Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ ОРЕНБУРГСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ"

Регистрационный номер

702

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	106 655	0	106 655	8 742	0	8 742	7 313	0	7 313	108 084	0	108 084
20202	126 013	54 416	180 429	2 222 549	519 545	2 742 094	2 235 675	518 288	2 753 963	112 887	55 673	168 560
20208	35 709	0	35 709	298 242	0	298 242	273 992	0	273 992	59 959	0	59 959
20209	2 050	0	2 050	951 001	24 372	975 373	950 551	24 372	974 923	2 500	0	2 500
30102	154 727	0	154 727	8 276 396	0	8 276 396	8 264 616	0	8 264 616	166 507	0	166 507
30110	16 573	21 335	37 908	1 763 760	680 531	2 444 291	1 744 369	338 527	2 082 896	35 964	363 339	399 303
30114	0	1 982	1 982	0	16 119	16 119	0	6 011	6 011	0	12 090	12 090
30202	69 192	0	69 192	0	0	0	15 890	0	15 890	53 302	0	53 302
30204	12 227	0	12 227	0	0	0	2 923	0	2 923	9 304	0	9 304
30210	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
30215	600	7 004	7 604	300	108	408	0	206	206	900	6 906	7 806
30221	0	0	0	1 564 633	0	1 564 633	1 564 633	0	1 564 633	0	0	0
30233	8 716	1 492	10 208	207 303	16 456	223 759	213 353	16 805	230 158	2 666	1 143	3 809
30413	265	0	265	346 204	0	346 204	346 297	0	346 297	172	0	172
30602	1 457	0	1 457	186 240	0	186 240	187 576	0	187 576	121	0	121
32004	0	0	0	285 000	0	285 000	0	0	0	285 000	0	285 000
44904	109 000	0	109 000	211 200	0	211 200	173 800	0	173 800	146 400	0	146 400
44905	96 650	0	96 650	0	0	0	96 650	0	96 650	0	0	0
45008	43 740	0	43 740	0	0	0	810	0	810	42 930	0	42 930
45105	236	0	236	0	0	0	78	0	78	158	0	158
45106	2 250	0	2 250	0	0	0	250	0	250	2 000	0	2 000
45107	81 009	0	81 009	1 689	0	1 689	10 882	0	10 882	71 816	0	71 816
45108	58 828	0	58 828	2 608	0	2 608	4 898	0	4 898	56 538	0	56 538
45201	89 118	0	89 118	257 344	0	257 344	247 548	0	247 548	98 914	0	98 914
45203	0	0	0	9 243	0	9 243	9 243	0	9 243	0	0	0
45204	66 101	0	66 101	129 078	0	129 078	43 345	0	43 345	151 834	0	151 834
45205	69 165	0	69 165	3 000	0	3 000	23 820	0	23 820	48 345	0	48 345
45206	627 418	0	627 418	197 639	0	197 639	185 447	0	185 447	639 610	0	639 610
45207	1 150 467	0	1 150 467	81 963	0	81 963	125 981	0	125 981	1 106 449	0	1 106 449
45208	128 671	0	128 671	0	0	0	1 478	0	1 478	127 193	0	127 193
45401	2 858	0	2 858	5 216	0	5 216	5 112	0	5 112	2 962	0	2 962
45405	4 200	0	4 200	0	0	0	4 100	0	4 100	100	0	100
45406	90 108	0	90 108	9 920	0	9 920	22 270	0	22 270	77 758	0	77 758
45407	196 208	0	196 208	15 410	0	15 410	6 594	0	6 594	205 024	0	205 024
45408	63 679	0	63 679	0	0	0	774	0	774	62 905	0	62 905
45504	214	0	214	0	0	0	37	0	37	177	0	177
45505	64 869	0	64 869	3 092	0	3 092	8 116	0	8 116	59 845	0	59 845
45506	201 851	0	201 851	9 165	0	9 165	13 157	0	13 157	197 859	0	197 859
45507	2 307 100	0	2 307 100	93 635	0	93 635	60 666	0	60 666	2 340 069	0	2 340 069
45509	0	0	0	57	0	57	0	0	0	57	0	57
45812	51 399	0	51 399	1 559	0	1 559	15 043	0	15 043	37 915	0	37 915
45814	451	0	451	28	0	28	36	0	36	443	0	443
45815	24 954	0	24 954	1 376	0	1 376	1 104	0	1 104	25 226	0	25 226
45912	1 784	0	1 784	1 278	0	1 278	1 457	0	1 457	1 605	0	1 605
45914	32	0	32	449	0	449	0	0	0	481	0	481
45915	407	0	407	544	0	544	230	0	230	721	0	721
47404	406	131 986	132 392	5 024 305	4 463 199	9 487 504	5 024 271	4 543 335	9 567 606	440	51 850	52 290
47408	0	0	0	4 033 494	4 494 900	8 528 394	4 033 494	4 494 900	8 528 394	0	0	0
47423	4 554	34	4 588	3 853 955	20 901	3 874 856	3 855 133	20 935	3 876 068	3 376	0	3 376
47427	58 716	0	58 716	57 056	0	57 056	72 390	0	72 390	43 382	0	43 382
47801	866	0	866	11	0	11	22	0	22	855	0	855
50205	0	0	0	0	116 751	116 751	0	116 751	116 751	0	0	0
50207	35 620	0	35 620	31 932	0	31 932	33 951	0	33 951	33 601	0	33 601
50208	617 458	0	617 458	145 368	0	145 368	117 826	0	117 826	645 000	0	645 000
50211	0	379 006	379 006	0	50 335	50 335	0	37 209	37 209	0	392 132	392 132
50218	708 725	152 131	860 856	74 841	127 239	202 080	124 214	128 619	252 833	659 352	150 751	810 103
50221	13 109	0	13 109	4 010	0	4 010	6 329	0	6 329	10 790	0	10 790
50308	35 420	0	35 420	484	0	484	0	0	0	35 904	0	35 904
50706	19 657	0	19 657	22 187	0	22 187	23 466	0	23 466	18 378	0	18 378
50718	18 623	0	18 623	23 466	0	23 466	22 186	0	22 186	19 903	0	19 903
50721	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
51405	121 549	0	121 549	664	0	664	104 393	0	104 393	17 820	0	17 820
51406	231 416	0	231 416	2 122	0	2 122	0	0	0	233 538	0	233 538
51501	6 042	0	6 042	48	0	48	6 090	0	6 090	0	0	0
51505	159 592	0	159 592	520	0	520	100 000	0	100 000	60 112	0	60 112
60302	1 494	0	1 494	393	0	393	776	0	776	1 111	0	1 111
60306	93	0	93	3 253	0	3 253	3 346	0	3 346	0	0	0
60308	79	0	79	427	0	427	506	0	506	0	0	0
60310	0	0	0	880	0	880	880	0	880	0	0	0
60312	44 013	0	44 013	16 352	0	16 352	18 516	0	18 516	41 849	0	41 849
60314	0	239	239	0	0	0	0	98	98	0	141	141
60323	10 909	7	10 916	1 427	0	1 427	1 365	0	1 365	10 971	7	10 978
60401	288 243	0	288 243	2 286	0	2 286	1 333	0	1 333	289 196	0	289 196
60404	1 565	0	1 565	0	0	0	0	0	0	1 565	0	1 565
60406	1 132	0	1 132	209	0	209	0	0	0	1 341	0	1 341
60407	6 209	0	6 209	0	0	0	6 209	0	6 209	0	0	0
60408	19 515	0	19 515	20 664	0	20 664	0	0	0	40 179	0	40 179
60409	39 875	0	39 875	0	0	0	39 875	0	39 875	0	0	0
60701	15 828	0	15 828	4 045	0	4 045	2 529	0	2 529	17 344	0	17 344
60901	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
61002	519	0	519	317	0	317	305	0	305	531	0	531
61008	821	0	821	838	0	838	717	0	717	942	0	942
61009	1 321	0	1 321	1 349	0	1 349	775	0	775	1 895	0	1 895
61010	0	0	0	38	0	38	19	0	19	19	0	19
61011	70 393	0	70 393	23 962	0	23 962	6 900	0	6 900	87 455	0	87 455
61209	0	0	0	15 015	0	15 015	15 015	0	15 015	0	0	0
61210	0	0	0	289 160	16 495	305 655	289 160	16 495	305 655	0	0	0
61212	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61403	7 967	0	7 967	1 363	0	1 363	335	0	335	8 995	0	8 995
70606	1 336 790	0	1 336 790	182 005	0	182 005	15 367	0	15 367	1 503 428	0	1 503 428
70608	569 063	0	569 063	39 945	0	39 945	0	0	0	609 008	0	609 008
70611	26 448	0	26 448	3 806	0	3 806	0	0	0	30 254	0	30 254
Итого по активу (баланс)	10 541 125	749 632	11 290 757	31 028 121	10 546 951	41 575 072	30 797 868	10 262 551	41 060 419	10 771 378	1 034 032	11 805 410
Пассив
10207	972 402	0	972 402	0	0	0	0	0	0	972 402	0	972 402
10601	9 100	0	9 100	0	0	0	0	0	0	9 100	0	9 100
10603	13 201	0	13 201	6 329	0	6 329	4 010	0	4 010	10 882	0	10 882
10701	15 446	0	15 446	0	0	0	0	0	0	15 446	0	15 446
10801	5 906	0	5 906	0	0	0	0	0	0	5 906	0	5 906
30109	6	3	9	0	0	0	0	0	0	6	3	9
30232	3 158	3 028	6 186	184 658	108 087	292 745	181 732	105 355	287 087	232	296	528
31302	0	0	0	740 000	0	740 000	740 000	0	740 000	0	0	0
31303	52 000	0	52 000	279 000	0	279 000	227 000	0	227 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000
32901	700 000	0	700 000	3 865 000	0	3 865 000	3 825 000	0	3 825 000	660 000	0	660 000
40502	2 157	0	2 157	16 560	0	16 560	14 861	0	14 861	458	0	458
40602	2 745	0	2 745	260 858	0	260 858	260 213	0	260 213	2 100	0	2 100
40701	3 611	0	3 611	48 915	0	48 915	50 349	0	50 349	5 045	0	5 045
40702	397 331	409	397 740	7 069 030	50 494	7 119 524	7 202 693	50 261	7 252 954	530 994	176	531 170
40703	6 858	0	6 858	23 238	0	23 238	20 528	0	20 528	4 148	0	4 148
40802	48 684	0	48 684	459 362	0	459 362	469 599	0	469 599	58 921	0	58 921
40807	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
40817	156 060	1 836	157 896	1 289 755	20 093	1 309 848	1 277 579	21 106	1 298 685	143 884	2 849	146 733
40820	943	1 493	2 436	1 256	1 423	2 679	1 022	10	1 032	709	80	789
40821	0	0	0	3 592	0	3 592	3 592	0	3 592	0	0	0
40905	162	0	162	49 616	0	49 616	49 607	0	49 607	153	0	153
40907	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
40909	0	0	0	9 055	11 369	20 424	9 055	11 369	20 424	0	0	0
40910	0	0	0	2 046	3 506	5 552	2 046	3 506	5 552	0	0	0
40911	1 893	0	1 893	203 758	0	203 758	202 095	0	202 095	230	0	230
40912	0	0	0	23 064	53 306	76 370	23 064	53 306	76 370	0	0	0
40913	0	0	0	11 108	52 868	63 976	11 108	52 868	63 976	0	0	0
41905	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42002	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500
42007	3 068	0	3 068	800	0	800	0	0	0	2 268	0	2 268
42102	0	0	0	5 500	0	5 500	18 350	0	18 350	12 850	0	12 850
42103	59 700	0	59 700	44 700	0	44 700	20 000	0	20 000	35 000	0	35 000
42104	86 200	23 106	109 306	0	23 272	23 272	4 290	166	4 456	90 490	0	90 490
42105	3 900	0	3 900	820	0	820	25 500	0	25 500	28 580	0	28 580
42106	507 910	0	507 910	148 000	0	148 000	74 500	0	74 500	434 410	0	434 410
42107	737 760	0	737 760	0	0	0	163 000	0	163 000	900 760	0	900 760
42301	28 503	4 297	32 800	88 489	446	88 935	84 863	4 158	89 021	24 877	8 009	32 886
42304	60 232	24 663	84 895	39 177	6 185	45 362	4 469	3 687	8 156	25 524	22 165	47 689
42305	63 440	22 504	85 944	8 403	4 150	12 553	12 700	5 138	17 838	67 737	23 492	91 229
42306	4 018 859	128 052	4 146 911	367 412	13 331	380 743	487 592	17 821	505 413	4 139 039	132 542	4 271 581
42307	2 767	537 828	540 595	38	18 543	18 581	41	11 051	11 092	2 770	530 336	533 106
42601	109	7	116	0	0	0	87	0	87	196	7	203
42604	214	36	250	0	3	3	10	82	92	224	115	339
42605	0	0	0	970	8	978	970	336	1 306	0	328	328
42606	10 042	1 199	11 241	1 821	41	1 862	3 601	207	3 808	11 822	1 365	13 187
44915	2 057	0	2 057	2 591	0	2 591	1 998	0	1 998	1 464	0	1 464
45015	437	0	437	8	0	8	0	0	0	429	0	429
45115	674	0	674	62	0	62	26	0	26	638	0	638
45215	105 078	0	105 078	21 968	0	21 968	42 069	0	42 069	125 179	0	125 179
45415	13 756	0	13 756	409	0	409	3	0	3	13 350	0	13 350
45515	30 076	0	30 076	1 499	0	1 499	7 285	0	7 285	35 862	0	35 862
45818	67 428	0	67 428	9 967	0	9 967	3 931	0	3 931	61 392	0	61 392
45918	1 784	0	1 784	269	0	269	424	0	424	1 939	0	1 939
47407	0	0	0	4 439 360	4 086 052	8 525 412	4 439 360	4 086 052	8 525 412	0	0	0
47411	42 528	177	42 705	40 330	3 487	43 817	30 290	3 310	33 600	32 488	0	32 488
47416	610	0	610	23 175	0	23 175	22 832	12	22 844	267	12	279
47422	2 963	180	3 143	4 094 717	6	4 094 723	4 091 793	3	4 091 796	39	177	216
47425	41 416	0	41 416	37 543	0	37 543	23 026	0	23 026	26 899	0	26 899
47426	808	93	901	12 022	115	12 137	12 903	22	12 925	1 689	0	1 689
50219	605	0	605	18	0	18	17	0	17	604	0	604
50220	88 489	0	88 489	5 866	0	5 866	8 382	0	8 382	91 005	0	91 005
50408	535	0	535	583	0	583	48	0	48	0	0	0
50719	308	0	308	0	0	0	0	0	0	308	0	308
50720	22 636	0	22 636	1 446	0	1 446	360	0	360	21 550	0	21 550
51510	7 820	0	7 820	5 507	0	5 507	4	0	4	2 317	0	2 317
52301	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
52306	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
52406	0	0	0	6 524	0	6 524	6 524	0	6 524	0	0	0
52501	518	0	518	524	0	524	25	0	25	19	0	19
60301	373	0	373	9 206	0	9 206	9 460	0	9 460	627	0	627
60305	0	0	0	15 068	0	15 068	15 068	0	15 068	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	2 579	0	2 579	397	0	397	295	0	295	2 477	0	2 477
60311	4	0	4	4 144	0	4 144	4 140	0	4 140	0	0	0
60320	871	0	871	0	0	0	0	0	0	871	0	871
60322	54	0	54	114	0	114	103	0	103	43	0	43
60324	1 596	0	1 596	157	0	157	133	0	133	1 572	0	1 572
60405	22 134	0	22 134	8 532	0	8 532	0	0	0	13 602	0	13 602
60601	73 956	0	73 956	1 194	0	1 194	1 526	0	1 526	74 288	0	74 288
60602	1 691	0	1 691	0	0	0	1 860	0	1 860	3 551	0	3 551
60603	3 010	0	3 010	3 042	0	3 042	32	0	32	0	0	0
60706	1 098	0	1 098	1	0	1	1 544	0	1 544	2 641	0	2 641
60903	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61012	8 506	0	8 506	2 156	0	2 156	8 532	0	8 532	14 882	0	14 882
61301	0	0	0	40	0	40	48	0	48	8	0	8
61501	60	0	60	60	0	60	0	0	0	0	0	0
70601	1 445 223	0	1 445 223	38	0	38	182 672	0	182 672	1 627 857	0	1 627 857
70603	564 783	0	564 783	0	0	0	37 141	0	37 141	601 924	0	601 924
Итого по пассиву (баланс)	10 541 846	748 911	11 290 757	24 012 876	4 456 785	28 469 661	24 554 488	4 429 826	28 984 314	11 083 458	721 952	11 805 410
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
90901	113 534	0	113 534	362	0	362	113 386	0	113 386	510	0	510
90902	72 370	0	72 370	112 285	0	112 285	56 904	0	56 904	127 751	0	127 751
91202	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	15 747 006	0	15 747 006	907 128	0	907 128	1 323 775	0	1 323 775	15 330 359	0	15 330 359
91418	866	0	866	0	0	0	11	0	11	855	0	855
91501	11 178	0	11 178	0	0	0	0	0	0	11 178	0	11 178
91502	0	0	0	11 183	0	11 183	0	0	0	11 183	0	11 183
91604	9 913	0	9 913	878	0	878	1 720	0	1 720	9 071	0	9 071
91703	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
91704	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91801	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91802	281	0	281	0	0	0	0	0	0	281	0	281
91803	613	0	613	0	0	0	0	0	0	613	0	613
99998	7 858 619	0	7 858 619	1 616 925	0	1 616 925	1 532 011	0	1 532 011	7 943 533	0	7 943 533
Итого по активу (баланс)	23 819 467	0	23 819 467	2 654 762	0	2 654 762	3 033 808	0	3 033 808	23 440 421	0	23 440 421
Пассив
91311	1 763 448	0	1 763 448	18 798	0	18 798	81 916	0	81 916	1 826 566	0	1 826 566
91312	4 755 868	0	4 755 868	236 681	0	236 681	330 793	0	330 793	4 849 980	0	4 849 980
91315	206 062	0	206 062	34 627	0	34 627	47 533	0	47 533	218 968	0	218 968
91316	27 306	0	27 306	20 941	0	20 941	23 117	0	23 117	29 482	0	29 482
91317	1 012 420	0	1 012 420	1 188 264	0	1 188 264	1 121 216	0	1 121 216	945 372	0	945 372
91319	92 169	0	92 169	78 456	0	78 456	58 106	0	58 106	71 819	0	71 819
91507	1 336	0	1 336	0	0	0	0	0	0	1 336	0	1 336
91508	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
99999	15 960 848	0	15 960 848	1 402 361	0	1 402 361	938 401	0	938 401	15 496 888	0	15 496 888
Итого по пассиву (баланс)	23 819 467	0	23 819 467	2 980 128	0	2 980 128	2 601 082	0	2 601 082	23 440 421	0	23 440 421
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	4 009 082	13 734	4 022 816	4 009 082	13 734	4 022 816	0	0	0
93301	0	0	0	0	2 235	2 235	0	2 235	2 235	0	0	0
93302	0	0	0	300 249	2 254	302 503	0	2 254	2 254	300 249	0	300 249
93306	0	0	0	0	16 180	16 180	0	16 180	16 180	0	0	0
93307	0	0	0	0	16 184	16 184	0	16 184	16 184	0	0	0
93501	0	0	0	0	34 701	34 701	0	34 701	34 701	0	0	0
93801	0	0	0	7 406	0	7 406	6 546	0	6 546	860	0	860
Итого по активу (баланс)	0	0	0	4 316 737	85 288	4 402 025	4 015 628	85 288	4 100 916	301 109	0	301 109
Пассив
96001	0	0	0	13 715	4 019 066	4 032 781	13 715	4 019 066	4 032 781	0	0	0
96301	0	0	0	2 234	34 701	36 935	2 234	34 701	36 935	0	0	0
96302	0	0	0	2 234	70	2 304	2 234	301 179	303 413	0	301 109	301 109
96506	0	0	0	0	16 180	16 180	0	16 180	16 180	0	0	0
96507	0	0	0	0	16 184	16 184	0	16 184	16 184	0	0	0
96801	0	0	0	6 125	0	6 125	6 125	0	6 125	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	24 308	4 086 201	4 110 509	24 308	4 387 310	4 411 618	0	301 109	301 109
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	808,0000	0	0	28,0000	0	0	26,0000	0	0	810,0000
98010	0	0	33 599 396,0000	0	0	8 111 595,0000	0	0	8 942 054,0000	0	0	32 768 937,0000
98020	0	0	11,0000	0	0	24,0000	0	0	33,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	33 600 215,0000	0	0	8 111 647,0000	0	0	8 942 113,0000	0	0	32 769 749,0000
Пассив
98050	0	0	33 308 213,0000	0	0	8 763 997,0000	0	0	7 942 732,0000	0	0	32 486 948,0000
98070	0	0	292 002,0000	0	0	30 002,0000	0	0	20 801,0000	0	0	282 801,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	20,0000	0	0	20,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	33 600 215,0000	0	0	8 794 019,0000	0	0	7 963 553,0000	0	0	32 769 749,0000

Страница была полезной?