Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

коммерческий банк "Межрегионбанк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1059

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1	0	1	8	0	8	0	0	0	9	0	9
20202	7 780	5 686	13 466	17 388	449	17 837	14 049	1 235	15 284	11 119	4 900	16 019
20208	2 277	0	2 277	6 000	0	6 000	4 538	0	4 538	3 739	0	3 739
20209	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
30102	9 316	0	9 316	400 221	0	400 221	400 038	0	400 038	9 499	0	9 499
30110	13 972	35 498	49 470	3 363	26 052	29 415	12 316	26 182	38 498	5 019	35 368	40 387
30202	2 394	0	2 394	0	0	0	1 041	0	1 041	1 353	0	1 353
30204	3 483	0	3 483	0	0	0	924	0	924	2 559	0	2 559
30233	0	0	0	12 035	2 758	14 793	12 035	2 758	14 793	0	0	0
30602	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
32002	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
32003	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
32004	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
32010	0	655	655	0	56	56	0	6	6	0	705	705
45106	1 700	0	1 700	0	0	0	40	0	40	1 660	0	1 660
45107	116 742	0	116 742	8 841	0	8 841	7 083	0	7 083	118 500	0	118 500
45108	7 961	0	7 961	0	0	0	363	0	363	7 598	0	7 598
45206	2 817	45 821	48 638	0	3 945	3 945	1 817	423	2 240	1 000	49 343	50 343
45207	0	28 260	28 260	0	2 433	2 433	0	261	261	0	30 432	30 432
45505	200	0	200	0	0	0	50	0	50	150	0	150
45506	2 576	0	2 576	0	0	0	1 054	0	1 054	1 522	0	1 522
45507	16 501	0	16 501	0	0	0	111	0	111	16 390	0	16 390
47105	0	0	0	772	0	772	0	0	0	772	0	772
47106	0	0	0	478	0	478	0	0	0	478	0	478
47408	0	0	0	0	19 709	19 709	0	19 709	19 709	0	0	0
47423	7	0	7	8	0	8	8	0	8	7	0	7
50208	44 242	0	44 242	477	0	477	0	0	0	44 719	0	44 719
50221	91	0	91	0	0	0	12	0	12	79	0	79
50606	1 279	0	1 279	0	0	0	0	0	0	1 279	0	1 279
51405	154 066	36 451	190 517	1 177	2 834	4 011	0	221	221	155 243	39 064	194 307
51406	37 298	32 951	70 249	330	2 936	3 266	0	304	304	37 628	35 583	73 211
51505	64 785	0	64 785	212	0	212	0	0	0	64 997	0	64 997
60302	912	0	912	38	0	38	111	0	111	839	0	839
60306	3	0	3	424	0	424	403	0	403	24	0	24
60308	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60310	0	0	0	254	0	254	254	0	254	0	0	0
60312	1 598	0	1 598	3 440	0	3 440	2 877	0	2 877	2 161	0	2 161
60401	19 497	0	19 497	0	0	0	0	0	0	19 497	0	19 497
60901	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61002	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
61008	182	0	182	44	0	44	43	0	43	183	0	183
61403	848	0	848	15	0	15	87	0	87	776	0	776
70606	188 454	0	188 454	9 332	0	9 332	188 454	0	188 454	9 332	0	9 332
70607	40	0	40	0	0	0	40	0	40	0	0	0
70608	177 313	0	177 313	17 778	0	17 778	177 313	0	177 313	17 778	0	17 778
70611	951	0	951	27	0	27	951	0	951	27	0	27
70706	0	0	0	188 978	0	188 978	0	0	0	188 978	0	188 978
70707	0	0	0	40	0	40	0	0	0	40	0	40
70708	0	0	0	177 313	0	177 313	0	0	0	177 313	0	177 313
70711	0	0	0	951	0	951	0	0	0	951	0	951
Итого по активу (баланс)	884 454	185 322	1 069 776	965 985	61 172	1 027 157	947 053	51 099	998 152	903 386	195 395	1 098 781
Пассив
10208	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10603	91	0	91	12	0	12	0	0	0	79	0	79
10701	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
10801	38 315	0	38 315	0	0	0	0	0	0	38 315	0	38 315
30232	0	0	0	457	0	457	457	0	457	0	0	0
31302	0	0	0	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0
31303	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
40701	3 326	0	3 326	28 142	0	28 142	25 551	0	25 551	735	0	735
40702	60 047	1 696	61 743	262 773	20 711	283 484	256 986	20 833	277 819	54 260	1 818	56 078
40703	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40802	1 161	0	1 161	1 474	0	1 474	1 572	0	1 572	1 259	0	1 259
40817	17 401	5 659	23 060	20 469	1 886	22 355	17 275	298	17 573	14 207	4 071	18 278
40820	27	0	27	166	0	166	171	0	171	32	0	32
40911	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
42105	1 219	0	1 219	0	0	0	166	0	166	1 385	0	1 385
42106	21 529	0	21 529	15 269	0	15 269	17 465	0	17 465	23 725	0	23 725
42107	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42301	368	1 535	1 903	1 000	10	1 010	1 003	116	1 119	371	1 641	2 012
42305	0	1 386	1 386	0	9	9	0	105	105	0	1 482	1 482
42306	18 259	181 724	199 983	1 188	1 494	2 682	49	15 035	15 084	17 120	195 265	212 385
45115	2 778	0	2 778	773	0	773	788	0	788	2 793	0	2 793
45215	5 859	0	5 859	91	0	91	1 509	0	1 509	7 277	0	7 277
45515	796	0	796	81	0	81	0	0	0	715	0	715
47407	0	0	0	19 671	0	19 671	19 671	0	19 671	0	0	0
47411	1 932	6 627	8 559	49	56	105	121	1 361	1 482	2 004	7 932	9 936
47416	40	0	40	97	0	97	277	0	277	220	0	220
47422	4	0	4	110	0	110	110	0	110	4	0	4
47425	1 933	0	1 933	59	0	59	400	0	400	2 274	0	2 274
47426	653	0	653	56	0	56	155	0	155	752	0	752
50220	1	0	1	0	0	0	8	0	8	9	0	9
50620	169	0	169	59	0	59	0	0	0	110	0	110
51510	3 239	0	3 239	0	0	0	11	0	11	3 250	0	3 250
60301	74	0	74	1 331	0	1 331	1 281	0	1 281	24	0	24
60305	0	0	0	2 912	0	2 912	2 918	0	2 918	6	0	6
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60311	87	0	87	163	0	163	90	0	90	14	0	14
60322	0	0	0	248	0	248	248	0	248	0	0	0
60601	13 785	0	13 785	0	0	0	102	0	102	13 887	0	13 887
60903	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
61304	28	0	28	5	0	5	6	0	6	29	0	29
70601	195 995	0	195 995	195 995	0	195 995	6 845	0	6 845	6 845	0	6 845
70602	0	0	0	0	0	0	59	0	59	59	0	59
70603	176 008	0	176 008	176 008	0	176 008	16 779	0	16 779	16 779	0	16 779
70701	0	0	0	0	0	0	196 000	0	196 000	196 000	0	196 000
70703	0	0	0	0	0	0	176 008	0	176 008	176 008	0	176 008
Итого по пассиву (баланс)	871 149	198 627	1 069 776	761 685	24 166	785 851	777 108	37 748	814 856	886 572	212 209	1 098 781
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	257 210	0	257 210	1 024	0	1 024	1 185	0	1 185	257 049	0	257 049
90902	399 944	0	399 944	1 078	0	1 078	2 033	0	2 033	398 989	0	398 989
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	96 180	0	96 180	732	0	732	0	0	0	96 912	0	96 912
91414	384 678	0	384 678	12 767	0	12 767	12 491	0	12 491	384 954	0	384 954
99998	732 704	0	732 704	39 962	0	39 962	29 966	0	29 966	742 700	0	742 700
Итого по активу (баланс)	1 870 718	0	1 870 718	55 563	0	55 563	45 675	0	45 675	1 880 606	0	1 880 606
Пассив
91311	7 986	0	7 986	0	0	0	0	0	0	7 986	0	7 986
91312	623 713	0	623 713	28 275	0	28 275	31 962	0	31 962	627 400	0	627 400
91315	86 522	0	86 522	1 691	0	1 691	0	0	0	84 831	0	84 831
91317	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
91507	14 483	0	14 483	0	0	0	0	0	0	14 483	0	14 483
99999	1 138 014	0	1 138 014	15 709	0	15 709	15 601	0	15 601	1 137 906	0	1 137 906
Итого по пассиву (баланс)	1 870 718	0	1 870 718	45 675	0	45 675	55 563	0	55 563	1 880 606	0	1 880 606
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000
98010	0	0	50 393,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	50 393,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	50 408,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	50 408,0000
Пассив
98050	0	0	50 408,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	50 408,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	50 408,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	50 408,0000

Страница была полезной?