Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Майма"

Регистрационный номер

1037

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 948	284	14 232	19 926	11 235	31 161	22 888	10 869	33 757	10 986	650	11 636
20209	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
30102	87 567	0	87 567	78 633	0	78 633	78 542	0	78 542	87 658	0	87 658
30110	226	685	911	519	69	588	310	9	319	435	745	1 180
30202	1 402	0	1 402	0	0	0	1 030	0	1 030	372	0	372
30233	10	0	10	169	10	179	169	10	179	10	0	10
30306	114 700	0	114 700	35 240	0	35 240	31 042	0	31 042	118 898	0	118 898
30602	293	5 762	6 055	254 777	254 658	509 435	254 932	256 329	511 261	138	4 091	4 229
44907	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45205	1 100	0	1 100	0	0	0	177	0	177	923	0	923
45207	10 118	0	10 118	0	0	0	90	0	90	10 028	0	10 028
45407	10 553	0	10 553	0	0	0	63	0	63	10 490	0	10 490
45408	996	0	996	0	0	0	50	0	50	946	0	946
45505	1 282	0	1 282	0	0	0	85	0	85	1 197	0	1 197
45506	27 756	0	27 756	5 800	0	5 800	1 341	0	1 341	32 215	0	32 215
45507	947	0	947	0	0	0	24	0	24	923	0	923
45812	2 340	0	2 340	0	0	0	0	0	0	2 340	0	2 340
45814	349	0	349	0	0	0	0	0	0	349	0	349
45815	1 216	0	1 216	7	0	7	52	0	52	1 171	0	1 171
45912	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
45914	41	0	41	17	0	17	0	0	0	58	0	58
45915	295	0	295	110	0	110	21	0	21	384	0	384
47408	0	0	0	254 777	255 040	509 817	254 777	255 040	509 817	0	0	0
47423	40	0	40	14	0	14	14	0	14	40	0	40
47427	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
50110	0	37 051	37 051	0	3 442	3 442	0	371	371	0	40 122	40 122
60302	12	0	12	5	0	5	8	0	8	9	0	9
60306	0	0	0	419	0	419	418	0	418	1	0	1
60308	302	487	789	60	42	102	60	5	65	302	524	826
60310	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60312	540	0	540	970	0	970	721	0	721	789	0	789
60323	422	0	422	0	0	0	0	0	0	422	0	422
60401	1 484	0	1 484	622	0	622	0	0	0	2 106	0	2 106
60408	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
60409	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
60701	622	0	622	0	0	0	622	0	622	0	0	0
61008	0	0	0	13	0	13	12	0	12	1	0	1
61009	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61011	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61403	1 737	0	1 737	4	0	4	110	0	110	1 631	0	1 631
70606	48 989	0	48 989	6 564	0	6 564	48 989	0	48 989	6 564	0	6 564
70607	610	0	610	0	0	0	610	0	610	0	0	0
70608	4 479	0	4 479	403	0	403	4 479	0	4 479	403	0	403
70706	0	0	0	49 050	0	49 050	0	0	0	49 050	0	49 050
70707	0	0	0	610	0	610	0	0	0	610	0	610
70708	0	0	0	4 480	0	4 480	0	0	0	4 480	0	4 480
Итого по активу (баланс)	337 789	44 269	382 058	714 868	524 496	1 239 364	703 315	522 633	1 225 948	349 342	46 132	395 474
Пассив
10208	93 975	0	93 975	0	0	0	0	0	0	93 975	0	93 975
10601	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
10701	524	0	524	0	0	0	0	0	0	524	0	524
10801	2 120	0	2 120	0	0	0	0	0	0	2 120	0	2 120
30232	0	0	0	293	3	296	293	3	296	0	0	0
30305	114 700	0	114 700	31 042	0	31 042	35 240	0	35 240	118 898	0	118 898
40602	298	0	298	808	0	808	536	0	536	26	0	26
40701	7	0	7	6	0	6	6	0	6	7	0	7
40702	8 484	0	8 484	57 871	0	57 871	59 483	0	59 483	10 096	0	10 096
40703	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
40802	1 022	0	1 022	20 606	0	20 606	20 422	0	20 422	838	0	838
40807	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40821	0	0	0	162	0	162	162	0	162	0	0	0
40905	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
40909	0	0	0	119	10	129	119	10	129	0	0	0
40911	0	0	0	619	0	619	619	0	619	0	0	0
40912	0	0	0	2	3	5	2	3	5	0	0	0
42312	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42313	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
43807	95 457	0	95 457	0	0	0	0	0	0	95 457	0	95 457
44915	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
45415	936	0	936	1	0	1	48	0	48	983	0	983
45515	4 299	0	4 299	21	0	21	1 657	0	1 657	5 935	0	5 935
45818	3 906	0	3 906	53	0	53	7	0	7	3 860	0	3 860
45918	209	0	209	0	0	0	46	0	46	255	0	255
47407	0	0	0	254 922	256 420	511 342	254 922	256 420	511 342	0	0	0
47416	6	0	6	11	0	11	5	0	5	0	0	0
47425	13	0	13	1	0	1	0	0	0	12	0	12
50120	610	0	610	33	0	33	0	0	0	577	0	577
60301	0	0	0	399	0	399	582	0	582	183	0	183
60305	0	0	0	1 164	0	1 164	1 164	0	1 164	0	0	0
60307	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
60309	330	0	330	329	0	329	11	0	11	12	0	12
60311	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
60322	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60324	789	0	789	0	0	0	0	0	0	789	0	789
60405	14	0	14	0	0	0	12	0	12	26	0	26
60601	1 248	0	1 248	0	0	0	8	0	8	1 256	0	1 256
60602	122	0	122	0	0	0	1	0	1	123	0	123
60603	122	0	122	0	0	0	1	0	1	123	0	123
61304	314	0	314	107	0	107	42	0	42	249	0	249
70601	46 547	0	46 547	46 547	0	46 547	2 551	0	2 551	2 551	0	2 551
70602	0	0	0	0	0	0	32	0	32	32	0	32
70603	5 577	0	5 577	5 577	0	5 577	3 738	0	3 738	3 738	0	3 738
70701	0	0	0	0	0	0	46 823	0	46 823	46 823	0	46 823
70703	0	0	0	0	0	0	5 577	0	5 577	5 577	0	5 577
Итого по пассиву (баланс)	382 058	0	382 058	420 956	256 436	677 392	434 372	256 436	690 808	395 474	0	395 474
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	454	0	454	0	0	0	0	0	0	454	0	454
90902	18 589	0	18 589	84	0	84	2 305	0	2 305	16 368	0	16 368
91414	92 961	0	92 961	0	0	0	1 536	0	1 536	91 425	0	91 425
91501	185	0	185	0	0	0	0	0	0	185	0	185
91604	611	0	611	85	0	85	19	0	19	677	0	677
91704	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
91802	1 073	0	1 073	0	0	0	0	0	0	1 073	0	1 073
99998	79 951	0	79 951	0	0	0	520	0	520	79 431	0	79 431
Итого по активу (баланс)	193 877	0	193 877	169	0	169	4 380	0	4 380	189 666	0	189 666
Пассив
91312	75 493	0	75 493	520	0	520	0	0	0	74 973	0	74 973
91507	4 032	0	4 032	0	0	0	0	0	0	4 032	0	4 032
91508	426	0	426	0	0	0	0	0	0	426	0	426
99999	113 926	0	113 926	3 861	0	3 861	170	0	170	110 235	0	110 235
Итого по пассиву (баланс)	193 877	0	193 877	4 381	0	4 381	170	0	170	189 666	0	189 666
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	212 511	127 738	340 249	212 511	127 738	340 249	0	0	0
93302	0	0	0	170 112	0	170 112	127 511	0	127 511	42 601	0	42 601
93303	42 266	0	42 266	127 685	0	127 685	169 951	0	169 951	0	0	0
99996	0	0	0	428 026	0	428 026	384 675	0	384 675	43 351	0	43 351
Итого по активу (баланс)	42 266	0	42 266	938 334	127 738	1 066 072	894 648	127 738	1 022 386	85 952	0	85 952
Пассив
96301	0	0	0	127 537	214 260	341 797	127 537	214 260	341 797	0	0	0
96302	0	0	0	0	129 077	129 077	0	172 428	172 428	0	43 351	43 351
96303	0	42 221	42 221	0	170 162	170 162	0	127 941	127 941	0	0	0
96801	45	0	45	136	0	136	91	0	91	0	0	0
99997	0	0	0	340 250	0	340 250	382 851	0	382 851	42 601	0	42 601
Итого по пассиву (баланс)	45	42 221	42 266	467 923	513 499	981 422	510 479	514 629	1 025 108	42 601	43 351	85 952
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 650,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 650,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 650,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 650,0000
Пассив
98050	0	0	1 650,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 650,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 650,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 650,0000

Страница была полезной?