Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "МОССТРОЙЭКОНОМБАНК"

Регистрационный номер

948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	398	0	398	0	0	0	398	0	398	0	0	0
20202	172 461	193 423	365 884	2 768 812	670 969	3 439 781	2 692 427	786 330	3 478 757	248 846	78 062	326 908
20208	44 021	795	44 816	85 444	833	86 277	110 277	847	111 124	19 188	781	19 969
20209	11 752	40 173	51 925	829 755	214 332	1 044 087	841 507	254 505	1 096 012	0	0	0
30102	263 405	0	263 405	24 933 102	0	24 933 102	24 893 415	0	24 893 415	303 092	0	303 092
30110	1 502 252	90 015	1 592 267	4 386 806	1 183 427	5 570 233	4 882 228	1 090 619	5 972 847	1 006 830	182 823	1 189 653
30114	0	801 271	801 271	0	1 759 201	1 759 201	0	1 889 017	1 889 017	0	671 455	671 455
30202	619 370	0	619 370	0	0	0	17 625	0	17 625	601 745	0	601 745
30204	82 522	0	82 522	0	0	0	13 723	0	13 723	68 799	0	68 799
30210	0	0	0	17 560	0	17 560	17 560	0	17 560	0	0	0
30215	500	1 294	1 794	1 500	20	1 520	0	38	38	2 000	1 276	3 276
30221	0	332	332	12 465	0	12 465	12 465	332	12 797	0	0	0
30233	6 463	1 649	8 112	106 007	14 501	120 508	111 422	16 071	127 493	1 048	79	1 127
30413	1 059	0	1 059	1 263 324	0	1 263 324	1 236 858	0	1 236 858	27 525	0	27 525
30424	19 952	0	19 952	3 018 837	0	3 018 837	3 018 869	0	3 018 869	19 920	0	19 920
30425	0	2 655	2 655	0	41	41	0	78	78	0	2 618	2 618
30602	698 953	0	698 953	715 022	0	715 022	1 413 082	0	1 413 082	893	0	893
32002	0	0	0	9 110 000	0	9 110 000	9 110 000	0	9 110 000	0	0	0
32003	110 000	0	110 000	3 260 000	0	3 260 000	3 370 000	0	3 370 000	0	0	0
32004	100 000	0	100 000	1 950 000	0	1 950 000	100 000	0	100 000	1 950 000	0	1 950 000
32005	1 600 000	0	1 600 000	650 000	0	650 000	650 000	0	650 000	1 600 000	0	1 600 000
32108	0	82 979	82 979	0	641	641	0	83 620	83 620	0	0	0
32201	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
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45107	1 001 065	0	1 001 065	0	0	0	601 501	0	601 501	399 564	0	399 564
45108	2 602	0	2 602	0	0	0	142	0	142	2 460	0	2 460
45201	17 038	0	17 038	36 305	0	36 305	38 357	0	38 357	14 986	0	14 986
45203	310 000	0	310 000	0	0	0	310 000	0	310 000	0	0	0
45204	714 185	0	714 185	323 867	0	323 867	63 306	0	63 306	974 746	0	974 746
45205	4 301	0	4 301	200	0	200	4 501	0	4 501	0	0	0
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45207	1 867 609	0	1 867 609	0	0	0	745 152	0	745 152	1 122 457	0	1 122 457
45208	670 000	0	670 000	500 000	0	500 000	0	0	0	1 170 000	0	1 170 000
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45505	46 112	24 894	71 006	490	16 930	17 420	30 641	4 185	34 826	15 961	37 639	53 600
45506	567 124	0	567 124	6 550	0	6 550	10 826	0	10 826	562 848	0	562 848
45507	1 045 620	42 973	1 088 593	14 836	1 015	15 851	88 962	2 519	91 481	971 494	41 469	1 012 963
45509	7 061	32 560	39 621	2 183	12 628	14 811	4 920	21 888	26 808	4 324	23 300	27 624
45510	0	0	0	1 265	0	1 265	0	0	0	1 265	0	1 265
45605	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
45708	104	0	104	101	0	101	205	0	205	0	0	0
45812	55 252	158 158	213 410	117 712	1 771	119 483	86 267	159 929	246 196	86 697	0	86 697
45815	29 409	23 096	52 505	489	1 647	2 136	536	1 246	1 782	29 362	23 497	52 859
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45912	254	21 404	21 658	1 949	240	2 189	2 203	21 644	23 847	0	0	0
45915	4 470	261	4 731	3 513	851	4 364	1 386	591	1 977	6 597	521	7 118
45916	0	6 401	6 401	0	99	99	0	188	188	0	6 312	6 312
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47408	0	0	0	4 342 916	2 443 449	6 786 365	3 641 914	2 443 449	6 085 363	701 002	0	701 002
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47427	178 940	2 392	181 332	181 786	2 536	184 322	331 484	4 441	335 925	29 242	487	29 729
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47801	135 612	27 546	163 158	0	426	426	797	1 102	1 899	134 815	26 870	161 685
47802	336 156	3 562	339 718	175	55	230	23 005	114	23 119	313 326	3 503	316 829
50104	31 177	0	31 177	168	0	168	18	0	18	31 327	0	31 327
50106	1 177 923	0	1 177 923	75 007	0	75 007	372 152	0	372 152	880 778	0	880 778
50107	1 405 622	0	1 405 622	716 072	0	716 072	1 414 834	0	1 414 834	706 860	0	706 860
50121	802	0	802	8 192	0	8 192	916	0	916	8 078	0	8 078
50207	10 364	0	10 364	94	0	94	1	0	1	10 457	0	10 457
50221	0	0	0	97	0	97	0	0	0	97	0	97
50606	1 976 936	0	1 976 936	320 252	0	320 252	259 687	0	259 687	2 037 501	0	2 037 501
50621	569	0	569	48 309	0	48 309	307	0	307	48 571	0	48 571
51405	0	291 364	291 364	0	5 048	5 048	0	8 581	8 581	0	287 831	287 831
51501	0	0	0	101 088	0	101 088	101 088	0	101 088	0	0	0
51506	100 595	0	100 595	0	0	0	100 595	0	100 595	0	0	0
52503	9 513	1 267	10 780	0	20	20	9 513	119	9 632	0	1 168	1 168
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60306	509	0	509	9 094	0	9 094	8 831	0	8 831	772	0	772
60308	153	0	153	560	235	795	691	235	926	22	0	22
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60312	60 188	0	60 188	55 331	0	55 331	77 522	0	77 522	37 997	0	37 997
60314	0	429	429	13	0	13	13	205	218	0	224	224
60323	29 784	414	30 198	6 286	6	6 292	27 364	12	27 376	8 706	408	9 114
60401	178 079	0	178 079	393	0	393	5 594	0	5 594	172 878	0	172 878
60406	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
60409	7 356	0	7 356	0	0	0	0	0	0	7 356	0	7 356
60701	56 733	0	56 733	10 450	0	10 450	661	0	661	66 522	0	66 522
60901	328	0	328	0	0	0	0	0	0	328	0	328
61002	22	0	22	180	0	180	180	0	180	22	0	22
61008	613	0	613	2 531	0	2 531	2 554	0	2 554	590	0	590
61009	13 503	0	13 503	7 092	0	7 092	12 861	0	12 861	7 734	0	7 734
61010	46	0	46	27	0	27	30	0	30	43	0	43
61011	6 828	0	6 828	0	0	0	0	0	0	6 828	0	6 828
61209	0	0	0	309 682	0	309 682	309 682	0	309 682	0	0	0
61210	0	0	0	2 133 653	0	2 133 653	2 133 653	0	2 133 653	0	0	0
61212	0	0	0	24 008	303	24 311	24 008	303	24 311	0	0	0
61403	35 955	0	35 955	13 850	0	13 850	2 674	0	2 674	47 131	0	47 131
70606	7 260 096	0	7 260 096	1 007 520	0	1 007 520	13 072	0	13 072	8 254 544	0	8 254 544
70607	4 236	0	4 236	5 041	0	5 041	9 277	0	9 277	0	0	0
70608	2 647 728	0	2 647 728	82 003	0	82 003	0	0	0	2 729 731	0	2 729 731
70610	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
70611	35 229	0	35 229	3 770	0	3 770	0	0	0	38 999	0	38 999
70614	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
Итого по активу (баланс)	34 931 167	2 093 620	37 024 787	66 741 971	8 290 196	75 032 167	64 586 408	8 824 597	73 411 005	37 086 730	1 559 219	38 645 949
Пассив
10207	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
10603	0	0	0	0	0	0	97	0	97	97	0	97
10701	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10801	504 071	0	504 071	0	0	0	0	0	0	504 071	0	504 071
30109	290 016	25	290 041	1 496 092	0	1 496 092	2 457 598	0	2 457 598	1 251 522	25	1 251 547
30126	71 026	0	71 026	188	0	188	0	0	0	70 838	0	70 838
30220	0	0	0	0	27 015	27 015	0	27 015	27 015	0	0	0
30222	0	0	0	4 200	345	4 545	4 200	345	4 545	0	0	0
30223	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
30226	216	0	216	165	0	165	123	0	123	174	0	174
30232	6 262	3 891	10 153	76 521	65 884	142 405	72 223	63 311	135 534	1 964	1 318	3 282
30601	2 443	0	2 443	1 391	0	1 391	0	0	0	1 052	0	1 052
30607	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
31302	0	0	0	220 000	0	220 000	220 000	0	220 000	0	0	0
31303	0	0	0	270 000	257 284	527 284	270 000	257 284	527 284	0	0	0
31304	1 015 000	233 739	1 248 739	1 215 000	268 679	1 483 679	1 285 000	34 940	1 319 940	1 085 000	0	1 085 000
31305	70 000	39 830	109 830	70 000	79 577	149 577	70 000	72 476	142 476	70 000	32 729	102 729
31307	0	116 171	116 171	0	3 422	3 422	0	1 803	1 803	0	114 552	114 552
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70613	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
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В. Внебалансовые счета
Актив
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90902	868 921	10	868 931	21 369	0	21 369	160 640	0	160 640	729 650	10	729 660
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91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
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91501	9 657	0	9 657	478	0	478	562	0	562	9 573	0	9 573
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91604	96 418	12 307	108 725	10 123	282	10 405	98 315	451	98 766	8 226	12 138	20 364
91704	4 732	26 923	31 655	0	415	415	2 185	1 095	3 280	2 547	26 243	28 790
91802	189 616	76 479	266 095	0	1 180	1 180	5 593	3 227	8 820	184 023	74 432	258 455
91803	117 117	0	117 117	0	0	0	1 142	0	1 142	115 975	0	115 975
99998	5 335 098	0	5 335 098	2 254 186	0	2 254 186	2 384 254	0	2 384 254	5 205 030	0	5 205 030
Итого по активу (баланс)	9 931 151	927 628	10 858 779	2 325 901	98 450	2 424 351	2 806 698	496 932	3 303 630	9 450 354	529 146	9 979 500
Пассив
91311	260 173	0	260 173	96 691	1 191	97 882	88 097	42 921	131 018	251 579	41 730	293 309
91312	2 541 275	157 844	2 699 119	1 334 338	5 734	1 340 072	14 328	2 439	16 767	1 221 265	154 549	1 375 814
91315	1 130 011	93 708	1 223 719	158 053	55 175	213 228	731 682	1 037	732 719	1 703 640	39 570	1 743 210
91316	21 364	0	21 364	87 921	0	87 921	305 600	0	305 600	239 043	0	239 043
91317	16 018	37 546	53 564	625 121	13 325	638 446	633 317	25 145	658 462	24 214	49 366	73 580
91318	0	0	0	0	0	0	262 924	0	262 924	262 924	0	262 924
91319	4 847	0	4 847	0	0	0	0	0	0	4 847	0	4 847
91507	248 559	0	248 559	6 705	0	6 705	146 696	0	146 696	388 550	0	388 550
91508	823 753	0	823 753	0	0	0	0	0	0	823 753	0	823 753
99999	5 523 681	0	5 523 681	918 177	0	918 177	168 966	0	168 966	4 774 470	0	4 774 470
Итого по пассиву (баланс)	10 569 681	289 098	10 858 779	3 227 006	75 425	3 302 431	2 351 610	71 542	2 423 152	9 694 285	285 215	9 979 500
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	1 711 144	697 990	2 409 134	1 711 144	618 854	2 329 998	0	79 136	79 136
93301	0	0	0	46 737	0	46 737	0	0	0	46 737	0	46 737
93302	0	0	0	46 737	0	46 737	46 737	0	46 737	0	0	0
93801	0	0	0	4 246	0	4 246	3 826	0	3 826	420	0	420
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 808 864	697 990	2 506 854	1 761 707	618 854	2 380 561	47 157	79 136	126 293
Пассив
96001	0	0	0	616 489	1 712 872	2 329 361	696 045	1 712 872	2 408 917	79 556	0	79 556
96501	0	0	0	0	0	0	46 737	0	46 737	46 737	0	46 737
96502	0	0	0	46 737	0	46 737	46 737	0	46 737	0	0	0
96801	0	0	0	3 958	0	3 958	3 958	0	3 958	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	667 184	1 712 872	2 380 056	793 477	1 712 872	2 506 349	126 293	0	126 293
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	79,0000	0	0	11,0000	0	0	14,0000	0	0	76,0000
98010	0	0	34 335 859,0000	0	0	3 264 806,0000	0	0	4 508 312,0000	0	0	33 092 353,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	34 335 938,0000	0	0	3 264 817,0000	0	0	4 508 326,0000	0	0	33 092 429,0000
Пассив
98040	0	0	26 937 272,0000	0	0	12 618 542,0000	0	0	12 618 542,0000	0	0	26 937 272,0000
98050	0	0	7 398 666,0000	0	0	1 996 234,0000	0	0	752 725,0000	0	0	6 155 157,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	34 335 938,0000	0	0	14 614 776,0000	0	0	13 371 267,0000	0	0	33 092 429,0000

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