Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "Тальменка-банк"

Регистрационный номер

826

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 892	1 586	11 478	152 832	7 718	160 550	149 020	8 475	157 495	13 704	829	14 533
20209	0	0	0	2 072	0	2 072	2 072	0	2 072	0	0	0
30102	38 956	0	38 956	1 156 510	0	1 156 510	1 104 538	0	1 104 538	90 928	0	90 928
30110	1 687	482	2 169	732	2 440	3 172	311	2 273	2 584	2 108	649	2 757
30202	10 422	0	10 422	1 696	0	1 696	0	0	0	12 118	0	12 118
30204	0	0	0	68	0	68	0	0	0	68	0	68
30233	0	0	0	730	180	910	730	180	910	0	0	0
30302	36 064	0	36 064	27 847	0	27 847	63 911	0	63 911	0	0	0
30306	28 045	0	28 045	143 823	0	143 823	100 046	0	100 046	71 822	0	71 822
32003	20 000	0	20 000	15 000	0	15 000	35 000	0	35 000	0	0	0
32005	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
45201	15 256	0	15 256	39 236	0	39 236	34 303	0	34 303	20 189	0	20 189
45204	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
45205	3 400	0	3 400	0	0	0	0	0	0	3 400	0	3 400
45206	107 062	0	107 062	38 850	0	38 850	23 400	0	23 400	122 512	0	122 512
45207	107 615	0	107 615	5 000	0	5 000	26 569	0	26 569	86 046	0	86 046
45406	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45407	3 333	0	3 333	0	0	0	3 333	0	3 333	0	0	0
45408	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
45505	283	0	283	0	0	0	267	0	267	16	0	16
45506	14 658	0	14 658	585	0	585	2 698	0	2 698	12 545	0	12 545
45507	18 425	0	18 425	4 280	0	4 280	1 550	0	1 550	21 155	0	21 155
45812	5 000	0	5 000	1 000	0	1 000	6 000	0	6 000	0	0	0
45815	1 838	0	1 838	411	0	411	40	0	40	2 209	0	2 209
45912	134	0	134	0	0	0	134	0	134	0	0	0
45915	93	0	93	19	0	19	19	0	19	93	0	93
47408	0	0	0	1 579	2 252	3 831	1 579	2 252	3 831	0	0	0
47423	116	0	116	74	0	74	30	0	30	160	0	160
47427	4 433	0	4 433	5 276	0	5 276	4 826	0	4 826	4 883	0	4 883
50307	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
50606	51 520	0	51 520	0	0	0	0	0	0	51 520	0	51 520
50621	4 217	0	4 217	3 640	0	3 640	4 217	0	4 217	3 640	0	3 640
51405	51 025	0	51 025	467	0	467	0	0	0	51 492	0	51 492
60308	17	0	17	109	0	109	126	0	126	0	0	0
60310	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
60312	2 104	0	2 104	3 214	0	3 214	4 101	0	4 101	1 217	0	1 217
60323	2 727	0	2 727	40	0	40	114	0	114	2 653	0	2 653
60401	4 589	0	4 589	125	0	125	125	0	125	4 589	0	4 589
61002	27	0	27	0	0	0	3	0	3	24	0	24
61008	5	0	5	206	0	206	207	0	207	4	0	4
61009	33	0	33	359	0	359	304	0	304	88	0	88
61011	863	0	863	0	0	0	0	0	0	863	0	863
61403	5 687	0	5 687	25	0	25	259	0	259	5 453	0	5 453
70606	148 676	0	148 676	20 125	0	20 125	439	0	439	168 362	0	168 362
70607	0	0	0	2 145	0	2 145	2 145	0	2 145	0	0	0
70608	396	0	396	84	0	84	0	0	0	480	0	480
70611	4 413	0	4 413	347	0	347	0	0	0	4 760	0	4 760
Итого по активу (баланс)	842 711	2 068	844 779	1 678 632	12 590	1 691 222	1 622 542	13 180	1 635 722	898 801	1 478	900 279
Пассив
10208	131 940	0	131 940	41 448	0	41 448	41 448	0	41 448	131 940	0	131 940
10601	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
10701	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10801	83 758	0	83 758	0	0	0	0	0	0	83 758	0	83 758
30232	0	0	0	283	0	283	283	0	283	0	0	0
30301	36 064	0	36 064	63 911	0	63 911	27 847	0	27 847	0	0	0
30305	28 045	0	28 045	100 046	0	100 046	143 823	0	143 823	71 822	0	71 822
40502	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40702	92 434	0	92 434	1 054 096	1 193	1 055 289	1 067 396	1 193	1 068 589	105 734	0	105 734
40703	42	0	42	310	0	310	283	0	283	15	0	15
40802	7 569	0	7 569	107 775	0	107 775	105 945	0	105 945	5 739	0	5 739
40817	1 764	453	2 217	51 553	1 291	52 844	72 232	1 290	73 522	22 443	452	22 895
40821	0	0	0	1 861	0	1 861	1 862	0	1 862	1	0	1
40905	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
40907	0	0	0	805	0	805	805	0	805	0	0	0
40909	0	0	0	659	177	836	659	177	836	0	0	0
40910	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
40911	6	0	6	1 456	0	1 456	1 450	0	1 450	0	0	0
40912	0	0	0	32	27	59	32	27	59	0	0	0
42005	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42104	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42106	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42204	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
42205	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42206	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
42301	5 069	2	5 071	2 804	0	2 804	2 132	0	2 132	4 397	2	4 399
42303	3 351	0	3 351	3 351	0	3 351	1 764	0	1 764	1 764	0	1 764
42304	2 295	0	2 295	1 103	0	1 103	1 920	0	1 920	3 112	0	3 112
42305	6 690	1 454	8 144	1 176	42	1 218	5 756	28	5 784	11 270	1 440	12 710
42306	97 071	581	97 652	17 856	262	18 118	8 731	8	8 739	87 946	327	88 273
42307	67 489	0	67 489	0	0	0	332	0	332	67 821	0	67 821
42313	0	0	0	0	0	0	60	0	60	60	0	60
42314	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
42601	91	0	91	91	0	91	49	0	49	49	0	49
42606	4 933	0	4 933	0	0	0	91	0	91	5 024	0	5 024
45215	14 132	0	14 132	9 854	0	9 854	8 196	0	8 196	12 474	0	12 474
45515	1 412	0	1 412	400	0	400	0	0	0	1 012	0	1 012
45818	3 288	0	3 288	1 524	0	1 524	445	0	445	2 209	0	2 209
45918	132	0	132	39	0	39	0	0	0	93	0	93
47407	0	0	0	2 252	1 579	3 831	2 252	1 579	3 831	0	0	0
47411	701	0	701	1 574	6	1 580	1 612	6	1 618	739	0	739
47416	516	0	516	15 594	0	15 594	15 087	0	15 087	9	0	9
47422	885	0	885	28	0	28	15	0	15	872	0	872
47425	2 439	0	2 439	2 711	0	2 711	587	0	587	315	0	315
47426	15	0	15	354	0	354	406	0	406	67	0	67
50620	370	0	370	2 145	0	2 145	1 775	0	1 775	0	0	0
60301	0	0	0	1 731	0	1 731	1 814	0	1 814	83	0	83
60305	0	0	0	2 997	0	2 997	2 997	0	2 997	0	0	0
60307	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
60309	13	0	13	66	0	66	53	0	53	0	0	0
60311	0	0	0	532	0	532	532	0	532	0	0	0
60324	2 651	0	2 651	0	0	0	0	0	0	2 651	0	2 651
60601	1 429	0	1 429	11	0	11	96	0	96	1 514	0	1 514
61304	0	0	0	0	0	0	135	0	135	135	0	135
70601	171 719	0	171 719	6	0	6	22 400	0	22 400	194 113	0	194 113
70602	3 847	0	3 847	3 847	0	3 847	3 640	0	3 640	3 640	0	3 640
70603	419	0	419	0	0	0	98	0	98	517	0	517
Итого по пассиву (баланс)	842 289	2 490	844 779	1 496 419	4 580	1 500 999	1 552 188	4 311	1 556 499	898 058	2 221	900 279
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	24 963	0	24 963	21 457	0	21 457	18 662	0	18 662	27 758	0	27 758
90902	32 856	0	32 856	24 349	0	24 349	21 692	0	21 692	35 513	0	35 513
91414	722 834	0	722 834	3 260	0	3 260	58 810	0	58 810	667 284	0	667 284
91604	827	0	827	157	0	157	533	0	533	451	0	451
91704	600	0	600	0	0	0	2	0	2	598	0	598
91802	4 886	0	4 886	0	0	0	2	0	2	4 884	0	4 884
91803	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
99998	512 880	0	512 880	59 262	0	59 262	99 680	0	99 680	472 462	0	472 462
Итого по активу (баланс)	1 299 934	0	1 299 934	108 485	0	108 485	199 381	0	199 381	1 209 038	0	1 209 038
Пассив
91003	0	0	0	1 696	0	1 696	1 696	0	1 696	0	0	0
91004	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
91312	376 684	0	376 684	39 830	0	39 830	22 395	0	22 395	359 249	0	359 249
91316	4 088	0	4 088	0	0	0	0	0	0	4 088	0	4 088
91317	28 144	0	28 144	58 086	0	58 086	35 103	0	35 103	5 161	0	5 161
91507	103 941	0	103 941	0	0	0	0	0	0	103 941	0	103 941
91508	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99999	787 054	0	787 054	63 881	0	63 881	13 403	0	13 403	736 576	0	736 576
Итого по пассиву (баланс)	1 299 934	0	1 299 934	163 561	0	163 561	72 665	0	72 665	1 209 038	0	1 209 038
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	56 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	56 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	56 001,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	56 001,0000
Пассив
98050	0	0	56 001,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	56 001,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	56 001,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	56 001,0000

Страница была полезной?