Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Невский народный банк"

Регистрационный номер

1068

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	161	0	161	0	0	0	0	0	0	161	0	161
10605	2 858	0	2 858	130	0	130	0	0	0	2 988	0	2 988
20202	180 645	22 825	203 470	811 380	100 377	911 757	865 302	100 082	965 384	126 723	23 120	149 843
20208	8 012	0	8 012	5 500	0	5 500	7 581	0	7 581	5 931	0	5 931
20209	0	0	0	493 637	2 296	495 933	493 637	2 296	495 933	0	0	0
30102	529 653	0	529 653	51 406 098	0	51 406 098	51 448 127	0	51 448 127	487 624	0	487 624
30110	294 863	30 939	325 802	5 111	1 545 849	1 550 960	158 476	1 534 443	1 692 919	141 498	42 345	183 843
30114	0	56 810	56 810	0	147 267	147 267	0	134 483	134 483	0	69 594	69 594
30202	123 883	0	123 883	29 438	0	29 438	0	0	0	153 321	0	153 321
30204	8 285	0	8 285	0	0	0	2 534	0	2 534	5 751	0	5 751
30210	0	0	0	15 080	0	15 080	14 080	0	14 080	1 000	0	1 000
30215	150	491	641	0	42	42	0	5	5	150	528	678
30221	0	0	0	541 439	0	541 439	541 439	0	541 439	0	0	0
30233	68	5	73	19 112	1 129	20 241	16 784	958	17 742	2 396	176	2 572
30302	0	0	0	1 365 368	33 491	1 398 859	1 330 610	33 476	1 364 086	34 758	15	34 773
30306	502 199	0	502 199	823 968	0	823 968	814 420	0	814 420	511 747	0	511 747
30424	33	0	33	758	0	758	776	0	776	15	0	15
32002	0	0	0	24 450 000	0	24 450 000	24 450 000	0	24 450 000	0	0	0
32003	0	0	0	7 200 000	0	7 200 000	5 100 000	0	5 100 000	2 100 000	0	2 100 000
32004	1 380 000	0	1 380 000	0	0	0	1 380 000	0	1 380 000	0	0	0
32201	0	5 243	5 243	0	451	451	0	48	48	0	5 646	5 646
45107	56 748	0	56 748	0	0	0	0	0	0	56 748	0	56 748
45201	59 115	0	59 115	116 031	0	116 031	102 178	0	102 178	72 968	0	72 968
45203	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
45204	51 309	0	51 309	26 497	0	26 497	31 933	0	31 933	45 873	0	45 873
45205	152 608	0	152 608	29 300	0	29 300	19 709	0	19 709	162 199	0	162 199
45206	1 007 469	0	1 007 469	78 934	0	78 934	43 480	0	43 480	1 042 923	0	1 042 923
45207	820 308	0	820 308	40 000	0	40 000	37 868	0	37 868	822 440	0	822 440
45208	50 800	0	50 800	0	0	0	100	0	100	50 700	0	50 700
45306	33 500	0	33 500	0	0	0	8 965	0	8 965	24 535	0	24 535
45307	86 500	0	86 500	0	0	0	0	0	0	86 500	0	86 500
45401	115	0	115	2 163	0	2 163	991	0	991	1 287	0	1 287
45406	5 110	0	5 110	0	0	0	770	0	770	4 340	0	4 340
45407	15 754	0	15 754	0	0	0	147	0	147	15 607	0	15 607
45503	69	0	69	95	0	95	50	0	50	114	0	114
45504	652	0	652	159	0	159	256	0	256	555	0	555
45505	11 017	2 024	13 041	1 810	153	1 963	1 450	13	1 463	11 377	2 164	13 541
45506	150 292	1 534	151 826	17 513	132	17 645	19 174	73	19 247	148 631	1 593	150 224
45507	302 087	0	302 087	5 172	0	5 172	11 263	0	11 263	295 996	0	295 996
45705	193	0	193	0	0	0	31	0	31	162	0	162
45812	6 829	0	6 829	3 017	0	3 017	291	0	291	9 555	0	9 555
45814	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45815	6 735	0	6 735	240	0	240	120	0	120	6 855	0	6 855
45914	0	0	0	11	0	11	0	0	0	11	0	11
45915	10	0	10	8	0	8	5	0	5	13	0	13
47404	0	0	0	1 681 899	1 643 403	3 325 302	1 681 899	1 643 403	3 325 302	0	0	0
47408	0	0	0	0	1 648 413	1 648 413	0	1 648 413	1 648 413	0	0	0
47417	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47423	1 623	0	1 623	948	10	958	1 245	10	1 255	1 326	0	1 326
47427	4 145	2	4 147	5 230	1	5 231	5 614	2	5 616	3 761	1	3 762
47803	51 664	0	51 664	37 561	0	37 561	30 307	0	30 307	58 918	0	58 918
50705	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
50706	97 828	0	97 828	0	0	0	0	0	0	97 828	0	97 828
51401	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
51406	39 701	0	39 701	0	0	0	39 701	0	39 701	0	0	0
52503	945	88	1 033	0	8	8	388	14	402	557	82	639
60302	16 907	0	16 907	350	0	350	1 662	0	1 662	15 595	0	15 595
60308	0	0	0	211	0	211	211	0	211	0	0	0
60310	0	0	0	468	0	468	468	0	468	0	0	0
60312	1 256	0	1 256	7 718	0	7 718	7 346	0	7 346	1 628	0	1 628
60323	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60401	132 212	0	132 212	207	0	207	0	0	0	132 419	0	132 419
60404	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
60701	0	0	0	244	0	244	244	0	244	0	0	0
60901	191	0	191	0	0	0	0	0	0	191	0	191
61002	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61008	0	0	0	342	0	342	342	0	342	0	0	0
61009	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61210	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
61212	0	0	0	30 307	0	30 307	30 307	0	30 307	0	0	0
61403	12 886	0	12 886	238	0	238	421	0	421	12 703	0	12 703
70606	1 147 392	0	1 147 392	78 037	0	78 037	1 147 392	0	1 147 392	78 037	0	78 037
70608	156 380	0	156 380	11 038	0	11 038	156 380	0	156 380	11 038	0	11 038
70611	200	0	200	0	0	0	200	0	200	0	0	0
70706	0	0	0	1 148 530	0	1 148 530	9	0	9	1 148 521	0	1 148 521
70708	0	0	0	156 379	0	156 379	0	0	0	156 379	0	156 379
70711	0	0	0	200	0	200	0	0	0	200	0	200
Итого по активу (баланс)	7 567 103	119 961	7 687 064	90 818 023	5 123 022	95 941 045	90 176 830	5 097 719	95 274 549	8 208 296	145 264	8 353 560
Пассив
10207	63 200	0	63 200	0	0	0	0	0	0	63 200	0	63 200
10601	813	0	813	0	0	0	0	0	0	813	0	813
10602	16 800	0	16 800	0	0	0	0	0	0	16 800	0	16 800
10701	9 480	0	9 480	0	0	0	0	0	0	9 480	0	9 480
10801	314 978	0	314 978	0	0	0	0	0	0	314 978	0	314 978
30126	1 315	0	1 315	0	0	0	92	0	92	1 407	0	1 407
30220	0	0	0	11 128	9 801	20 929	11 128	9 801	20 929	0	0	0
30222	0	0	0	776	0	776	776	0	776	0	0	0
30223	0	0	0	5 791 386	0	5 791 386	6 027 523	0	6 027 523	236 137	0	236 137
30232	0	0	0	160 855	7 508	168 363	160 877	7 522	168 399	22	14	36
30236	0	0	0	1 721	463	2 184	1 721	463	2 184	0	0	0
30301	0	0	0	1 330 610	33 476	1 364 086	1 365 368	33 491	1 398 859	34 758	15	34 773
30305	502 199	0	502 199	814 420	0	814 420	823 968	0	823 968	511 747	0	511 747
40502	24 173	0	24 173	8 225	0	8 225	4 192	0	4 192	20 140	0	20 140
40602	38	0	38	461	0	461	433	0	433	10	0	10
40701	11 712	859	12 571	129 983	5 463	135 446	156 951	5 677	162 628	38 680	1 073	39 753
40702	2 457 758	7 211	2 464 969	28 454 733	1 608 056	30 062 789	28 857 197	1 608 541	30 465 738	2 860 222	7 696	2 867 918
40703	338 177	0	338 177	142 688	52 169	194 857	98 150	52 169	150 319	293 639	0	293 639
40802	7 387	49	7 436	49 849	639	50 488	48 939	709	49 648	6 477	119	6 596
40807	1	0	1	60	0	60	59	0	59	0	0	0
40817	40 697	4 126	44 823	87 969	12 137	100 106	90 719	11 618	102 337	43 447	3 607	47 054
40820	219	3 269	3 488	67	1 435	1 502	11	1 386	1 397	163	3 220	3 383
40905	2	0	2	1 257	0	1 257	1 260	0	1 260	5	0	5
40906	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
40909	0	0	0	341	484	825	341	484	825	0	0	0
40910	0	0	0	18	87	105	18	87	105	0	0	0
40911	3	0	3	23 378	0	23 378	23 415	0	23 415	40	0	40
40912	0	0	0	395	967	1 362	395	967	1 362	0	0	0
40913	0	0	0	570	501	1 071	570	501	1 071	0	0	0
42104	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42105	6 950	0	6 950	450	0	450	0	0	0	6 500	0	6 500
42106	139 916	0	139 916	18 560	0	18 560	9 096	0	9 096	130 452	0	130 452
42206	33 800	0	33 800	1 000	0	1 000	0	0	0	32 800	0	32 800
42301	53 728	6 353	60 081	32 162	2 251	34 413	27 839	11 682	39 521	49 405	15 784	65 189
42302	0	0	0	0	0	0	25	0	25	25	0	25
42303	21	0	21	21	0	21	0	0	0	0	0	0
42304	22 059	5 338	27 397	14 237	666	14 903	14 564	934	15 498	22 386	5 606	27 992
42305	297 970	71 963	369 933	111 000	15 245	126 245	32 606	6 808	39 414	219 576	63 526	283 102
42306	900 847	3 407	904 254	69 118	37	69 155	66 580	2 189	68 769	898 309	5 559	903 868
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42605	1 050	15 204	16 254	0	110	110	0	1 209	1 209	1 050	16 303	17 353
42606	5 186	0	5 186	0	0	0	49	0	49	5 235	0	5 235
44007	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
45115	0	0	0	0	0	0	568	0	568	568	0	568
45215	182 171	0	182 171	6 913	0	6 913	14 592	0	14 592	189 850	0	189 850
45315	11 772	0	11 772	492	0	492	0	0	0	11 280	0	11 280
45415	427	0	427	5	0	5	0	0	0	422	0	422
45515	5 757	0	5 757	511	0	511	292	0	292	5 538	0	5 538
45818	11 695	0	11 695	109	0	109	2 867	0	2 867	14 453	0	14 453
45918	1	0	1	1	0	1	11	0	11	11	0	11
47401	0	0	0	62 647	0	62 647	62 647	0	62 647	0	0	0
47405	0	0	0	1 669 882	20 346	1 690 228	1 669 882	20 346	1 690 228	0	0	0
47407	0	0	0	1 658 844	0	1 658 844	1 658 844	0	1 658 844	0	0	0
47411	8 365	1 606	9 971	10 098	511	10 609	10 576	474	11 050	8 843	1 569	10 412
47416	0	0	0	17 641	0	17 641	18 947	0	18 947	1 306	0	1 306
47422	3	0	3	120	0	120	120	0	120	3	0	3
47425	9 862	0	9 862	6 125	0	6 125	9 968	0	9 968	13 705	0	13 705
47426	5 838	0	5 838	4 552	0	4 552	1 295	0	1 295	2 581	0	2 581
47804	3 833	0	3 833	2 654	0	2 654	2 385	0	2 385	3 564	0	3 564
50719	870	0	870	0	0	0	0	0	0	870	0	870
50720	2 858	0	2 858	0	0	0	130	0	130	2 988	0	2 988
52301	5 760	0	5 760	21 410	0	21 410	15 650	0	15 650	0	0	0
52303	84 550	0	84 550	0	0	0	0	0	0	84 550	0	84 550
52304	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52305	4 439	2 291	6 730	439	21	460	0	197	197	4 000	2 467	6 467
52306	301 500	0	301 500	0	0	0	0	0	0	301 500	0	301 500
52406	0	0	0	439	0	439	439	0	439	0	0	0
52501	211	0	211	0	0	0	1 804	0	1 804	2 015	0	2 015
60301	1 547	0	1 547	6 792	0	6 792	5 908	0	5 908	663	0	663
60305	0	0	0	23 151	0	23 151	23 151	0	23 151	0	0	0
60307	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	347	0	347	347	0	347
60311	964	0	964	1 697	0	1 697	887	0	887	154	0	154
60313	0	8	8	0	8	8	0	0	0	0	0	0
60322	1 252	0	1 252	1 252	0	1 252	0	0	0	0	0	0
60324	76	0	76	6	0	6	80	0	80	150	0	150
60601	12 659	0	12 659	0	0	0	615	0	615	13 274	0	13 274
60903	41	0	41	0	0	0	2	0	2	43	0	43
61304	398	0	398	87	0	87	99	0	99	410	0	410
70601	1 314 168	0	1 314 168	1 314 169	0	1 314 169	76 160	0	76 160	76 159	0	76 159
70603	155 883	0	155 883	155 883	0	155 883	11 327	0	11 327	11 327	0	11 327
70701	0	0	0	0	0	0	1 314 641	0	1 314 641	1 314 641	0	1 314 641
70703	0	0	0	0	0	0	155 883	0	155 883	155 883	0	155 883
Итого по пассиву (баланс)	7 565 379	121 685	7 687 064	42 223 441	1 772 381	43 995 822	42 885 063	1 777 255	44 662 318	8 227 001	126 559	8 353 560
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	21 849	0	21 849	21 849	0	21 849	0	0	0
90803	1 500	2 291	3 791	0	197	197	0	21	21	1 500	2 467	3 967
90901	150 207	0	150 207	9 714	0	9 714	9 428	0	9 428	150 493	0	150 493
90902	177 169	0	177 169	22 526	0	22 526	8 677	0	8 677	191 018	0	191 018
91202	40 001	0	40 001	16	0	16	40 016	0	40 016	1	0	1
91203	5	0	5	40 016	0	40 016	40 001	0	40 001	20	0	20
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	7 938 165	1 206	7 939 371	191 225	104	191 329	90 077	11	90 088	8 039 313	1 299	8 040 612
91418	57 404	0	57 404	41 734	0	41 734	33 673	0	33 673	65 465	0	65 465
91501	6 250	0	6 250	0	0	0	0	0	0	6 250	0	6 250
91502	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
91604	6 903	0	6 903	2 165	0	2 165	9	0	9	9 059	0	9 059
91704	339	0	339	0	0	0	0	0	0	339	0	339
91802	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
99998	3 700 014	0	3 700 014	465 447	0	465 447	514 117	0	514 117	3 651 344	0	3 651 344
Итого по активу (баланс)	12 078 408	3 497	12 081 905	794 692	301	794 993	757 847	32	757 879	12 115 253	3 766	12 119 019
Пассив
91003	0	0	0	26 904	0	26 904	26 904	0	26 904	0	0	0
91311	56 400	2 291	58 691	0	21	21	0	197	197	56 400	2 467	58 867
91312	2 799 853	1 227	2 801 080	77 855	11	77 866	35 055	106	35 161	2 757 053	1 322	2 758 375
91315	106 090	0	106 090	6 900	0	6 900	0	0	0	99 190	0	99 190
91316	388	0	388	64 650	0	64 650	73 365	0	73 365	9 103	0	9 103
91317	527 345	0	527 345	338 676	0	338 676	329 820	0	329 820	518 489	0	518 489
91319	94 097	0	94 097	0	0	0	900	0	900	94 997	0	94 997
91507	108 179	0	108 179	0	0	0	0	0	0	108 179	0	108 179
91508	4 144	0	4 144	0	0	0	0	0	0	4 144	0	4 144
99999	8 381 891	0	8 381 891	241 211	0	241 211	326 995	0	326 995	8 467 675	0	8 467 675
Итого по пассиву (баланс)	12 078 387	3 518	12 081 905	756 196	32	756 228	793 039	303	793 342	12 115 230	3 789	12 119 019
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	161 253,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	161 252,0000
98010	0	0	33 188 224,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	33 188 224,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	33 349 477,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	33 349 476,0000
Пассив
98050	0	0	33 188 225,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	33 188 224,0000
98090	0	0	161 252,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	161 252,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	33 349 477,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	33 349 476,0000

Страница была полезной?