Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Волго-Каспийский Акционерный Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

1027

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	28 274	0	28 274	3 775	0	3 775	585	0	585	31 464	0	31 464
20202	50 426	31 794	82 220	797 185	122 078	919 263	810 745	130 693	941 438	36 866	23 179	60 045
20208	55 486	0	55 486	48 494	0	48 494	67 844	0	67 844	36 136	0	36 136
20209	0	0	0	503 239	63 762	567 001	499 132	59 687	558 819	4 107	4 075	8 182
20305	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
20308	0	391	391	0	4	4	0	30	30	0	365	365
30102	30 137	0	30 137	1 471 279	0	1 471 279	1 467 043	0	1 467 043	34 373	0	34 373
30110	118 314	11 768	130 082	5 716 509	42 171	5 758 680	5 820 476	37 615	5 858 091	14 347	16 324	30 671
30114	0	1 796	1 796	0	20 110	20 110	0	17 923	17 923	0	3 983	3 983
30118	0	9 839	9 839	0	1 428	1 428	0	1 652	1 652	0	9 615	9 615
30202	45 648	0	45 648	0	0	0	2 750	0	2 750	42 898	0	42 898
30204	1 188	0	1 188	40	0	40	0	0	0	1 228	0	1 228
30215	70	278	348	0	24	24	0	2	2	70	300	370
30233	417	129	546	22 295	7 919	30 214	22 712	7 924	30 636	0	124	124
30302	1 274 011	0	1 274 011	663 307	0	663 307	507 319	0	507 319	1 429 999	0	1 429 999
30306	1 443 339	33 144	1 476 483	110 387	16 758	127 145	25 877	13 653	39 530	1 527 849	36 249	1 564 098
30413	534	0	534	8 560	0	8 560	8 618	0	8 618	476	0	476
30424	611	0	611	8 651	0	8 651	8 619	0	8 619	643	0	643
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
31901	430 000	0	430 000	0	0	0	430 000	0	430 000	0	0	0
31902	0	0	0	5 220 000	0	5 220 000	4 890 000	0	4 890 000	330 000	0	330 000
44206	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
44207	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
44208	109 325	0	109 325	200 000	0	200 000	153	0	153	309 172	0	309 172
44209	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
45107	9 973	0	9 973	27	0	27	3 785	0	3 785	6 215	0	6 215
45201	9 535	0	9 535	10 014	0	10 014	10 855	0	10 855	8 694	0	8 694
45204	50	0	50	95	0	95	42	0	42	103	0	103
45205	723	0	723	0	0	0	500	0	500	223	0	223
45206	20 023	0	20 023	0	0	0	2 397	0	2 397	17 626	0	17 626
45207	71 637	0	71 637	286	0	286	4 141	0	4 141	67 782	0	67 782
45208	21 649	0	21 649	0	0	0	287	0	287	21 362	0	21 362
45307	51 925	0	51 925	0	0	0	1 620	0	1 620	50 305	0	50 305
45401	7 186	0	7 186	7 337	0	7 337	9 854	0	9 854	4 669	0	4 669
45405	5 703	0	5 703	0	0	0	1 794	0	1 794	3 909	0	3 909
45406	6 258	0	6 258	0	0	0	1 059	0	1 059	5 199	0	5 199
45407	64 919	0	64 919	0	0	0	3 393	0	3 393	61 526	0	61 526
45408	141 847	0	141 847	2 070	0	2 070	3 117	0	3 117	140 800	0	140 800
45505	2 253	0	2 253	285	0	285	284	0	284	2 254	0	2 254
45506	96 609	0	96 609	4 541	0	4 541	7 482	0	7 482	93 668	0	93 668
45507	116 847	0	116 847	3 183	0	3 183	3 339	0	3 339	116 691	0	116 691
45509	276	0	276	612	0	612	704	0	704	184	0	184
45802	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
45809	55	0	55	0	0	0	24	0	24	31	0	31
45812	23 879	0	23 879	17	0	17	148	0	148	23 748	0	23 748
45814	15 353	0	15 353	72	0	72	73	0	73	15 352	0	15 352
45815	1 897	0	1 897	1 026	0	1 026	508	0	508	2 415	0	2 415
45902	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45913	221	0	221	0	0	0	0	0	0	221	0	221
45914	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45915	124	0	124	27	0	27	29	0	29	122	0	122
47404	440	102	542	35 444	38 216	73 660	35 464	38 158	73 622	420	160	580
47408	0	0	0	36 798	2 532	39 330	36 798	2 532	39 330	0	0	0
47415	1 118	0	1 118	0	0	0	7	0	7	1 111	0	1 111
47423	13	0	13	5 021	0	5 021	4 844	0	4 844	190	0	190
47427	67	0	67	5 160	0	5 160	5 120	0	5 120	107	0	107
50205	466 120	0	466 120	2 578	0	2 578	249	0	249	468 449	0	468 449
50606	5 795	0	5 795	0	0	0	0	0	0	5 795	0	5 795
50706	8 747	0	8 747	0	0	0	0	0	0	8 747	0	8 747
60102	5 288	0	5 288	0	0	0	0	0	0	5 288	0	5 288
60308	81	0	81	343	0	343	310	0	310	114	0	114
60310	6 934	0	6 934	18	0	18	43	0	43	6 909	0	6 909
60312	3 555	0	3 555	2 763	0	2 763	1 180	0	1 180	5 138	0	5 138
60323	339	0	339	37	0	37	75	0	75	301	0	301
60401	287 289	0	287 289	0	0	0	47	0	47	287 242	0	287 242
60404	2 493	0	2 493	0	0	0	0	0	0	2 493	0	2 493
60410	13 513	0	13 513	1 272	0	1 272	0	0	0	14 785	0	14 785
60411	41 948	0	41 948	0	0	0	1 272	0	1 272	40 676	0	40 676
60412	2 680	0	2 680	0	0	0	0	0	0	2 680	0	2 680
60701	222	0	222	0	0	0	0	0	0	222	0	222
60901	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61002	101	0	101	14	0	14	11	0	11	104	0	104
61008	565	0	565	329	0	329	318	0	318	576	0	576
61009	502	0	502	33	0	33	150	0	150	385	0	385
61010	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61011	9 338	0	9 338	0	0	0	0	0	0	9 338	0	9 338
61209	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
61213	0	0	0	1 360	0	1 360	1 360	0	1 360	0	0	0
61403	844	0	844	3	0	3	87	0	87	760	0	760
70606	357 799	0	357 799	21 084	0	21 084	357 799	0	357 799	21 084	0	21 084
70607	472	0	472	93	0	93	472	0	472	93	0	93
70608	62 926	0	62 926	6 018	0	6 018	62 952	0	62 952	5 992	0	5 992
70609	21 178	0	21 178	1 229	0	1 229	21 178	0	21 178	1 229	0	1 229
70611	9 912	0	9 912	0	0	0	9 912	0	9 912	0	0	0
70706	0	0	0	359 950	0	359 950	359 950	0	359 950	0	0	0
70707	0	0	0	472	0	472	472	0	472	0	0	0
70708	0	0	0	62 926	0	62 926	62 926	0	62 926	0	0	0
70709	0	0	0	21 178	0	21 178	21 178	0	21 178	0	0	0
70711	0	0	0	10 524	0	10 524	10 524	0	10 524	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 795 042	89 241	5 884 283	15 378 101	315 004	15 693 105	15 662 146	309 871	15 972 017	5 510 997	94 374	5 605 371
Пассив
10207	153 000	0	153 000	0	0	0	0	0	0	153 000	0	153 000
10601	32 250	0	32 250	0	0	0	0	0	0	32 250	0	32 250
10602	674	0	674	0	0	0	0	0	0	674	0	674
10701	88 761	0	88 761	0	0	0	0	0	0	88 761	0	88 761
10801	808 633	0	808 633	0	0	0	0	0	0	808 633	0	808 633
20309	0	6 103	6 103	0	314	314	0	934	934	0	6 723	6 723
30109	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
30223	0	0	0	84 645	0	84 645	88 917	0	88 917	4 272	0	4 272
30226	413	0	413	413	0	413	0	0	0	0	0	0
30232	0	338	338	6 625	7 068	13 693	6 746	6 730	13 476	121	0	121
30301	1 274 011	0	1 274 011	507 319	0	507 319	663 307	0	663 307	1 429 999	0	1 429 999
30305	1 443 339	33 144	1 476 483	25 877	13 653	39 530	110 387	16 758	127 145	1 527 849	36 249	1 564 098
30601	31	0	31	63	0	63	32	0	32	0	0	0
40502	140 760	2	140 762	28 755	0	28 755	8 290	0	8 290	120 295	2	120 297
40602	10 933	0	10 933	10 498	0	10 498	8 268	0	8 268	8 703	0	8 703
40603	6 035	0	6 035	6 832	42	6 874	5 420	42	5 462	4 623	0	4 623
40701	551	1	552	13 072	0	13 072	23 661	0	23 661	11 140	1	11 141
40702	431 636	7 589	439 225	764 496	42 305	806 801	721 442	46 700	768 142	388 582	11 984	400 566
40703	32 461	10	32 471	36 419	0	36 419	35 501	0	35 501	31 543	10	31 553
40802	124 169	429	124 598	311 234	2 023	313 257	271 762	1 723	273 485	84 697	129	84 826
40804	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40807	279	1	280	259	0	259	0	0	0	20	1	21
40817	88 189	0	88 189	56 046	0	56 046	56 184	0	56 184	88 327	0	88 327
40820	430	0	430	244	0	244	84	0	84	270	0	270
40821	3 255	0	3 255	100 935	0	100 935	101 786	0	101 786	4 106	0	4 106
40905	1	0	1	10 802	0	10 802	10 802	0	10 802	1	0	1
40906	0	0	0	16 610	0	16 610	16 610	0	16 610	0	0	0
40909	0	0	0	1 995	2 734	4 729	1 995	2 734	4 729	0	0	0
40910	0	0	0	2 422	4 273	6 695	2 422	4 273	6 695	0	0	0
40911	10	0	10	133 779	0	133 779	141 239	0	141 239	7 470	0	7 470
40912	0	0	0	2 543	3 933	6 476	2 543	3 933	6 476	0	0	0
40913	0	0	0	717	1 784	2 501	717	1 784	2 501	0	0	0
42103	16 000	0	16 000	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000
42104	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42105	8 360	0	8 360	0	0	0	400	0	400	8 760	0	8 760
42107	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42205	3 037	0	3 037	0	0	0	325	0	325	3 362	0	3 362
42206	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0
42207	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200
42301	34 140	2 455	36 595	18 962	2 910	21 872	13 869	3 097	16 966	29 047	2 642	31 689
42303	7 370	0	7 370	3 303	0	3 303	163	0	163	4 230	0	4 230
42304	276 237	7 046	283 283	47 925	975	48 900	36 108	1 274	37 382	264 420	7 345	271 765
42305	152 995	10 322	163 317	17 803	371	18 174	16 560	2 231	18 791	151 752	12 182	163 934
42601	13	159	172	5	147	152	0	97	97	8	109	117
42605	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
44215	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
45115	100	0	100	38	0	38	0	0	0	62	0	62
45215	5 932	0	5 932	1 263	0	1 263	932	0	932	5 601	0	5 601
45315	291	0	291	0	0	0	0	0	0	291	0	291
45415	6 140	0	6 140	151	0	151	9	0	9	5 998	0	5 998
45515	1 568	0	1 568	268	0	268	351	0	351	1 651	0	1 651
45818	37 478	0	37 478	361	0	361	1 385	0	1 385	38 502	0	38 502
45918	280	0	280	3	0	3	25	0	25	302	0	302
47405	0	0	0	41 258	41 445	82 703	41 258	41 445	82 703	0	0	0
47407	0	0	0	664	38 698	39 362	664	38 698	39 362	0	0	0
47411	4 666	64	4 730	2 356	24	2 380	2 194	37	2 231	4 504	77	4 581
47416	321	0	321	2 812	0	2 812	2 618	0	2 618	127	0	127
47422	335	3	338	7 217	0	7 217	7 380	0	7 380	498	3	501
47425	632	0	632	931	0	931	1 103	0	1 103	804	0	804
47426	273	0	273	584	0	584	641	0	641	330	0	330
50220	26 150	0	26 150	534	0	534	3 625	0	3 625	29 241	0	29 241
50620	2 555	0	2 555	111	0	111	93	0	93	2 537	0	2 537
50720	2 124	0	2 124	51	0	51	150	0	150	2 223	0	2 223
60301	0	0	0	4 636	0	4 636	6 079	0	6 079	1 443	0	1 443
60305	0	0	0	8 234	0	8 234	8 234	0	8 234	0	0	0
60309	304	0	304	314	0	314	108	0	108	98	0	98
60311	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
60320	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
60322	4	0	4	1 421	0	1 421	2 420	0	2 420	1 003	0	1 003
60324	545	0	545	60	0	60	22	0	22	507	0	507
60601	74 622	0	74 622	47	0	47	613	0	613	75 188	0	75 188
60903	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61012	494	0	494	0	0	0	0	0	0	494	0	494
61301	70	0	70	6 286	0	6 286	6 254	0	6 254	38	0	38
61304	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
70601	411 197	0	411 197	411 199	0	411 199	24 380	0	24 380	24 378	0	24 378
70602	276	0	276	276	0	276	111	0	111	111	0	111
70603	63 504	0	63 504	63 504	0	63 504	6 729	0	6 729	6 729	0	6 729
70604	20 465	0	20 465	20 465	0	20 465	1 635	0	1 635	1 635	0	1 635
70701	0	0	0	411 197	0	411 197	411 197	0	411 197	0	0	0
70702	0	0	0	276	0	276	276	0	276	0	0	0
70703	0	0	0	63 504	0	63 504	63 504	0	63 504	0	0	0
70704	0	0	0	20 465	0	20 465	20 465	0	20 465	0	0	0
70801	0	0	0	455 050	0	455 050	495 442	0	495 442	40 392	0	40 392
Итого по пассиву (баланс)	5 816 617	67 666	5 884 283	3 745 440	162 699	3 908 139	3 456 737	172 490	3 629 227	5 527 914	77 457	5 605 371
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	533 215	0	533 215	152 024	0	152 024	19 848	0	19 848	665 391	0	665 391
90902	324 387	0	324 387	10 747	0	10 747	33 333	0	33 333	301 801	0	301 801
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	4	0	4	3	0	3	3	0	3	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 202 925	0	2 202 925	77 068	0	77 068	141 255	0	141 255	2 138 738	0	2 138 738
91501	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
91604	4 663	0	4 663	47	0	47	70	0	70	4 640	0	4 640
91704	2 145	0	2 145	0	0	0	0	0	0	2 145	0	2 145
91802	16 981	0	16 981	0	0	0	0	0	0	16 981	0	16 981
91803	402	0	402	0	0	0	0	0	0	402	0	402
99998	1 072 355	0	1 072 355	45 114	0	45 114	67 851	0	67 851	1 049 618	0	1 049 618
Итого по активу (баланс)	4 157 276	0	4 157 276	285 003	0	285 003	262 360	0	262 360	4 179 919	0	4 179 919
Пассив
91311	2 120	0	2 120	34	0	34	0	0	0	2 086	0	2 086
91312	929 367	0	929 367	41 821	0	41 821	8 834	0	8 834	896 380	0	896 380
91315	34 630	0	34 630	42	0	42	0	0	0	34 588	0	34 588
91316	6 847	0	6 847	315	0	315	0	0	0	6 532	0	6 532
91317	73 063	0	73 063	25 632	0	25 632	36 280	0	36 280	83 711	0	83 711
91507	26 328	0	26 328	7	0	7	0	0	0	26 321	0	26 321
99999	3 084 921	0	3 084 921	194 327	0	194 327	239 707	0	239 707	3 130 301	0	3 130 301
Итого по пассиву (баланс)	4 157 276	0	4 157 276	262 178	0	262 178	284 821	0	284 821	4 179 919	0	4 179 919
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	2 026	0	2 026	2 026	0	2 026	0	0	0
99996	0	0	0	2 030	0	2 030	2 030	0	2 030	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	4 056	0	4 056	4 056	0	4 056	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	673	673	0	673	673	0	0	0
97001	0	0	0	0	1 357	1 357	0	1 357	1 357	0	0	0
99997	0	0	0	2 026	0	2 026	2 026	0	2 026	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 026	2 030	4 056	2 026	2 030	4 056	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	13 667 775,0000	0	0	1 600,0000	0	0	2 116 693,0000	0	0	11 552 682,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	13 667 775,0000	0	0	1 600,0000	0	0	2 116 693,0000	0	0	11 552 682,0000
Пассив
98040	0	0	8 523 645,0000	0	0	61 525,0000	0	0	83 621,0000	0	0	8 545 741,0000
98050	0	0	6 043,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 043,0000
98070	0	0	5 138 087,0000	0	0	4 946 322,0000	0	0	2 809 133,0000	0	0	3 000 898,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	13 667 775,0000	0	0	5 007 847,0000	0	0	2 892 754,0000	0	0	11 552 682,0000

Страница была полезной?