Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

637

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	407 015	171 009	578 024	1 150 337	154 844	1 305 181	1 146 155	157 655	1 303 810	411 197	168 198	579 395
20208	2 424	0	2 424	10 495	0	10 495	8 084	0	8 084	4 835	0	4 835
20209	0	0	0	304 021	27 256	331 277	304 021	27 256	331 277	0	0	0
30102	138 641	0	138 641	21 834 671	0	21 834 671	21 853 281	0	21 853 281	120 031	0	120 031
30110	8 638	49 500	58 138	4 572 506	3 513 432	8 085 938	4 415 892	3 278 519	7 694 411	165 252	284 413	449 665
30202	127 714	0	127 714	0	0	0	387	0	387	127 327	0	127 327
30204	40 207	0	40 207	0	0	0	76	0	76	40 131	0	40 131
30233	40 557	1 773	42 330	26 400	3 386	29 786	23 415	3 200	26 615	43 542	1 959	45 501
30302	18 280	60	18 340	67 803	13 962	81 765	73 254	14 008	87 262	12 829	14	12 843
30306	286 184	950	287 134	140 177	18	140 195	191 544	28	191 572	234 817	940	235 757
30424	1 075	0	1 075	3 068 553	0	3 068 553	3 068 848	0	3 068 848	780	0	780
30425	0	2 655	2 655	2 046	41	2 087	737	78	815	1 309	2 618	3 927
32002	0	0	0	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000	0	0	0
32003	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32004	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
32201	2 838	1 493	4 331	8 124	2 080	10 204	7 996	2 804	10 800	2 966	769	3 735
32209	0	664	664	0	10	10	0	19	19	0	655	655
45106	89 000	0	89 000	0	0	0	0	0	0	89 000	0	89 000
45201	999	0	999	22 863	0	22 863	13 870	0	13 870	9 992	0	9 992
45203	48 089	0	48 089	45 000	0	45 000	53 089	0	53 089	40 000	0	40 000
45204	51 356	0	51 356	82 521	0	82 521	74 372	0	74 372	59 505	0	59 505
45205	79 000	0	79 000	67 000	0	67 000	9 795	0	9 795	136 205	0	136 205
45206	1 521 175	0	1 521 175	38 725	0	38 725	241 200	0	241 200	1 318 700	0	1 318 700
45207	458 160	0	458 160	145 100	0	145 100	19 470	0	19 470	583 790	0	583 790
45208	91 004	0	91 004	0	0	0	1 417	0	1 417	89 587	0	89 587
45306	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45406	0	0	0	350	0	350	0	0	0	350	0	350
45407	36 571	0	36 571	0	0	0	6 010	0	6 010	30 561	0	30 561
45408	3 764	0	3 764	0	0	0	8	0	8	3 756	0	3 756
45502	6 200	0	6 200	9 750	0	9 750	6 200	0	6 200	9 750	0	9 750
45504	35	0	35	0	0	0	12	0	12	23	0	23
45505	728 896	125 464	854 360	143 703	1 947	145 650	150 966	3 695	154 661	721 633	123 716	845 349
45506	720 883	75 944	796 827	37 703	1 179	38 882	21 168	2 237	23 405	737 418	74 886	812 304
45507	117 120	0	117 120	5 230	0	5 230	3 347	0	3 347	119 003	0	119 003
45508	348	0	348	0	0	0	0	0	0	348	0	348
45509	2 386	0	2 386	842	0	842	836	0	836	2 392	0	2 392
45704	0	12 913	12 913	50 000	278	50 278	0	13 191	13 191	50 000	0	50 000
45705	15 000	16 596	31 596	0	258	258	0	489	489	15 000	16 365	31 365
45708	352	0	352	0	0	0	352	0	352	0	0	0
45812	39 794	0	39 794	0	0	0	0	0	0	39 794	0	39 794
45815	667	0	667	3 011	0	3 011	102	0	102	3 576	0	3 576
45912	6 028	0	6 028	270	0	270	397	0	397	5 901	0	5 901
45914	3 133	0	3 133	66	0	66	6	0	6	3 193	0	3 193
45915	1 965	0	1 965	121	0	121	218	0	218	1 868	0	1 868
47404	0	22 088	22 088	0	3 230 359	3 230 359	0	3 227 088	3 227 088	0	25 359	25 359
47408	0	0	0	16 940 675	17 368 302	34 308 977	16 940 675	17 368 302	34 308 977	0	0	0
47423	14 773	49	14 822	6 001	5	6 006	6 410	5	6 415	14 364	49	14 413
47427	386	0	386	60 752	2 845	63 597	61 111	2 845	63 956	27	0	27
51405	161 419	0	161 419	1 110	0	1 110	19 183	0	19 183	143 346	0	143 346
51505	310 128	0	310 128	3 395	0	3 395	68 968	0	68 968	244 555	0	244 555
51506	256 946	0	256 946	10 466	0	10 466	14 828	0	14 828	252 584	0	252 584
52503	22 106	2 607	24 713	0	60	60	1 663	478	2 141	20 443	2 189	22 632
60302	8 080	0	8 080	141	0	141	158	0	158	8 063	0	8 063
60306	0	0	0	1 025	0	1 025	1 025	0	1 025	0	0	0
60308	25	0	25	214	0	214	239	0	239	0	0	0
60310	327	0	327	701	0	701	861	0	861	167	0	167
60312	4 193	0	4 193	10 512	0	10 512	11 472	0	11 472	3 233	0	3 233
60315	1 486	0	1 486	0	0	0	0	0	0	1 486	0	1 486
60323	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60401	300 472	0	300 472	66 913	0	66 913	76	0	76	367 309	0	367 309
60701	900	0	900	497	0	497	497	0	497	900	0	900
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
61009	4	0	4	949	0	949	949	0	949	4	0	4
61010	1	0	1	16	0	16	16	0	16	1	0	1
61011	457	0	457	0	0	0	457	0	457	0	0	0
61209	0	0	0	520	0	520	520	0	520	0	0	0
61210	0	0	0	107 186	0	107 186	107 186	0	107 186	0	0	0
61403	7 277	0	7 277	2 326	0	2 326	631	0	631	8 972	0	8 972
70606	2 152 944	0	2 152 944	189 679	0	189 679	1 110	0	1 110	2 341 513	0	2 341 513
70608	690 199	0	690 199	34 561	0	34 561	0	0	0	724 760	0	724 760
Итого по активу (баланс)	9 041 629	483 765	9 525 394	49 460 139	24 320 262	73 780 401	49 099 672	24 101 897	73 201 569	9 402 096	702 130	10 104 226
Пассив
10208	556 000	0	556 000	0	0	0	0	0	0	556 000	0	556 000
10601	0	0	0	12 974	0	12 974	66 416	0	66 416	53 442	0	53 442
10701	31 518	0	31 518	0	0	0	0	0	0	31 518	0	31 518
30109	255	66 383	66 638	84 041	2 511	86 552	84 041	1 586	85 627	255	65 458	65 713
30126	20	0	20	46	0	46	84	0	84	58	0	58
30222	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
30232	41 477	1 062	42 539	33 602	10 267	43 869	36 516	10 424	46 940	44 391	1 219	45 610
30301	18 280	60	18 340	67 458	19 540	86 998	62 007	19 494	81 501	12 829	14	12 843
30305	286 184	950	287 134	165 744	27	165 771	114 376	18	114 394	234 816	941	235 757
30422	0	0	0	0	0	0	1 308	0	1 308	1 308	0	1 308
31302	0	0	0	872 900	0	872 900	872 900	0	872 900	0	0	0
31303	99 000	0	99 000	275 700	0	275 700	176 700	0	176 700	0	0	0
31305	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
31307	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
32015	0	0	0	1 600	0	1 600	1 800	0	1 800	200	0	200
40502	72	0	72	5 832	0	5 832	78 405	0	78 405	72 645	0	72 645
40701	28 519	0	28 519	293 915	0	293 915	342 234	0	342 234	76 838	0	76 838
40702	960 017	211 138	1 171 155	16 990 748	2 846 329	19 837 077	17 356 938	2 642 414	19 999 352	1 326 207	7 223	1 333 430
40703	69 415	0	69 415	82 212	0	82 212	41 628	0	41 628	28 831	0	28 831
40802	19 414	0	19 414	113 902	10 212	124 114	106 835	10 212	117 047	12 347	0	12 347
40807	51 655	101 419	153 074	140 803	241 055	381 858	141 086	143 596	284 682	51 938	3 960	55 898
40817	45 335	66 188	111 523	497 003	15 694	512 697	552 758	17 896	570 654	101 090	68 390	169 480
40820	1 342	17 230	18 572	1 846	13 926	15 772	1 434	13 766	15 200	930	17 070	18 000
40821	0	0	0	3 112	0	3 112	3 112	0	3 112	0	0	0
40905	48	0	48	4 058	0	4 058	4 058	0	4 058	48	0	48
40909	3	163	166	8 119	1 370	9 489	8 119	1 368	9 487	3	161	164
40910	0	5	5	38	1 550	1 588	38	1 550	1 588	0	5	5
40911	3	0	3	12 642	0	12 642	12 642	0	12 642	3	0	3
40912	0	0	0	1 988	3 067	5 055	1 988	3 067	5 055	0	0	0
40913	0	0	0	2 321	3 120	5 441	2 321	3 120	5 441	0	0	0
42101	182	0	182	0	0	0	1	0	1	183	0	183
42102	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0
42105	204 352	0	204 352	129 055	0	129 055	6 620	0	6 620	81 917	0	81 917
42106	35 100	0	35 100	19 820	143	19 963	31 150	5 178	36 328	46 430	5 035	51 465
42107	73 611	0	73 611	45 350	0	45 350	0	0	0	28 261	0	28 261
42301	4 560	8 484	13 044	138 253	37 493	175 746	141 386	30 405	171 791	7 693	1 396	9 089
42303	0	0	0	0	0	0	965	0	965	965	0	965
42304	103 994	24 864	128 858	111 038	14 662	125 700	95 269	10 432	105 701	88 225	20 634	108 859
42305	803 418	40 004	843 422	233 065	19 466	252 531	150 931	10 834	161 765	721 284	31 372	752 656
42306	603 768	113 130	716 898	141 815	7 702	149 517	226 022	2 679	228 701	687 975	108 107	796 082
42307	356 538	16 994	373 532	21 935	549	22 484	19 876	313	20 189	354 479	16 758	371 237
42310	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
42311	10	0	10	4	0	4	10	0	10	16	0	16
42312	14	0	14	8	0	8	8	0	8	14	0	14
42313	54	0	54	13	0	13	4	0	4	45	0	45
42314	94	0	94	4	0	4	9	0	9	99	0	99
42315	109	0	109	4	0	4	2	0	2	107	0	107
42506	0	417 690	417 690	0	14 624	14 624	140 000	247 889	387 889	140 000	650 955	790 955
42507	3 542	0	3 542	0	0	0	0	0	0	3 542	0	3 542
42601	0	3	3	0	0	0	1	0	1	1	3	4
42604	0	0	0	555	0	555	1 477	0	1 477	922	0	922
42605	5 761	716	6 477	333	64	397	879	13	892	6 307	665	6 972
42606	1 682	0	1 682	0	0	0	267	0	267	1 949	0	1 949
42607	2 412	0	2 412	6	0	6	23	0	23	2 429	0	2 429
44007	0	165 958	165 958	0	4 888	4 888	0	2 576	2 576	0	163 646	163 646
45115	13 490	0	13 490	0	0	0	0	0	0	13 490	0	13 490
45215	205 278	0	205 278	55 364	0	55 364	39 935	0	39 935	189 849	0	189 849
45315	1 120	0	1 120	0	0	0	0	0	0	1 120	0	1 120
45415	11 599	0	11 599	60	0	60	0	0	0	11 539	0	11 539
45515	90 188	0	90 188	9 420	0	9 420	21 540	0	21 540	102 308	0	102 308
45715	9 544	0	9 544	2 773	0	2 773	10 129	0	10 129	16 900	0	16 900
45818	37 207	0	37 207	1	0	1	2 930	0	2 930	40 136	0	40 136
45918	5 162	0	5 162	12	0	12	67	0	67	5 217	0	5 217
47405	0	0	0	2 654 720	4 251	2 658 971	2 654 720	4 251	2 658 971	0	0	0
47407	0	0	0	17 267 347	17 152 275	34 419 622	17 267 347	17 152 275	34 419 622	0	0	0
47411	17 600	1 450	19 050	18 256	1 186	19 442	18 064	1 338	19 402	17 408	1 602	19 010
47416	166	0	166	18 801	0	18 801	18 772	0	18 772	137	0	137
47422	3	0	3	5 233	0	5 233	5 233	0	5 233	3	0	3
47425	21 487	0	21 487	19 728	0	19 728	12 459	0	12 459	14 218	0	14 218
47426	4 080	6 204	10 284	2 408	6 923	9 331	3 301	3 827	7 128	4 973	3 108	8 081
51510	4 653	0	4 653	295	0	295	207	0	207	4 565	0	4 565
52301	0	4 149	4 149	0	3 369	3 369	0	38	38	0	818	818
52303	614	0	614	614	0	614	0	0	0	0	0	0
52304	4 433	277	4 710	837	282	1 119	0	5	5	3 596	0	3 596
52305	9 051	1 833	10 884	55 000	52	55 052	55 000	43	55 043	9 051	1 824	10 875
52306	243 233	56 602	299 835	10 000	3 878	13 878	41 000	1 239	42 239	274 233	53 963	328 196
52501	381	577	958	124	467	591	231	30	261	488	140	628
60301	3	0	3	3 298	0	3 298	6 567	0	6 567	3 272	0	3 272
60305	81	0	81	8 227	0	8 227	8 227	0	8 227	81	0	81
60307	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60309	1 245	0	1 245	2 050	0	2 050	875	0	875	70	0	70
60311	1 327	0	1 327	1 935	0	1 935	12 113	0	12 113	11 505	0	11 505
60322	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60324	1 718	0	1 718	0	0	0	0	0	0	1 718	0	1 718
60601	39 394	0	39 394	3	0	3	14 597	0	14 597	53 988	0	53 988
61304	216	0	216	63	0	63	238	0	238	391	0	391
70601	2 232 601	0	2 232 601	1 516	0	1 516	208 617	0	208 617	2 439 702	0	2 439 702
70603	617 126	0	617 126	0	0	0	44 132	0	44 132	661 258	0	661 258
Итого по пассиву (баланс)	8 201 861	1 323 533	9 525 394	40 653 140	20 440 942	61 094 082	41 331 038	20 341 876	61 672 914	8 879 759	1 224 467	10 104 226
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	189 440	0	189 440	3 762	0	3 762	2 631	0	2 631	190 571	0	190 571
90902	140 647	0	140 647	21 663	0	21 663	23 072	0	23 072	139 238	0	139 238
91202	199 257	0	199 257	55 000	0	55 000	56 106	0	56 106	198 151	0	198 151
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	134 741	0	134 741	53 900	0	53 900	69 300	0	69 300	119 341	0	119 341
91414	3 132 226	272 013	3 404 239	424 615	4 313	428 928	330 653	23 058	353 711	3 226 188	253 268	3 479 456
91604	7 919	0	7 919	2 057	0	2 057	1 643	0	1 643	8 333	0	8 333
99998	4 196 955	0	4 196 955	455 033	0	455 033	476 955	0	476 955	4 175 033	0	4 175 033
Итого по активу (баланс)	8 001 186	272 013	8 273 199	1 016 031	4 313	1 020 344	960 361	23 058	983 419	8 056 856	253 268	8 310 124
Пассив
91311	216 648	0	216 648	56 104	0	56 104	55 000	0	55 000	215 544	0	215 544
91312	3 354 879	0	3 354 879	190 291	0	190 291	98 495	0	98 495	3 263 083	0	3 263 083
91315	453 928	113	454 041	146 896	3	146 899	162 324	2	162 326	469 356	112	469 468
91316	5 494	0	5 494	100	0	100	0	0	0	5 394	0	5 394
91317	78 815	0	78 815	67 093	0	67 093	36 778	0	36 778	48 500	0	48 500
91319	7 434	0	7 434	0	0	0	78 795	0	78 795	86 229	0	86 229
91507	79 512	0	79 512	16 383	0	16 383	23 390	0	23 390	86 519	0	86 519
91508	132	0	132	86	0	86	250	0	250	296	0	296
99999	4 076 244	0	4 076 244	505 417	0	505 417	564 264	0	564 264	4 135 091	0	4 135 091
Итого по пассиву (баланс)	8 273 086	113	8 273 199	982 370	3	982 373	1 019 296	2	1 019 298	8 310 012	112	8 310 124
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	163 826	988 865	1 152 691	0	13 967 721	13 967 721	163 826	14 470 354	14 634 180	0	486 232	486 232
93801	0	0	0	40 030	0	40 030	39 522	0	39 522	508	0	508
Итого по активу (баланс)	163 826	988 865	1 152 691	40 030	13 967 721	14 007 751	203 348	14 470 354	14 673 702	508	486 232	486 740
Пассив
96001	987 673	163 966	1 151 639	14 448 599	163 966	14 612 565	13 947 088	0	13 947 088	486 162	0	486 162
96801	1 052	0	1 052	39 522	0	39 522	39 048	0	39 048	578	0	578
Итого по пассиву (баланс)	988 725	163 966	1 152 691	14 488 121	163 966	14 652 087	13 986 136	0	13 986 136	486 740	0	486 740
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	173,0000	0	0	5,0000	0	0	20,0000	0	0	158,0000
98010	0	0	17,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	15,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	21,0000	0	0	21,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	190,0000	0	0	26,0000	0	0	43,0000	0	0	173,0000
Пассив
98050	0	0	138,0000	0	0	16,0000	0	0	3,0000	0	0	125,0000
98070	0	0	52,0000	0	0	6,0000	0	0	2,0000	0	0	48,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	190,0000	0	0	22,0000	0	0	5,0000	0	0	173,0000

Страница была полезной?