Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Эл банк"

Регистрационный номер

1025

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	92 512	25 892	118 404	1 154 811	146 241	1 301 052	1 191 388	126 934	1 318 322	55 935	45 199	101 134
20208	24 024	0	24 024	24 546	0	24 546	37 001	0	37 001	11 569	0	11 569
20209	6 000	0	6 000	148 376	2 945	151 321	150 876	2 945	153 821	3 500	0	3 500
30102	208 611	0	208 611	2 777 845	0	2 777 845	2 713 981	0	2 713 981	272 475	0	272 475
30110	33 273	16 150	49 423	79 531	108 299	187 830	100 092	14 180	114 272	12 712	110 269	122 981
30114	0	134 904	134 904	0	103 244	103 244	0	153 703	153 703	0	84 445	84 445
30202	165 731	0	165 731	0	0	0	7 169	0	7 169	158 562	0	158 562
30204	291	0	291	0	0	0	235	0	235	56	0	56
30210	0	0	0	6 200	0	6 200	6 200	0	6 200	0	0	0
30233	309	9	318	170 225	3 981	174 206	169 967	3 985	173 952	567	5	572
30302	6 338	0	6 338	2 538	4	2 542	2 047	0	2 047	6 829	4	6 833
30306	35 297	0	35 297	235 821	531	236 352	242 586	531	243 117	28 532	0	28 532
30602	3 450	0	3 450	19 233	26 783	46 016	18 344	26 783	45 127	4 339	0	4 339
44901	3 770	0	3 770	0	0	0	112	0	112	3 658	0	3 658
45201	12 264	0	12 264	14 518	0	14 518	16 395	0	16 395	10 387	0	10 387
45203	9 197	0	9 197	14 933	0	14 933	14 257	0	14 257	9 873	0	9 873
45204	76 090	0	76 090	16 399	1 229	17 628	18 336	3	18 339	74 153	1 226	75 379
45205	41 186	0	41 186	15 310	0	15 310	23 623	0	23 623	32 873	0	32 873
45206	965 687	0	965 687	62 602	0	62 602	77 920	0	77 920	950 369	0	950 369
45207	1 894 771	0	1 894 771	44 667	0	44 667	70 170	0	70 170	1 869 268	0	1 869 268
45208	595 726	0	595 726	3 836	0	3 836	8 223	0	8 223	591 339	0	591 339
45308	735	0	735	0	0	0	48	0	48	687	0	687
45401	4 756	0	4 756	0	0	0	3 962	0	3 962	794	0	794
45405	460	0	460	0	0	0	460	0	460	0	0	0
45406	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45407	42 575	0	42 575	3 000	0	3 000	694	0	694	44 881	0	44 881
45408	5 807	0	5 807	0	0	0	558	0	558	5 249	0	5 249
45502	165	0	165	0	0	0	165	0	165	0	0	0
45503	300	0	300	2 500	0	2 500	167	0	167	2 633	0	2 633
45504	15 620	0	15 620	1 480	0	1 480	1 136	0	1 136	15 964	0	15 964
45505	38 124	0	38 124	6 841	0	6 841	4 795	0	4 795	40 170	0	40 170
45506	123 166	0	123 166	2 692	0	2 692	7 944	0	7 944	117 914	0	117 914
45507	342 012	0	342 012	7 252	0	7 252	7 501	0	7 501	341 763	0	341 763
45509	711	0	711	2 453	0	2 453	2 369	0	2 369	795	0	795
45812	44 124	0	44 124	15 688	0	15 688	115	0	115	59 697	0	59 697
45814	12 553	0	12 553	3 118	0	3 118	3 060	0	3 060	12 611	0	12 611
45815	42 036	0	42 036	5 430	0	5 430	1 778	0	1 778	45 688	0	45 688
45912	7 987	0	7 987	6 031	0	6 031	140	0	140	13 878	0	13 878
45914	376	0	376	0	0	0	0	0	0	376	0	376
45915	5 215	0	5 215	1 741	0	1 741	1 262	0	1 262	5 694	0	5 694
47402	512 224	0	512 224	49 974	0	49 974	46 897	0	46 897	515 301	0	515 301
47408	0	0	0	32 591	111 319	143 910	32 591	111 319	143 910	0	0	0
47423	19 047	0	19 047	1 034	43 085	44 119	925	43 085	44 010	19 156	0	19 156
47427	12 925	0	12 925	54 632	2	54 634	50 572	2	50 574	16 985	0	16 985
47801	724	0	724	0	0	0	16	0	16	708	0	708
47901	9 353	0	9 353	0	0	0	0	0	0	9 353	0	9 353
50105	815	0	815	265	0	265	0	0	0	1 080	0	1 080
50106	282	0	282	133	0	133	0	0	0	415	0	415
50107	708	0	708	581	0	581	90	0	90	1 199	0	1 199
50121	3	0	3	2	0	2	5	0	5	0	0	0
50606	1 867	0	1 867	0	0	0	236	0	236	1 631	0	1 631
50621	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
50706	20 647	0	20 647	0	0	0	0	0	0	20 647	0	20 647
52503	77 569	0	77 569	155	0	155	6 022	0	6 022	71 702	0	71 702
52601	0	0	0	583	0	583	583	0	583	0	0	0
60202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60302	955	0	955	114	0	114	212	0	212	857	0	857
60308	4	0	4	69	0	69	32	0	32	41	0	41
60310	1 471	0	1 471	394	0	394	467	0	467	1 398	0	1 398
60312	6 056	0	6 056	8 520	0	8 520	6 079	0	6 079	8 497	0	8 497
60314	0	300	300	79	301	380	79	3	82	0	598	598
60323	1 462	0	1 462	1 039	0	1 039	770	0	770	1 731	0	1 731
60347	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60401	335 347	0	335 347	549	0	549	0	0	0	335 896	0	335 896
60404	1 450	0	1 450	0	0	0	0	0	0	1 450	0	1 450
60410	34 749	0	34 749	0	0	0	0	0	0	34 749	0	34 749
60412	1 610	0	1 610	0	0	0	0	0	0	1 610	0	1 610
60701	0	0	0	549	0	549	549	0	549	0	0	0
61002	762	0	762	6	0	6	12	0	12	756	0	756
61008	5 919	0	5 919	154	0	154	590	0	590	5 483	0	5 483
61009	7 387	0	7 387	18	0	18	163	0	163	7 242	0	7 242
61010	142	0	142	0	0	0	50	0	50	92	0	92
61011	17 563	0	17 563	0	0	0	0	0	0	17 563	0	17 563
61210	0	0	0	311	0	311	311	0	311	0	0	0
61403	6 053	0	6 053	79	0	79	202	0	202	5 930	0	5 930
61601	0	0	0	876	0	876	876	0	876	0	0	0
70606	1 274 398	0	1 274 398	86 932	0	86 932	1 274 488	0	1 274 488	86 842	0	86 842
70607	120	0	120	232	0	232	258	0	258	94	0	94
70608	72 842	0	72 842	1 866	0	1 866	72 842	0	72 842	1 866	0	1 866
70610	25 875	0	25 875	17 097	0	17 097	25 875	0	25 875	17 097	0	17 097
70614	1 776	0	1 776	587	0	587	1 776	0	1 776	587	0	587
70706	0	0	0	1 278 090	0	1 278 090	334	0	334	1 277 756	0	1 277 756
70707	0	0	0	119	0	119	0	0	0	119	0	119
70708	0	0	0	72 842	0	72 842	0	0	0	72 842	0	72 842
70710	0	0	0	25 875	0	25 875	0	0	0	25 875	0	25 875
70714	0	0	0	1 776	0	1 776	0	0	0	1 776	0	1 776
Итого по активу (баланс)	7 323 359	177 255	7 500 614	6 487 768	547 964	7 035 732	6 429 006	483 473	6 912 479	7 382 121	241 746	7 623 867
Пассив
10208	359 000	0	359 000	0	0	0	0	0	0	359 000	0	359 000
10601	120 640	0	120 640	0	0	0	0	0	0	120 640	0	120 640
10701	5 721	0	5 721	0	0	0	0	0	0	5 721	0	5 721
10801	563	0	563	0	0	0	0	0	0	563	0	563
30109	5 753	0	5 753	3 680	0	3 680	0	0	0	2 073	0	2 073
30220	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
30223	24	0	24	55 171	0	55 171	55 548	0	55 548	401	0	401
30226	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30232	3 426	0	3 426	309 614	1 294	310 908	308 876	1 359	310 235	2 688	65	2 753
30236	0	0	0	1 061	57	1 118	1 061	57	1 118	0	0	0
30301	6 338	0	6 338	2 046	0	2 046	2 538	3	2 541	6 830	3	6 833
30305	35 297	0	35 297	242 586	531	243 117	235 821	531	236 352	28 532	0	28 532
31305	26 000	0	26 000	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0
40602	11 260	0	11 260	11 255	0	11 255	2 452	0	2 452	2 457	0	2 457
40701	1 389	0	1 389	140	0	140	91	0	91	1 340	0	1 340
40702	301 560	20	301 580	3 602 363	41 595	3 643 958	3 648 383	41 732	3 690 115	347 580	157	347 737
40703	5 936	0	5 936	9 111	0	9 111	15 076	0	15 076	11 901	0	11 901
40802	14 606	0	14 606	98 602	0	98 602	96 215	0	96 215	12 219	0	12 219
40817	178 169	0	178 169	251 905	0	251 905	226 663	0	226 663	152 927	0	152 927
40820	50	0	50	119	0	119	159	0	159	90	0	90
40821	3 028	0	3 028	299 208	0	299 208	297 805	0	297 805	1 625	0	1 625
40905	0	0	0	866	0	866	866	0	866	0	0	0
40909	0	0	0	702	202	904	702	202	904	0	0	0
40910	0	0	0	199	2	201	199	2	201	0	0	0
40911	0	0	0	21 783	0	21 783	21 926	0	21 926	143	0	143
40912	0	0	0	1 223	588	1 811	1 223	588	1 811	0	0	0
40913	0	0	0	42	38	80	42	38	80	0	0	0
42004	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42005	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
42006	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500
42104	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42105	221 360	0	221 360	103 442	0	103 442	114 905	0	114 905	232 823	0	232 823
42106	228 521	0	228 521	38 861	0	38 861	8 750	0	8 750	198 410	0	198 410
42107	215 000	0	215 000	0	0	0	1 000	0	1 000	216 000	0	216 000
42203	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42205	16 283	0	16 283	1 100	0	1 100	0	0	0	15 183	0	15 183
42206	7 501	0	7 501	0	0	0	0	0	0	7 501	0	7 501
42207	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	10 503	0	10 503	219 377	0	219 377	216 559	0	216 559	7 685	0	7 685
42303	12 618	0	12 618	5 394	0	5 394	3 857	0	3 857	11 081	0	11 081
42304	394 581	0	394 581	110 654	0	110 654	97 666	0	97 666	381 593	0	381 593
42305	488 745	0	488 745	57 917	0	57 917	54 836	0	54 836	485 664	0	485 664
42306	2 424 876	0	2 424 876	166 671	0	166 671	221 090	0	221 090	2 479 295	0	2 479 295
42307	214 842	0	214 842	40 706	0	40 706	73 359	0	73 359	247 495	0	247 495
42606	2 057	0	2 057	5	0	5	358	0	358	2 410	0	2 410
44915	38	0	38	1	0	1	0	0	0	37	0	37
45215	184 935	0	184 935	14 236	0	14 236	11 049	0	11 049	181 748	0	181 748
45315	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45415	2 325	0	2 325	111	0	111	23	0	23	2 237	0	2 237
45515	28 780	0	28 780	1 659	0	1 659	1 145	0	1 145	28 266	0	28 266
45818	69 261	0	69 261	427	0	427	12 054	0	12 054	80 888	0	80 888
45918	2 868	0	2 868	202	0	202	677	0	677	3 343	0	3 343
47401	0	0	0	43 018	0	43 018	43 018	0	43 018	0	0	0
47407	0	0	0	111 259	32 596	143 855	111 259	32 596	143 855	0	0	0
47411	42 645	0	42 645	27 105	0	27 105	27 952	0	27 952	43 492	0	43 492
47416	73	0	73	14 000	0	14 000	14 109	0	14 109	182	0	182
47422	1	0	1	61 924	42 934	104 858	61 923	42 934	104 857	0	0	0
47425	25 474	0	25 474	4 913	0	4 913	3 510	0	3 510	24 071	0	24 071
47426	4 041	0	4 041	2 525	0	2 525	3 011	0	3 011	4 527	0	4 527
50120	4	0	4	9	0	9	13	0	13	8	0	8
50620	281	0	281	121	0	121	207	0	207	367	0	367
52301	800	0	800	9 170	0	9 170	8 620	0	8 620	250	0	250
52303	107	0	107	107	0	107	0	0	0	0	0	0
52304	1 947	0	1 947	705	0	705	0	0	0	1 242	0	1 242
52305	27 833	0	27 833	5 102	0	5 102	0	0	0	22 731	0	22 731
52306	159 488	0	159 488	20 000	0	20 000	1 655	0	1 655	141 143	0	141 143
52307	97 758	0	97 758	0	0	0	0	0	0	97 758	0	97 758
52406	3 831	0	3 831	3 127	0	3 127	812	0	812	1 516	0	1 516
52501	6 567	0	6 567	0	0	0	1 083	0	1 083	7 650	0	7 650
52602	0	0	0	587	0	587	587	0	587	0	0	0
60301	5 290	0	5 290	5 716	0	5 716	4 321	0	4 321	3 895	0	3 895
60305	0	0	0	9 091	0	9 091	9 091	0	9 091	0	0	0
60307	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
60309	7 976	0	7 976	1 330	0	1 330	2 911	0	2 911	9 557	0	9 557
60311	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60322	190	0	190	4 136	0	4 136	3 952	0	3 952	6	0	6
60324	437	0	437	11	0	11	38	0	38	464	0	464
60601	40 749	0	40 749	0	0	0	1 521	0	1 521	42 270	0	42 270
61301	4	0	4	2	0	2	0	0	0	2	0	2
61304	620	0	620	94	0	94	86	0	86	612	0	612
70601	1 323 506	0	1 323 506	1 323 518	0	1 323 518	94 920	0	94 920	94 908	0	94 908
70602	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
70603	78 737	0	78 737	78 737	0	78 737	16 939	0	16 939	16 939	0	16 939
70605	9 390	0	9 390	9 390	0	9 390	5	0	5	5	0	5
70613	1 479	0	1 479	1 479	0	1 479	583	0	583	583	0	583
70701	0	0	0	5	0	5	1 323 962	0	1 323 962	1 323 957	0	1 323 957
70703	0	0	0	0	0	0	78 737	0	78 737	78 737	0	78 737
70705	0	0	0	0	0	0	9 390	0	9 390	9 390	0	9 390
70713	0	0	0	0	0	0	1 479	0	1 479	1 479	0	1 479
Итого по пассиву (баланс)	7 500 594	20	7 500 614	7 435 881	119 837	7 555 718	7 558 929	120 042	7 678 971	7 623 642	225	7 623 867
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	9 620	0	9 620	9 620	0	9 620	0	0	0
90803	106 313	0	106 313	0	0	0	815	0	815	105 498	0	105 498
90901	171 367	0	171 367	43 453	0	43 453	10 037	0	10 037	204 783	0	204 783
90902	359 596	0	359 596	56 605	0	56 605	50 325	0	50 325	365 876	0	365 876
91202	4 654	0	4 654	1	0	1	1	0	1	4 654	0	4 654
91203	42	0	42	1	0	1	1	0	1	42	0	42
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91412	1 341	0	1 341	1 046	0	1 046	1 604	0	1 604	783	0	783
91414	9 000 202	0	9 000 202	296 484	0	296 484	394 544	0	394 544	8 902 142	0	8 902 142
91418	1 493 485	0	1 493 485	48 079	0	48 079	0	0	0	1 541 564	0	1 541 564
91501	33 200	0	33 200	0	0	0	7 806	0	7 806	25 394	0	25 394
91604	3 759	0	3 759	2 135	0	2 135	1 319	0	1 319	4 575	0	4 575
91704	1 285	0	1 285	0	0	0	0	0	0	1 285	0	1 285
91802	9 861	0	9 861	0	0	0	0	0	0	9 861	0	9 861
99998	6 101 388	0	6 101 388	414 886	0	414 886	459 936	0	459 936	6 056 338	0	6 056 338
Итого по активу (баланс)	17 286 496	0	17 286 496	872 311	0	872 311	936 008	0	936 008	17 222 799	0	17 222 799
Пассив
91311	104 480	0	104 480	4 032	0	4 032	0	0	0	100 448	0	100 448
91312	5 325 295	0	5 325 295	147 612	0	147 612	228 862	0	228 862	5 406 545	0	5 406 545
91315	71 084	0	71 084	31 847	0	31 847	3 368	0	3 368	42 605	0	42 605
91316	126 749	0	126 749	87 840	1 201	89 041	50 047	3 137	53 184	88 956	1 936	90 892
91317	443 802	0	443 802	187 399	0	187 399	129 412	0	129 412	385 815	0	385 815
91507	29 505	0	29 505	5	0	5	60	0	60	29 560	0	29 560
91508	473	0	473	0	0	0	0	0	0	473	0	473
99999	11 185 108	0	11 185 108	436 404	0	436 404	417 757	0	417 757	11 166 461	0	11 166 461
Итого по пассиву (баланс)	17 286 496	0	17 286 496	895 139	1 201	896 340	829 506	3 137	832 643	17 220 863	1 936	17 222 799
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	221	0	221	221	0	221	0	0	0
93302	0	0	0	221	0	221	221	0	221	0	0	0
93303	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
93304	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
93603	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
93604	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
93901	0	0	0	3 191	35 268	38 459	3 191	35 268	38 459	0	0	0
99996	0	0	0	38 814	0	38 814	38 814	0	38 814	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	42 561	35 268	77 829	42 561	35 268	77 829	0	0	0
Пассив
96303	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
96304	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
96501	0	0	0	221	0	221	221	0	221	0	0	0
96502	0	0	0	221	0	221	221	0	221	0	0	0
96603	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
96604	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
96901	0	0	0	35 269	3 197	38 466	35 269	3 197	38 466	0	0	0
99997	0	0	0	38 794	0	38 794	38 794	0	38 794	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	74 630	3 197	77 827	74 630	3 197	77 827	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	27 511,0000	0	0	931,0000	0	0	125,0000	0	0	28 317,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	27 511,0000	0	0	931,0000	0	0	125,0000	0	0	28 317,0000
Пассив
98050	0	0	27 511,0000	0	0	125,0000	0	0	931,0000	0	0	28 317,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	27 511,0000	0	0	125,0000	0	0	931,0000	0	0	28 317,0000

Страница была полезной?