Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Первый Инвестиционный Банк"

Регистрационный номер

604

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 527	0	3 527	111	0	111	262	0	262	3 376	0	3 376
20202	38 776	26 631	65 407	1 049 490	187 300	1 236 790	1 055 362	203 799	1 259 161	32 904	10 132	43 036
20208	3 543	0	3 543	8 443	0	8 443	9 608	0	9 608	2 378	0	2 378
20209	10 808	519	11 327	611 263	62 777	674 040	622 071	63 296	685 367	0	0	0
30102	89 945	0	89 945	6 954 397	0	6 954 397	6 450 914	0	6 450 914	593 428	0	593 428
30110	12 988	6 234	19 222	4 961 852	189 678	5 151 530	4 952 020	179 983	5 132 003	22 820	15 929	38 749
30114	0	462 972	462 972	0	526 909	526 909	0	575 519	575 519	0	414 362	414 362
30202	23 838	0	23 838	812	0	812	0	0	0	24 650	0	24 650
30204	2 827	0	2 827	0	0	0	169	0	169	2 658	0	2 658
30215	310	2 866	3 176	0	44	44	0	84	84	310	2 826	3 136
30233	0	0	0	19 958	2 181	22 139	19 958	2 181	22 139	0	0	0
30235	0	0	0	31 520	0	31 520	31 520	0	31 520	0	0	0
30413	4 728	0	4 728	3 587	0	3 587	8 000	0	8 000	315	0	315
30424	21 881	0	21 881	694 164	0	694 164	688 308	0	688 308	27 737	0	27 737
30425	0	2 655	2 655	0	41	41	0	78	78	0	2 618	2 618
31902	0	0	0	3 666 000	0	3 666 000	3 666 000	0	3 666 000	0	0	0
31903	190 000	0	190 000	835 000	0	835 000	1 025 000	0	1 025 000	0	0	0
32010	0	0	0	0	498	498	0	7	7	0	491	491
44603	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
44606	1 073	0	1 073	1 017	0	1 017	2 090	0	2 090	0	0	0
45203	11 549	0	11 549	19 320	0	19 320	30 569	0	30 569	300	0	300
45204	45 500	0	45 500	166 710	0	166 710	88 710	0	88 710	123 500	0	123 500
45205	40 272	0	40 272	54 594	0	54 594	29 550	0	29 550	65 316	0	65 316
45206	950 851	26 553	977 404	73 733	412	74 145	115 465	782	116 247	909 119	26 183	935 302
45207	160 223	0	160 223	42 000	0	42 000	26 585	0	26 585	175 638	0	175 638
45208	13 200	0	13 200	35 000	0	35 000	0	0	0	48 200	0	48 200
45505	650	0	650	0	0	0	24	0	24	626	0	626
45506	4 250	0	4 250	0	0	0	879	0	879	3 371	0	3 371
45507	7 028	0	7 028	0	0	0	373	0	373	6 655	0	6 655
45812	88 120	0	88 120	2 085	0	2 085	0	0	0	90 205	0	90 205
45815	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45912	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
47404	0	0	0	0	726 153	726 153	0	726 153	726 153	0	0	0
47408	0	0	0	7 421 412	7 374 303	14 795 715	7 421 412	7 374 303	14 795 715	0	0	0
47417	0	0	0	14	7	21	14	7	21	0	0	0
47423	1 115	0	1 115	152	59 808	59 960	152	59 808	59 960	1 115	0	1 115
47427	13 701	303	14 004	15 986	310	16 296	15 216	304	15 520	14 471	309	14 780
50104	20 758	0	20 758	117	0	117	13	0	13	20 862	0	20 862
50605	20 298	0	20 298	145	0	145	1 781	0	1 781	18 662	0	18 662
50606	13 015	0	13 015	1 417	0	1 417	3 780	0	3 780	10 652	0	10 652
50621	359	0	359	6	0	6	307	0	307	58	0	58
50706	4 401	0	4 401	0	0	0	0	0	0	4 401	0	4 401
50905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	393	0	393	148	0	148	289	0	289	252	0	252
60306	0	0	0	3 175	0	3 175	3 175	0	3 175	0	0	0
60308	100	0	100	196	0	196	206	0	206	90	0	90
60310	470	0	470	610	0	610	665	0	665	415	0	415
60312	312 453	0	312 453	4 953	0	4 953	6 823	0	6 823	310 583	0	310 583
60323	5	0	5	2	0	2	2	0	2	5	0	5
60337	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
60401	251 314	0	251 314	706	0	706	1 404	0	1 404	250 616	0	250 616
60701	603	0	603	103	0	103	706	0	706	0	0	0
60702	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
60901	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61002	1 002	0	1 002	480	0	480	165	0	165	1 317	0	1 317
61008	543	0	543	344	0	344	233	0	233	654	0	654
61009	738	0	738	208	0	208	318	0	318	628	0	628
61209	0	0	0	1 412	0	1 412	1 412	0	1 412	0	0	0
61210	0	0	0	5 842	0	5 842	5 842	0	5 842	0	0	0
61403	2 190	0	2 190	110	0	110	416	0	416	1 884	0	1 884
70606	672 205	0	672 205	44 983	0	44 983	375	0	375	716 813	0	716 813
70607	2 263	0	2 263	1 062	0	1 062	1 502	0	1 502	1 823	0	1 823
70608	317 435	0	317 435	18 617	0	18 617	0	0	0	336 052	0	336 052
70611	4 614	0	4 614	730	0	730	0	0	0	5 344	0	5 344
Итого по активу (баланс)	3 368 086	528 733	3 896 819	26 757 569	9 130 421	35 887 990	26 293 228	9 186 304	35 479 532	3 832 427	472 850	4 305 277
Пассив
10207	47 500	0	47 500	93	0	93	93	0	93	47 500	0	47 500
10601	123 449	0	123 449	139	0	139	0	0	0	123 310	0	123 310
10602	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
10701	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
10801	408 221	0	408 221	0	0	0	139	0	139	408 360	0	408 360
30126	8 575	0	8 575	0	0	0	0	0	0	8 575	0	8 575
30232	123	671	794	15 857	26 873	42 730	15 975	26 352	42 327	241	150	391
31501	0	0	0	548	0	548	548	0	548	0	0	0
40502	10 948	0	10 948	37 939	861	38 800	32 581	1 711	34 292	5 590	850	6 440
40503	0	578	578	0	144	144	0	7	7	0	441	441
40602	21 827	0	21 827	39 418	0	39 418	41 112	0	41 112	23 521	0	23 521
40702	1 254 096	28 565	1 282 661	6 847 765	348 998	7 196 763	7 149 362	416 816	7 566 178	1 555 693	96 383	1 652 076
40703	142 180	149	142 329	130 052	720	130 772	106 403	620	107 023	118 531	49	118 580
40802	47 753	69	47 822	159 382	2	159 384	164 462	1	164 463	52 833	68	52 901
40807	299	0	299	380	128	508	226	128	354	145	0	145
40817	22 394	8 417	30 811	101 749	19 019	120 768	103 303	18 967	122 270	23 948	8 365	32 313
40820	36	0	36	127	0	127	123	0	123	32	0	32
40821	35	0	35	2 398	0	2 398	2 399	0	2 399	36	0	36
40905	84	0	84	12 044	0	12 044	12 044	0	12 044	84	0	84
40906	0	0	0	218 199	0	218 199	218 199	0	218 199	0	0	0
40909	0	0	0	1 543	4 334	5 877	1 543	4 334	5 877	0	0	0
40910	0	0	0	320	1 796	2 116	320	1 796	2 116	0	0	0
40911	4 348	0	4 348	76 979	0	76 979	72 769	0	72 769	138	0	138
40912	5	27	32	5 330	13 123	18 453	5 330	13 123	18 453	5	27	32
40913	105	10	115	2 606	13 040	15 646	2 606	13 040	15 646	105	10	115
42102	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200	5 200	0	5 200
42104	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42105	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42204	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42305	236 181	87 923	324 104	49 540	18 729	68 269	46 558	10 690	57 248	233 199	79 884	313 083
42306	96 050	44 694	140 744	13 461	3 196	16 657	16 240	1 110	17 350	98 829	42 608	141 437
42309	13 879	0	13 879	604	0	604	0	0	0	13 275	0	13 275
42605	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
44615	118	0	118	615	0	615	497	0	497	0	0	0
45215	51 416	0	51 416	4 830	0	4 830	4 910	0	4 910	51 496	0	51 496
45515	76	0	76	6	0	6	0	0	0	70	0	70
45818	90 120	0	90 120	0	0	0	2 085	0	2 085	92 205	0	92 205
45918	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
47405	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
47407	0	0	0	7 371 624	7 419 298	14 790 922	7 371 624	7 419 298	14 790 922	0	0	0
47411	0	0	0	2 218	452	2 670	2 218	452	2 670	0	0	0
47416	41	11	52	1 044	11	1 055	1 003	0	1 003	0	0	0
47422	0	0	0	1 532	1	1 533	1 532	1	1 533	0	0	0
47425	3 682	0	3 682	2 298	0	2 298	3 346	0	3 346	4 730	0	4 730
47426	72	0	72	123	0	123	51	0	51	0	0	0
50120	565	0	565	0	0	0	67	0	67	632	0	632
50620	10 840	0	10 840	2 399	0	2 399	1 632	0	1 632	10 073	0	10 073
50720	3 527	0	3 527	262	0	262	111	0	111	3 376	0	3 376
60301	0	0	0	7 105	0	7 105	7 927	0	7 927	822	0	822
60305	0	0	0	13 975	0	13 975	13 975	0	13 975	0	0	0
60309	705	0	705	63	0	63	400	0	400	1 042	0	1 042
60311	291	0	291	2 408	0	2 408	2 234	0	2 234	117	0	117
60313	1	17	18	7	18	25	7	18	25	1	17	18
60322	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
60324	638	0	638	0	0	0	0	0	0	638	0	638
60601	98 781	0	98 781	1 358	0	1 358	499	0	499	97 922	0	97 922
60903	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61304	1 044	0	1 044	219	0	219	238	0	238	1 063	0	1 063
70601	665 173	0	665 173	5	0	5	57 006	0	57 006	722 174	0	722 174
70602	3 275	0	3 275	1 327	0	1 327	1 287	0	1 287	3 235	0	3 235
70603	339 963	0	339 963	0	0	0	13 444	0	13 444	353 407	0	353 407
Итого по пассиву (баланс)	3 725 688	171 131	3 896 819	15 136 348	7 870 743	23 007 091	15 487 085	7 928 464	23 415 549	4 076 425	228 852	4 305 277
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	461	0	461	0	0	0	15	0	15	446	0	446
90902	655 713	0	655 713	26 709	0	26 709	5 388	0	5 388	677 034	0	677 034
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	9	0	9	0	0	0	1	0	1	8	0	8
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	249 819	0	249 819	30 098	0	30 098	59 699	0	59 699	220 218	0	220 218
91417	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91501	20 029	0	20 029	0	0	0	1 221	0	1 221	18 808	0	18 808
91604	27 357	0	27 357	484	0	484	3 863	0	3 863	23 978	0	23 978
91704	224	0	224	0	0	0	224	0	224	0	0	0
91802	637	0	637	0	0	0	637	0	637	0	0	0
99998	2 159 520	0	2 159 520	1 207 492	0	1 207 492	934 342	0	934 342	2 432 670	0	2 432 670
Итого по активу (баланс)	3 128 770	0	3 128 770	1 264 783	0	1 264 783	1 005 390	0	1 005 390	3 388 163	0	3 388 163
Пассив
91312	1 946 303	0	1 946 303	561 389	0	561 389	682 197	0	682 197	2 067 111	0	2 067 111
91315	43 558	0	43 558	41 579	0	41 579	56 211	0	56 211	58 190	0	58 190
91316	5 508	0	5 508	104 300	0	104 300	220 900	0	220 900	122 108	0	122 108
91317	157 886	0	157 886	227 074	0	227 074	248 184	0	248 184	178 996	0	178 996
91507	6 265	0	6 265	0	0	0	0	0	0	6 265	0	6 265
99999	969 250	0	969 250	70 578	0	70 578	56 821	0	56 821	955 493	0	955 493
Итого по пассиву (баланс)	3 128 770	0	3 128 770	1 004 920	0	1 004 920	1 264 313	0	1 264 313	3 388 163	0	3 388 163
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	361 443	0	361 443	7 030 766	15 603	7 046 369	7 137 652	15 603	7 153 255	254 557	0	254 557
93201	0	0	0	1 576	0	1 576	1 576	0	1 576	0	0	0
93801	388	0	388	13 241	0	13 241	12 898	0	12 898	731	0	731
93803	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
Итого по активу (баланс)	361 831	0	361 831	7 045 620	15 603	7 061 223	7 152 163	15 603	7 167 766	255 288	0	255 288
Пассив
96001	0	361 789	361 789	17 092	7 150 957	7 168 049	17 092	7 044 456	7 061 548	0	255 288	255 288
96201	42	0	42	4 718	0	4 718	4 676	0	4 676	0	0	0
96801	0	0	0	14 766	0	14 766	14 766	0	14 766	0	0	0
96803	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	42	361 789	361 831	36 616	7 150 957	7 187 573	36 574	7 044 456	7 081 030	0	255 288	255 288
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	470 541 503,0000	0	0	1 594 458,0000	0	0	3 137 496,0000	0	0	468 998 465,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	470 541 503,0000	0	0	1 594 458,0000	0	0	3 137 496,0000	0	0	468 998 465,0000
Пассив
98040	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
98050	0	0	470 520 503,0000	0	0	3 137 496,0000	0	0	1 594 458,0000	0	0	468 977 465,0000
98070	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	470 541 503,0000	0	0	3 137 496,0000	0	0	1 594 458,0000	0	0	468 998 465,0000

Страница была полезной?