Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Реалист Банк"

Регистрационный номер

1067

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	47 782	43 111	90 893	645 409	110 584	755 993	616 770	126 258	743 028	76 421	27 437	103 858
20208	22 399	0	22 399	6 000	0	6 000	13 631	0	13 631	14 768	0	14 768
20209	0	0	0	369 497	9 070	378 567	359 437	9 070	368 507	10 060	0	10 060
20302	0	1 574	1 574	0	245	245	0	50	50	0	1 769	1 769
20305	0	0	0	0	1 355	1 355	0	1 355	1 355	0	0	0
30102	339 538	0	339 538	6 390 889	0	6 390 889	6 665 698	0	6 665 698	64 729	0	64 729
30110	67 566	20 796	88 362	940 440	600 101	1 540 541	751 065	531 401	1 282 466	256 941	89 496	346 437
30114	0	13 355	13 355	0	157 361	157 361	0	142 502	142 502	0	28 214	28 214
30118	0	122 226	122 226	0	1 753 373	1 753 373	0	1 875 599	1 875 599	0	0	0
30202	31 258	0	31 258	119	0	119	0	0	0	31 377	0	31 377
30204	1 886	0	1 886	0	0	0	257	0	257	1 629	0	1 629
30210	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0
30215	360	4 909	5 269	0	423	423	0	45	45	360	5 287	5 647
30221	0	0	0	737 222	127 131	864 353	737 222	127 131	864 353	0	0	0
30233	292	0	292	4 402	792	5 194	4 164	792	4 956	530	0	530
30424	52	0	52	595 724	0	595 724	595 769	0	595 769	7	0	7
30425	0	2 618	2 618	0	226	226	0	24	24	0	2 820	2 820
32201	0	1 866	1 866	0	1 683	1 683	0	24	24	0	3 525	3 525
45106	140 085	0	140 085	0	0	0	85	0	85	140 000	0	140 000
45107	78 683	0	78 683	1 812	0	1 812	4 039	0	4 039	76 456	0	76 456
45108	2 105	0	2 105	0	0	0	146	0	146	1 959	0	1 959
45201	79 244	0	79 244	209 868	0	209 868	137 120	0	137 120	151 992	0	151 992
45203	39 900	0	39 900	63 700	0	63 700	63 600	0	63 600	40 000	0	40 000
45204	56 398	0	56 398	10 454	0	10 454	30 918	0	30 918	35 934	0	35 934
45205	111 957	0	111 957	5 240	0	5 240	31 701	0	31 701	85 496	0	85 496
45206	1 344 658	0	1 344 658	147 872	0	147 872	117 042	0	117 042	1 375 488	0	1 375 488
45207	1 684 081	1 637	1 685 718	28 434	140	28 574	21 422	15	21 437	1 691 093	1 762	1 692 855
45208	221 652	0	221 652	3 373	0	3 373	31 243	0	31 243	193 782	0	193 782
45406	200	0	200	0	0	0	200	0	200	0	0	0
45407	32 308	0	32 308	0	0	0	195	0	195	32 113	0	32 113
45504	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45505	27 590	0	27 590	80	0	80	322	0	322	27 348	0	27 348
45506	100 922	0	100 922	300	0	300	3 030	0	3 030	98 192	0	98 192
45507	43 762	0	43 762	3 950	0	3 950	1 881	0	1 881	45 831	0	45 831
45811	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
45812	41 031	2 909	43 940	50 062	250	50 312	39 028	27	39 055	52 065	3 132	55 197
45814	1 278	0	1 278	0	0	0	0	0	0	1 278	0	1 278
45815	2 868	0	2 868	243	0	243	215	0	215	2 896	0	2 896
45912	155	0	155	657	0	657	812	0	812	0	0	0
45915	313	0	313	57	0	57	41	0	41	329	0	329
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47404	0	0	0	0	631 296	631 296	0	631 296	631 296	0	0	0
47408	0	0	0	4 646 996	834 848	5 481 844	4 646 996	834 848	5 481 844	0	0	0
47423	927	0	927	480	72 920	73 400	677	72 919	73 596	730	1	731
47427	16 731	0	16 731	35 769	0	35 769	31 998	0	31 998	20 502	0	20 502
47801	1 228	0	1 228	0	0	0	29	0	29	1 199	0	1 199
47802	133 639	0	133 639	0	0	0	25 639	0	25 639	108 000	0	108 000
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51505	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
52503	2 301	0	2 301	0	0	0	157	0	157	2 144	0	2 144
52601	0	0	0	12 110	0	12 110	13	0	13	12 097	0	12 097
60202	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60302	8 249	0	8 249	528	0	528	2 267	0	2 267	6 510	0	6 510
60306	0	0	0	1 440	0	1 440	1 440	0	1 440	0	0	0
60308	0	13	13	23	1	24	23	0	23	0	14	14
60310	105	0	105	206	0	206	116	0	116	195	0	195
60312	1 182	0	1 182	1 738	0	1 738	1 848	0	1 848	1 072	0	1 072
60323	414	0	414	11	0	11	136	0	136	289	0	289
60401	57 750	0	57 750	0	0	0	0	0	0	57 750	0	57 750
60408	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
60701	0	0	0	170	0	170	0	0	0	170	0	170
61002	174	0	174	5	0	5	16	0	16	163	0	163
61008	593	0	593	156	0	156	173	0	173	576	0	576
61009	528	0	528	173	0	173	67	0	67	634	0	634
61209	0	0	0	2 801	0	2 801	2 801	0	2 801	0	0	0
61212	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61213	0	0	0	1 875 786	0	1 875 786	1 875 786	0	1 875 786	0	0	0
61403	2 783	0	2 783	22	0	22	82	0	82	2 723	0	2 723
70606	1 835 550	0	1 835 550	82 603	0	82 603	1 835 693	0	1 835 693	82 460	0	82 460
70608	162 716	0	162 716	14 570	0	14 570	162 716	0	162 716	14 570	0	14 570
70609	464 750	0	464 750	322	0	322	464 750	0	464 750	322	0	322
70610	226 328	0	226 328	11 993	0	11 993	226 329	0	226 329	11 992	0	11 992
70611	33 587	0	33 587	2 061	0	2 061	33 587	0	33 587	2 061	0	2 061
70706	0	0	0	1 837 003	0	1 837 003	306	0	306	1 836 697	0	1 836 697
70708	0	0	0	162 716	0	162 716	0	0	0	162 716	0	162 716
70709	0	0	0	464 750	0	464 750	0	0	0	464 750	0	464 750
70710	0	0	0	226 329	0	226 329	0	0	0	226 329	0	226 329
70711	0	0	0	33 587	0	33 587	0	0	0	33 587	0	33 587
Итого по активу (баланс)	7 472 077	215 014	7 687 091	19 643 263	4 301 799	23 945 062	19 553 809	4 353 356	23 907 165	7 561 531	163 457	7 724 988
Пассив
10207	113 020	0	113 020	0	0	0	0	0	0	113 020	0	113 020
10601	12 695	0	12 695	0	0	0	0	0	0	12 695	0	12 695
10701	5 651	0	5 651	0	0	0	0	0	0	5 651	0	5 651
10801	537 101	0	537 101	0	0	0	0	0	0	537 101	0	537 101
30232	60	171	231	5 978	23 331	29 309	5 964	23 285	29 249	46	125	171
30236	0	0	0	423	1 338	1 761	423	1 338	1 761	0	0	0
31204	175 547	0	175 547	262 847	0	262 847	257 200	0	257 200	169 900	0	169 900
31302	0	0	0	1 365 000	0	1 365 000	1 365 000	0	1 365 000	0	0	0
31303	0	0	0	380 000	0	380 000	510 000	0	510 000	130 000	0	130 000
31304	230 000	0	230 000	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000
31501	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
40502	8	0	8	981	0	981	980	0	980	7	0	7
40603	445	0	445	473	0	473	85	0	85	57	0	57
40701	3 421	0	3 421	10 160	0	10 160	10 406	0	10 406	3 667	0	3 667
40702	821 155	6 498	827 653	4 879 001	426 610	5 305 611	4 784 068	432 461	5 216 529	726 222	12 349	738 571
40703	12 892	0	12 892	15 598	0	15 598	19 911	0	19 911	17 205	0	17 205
40802	46 881	4 630	51 511	123 006	12 971	135 977	116 752	21 863	138 615	40 627	13 522	54 149
40807	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40813	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
40817	25 525	2 040	27 565	122 165	71 741	193 906	114 062	71 378	185 440	17 422	1 677	19 099
40820	33 391	2	33 393	20 226	926	21 152	575	925	1 500	13 740	1	13 741
40821	10 437	0	10 437	202 785	0	202 785	204 719	0	204 719	12 371	0	12 371
40905	19	0	19	298	0	298	347	0	347	68	0	68
40906	0	0	0	45 708	0	45 708	45 708	0	45 708	0	0	0
40909	0	0	0	88	624	712	88	624	712	0	0	0
40911	0	0	0	26 831	0	26 831	27 031	0	27 031	200	0	200
40912	0	0	0	4 907	1 046	5 953	4 907	1 046	5 953	0	0	0
40913	0	0	0	531	0	531	531	0	531	0	0	0
42003	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42004	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
42005	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500
42103	64 000	0	64 000	60 000	0	60 000	0	0	0	4 000	0	4 000
42104	65 000	0	65 000	0	0	0	11 000	0	11 000	76 000	0	76 000
42105	144 008	0	144 008	20 000	0	20 000	0	0	0	124 008	0	124 008
42106	18 179	0	18 179	15 000	0	15 000	0	0	0	3 179	0	3 179
42107	50 444	0	50 444	5	0	5	0	0	0	50 439	0	50 439
42204	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42205	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42301	10 636	1 567	12 203	36 916	566	37 482	35 805	1 059	36 864	9 525	2 060	11 585
42303	531	41	572	532	44	576	118	3	121	117	0	117
42304	5 373	2 213	7 586	1 994	497	2 491	1 226	790	2 016	4 605	2 506	7 111
42305	613 588	31 028	644 616	86 866	29 366	116 232	161 529	66 466	227 995	688 251	68 128	756 379
42306	625 139	21 625	646 764	118 273	5 247	123 520	41 663	1 994	43 657	548 529	18 372	566 901
42307	279 298	23 868	303 166	79 255	210	79 465	3 530	2 092	5 622	203 573	25 750	229 323
42309	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
42601	186	173	359	1 672	2	1 674	1 663	15	1 678	177	186	363
42605	411	0	411	0	0	0	3	0	3	414	0	414
42606	436	0	436	0	0	0	187	0	187	623	0	623
42607	24 000	0	24 000	0	0	0	1 660	0	1 660	25 660	0	25 660
43807	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
45115	29 848	0	29 848	20	0	20	0	0	0	29 828	0	29 828
45215	262 751	0	262 751	10 448	0	10 448	31 736	0	31 736	284 039	0	284 039
45415	1 499	0	1 499	0	0	0	0	0	0	1 499	0	1 499
45515	7 938	0	7 938	98	0	98	119	0	119	7 959	0	7 959
45818	44 295	0	44 295	3 926	0	3 926	8 256	0	8 256	48 625	0	48 625
45918	424	0	424	151	0	151	5	0	5	278	0	278
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47405	0	0	0	45 078	395 399	440 477	45 078	395 399	440 477	0	0	0
47407	70 404	0	70 404	4 491 783	1 016 177	5 507 960	4 469 416	1 016 177	5 485 593	48 037	0	48 037
47411	43 004	624	43 628	9 878	249	10 127	11 783	411	12 194	44 909	786	45 695
47416	0	0	0	590	0	590	591	0	591	1	0	1
47422	3	0	3	6 136	98	6 234	6 133	98	6 231	0	0	0
47425	33 573	0	33 573	4 226	0	4 226	2 333	0	2 333	31 680	0	31 680
47426	2 084	0	2 084	4 078	0	4 078	5 441	0	5 441	3 447	0	3 447
47804	1 336	0	1 336	256	0	256	0	0	0	1 080	0	1 080
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51510	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
52301	17 449	0	17 449	0	0	0	0	0	0	17 449	0	17 449
52303	101 951	0	101 951	0	0	0	0	0	0	101 951	0	101 951
52304	10 000	3 273	13 273	0	30	30	0	281	281	10 000	3 524	13 524
52305	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
52306	43 000	0	43 000	0	0	0	0	0	0	43 000	0	43 000
52501	3 222	12	3 234	0	0	0	516	16	532	3 738	28	3 766
60206	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60301	5 299	0	5 299	6 027	0	6 027	5 153	0	5 153	4 425	0	4 425
60305	0	0	0	7 662	0	7 662	7 662	0	7 662	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	143	0	143	143	0	143
60311	854	0	854	2 293	0	2 293	2 288	0	2 288	849	0	849
60322	0	0	0	1 602	0	1 602	1 605	0	1 605	3	0	3
60324	303	0	303	84	0	84	8	0	8	227	0	227
60405	13	0	13	0	0	0	9	0	9	22	0	22
60601	37 315	0	37 315	0	0	0	238	0	238	37 553	0	37 553
60602	11	0	11	0	0	0	1	0	1	12	0	12
61304	238	0	238	160	0	160	220	0	220	298	0	298
61501	2 400	0	2 400	0	0	0	2 529	0	2 529	4 929	0	4 929
70601	1 961 513	0	1 961 513	1 961 519	0	1 961 519	85 393	0	85 393	85 387	0	85 387
70603	170 318	0	170 318	170 318	0	170 318	11 684	0	11 684	11 684	0	11 684
70604	402 195	0	402 195	402 194	0	402 194	5 479	0	5 479	5 480	0	5 480
70605	305 399	0	305 399	305 399	0	305 399	3 564	0	3 564	3 564	0	3 564
70613	0	0	0	0	0	0	12 110	0	12 110	12 110	0	12 110
70701	0	0	0	0	0	0	1 961 548	0	1 961 548	1 961 548	0	1 961 548
70703	0	0	0	0	0	0	170 318	0	170 318	170 318	0	170 318
70704	0	0	0	0	0	0	402 194	0	402 194	402 194	0	402 194
70705	0	0	0	0	0	0	305 399	0	305 399	305 399	0	305 399
Итого по пассиву (баланс)	7 589 325	97 766	7 687 091	15 551 505	1 986 472	17 537 977	15 538 153	2 037 721	17 575 874	7 575 973	149 015	7 724 988
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 564 456	0	1 564 456	25 082	0	25 082	176 076	0	176 076	1 413 462	0	1 413 462
90902	262 981	8 544	271 525	15 200	736	15 936	17 503	79	17 582	260 678	9 201	269 879
90909	163	0	163	121	0	121	0	0	0	284	0	284
91202	86 604	3 273	89 877	62 708	282	62 990	46 209	30	46 239	103 103	3 525	106 628
91203	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	259 062	0	259 062	630 442	0	630 442	597 188	0	597 188	292 316	0	292 316
91414	12 746 564	26 445	12 773 009	39 100	2 276	41 376	405 373	244	405 617	12 380 291	28 477	12 408 768
91418	134 866	0	134 866	0	0	0	25 668	0	25 668	109 198	0	109 198
91501	10 782	0	10 782	733	0	733	0	0	0	11 515	0	11 515
91604	14 408	4	14 412	9 938	11	9 949	8 541	11	8 552	15 805	4	15 809
91802	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
91803	137	0	137	0	0	0	1	0	1	136	0	136
99998	5 662 078	0	5 662 078	654 009	0	654 009	907 914	0	907 914	5 408 173	0	5 408 173
Итого по активу (баланс)	20 742 128	38 266	20 780 394	1 437 334	3 305	1 440 639	2 184 474	364	2 184 838	19 994 988	41 207	20 036 195
Пассив
91311	82 850	3 273	86 123	0	30	30	17 000	281	17 281	99 850	3 524	103 374
91312	4 729 388	0	4 729 388	349 633	0	349 633	324 598	0	324 598	4 704 353	0	4 704 353
91315	175 890	0	175 890	30 087	0	30 087	1 000	0	1 000	146 803	0	146 803
91316	134 857	0	134 857	38 689	0	38 689	6 500	0	6 500	102 668	0	102 668
91317	498 987	0	498 987	489 046	0	489 046	304 581	0	304 581	314 522	0	314 522
91318	15 529	0	15 529	0	0	0	0	0	0	15 529	0	15 529
91507	6 043	0	6 043	0	0	0	50	0	50	6 093	0	6 093
91508	15 261	0	15 261	430	0	430	0	0	0	14 831	0	14 831
99999	15 118 316	0	15 118 316	1 273 916	0	1 273 916	783 622	0	783 622	14 628 022	0	14 628 022
Итого по пассиву (баланс)	20 777 121	3 273	20 780 394	2 181 801	30	2 181 831	1 437 351	281	1 437 632	20 032 671	3 524	20 036 195
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93411	0	2 031 755	2 031 755	0	2 343 183	2 343 183	0	2 092 876	2 092 876	0	2 282 062	2 282 062
93802	171 126	0	171 126	0	0	0	171 126	0	171 126	0	0	0
93901	0	0	0	94 965	588 417	683 382	94 965	588 417	683 382	0	0	0
94001	0	0	0	0	1 856 137	1 856 137	0	1 750 028	1 750 028	0	106 109	106 109
99996	0	0	0	4 797 724	0	4 797 724	2 421 485	0	2 421 485	2 376 239	0	2 376 239
Итого по активу (баланс)	171 126	2 031 755	2 202 881	4 892 689	4 787 737	9 680 426	2 687 576	4 431 321	7 118 897	2 376 239	2 388 171	4 764 410
Пассив
96311	2 021 069	0	2 021 069	2 204 154	0	2 204 154	2 453 155	0	2 453 155	2 270 070	0	2 270 070
96802	0	0	0	135 291	0	135 291	135 291	0	135 291	0	0	0
96807	181 812	0	181 812	181 812	0	181 812	0	0	0	0	0	0
96901	0	0	0	2 325 147	95 065	2 420 212	2 431 316	95 065	2 526 381	106 169	0	106 169
99997	0	0	0	2 494 531	0	2 494 531	4 882 702	0	4 882 702	2 388 171	0	2 388 171
Итого по пассиву (баланс)	2 202 881	0	2 202 881	7 340 935	95 065	7 436 000	9 902 464	95 065	9 997 529	4 764 410	0	4 764 410
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
Пассив
98050	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000

Страница была полезной?