Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НАЛЬЧИК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

695

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	54 976	9 024	64 000	493 254	36 642	529 896	497 180	34 903	532 083	51 050	10 763	61 813
20208	26 360	0	26 360	75 243	0	75 243	71 695	0	71 695	29 908	0	29 908
30102	172 788	0	172 788	2 064 337	0	2 064 337	1 890 473	0	1 890 473	346 652	0	346 652
30110	51 231	11 043	62 274	2 002 955	43 967	2 046 922	2 003 730	46 634	2 050 364	50 456	8 376	58 832
30202	39 510	0	39 510	0	0	0	785	0	785	38 725	0	38 725
30204	78	0	78	67	0	67	0	0	0	145	0	145
30215	530	1 593	2 123	0	25	25	0	47	47	530	1 571	2 101
30221	0	0	0	160 500	0	160 500	160 500	0	160 500	0	0	0
30233	940	39	979	93 590	5 851	99 441	94 357	5 682	100 039	173	208	381
32002	0	0	0	1 920 000	0	1 920 000	1 920 000	0	1 920 000	0	0	0
32003	130 000	0	130 000	430 000	0	430 000	560 000	0	560 000	0	0	0
32201	0	232	232	0	4	4	0	7	7	0	229	229
44908	11 610	0	11 610	0	0	0	0	0	0	11 610	0	11 610
45203	19 787	0	19 787	3 000	0	3 000	22 787	0	22 787	0	0	0
45204	14 981	0	14 981	5 241	0	5 241	20 222	0	20 222	0	0	0
45205	13 582	0	13 582	518	0	518	4 000	0	4 000	10 100	0	10 100
45206	201 920	0	201 920	21 000	0	21 000	91 800	0	91 800	131 120	0	131 120
45207	791 577	0	791 577	72 300	0	72 300	180 475	0	180 475	683 402	0	683 402
45208	16 650	0	16 650	0	0	0	0	0	0	16 650	0	16 650
45403	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45406	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
45407	39 708	0	39 708	950	0	950	1 022	0	1 022	39 636	0	39 636
45408	7 225	0	7 225	0	0	0	0	0	0	7 225	0	7 225
45502	8 500	0	8 500	600	0	600	8 500	0	8 500	600	0	600
45503	18 072	0	18 072	2 400	0	2 400	15 433	0	15 433	5 039	0	5 039
45504	15	0	15	0	0	0	5	0	5	10	0	10
45505	3 218	0	3 218	195	0	195	430	0	430	2 983	0	2 983
45506	151 508	0	151 508	7 945	0	7 945	8 207	0	8 207	151 246	0	151 246
45507	10 112	0	10 112	1 800	0	1 800	11	0	11	11 901	0	11 901
45812	3 000	0	3 000	2 155	0	2 155	3 000	0	3 000	2 155	0	2 155
45815	14 463	0	14 463	5 758	0	5 758	8 994	0	8 994	11 227	0	11 227
45912	1 154	0	1 154	1 856	0	1 856	1 166	0	1 166	1 844	0	1 844
45915	278	0	278	228	0	228	278	0	278	228	0	228
47408	0	0	0	6 506	10 886	17 392	6 506	10 886	17 392	0	0	0
47423	2 113	0	2 113	18 804	65	18 869	16 713	65	16 778	4 204	0	4 204
47427	1 613	0	1 613	9 842	0	9 842	10 568	0	10 568	887	0	887
60302	716	0	716	7 579	0	7 579	1 016	0	1 016	7 279	0	7 279
60308	0	0	0	5 295	0	5 295	5 295	0	5 295	0	0	0
60310	22	0	22	18	0	18	9	0	9	31	0	31
60312	15 790	0	15 790	122 617	0	122 617	123 124	0	123 124	15 283	0	15 283
60401	77 252	0	77 252	51	0	51	0	0	0	77 303	0	77 303
60404	6 031	0	6 031	0	0	0	0	0	0	6 031	0	6 031
60409	7 681	0	7 681	0	0	0	0	0	0	7 681	0	7 681
60701	120	0	120	103	0	103	51	0	51	172	0	172
60705	1 427	0	1 427	34	0	34	0	0	0	1 461	0	1 461
61002	81	0	81	112	0	112	86	0	86	107	0	107
61008	642	0	642	240	0	240	117	0	117	765	0	765
61009	210	0	210	55	0	55	56	0	56	209	0	209
61010	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61011	70 110	0	70 110	200 000	0	200 000	0	0	0	270 110	0	270 110
61403	251	0	251	191	0	191	112	0	112	330	0	330
70606	653 611	0	653 611	86 194	0	86 194	1 318	0	1 318	738 487	0	738 487
70608	9 265	0	9 265	724	0	724	0	0	0	9 989	0	9 989
70611	11 394	0	11 394	0	0	0	7 264	0	7 264	4 130	0	4 130
Итого по активу (баланс)	2 667 705	21 931	2 689 636	7 824 257	97 440	7 921 697	7 737 785	98 224	7 836 009	2 754 177	21 147	2 775 324
Пассив
10208	61 102	0	61 102	0	0	0	0	0	0	61 102	0	61 102
10601	2 143	0	2 143	0	0	0	0	0	0	2 143	0	2 143
10701	422 431	0	422 431	0	0	0	0	0	0	422 431	0	422 431
10801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30126	105	0	105	11	0	11	115	0	115	209	0	209
30223	48 815	0	48 815	550 818	0	550 818	502 003	0	502 003	0	0	0
30226	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
30232	0	67	67	40 573	15 683	56 256	40 573	15 616	56 189	0	0	0
30236	16 186	0	16 186	170 441	0	170 441	154 255	0	154 255	0	0	0
32211	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40502	13 163	0	13 163	64 170	0	64 170	60 936	0	60 936	9 929	0	9 929
40602	643	0	643	11 319	0	11 319	13 953	0	13 953	3 277	0	3 277
40603	18 777	0	18 777	3 042	0	3 042	1 094	0	1 094	16 829	0	16 829
40702	245 804	1 406	247 210	1 308 539	24 077	1 332 616	1 417 072	22 672	1 439 744	354 337	1	354 338
40703	59 450	0	59 450	81 812	0	81 812	54 483	0	54 483	32 121	0	32 121
40802	25 380	0	25 380	184 974	0	184 974	198 523	0	198 523	38 929	0	38 929
40817	15 225	374	15 599	30 843	336	31 179	30 142	1 223	31 365	14 524	1 261	15 785
40820	78	0	78	4	0	4	11	0	11	85	0	85
40821	512	0	512	18 935	0	18 935	18 432	0	18 432	9	0	9
40905	125	0	125	52 187	0	52 187	52 189	0	52 189	127	0	127
40909	0	15	15	2 999	4 619	7 618	2 999	4 619	7 618	0	15	15
40910	0	0	0	152	1 175	1 327	152	1 175	1 327	0	0	0
40911	578	0	578	41 878	0	41 878	41 300	0	41 300	0	0	0
40912	0	0	0	3 636	4 910	8 546	3 636	4 910	8 546	0	0	0
40913	0	0	0	1 311	9 334	10 645	1 311	9 334	10 645	0	0	0
42101	2 450	0	2 450	0	0	0	0	0	0	2 450	0	2 450
42106	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42301	73 524	14	73 538	78 335	1	78 336	81 056	0	81 056	76 245	13	76 258
42303	17 856	0	17 856	10 262	0	10 262	6 381	0	6 381	13 975	0	13 975
42304	110 074	0	110 074	18 604	0	18 604	8 013	0	8 013	99 483	0	99 483
42305	76 414	0	76 414	5 375	0	5 375	3 273	0	3 273	74 312	0	74 312
42306	464 182	0	464 182	109 264	0	109 264	80 760	0	80 760	435 678	0	435 678
42309	31	0	31	3 590	0	3 590	3 562	0	3 562	3	0	3
44915	11 610	0	11 610	0	0	0	0	0	0	11 610	0	11 610
45215	193 468	0	193 468	80 545	0	80 545	51 051	0	51 051	163 974	0	163 974
45415	2 697	0	2 697	14	0	14	967	0	967	3 650	0	3 650
45515	26 834	0	26 834	6 761	0	6 761	1 545	0	1 545	21 618	0	21 618
45818	14 053	0	14 053	8 769	0	8 769	7 053	0	7 053	12 337	0	12 337
45918	180	0	180	135	0	135	104	0	104	149	0	149
47407	0	0	0	10 808	6 512	17 320	10 808	6 512	17 320	0	0	0
47411	30 206	0	30 206	8 470	0	8 470	4 855	0	4 855	26 591	0	26 591
47416	570	0	570	25 012	0	25 012	25 691	0	25 691	1 249	0	1 249
47422	385	0	385	5 256	0	5 256	5 248	0	5 248	377	0	377
47425	8 022	0	8 022	3 364	0	3 364	3 334	0	3 334	7 992	0	7 992
60301	0	0	0	3 955	0	3 955	3 955	0	3 955	0	0	0
60305	0	0	0	9 373	0	9 373	9 373	0	9 373	0	0	0
60307	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
60309	90	0	90	0	0	0	34	0	34	124	0	124
60311	0	0	0	242	0	242	242	0	242	0	0	0
60322	9	0	9	10	0	10	2	0	2	1	0	1
60324	6 960	0	6 960	0	0	0	0	0	0	6 960	0	6 960
60601	16 223	0	16 223	0	0	0	290	0	290	16 513	0	16 513
60603	144	0	144	0	0	0	16	0	16	160	0	160
61012	7 011	0	7 011	0	0	0	2 477	0	2 477	9 488	0	9 488
70601	665 439	0	665 439	0	0	0	138 324	0	138 324	803 763	0	803 763
70603	10 807	0	10 807	0	0	0	470	0	470	11 277	0	11 277
Итого по пассиву (баланс)	2 687 760	1 876	2 689 636	2 955 900	66 647	3 022 547	3 042 174	66 061	3 108 235	2 774 034	1 290	2 775 324
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	109 440	0	109 440	8 201	0	8 201	8 980	0	8 980	108 661	0	108 661
90902	1 812 392	0	1 812 392	56 480	0	56 480	47 855	0	47 855	1 821 017	0	1 821 017
91202	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
91203	250	0	250	6	0	6	6	0	6	250	0	250
91207	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91414	664 401	0	664 401	46 885	0	46 885	82 522	0	82 522	628 764	0	628 764
91501	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
91604	21 401	0	21 401	19 176	0	19 176	29 104	0	29 104	11 473	0	11 473
91704	18 696	0	18 696	0	0	0	0	0	0	18 696	0	18 696
91802	49 815	0	49 815	0	0	0	0	0	0	49 815	0	49 815
91803	439	0	439	0	0	0	5	0	5	434	0	434
99998	2 072 618	0	2 072 618	89 415	0	89 415	374 920	0	374 920	1 787 113	0	1 787 113
Итого по активу (баланс)	4 749 615	0	4 749 615	220 171	0	220 171	543 400	0	543 400	4 426 386	0	4 426 386
Пассив
91312	1 802 787	0	1 802 787	264 622	0	264 622	32 149	0	32 149	1 570 314	0	1 570 314
91315	196 680	0	196 680	43 481	0	43 481	5 010	0	5 010	158 209	0	158 209
91316	14 008	0	14 008	160	0	160	0	0	0	13 848	0	13 848
91317	55 643	0	55 643	66 657	0	66 657	52 256	0	52 256	41 242	0	41 242
91319	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
99999	2 676 997	0	2 676 997	165 724	0	165 724	128 000	0	128 000	2 639 273	0	2 639 273
Итого по пассиву (баланс)	4 749 615	0	4 749 615	540 644	0	540 644	217 415	0	217 415	4 426 386	0	4 426 386

Страница была полезной?