Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Дружба"

Регистрационный номер

990

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 817	33	4 850	92 605	1 211	93 816	89 851	582	90 433	7 571	662	8 233
20209	0	0	0	10 489	0	10 489	10 489	0	10 489	0	0	0
30102	25 357	0	25 357	1 275 618	0	1 275 618	1 234 094	0	1 234 094	66 881	0	66 881
30110	2	17	19	1 359 081	6 711	1 365 792	1 359 079	6 726	1 365 805	4	2	6
30202	3 929	0	3 929	0	0	0	1 294	0	1 294	2 635	0	2 635
30204	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30233	2	0	2	789	36	825	726	26	752	65	10	75
31902	46 720	0	46 720	1 257 130	0	1 257 130	1 303 850	0	1 303 850	0	0	0
32201	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
45206	39 457	0	39 457	2 800	0	2 800	4 335	0	4 335	37 922	0	37 922
45207	80 038	0	80 038	13 200	0	13 200	1 091	0	1 091	92 147	0	92 147
45208	59 597	0	59 597	0	0	0	5 920	0	5 920	53 677	0	53 677
45307	94	0	94	0	0	0	13	0	13	81	0	81
45405	800	0	800	0	0	0	300	0	300	500	0	500
45406	7 640	0	7 640	0	0	0	2 140	0	2 140	5 500	0	5 500
45407	61 391	0	61 391	0	0	0	1 690	0	1 690	59 701	0	59 701
45408	845	0	845	0	0	0	0	0	0	845	0	845
45505	2 617	0	2 617	600	0	600	547	0	547	2 670	0	2 670
45506	78 178	0	78 178	3 750	0	3 750	5 730	0	5 730	76 198	0	76 198
45507	19 830	0	19 830	3 202	0	3 202	1 119	0	1 119	21 913	0	21 913
45812	2 344	0	2 344	0	0	0	66	0	66	2 278	0	2 278
45814	849	0	849	0	0	0	313	0	313	536	0	536
45815	18 685	0	18 685	0	0	0	406	0	406	18 279	0	18 279
45915	392	0	392	91	0	91	87	0	87	396	0	396
47408	0	0	0	0	7 244	7 244	0	7 244	7 244	0	0	0
47415	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47423	70	0	70	11	0	11	16	0	16	65	0	65
47427	4 506	0	4 506	4 636	0	4 636	8 289	0	8 289	853	0	853
50104	2 376	0	2 376	12	0	12	37	0	37	2 351	0	2 351
50606	3 678	0	3 678	0	0	0	0	0	0	3 678	0	3 678
60302	77	0	77	66	0	66	31	0	31	112	0	112
60306	0	0	0	351	0	351	351	0	351	0	0	0
60308	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
60310	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60312	576	0	576	614	0	614	1 019	0	1 019	171	0	171
60323	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60401	3 999	0	3 999	0	0	0	167	0	167	3 832	0	3 832
60701	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
61002	50	0	50	6	0	6	8	0	8	48	0	48
61008	54	0	54	62	0	62	64	0	64	52	0	52
61009	55	0	55	33	0	33	54	0	54	34	0	34
61011	22 487	0	22 487	0	0	0	0	0	0	22 487	0	22 487
61209	0	0	0	171	0	171	171	0	171	0	0	0
61403	143	0	143	390	0	390	33	0	33	500	0	500
70606	59 177	0	59 177	9 172	0	9 172	6	0	6	68 343	0	68 343
70607	0	0	0	30	0	30	0	0	0	30	0	30
70608	56	0	56	5	0	5	0	0	0	61	0	61
70611	10 657	0	10 657	77	0	77	0	0	0	10 734	0	10 734
Итого по активу (баланс)	561 684	50	561 734	4 035 082	15 202	4 050 284	4 033 477	14 578	4 048 055	563 289	674	563 963
Пассив
10208	72 805	0	72 805	0	0	0	0	0	0	72 805	0	72 805
10601	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
10602	15 849	0	15 849	0	0	0	0	0	0	15 849	0	15 849
10701	84 492	0	84 492	0	0	0	0	0	0	84 492	0	84 492
10801	52 207	0	52 207	0	0	0	0	0	0	52 207	0	52 207
30232	4	0	4	130	42	172	126	42	168	0	0	0
40502	17 456	0	17 456	16 186	0	16 186	7 145	0	7 145	8 415	0	8 415
40702	30 543	0	30 543	481 405	5 812	487 217	480 644	5 812	486 456	29 782	0	29 782
40703	2 115	0	2 115	7 882	0	7 882	8 466	0	8 466	2 699	0	2 699
40802	8 081	0	8 081	58 180	0	58 180	59 231	0	59 231	9 132	0	9 132
40905	0	0	0	785	0	785	785	0	785	0	0	0
40909	0	0	0	0	36	36	0	36	36	0	0	0
40911	0	0	0	3 349	0	3 349	3 349	0	3 349	0	0	0
40912	0	0	0	18	711	729	18	711	729	0	0	0
40913	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
41506	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	3 327	16	3 343	5 769	218	5 987	5 400	218	5 618	2 958	16	2 974
42306	97 146	0	97 146	28 898	0	28 898	32 748	0	32 748	100 996	0	100 996
42307	16 502	0	16 502	421	0	421	115	0	115	16 196	0	16 196
42313	96	0	96	0	0	0	350	0	350	446	0	446
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42613	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
45215	4 502	0	4 502	316	0	316	335	0	335	4 521	0	4 521
45415	1 338	0	1 338	412	0	412	0	0	0	926	0	926
45515	9 395	0	9 395	831	0	831	4 308	0	4 308	12 872	0	12 872
45818	21 878	0	21 878	785	0	785	0	0	0	21 093	0	21 093
45918	392	0	392	15	0	15	1	0	1	378	0	378
47407	0	0	0	7 251	0	7 251	7 251	0	7 251	0	0	0
47411	326	0	326	282	0	282	396	0	396	440	0	440
47416	30	0	30	454	0	454	424	0	424	0	0	0
47422	0	0	0	706 148	0	706 148	706 148	0	706 148	0	0	0
47425	221	0	221	69	0	69	4	0	4	156	0	156
47426	34	0	34	34	0	34	17	0	17	17	0	17
50120	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
50620	1 148	0	1 148	0	0	0	51	0	51	1 199	0	1 199
60301	4 094	0	4 094	5 092	0	5 092	1 117	0	1 117	119	0	119
60305	0	0	0	3 451	0	3 451	3 451	0	3 451	0	0	0
60309	5	0	5	12	0	12	12	0	12	5	0	5
60311	39	0	39	39	0	39	71	0	71	71	0	71
60322	1 893	0	1 893	1 332	0	1 332	117	0	117	678	0	678
60601	2 923	0	2 923	166	0	166	26	0	26	2 783	0	2 783
61301	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
61304	2	0	2	1	0	1	27	0	27	28	0	28
70601	107 468	0	107 468	1	0	1	9 826	0	9 826	117 293	0	117 293
70602	21	0	21	21	0	21	0	0	0	0	0	0
70603	49	0	49	0	0	0	5	0	5	54	0	54
Итого по пассиву (баланс)	561 718	16	561 734	1 329 774	6 819	1 336 593	1 332 003	6 819	1 338 822	563 947	16	563 963
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 361	0	2 361	2 316	0	2 316	287	0	287	4 390	0	4 390
90902	17 303	0	17 303	4 044	0	4 044	3 659	0	3 659	17 688	0	17 688
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91414	499 452	0	499 452	25 279	0	25 279	9 708	0	9 708	515 023	0	515 023
91604	14 348	0	14 348	1 230	0	1 230	1 995	0	1 995	13 583	0	13 583
91703	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91704	2 750	0	2 750	356	0	356	33	0	33	3 073	0	3 073
91801	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
91802	5 732	0	5 732	281	0	281	87	0	87	5 926	0	5 926
91803	18	0	18	4	0	4	0	0	0	22	0	22
99998	564 270	0	564 270	49 661	0	49 661	51 785	0	51 785	562 146	0	562 146
Итого по активу (баланс)	1 110 242	0	1 110 242	83 172	0	83 172	67 555	0	67 555	1 125 859	0	1 125 859
Пассив
91312	548 014	0	548 014	44 335	0	44 335	32 903	0	32 903	536 582	0	536 582
91315	96	0	96	0	0	0	11 028	0	11 028	11 124	0	11 124
91316	10 055	0	10 055	0	0	0	0	0	0	10 055	0	10 055
91317	6 000	0	6 000	7 450	0	7 450	5 730	0	5 730	4 280	0	4 280
91507	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
99999	545 972	0	545 972	13 357	0	13 357	31 098	0	31 098	563 713	0	563 713
Итого по пассиву (баланс)	1 110 242	0	1 110 242	65 142	0	65 142	80 759	0	80 759	1 125 859	0	1 125 859
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	10 801,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 801,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 801,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 801,0000
Пассив
98050	0	0	10 801,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 801,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 801,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 801,0000

Страница была полезной?