130
Итого по пассиву (баланс)	1 907 354	613 974	2 521 328	5 056 803	22 485	5 079 288	5 070 521	73 999	5 144 520	1 921 072	665 488	2 586 560
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	72 259	0	72 259	1	0	1	0	0	0	72 260	0	72 260
90902	42 633	0	42 633	138	0	138	147	0	147	42 624	0	42 624
91414	693 143	3 338	696 481	73 711	287	73 998	0	31	31	766 854	3 594	770 448
91501	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
91604	13	0	13	3	0	3	3	0	3	13	0	13
91704	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91802	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
91803	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99998	1 610 151	0	1 610 151	55 714	0	55 714	34 283	0	34 283	1 631 582	0	1 631 582
Итого по активу (баланс)	2 418 977	3 338	2 422 315	129 567	287	129 854	34 433	31	34 464	2 514 111	3 594	2 517 705
Пассив
91003	0	0	0	1 184	0	1 184	1 184	0	1 184	0	0	0
91004	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
91312	1 498 459	0	1 498 459	0	0	0	26 303	0	26 303	1 524 762	0	1 524 762
91315	74	3 338	3 412	0	31	31	2 822	287	3 109	2 896	3 594	6 490
91316	58 061	0	58 061	9 950	0	9 950	0	0	0	48 111	0	48 111
91317	41 900	0	41 900	23 000	0	23 000	25 000	0	25 000	43 900	0	43 900
91507	8 319	0	8 319	0	0	0	0	0	0	8 319	0	8 319
99999	812 164	0	812 164	181	0	181	74 140	0	74 140	886 123	0	886 123
Итого по пассиву (баланс)	2 418 977	3 338	2 422 315	34 433	31	34 464	129 567	287	129 854	2 514 111	3 594	2 517 705
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	7,0000	0	0	3,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	7,0000	0	0	3,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000
Пассив
98050	0	0	7,0000	0	0	5,0000	0	0	3,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7,0000	0	0	5,0000	0	0	3,0000	0	0	5,0000

Страница была полезной?