Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014В Рі.В
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "МТРБанк"
Регистрационный номер
1052
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
Номер счета | Входящие остатки | Обороты Р·Р° отчетный период | Рсходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 36В 402 | 3В 099 | 39В 501 | 36В 052 | 7В 175 | 43В 227 | 23В 582 | 5В 721 | 29В 303 | 48В 872 | 4В 553 | 53В 425 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 4В 500 | 1В 237 | 5В 737 | 4В 500 | 1В 237 | 5В 737 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 92В 172 | 0 | 92В 172 | 6В 105В 520 | 0 | 6В 105В 520 | 6В 119В 887 | 0 | 6В 119В 887 | 77В 805 | 0 | 77В 805 |
30110 | 104В 978 | 64В 304 | 169В 282 | 535В 313 | 660В 110 | 1В 195В 423 | 638В 164 | 646В 328 | 1В 284В 492 | 2В 127 | 78В 086 | 80В 213 |
30114 | 0 | 9В 580 | 9В 580 | 0 | 125В 918 | 125В 918 | 0 | 118В 353 | 118В 353 | 0 | 17В 145 | 17В 145 |
30202 | 14В 175 | 0 | 14В 175 | 69 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 14В 244 | 0 | 14В 244 |
30204 | 1В 752 | 0 | 1В 752 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 81 | 1В 671 | 0 | 1В 671 |
30233 | 0 | 0 | 0 | 5В 235 | 7В 417 | 12В 652 | 5В 235 | 7В 417 | 12В 652 | 0 | 0 | 0 |
30602 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 2В 500В 000 | 0 | 2В 500В 000 | 2В 500В 000 | 0 | 2В 500В 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 750В 000 | 0 | 750В 000 | 550В 000 | 0 | 550В 000 | 200В 000 | 0 | 200В 000 |
32004 | 150В 000 | 0 | 150В 000 | 0 | 0 | 0 | 150В 000 | 0 | 150В 000 | 0 | 0 | 0 |
45203 | 0 | 0 | 0 | 28В 000 | 0 | 28В 000 | 28В 000 | 0 | 28В 000 | 0 | 0 | 0 |
45204 | 10В 200 | 0 | 10В 200 | 30В 480 | 0 | 30В 480 | 19В 680 | 0 | 19В 680 | 21В 000 | 0 | 21В 000 |
45205 | 24В 000 | 0 | 24В 000 | 5В 850 | 0 | 5В 850 | 400 | 0 | 400 | 29В 450 | 0 | 29В 450 |
45206 | 69В 450 | 0 | 69В 450 | 3В 000 | 0 | 3В 000 | 275 | 0 | 275 | 72В 175 | 0 | 72В 175 |
45207 | 126В 950 | 0 | 126В 950 | 1В 000 | 0 | 1В 000 | 5В 650 | 0 | 5В 650 | 122В 300 | 0 | 122В 300 |
45407 | 818 | 0 | 818 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 788 | 0 | 788 |
45505 | 184 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 | 155 | 0 | 155 |
45506 | 148В 886 | 0 | 148В 886 | 0 | 0 | 0 | 736 | 0 | 736 | 148В 150 | 0 | 148В 150 |
45507 | 28В 943 | 0 | 28В 943 | 0 | 0 | 0 | 635 | 0 | 635 | 28В 308 | 0 | 28В 308 |
45915 | 30 | 0 | 30 | 293 | 0 | 293 | 251 | 0 | 251 | 72 | 0 | 72 |
47406 | 0 | 0 | 0 | 441В 917 | 48В 168 | 490В 085 | 441В 917 | 48В 168 | 490В 085 | 0 | 0 | 0 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 259В 498 | 690В 995 | 950В 493 | 259В 498 | 690В 995 | 950В 493 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 2 | 0 | 2 | 194 | 0 | 194 | 128 | 0 | 128 | 68 | 0 | 68 |
47427 | 420 | 0 | 420 | 7В 795 | 487 | 8В 282 | 6В 951 | 487 | 7В 438 | 1В 264 | 0 | 1В 264 |
47802 | 66В 806 | 0 | 66В 806 | 0 | 0 | 0 | 1В 662 | 0 | 1В 662 | 65В 144 | 0 | 65В 144 |
60302 | 5В 226 | 0 | 5В 226 | 232 | 0 | 232 | 228 | 0 | 228 | 5В 230 | 0 | 5В 230 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 243 | 0 | 243 | 1В 098 | 0 | 1В 098 | 338 | 0 | 338 | 1В 003 | 0 | 1В 003 |
60312 | 1В 260 | 0 | 1В 260 | 7В 907 | 0 | 7В 907 | 2В 773 | 0 | 2В 773 | 6В 394 | 0 | 6В 394 |
60314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 |
60401 | 28В 918 | 0 | 28В 918 | 0 | 0 | 0 | 262 | 0 | 262 | 28В 656 | 0 | 28В 656 |
60901 | 51 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 51 |
61008 | 256 | 0 | 256 | 58 | 0 | 58 | 62 | 0 | 62 | 252 | 0 | 252 |
61009 | 111 | 0 | 111 | 26 | 0 | 26 | 121 | 0 | 121 | 16 | 0 | 16 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 262 | 0 | 262 | 262 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 |
61212 | 0 | 0 | 0 | 1В 662 | 0 | 1В 662 | 1В 662 | 0 | 1В 662 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 931 | 0 | 931 | 202 | 0 | 202 | 77 | 0 | 77 | 1В 056 | 0 | 1В 056 |
70606 | 403В 310 | 0 | 403В 310 | 28В 373 | 0 | 28В 373 | 403В 324 | 0 | 403В 324 | 28В 359 | 0 | 28В 359 |
70608 | 88В 093 | 0 | 88В 093 | 4В 748 | 0 | 4В 748 | 88В 093 | 0 | 88В 093 | 4В 748 | 0 | 4В 748 |
70611 | 498 | 0 | 498 | 74 | 0 | 74 | 498 | 0 | 498 | 74 | 0 | 74 |
70706 | 0 | 0 | 0 | 403В 437 | 0 | 403В 437 | 0 | 0 | 0 | 403В 437 | 0 | 403В 437 |
70708 | 0 | 0 | 0 | 88В 093 | 0 | 88В 093 | 0 | 0 | 0 | 88В 093 | 0 | 88В 093 |
70711 | 0 | 0 | 0 | 498 | 0 | 498 | 0 | 0 | 0 | 498 | 0 | 498 |
Ртого РїРѕ активу (баланс) | 1В 405В 065 | 76В 983 | 1В 482В 048 | 11В 251В 422 | 1В 541В 537 | 12В 792В 959 | 11В 255В 027 | 1В 518В 706 | 12В 773В 733 | 1В 401В 460 | 99В 814 | 1В 501В 274 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 247В 492 | 0 | 247В 492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247В 492 | 0 | 247В 492 |
10602 | 6В 000 | 0 | 6В 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6В 000 | 0 | 6В 000 |
10701 | 70В 685 | 0 | 70В 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70В 685 | 0 | 70В 685 |
30126 | 138 | 0 | 138 | 92 | 0 | 92 | 1 | 0 | 1 | 47 | 0 | 47 |
30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25В 000 | 25В 000 | 0 | 25В 000 | 25В 000 |
30226 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
30232 | 0 | 0 | 0 | 3В 866 | 107 | 3В 973 | 3В 867 | 107 | 3В 974 | 1 | 0 | 1 |
40701 | 37В 302 | 0 | 37В 302 | 38В 003 | 0 | 38В 003 | 1В 331 | 0 | 1В 331 | 630 | 0 | 630 |
40702 | 402В 577 | 45В 193 | 447В 770 | 2В 398В 932 | 543В 418 | 2В 942В 350 | 2В 448В 775 | 503В 298 | 2В 952В 073 | 452В 420 | 5В 073 | 457В 493 |
40703 | 343 | 0 | 343 | 152 | 0 | 152 | 473 | 0 | 473 | 664 | 0 | 664 |
40802 | 7В 021 | 4 | 7В 025 | 8В 735 | 0 | 8В 735 | 7В 741 | 0 | 7В 741 | 6В 027 | 4 | 6В 031 |
40807 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
40817 | 11В 331 | 16В 497 | 27В 828 | 44В 020 | 7В 611 | 51В 631 | 46В 370 | 6В 283 | 52В 653 | 13В 681 | 15В 169 | 28В 850 |
40820 | 241 | 996 | 1В 237 | 122 | 213 | 335 | 132 | 275 | 407 | 251 | 1В 058 | 1В 309 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 427 | 0 | 427 | 427 | 0 | 427 | 0 | 0 | 0 |
42301 | 413 | 508 | 921 | 3В 000 | 5 | 3В 005 | 3В 001 | 111 | 3В 112 | 414 | 614 | 1В 028 |
42304 | 0 | 675 | 675 | 0 | 4 | 4 | 0 | 50 | 50 | 0 | 721 | 721 |
42305 | 876 | 2В 772 | 3В 648 | 0 | 20 | 20 | 0 | 221 | 221 | 876 | 2В 973 | 3В 849 |
42306 | 38В 774 | 4В 643 | 43В 417 | 5В 381 | 43 | 5В 424 | 288 | 404 | 692 | 33В 681 | 5В 004 | 38В 685 |
42307 | 0 | 5В 022 | 5В 022 | 0 | 48 | 48 | 0 | 786 | 786 | 0 | 5В 760 | 5В 760 |
42309 | 700 | 0 | 700 | 48 | 0 | 48 | 78 | 0 | 78 | 730 | 0 | 730 |
42601 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
42609 | 9 | 0 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
43804 | 2В 312 | 0 | 2В 312 | 2В 333 | 0 | 2В 333 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
43805 | 1В 525 | 0 | 1В 525 | 1В 545 | 0 | 1В 545 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
43806 | 6В 399 | 0 | 6В 399 | 5В 290 | 0 | 5В 290 | 111 | 0 | 111 | 1В 220 | 0 | 1В 220 |
45215 | 4В 489 | 0 | 4В 489 | 4В 815 | 0 | 4В 815 | 5В 070 | 0 | 5В 070 | 4В 744 | 0 | 4В 744 |
45415 | 63 | 0 | 63 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 56 |
45515 | 5В 752 | 0 | 5В 752 | 62 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 5В 690 | 0 | 5В 690 |
45918 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 8 | 9 | 0 | 9 | 2 | 0 | 2 |
47405 | 0 | 0 | 0 | 47В 971 | 439В 987 | 487В 958 | 47В 971 | 439В 987 | 487В 958 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 692В 551 | 260В 382 | 952В 933 | 692В 551 | 260В 382 | 952В 933 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 11 | 81 | 92 | 208 | 5 | 213 | 212 | 32 | 244 | 15 | 108 | 123 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 1В 013 | 25В 362 | 26В 375 | 1В 096 | 25В 362 | 26В 458 | 83 | 0 | 83 |
47422 | 0 | 0 | 0 | 257 | 0 | 257 | 257 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 1В 990 | 0 | 1В 990 | 6В 275 | 0 | 6В 275 | 8В 660 | 0 | 8В 660 | 4В 375 | 0 | 4В 375 |
47426 | 147 | 0 | 147 | 152 | 0 | 152 | 11 | 0 | 11 | 6 | 0 | 6 |
47804 | 2В 004 | 0 | 2В 004 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1В 954 | 0 | 1В 954 |
52304 | 2В 000 | 0 | 2В 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2В 000 | 0 | 2В 000 |
52305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27В 000 | 0 | 27В 000 | 27В 000 | 0 | 27В 000 |
52306 | 47В 003 | 0 | 47В 003 | 30В 000 | 0 | 30В 000 | 0 | 0 | 0 | 17В 003 | 0 | 17В 003 |
52406 | 0 | 0 | 0 | 30В 297 | 0 | 30В 297 | 30В 297 | 0 | 30В 297 | 0 | 0 | 0 |
52501 | 410 | 0 | 410 | 296 | 0 | 296 | 242 | 0 | 242 | 356 | 0 | 356 |
60301 | 213 | 0 | 213 | 2В 579 | 0 | 2В 579 | 2В 523 | 0 | 2В 523 | 157 | 0 | 157 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 6В 658 | 0 | 6В 658 | 7В 631 | 0 | 7В 631 | 973 | 0 | 973 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 158 | 158 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 130 | 0 | 130 | 410 | 0 | 410 | 388 | 0 | 388 | 108 | 0 | 108 |
60313 | 0 | 15 | 15 | 0 | 8 | 8 | 0 | 9 | 9 | 0 | 16 | 16 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |
60601 | 13В 741 | 0 | 13В 741 | 262 | 0 | 262 | 305 | 0 | 305 | 13В 784 | 0 | 13В 784 |
60903 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 51 | 0 | 51 |
61304 | 1В 485 | 0 | 1В 485 | 326 | 0 | 326 | 161 | 0 | 161 | 1В 320 | 0 | 1В 320 |
70601 | 404В 451 | 0 | 404В 451 | 404В 585 | 0 | 404В 585 | 26В 870 | 0 | 26В 870 | 26В 736 | 0 | 26В 736 |
70603 | 87В 529 | 0 | 87В 529 | 87В 529 | 0 | 87В 529 | 6В 514 | 0 | 6В 514 | 6В 514 | 0 | 6В 514 |
70701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404В 457 | 0 | 404В 457 | 404В 457 | 0 | 404В 457 |
70703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87В 529 | 0 | 87В 529 | 87В 529 | 0 | 87В 529 |
Ртого РїРѕ пассиву (баланс) | 1В 405В 631 | 76В 417 | 1В 482В 048 | 3В 828В 455 | 1В 277В 213 | 5В 105В 668 | 3В 862В 587 | 1В 262В 307 | 5В 124В 894 | 1В 439В 763 | 61В 511 | 1В 501В 274 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90704 | 0 | 0 | 0 | 32В 000 | 0 | 32В 000 | 32В 000 | 0 | 32В 000 | 0 | 0 | 0 |
90901 | 123 | 0 | 123 | 14В 449 | 0 | 14В 449 | 915 | 0 | 915 | 13В 657 | 0 | 13В 657 |
90902 | 671 | 0 | 671 | 402 | 0 | 402 | 456 | 0 | 456 | 617 | 0 | 617 |
91202 | 19В 005 | 0 | 19В 005 | 27В 000 | 0 | 27В 000 | 0 | 0 | 0 | 46В 005 | 0 | 46В 005 |
91203 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91414 | 971В 523 | 0 | 971В 523 | 43В 057 | 0 | 43В 057 | 3В 070 | 0 | 3В 070 | 1В 011В 510 | 0 | 1В 011В 510 |
91418 | 66В 806 | 0 | 66В 806 | 0 | 0 | 0 | 1В 662 | 0 | 1В 662 | 65В 144 | 0 | 65В 144 |
91704 | 832 | 0 | 832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 832 | 0 | 832 |
91802 | 895 | 0 | 895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 895 | 0 | 895 |
91803 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 |
99998 | 661В 050 | 0 | 661В 050 | 197В 795 | 0 | 197В 795 | 138В 066 | 0 | 138В 066 | 720В 779 | 0 | 720В 779 |
Ртого РїРѕ активу (баланс) | 1В 720В 929 | 0 | 1В 720В 929 | 314В 703 | 0 | 314В 703 | 176В 169 | 0 | 176В 169 | 1В 859В 463 | 0 | 1В 859В 463 |
Пассив | ||||||||||||
91311 | 15В 000 | 0 | 15В 000 | 0 | 0 | 0 | 27В 000 | 0 | 27В 000 | 42В 000 | 0 | 42В 000 |
91312 | 515В 734 | 0 | 515В 734 | 873 | 0 | 873 | 16В 099 | 0 | 16В 099 | 530В 960 | 0 | 530В 960 |
91315 | 98В 922 | 0 | 98В 922 | 40В 863 | 0 | 40В 863 | 32В 916 | 0 | 32В 916 | 90В 975 | 0 | 90В 975 |
91317 | 15В 800 | 0 | 15В 800 | 96В 330 | 0 | 96В 330 | 121В 780 | 0 | 121В 780 | 41В 250 | 0 | 41В 250 |
91507 | 15В 446 | 0 | 15В 446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15В 446 | 0 | 15В 446 |
91508 | 148 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 148 |
99999 | 1В 059В 879 | 0 | 1В 059В 879 | 38В 103 | 0 | 38В 103 | 116В 908 | 0 | 116В 908 | 1В 138В 684 | 0 | 1В 138В 684 |
Ртого РїРѕ пассиву (баланс) | 1В 720В 929 | 0 | 1В 720В 929 | 176В 169 | 0 | 176В 169 | 314В 703 | 0 | 314В 703 | 1В 859В 463 | 0 | 1В 859В 463 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 0 | 0 | 0 | 295В 728 | 34В 649 | 330В 377 | 258В 839 | 34В 649 | 293В 488 | 36В 889 | 0 | 36В 889 |
99996 | 0 | 0 | 0 | 331В 196 | 0 | 331В 196 | 294В 189 | 0 | 294В 189 | 37В 007 | 0 | 37В 007 |
Ртого РїРѕ активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 626В 924 | 34В 649 | 661В 573 | 553В 028 | 34В 649 | 587В 677 | 73В 896 | 0 | 73В 896 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 0 | 0 | 34В 464 | 259В 725 | 294В 189 | 34В 464 | 296В 732 | 331В 196 | 0 | 37В 007 | 37В 007 |
99997 | 0 | 0 | 0 | 293В 488 | 0 | 293В 488 | 330В 377 | 0 | 330В 377 | 36В 889 | 0 | 36В 889 |
Ртого РїРѕ пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 327В 952 | 259В 725 | 587В 677 | 364В 841 | 296В 732 | 661В 573 | 36В 889 | 37В 007 | 73В 896 |
Страница была полезной?