Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный банк "Капитал" (акционерное общество)

Регистрационный номер

575

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	42 207	0	42 207	5 882	0	5 882	48 089	0	48 089	0	0	0
20202	10 513	0	10 513	198	0	198	7 808	0	7 808	2 903	0	2 903
20209	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
30102	10 347	0	10 347	3 814 134	0	3 814 134	3 404 715	0	3 404 715	419 766	0	419 766
30110	512	4 959	5 471	343 542	1 261 465	1 605 007	3 167	1 088 076	1 091 243	340 887	178 348	519 235
30202	3 521	0	3 521	0	0	0	1 408	0	1 408	2 113	0	2 113
30204	47	0	47	0	0	0	11	0	11	36	0	36
30235	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
30413	103	0	103	3 349 753	0	3 349 753	3 349 374	0	3 349 374	482	0	482
30424	112 314	0	112 314	5 218 188	0	5 218 188	5 275 908	0	5 275 908	54 594	0	54 594
30425	10 000	2 655	12 655	0	41	41	0	78	78	10 000	2 618	12 618
30602	2 607	0	2 607	0	0	0	1	0	1	2 606	0	2 606
32002	0	0	0	763 000	975 981	1 738 981	763 000	975 981	1 738 981	0	0	0
32003	125 000	109 532	234 532	445 000	108 834	553 834	570 000	218 366	788 366	0	0	0
45201	19 666	0	19 666	3 034	0	3 034	3 350	0	3 350	19 350	0	19 350
45502	115 000	0	115 000	0	0	0	115 000	0	115 000	0	0	0
45503	0	0	0	805 000	0	805 000	90 000	0	90 000	715 000	0	715 000
45504	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45505	262 826	0	262 826	0	0	0	262 726	0	262 726	100	0	100
45506	165	0	165	0	0	0	17	0	17	148	0	148
45507	33 294	0	33 294	0	0	0	33 294	0	33 294	0	0	0
45812	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
47404	0	0	0	1 445 407	66 302	1 511 709	1 445 407	66 302	1 511 709	0	0	0
47408	0	0	0	1 774 275	66 312	1 840 587	1 774 275	66 312	1 840 587	0	0	0
47423	1 199	0	1 199	0	0	0	0	0	0	1 199	0	1 199
47427	22	0	22	1 439	4	1 443	1 409	4	1 413	52	0	52
50105	0	0	0	4 796	0	4 796	0	0	0	4 796	0	4 796
50106	0	0	0	40 841	0	40 841	0	0	0	40 841	0	40 841
50121	0	0	0	30	0	30	0	0	0	30	0	30
50605	119 805	0	119 805	115 165	0	115 165	164 048	0	164 048	70 922	0	70 922
50606	335 074	0	335 074	1 521 551	0	1 521 551	1 756 034	0	1 756 034	100 591	0	100 591
50618	134 628	0	134 628	1 319 507	0	1 319 507	1 454 135	0	1 454 135	0	0	0
50621	0	0	0	4 358	0	4 358	1 019	0	1 019	3 339	0	3 339
50706	205 387	0	205 387	33 294	0	33 294	229 494	0	229 494	9 187	0	9 187
50721	248 213	0	248 213	896 337	0	896 337	903 879	0	903 879	240 671	0	240 671
60204	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
60302	213	0	213	66	0	66	220	0	220	59	0	59
60308	0	0	0	211	0	211	211	0	211	0	0	0
60310	608	0	608	61 686	0	61 686	62 214	0	62 214	80	0	80
60312	15 514	0	15 514	13 196	0	13 196	24 287	0	24 287	4 423	0	4 423
60314	0	429	429	0	24	24	0	238	238	0	215	215
60323	2 135	0	2 135	3	0	3	3	0	3	2 135	0	2 135
60347	0	0	0	7 986	0	7 986	7 986	0	7 986	0	0	0
60401	33 198	0	33 198	63 551	0	63 551	0	0	0	96 749	0	96 749
60410	24 356	0	24 356	361 640	0	361 640	1 580	0	1 580	384 416	0	384 416
60411	65 422	0	65 422	0	0	0	383	0	383	65 039	0	65 039
60412	25 678	0	25 678	0	0	0	1 563	0	1 563	24 115	0	24 115
60701	391 160	0	391 160	45 796	0	45 796	436 956	0	436 956	0	0	0
60705	0	0	0	422 246	0	422 246	422 246	0	422 246	0	0	0
61002	64	0	64	1	0	1	0	0	0	65	0	65
61008	3 245	0	3 245	53	0	53	2 987	0	2 987	311	0	311
61009	102	0	102	34	0	34	24	0	24	112	0	112
61011	171 772	0	171 772	0	0	0	171 772	0	171 772	0	0	0
61209	0	0	0	172 777	0	172 777	172 777	0	172 777	0	0	0
61210	0	0	0	1 713 964	0	1 713 964	1 713 964	0	1 713 964	0	0	0
61403	8 055	0	8 055	372	0	372	1 262	0	1 262	7 165	0	7 165
70606	973 161	0	973 161	713 286	0	713 286	2	0	2	1 686 445	0	1 686 445
70607	43 834	0	43 834	105 243	0	105 243	148 453	0	148 453	624	0	624
70608	34 083	0	34 083	3 564	0	3 564	0	0	0	37 647	0	37 647
70611	83 735	0	83 735	122 168	0	122 168	0	0	0	205 903	0	205 903
70612	226 374	0	226 374	0	0	0	0	0	0	226 374	0	226 374
70614	8 379	0	8 379	0	0	0	0	0	0	8 379	0	8 379
Итого по активу (баланс)	3 985 038	117 581	4 102 619	25 719 612	2 478 963	28 198 575	24 833 496	2 415 357	27 248 853	4 871 154	181 187	5 052 341
Пассив
10207	10 106	0	10 106	0	0	0	0	0	0	10 106	0	10 106
10601	31 164	0	31 164	12 487	0	12 487	59 177	0	59 177	77 854	0	77 854
10602	1 010	0	1 010	0	0	0	0	0	0	1 010	0	1 010
10603	248 213	0	248 213	903 879	0	903 879	896 337	0	896 337	240 671	0	240 671
10701	10 297	0	10 297	0	0	0	0	0	0	10 297	0	10 297
10801	1 388 205	0	1 388 205	313 286	0	313 286	164	0	164	1 075 083	0	1 075 083
30601	111 790	0	111 790	1 438 447	0	1 438 447	1 377 344	0	1 377 344	50 687	0	50 687
31502	0	0	0	30 999	0	30 999	30 999	0	30 999	0	0	0
31503	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0
40701	93 370	0	93 370	507 241	0	507 241	464 047	0	464 047	50 176	0	50 176
40702	7 471	0	7 471	156 284	0	156 284	152 780	0	152 780	3 967	0	3 967
40703	1 358	0	1 358	1 255	0	1 255	3 000	0	3 000	3 103	0	3 103
40817	88 004	2 008	90 012	1 954 601	1 060	1 955 661	1 900 705	1 037	1 901 742	34 108	1 985	36 093
42301	0	813	813	0	34	34	0	13	13	0	792	792
42306	9 008	0	9 008	0	0	0	60 069	0	60 069	69 077	0	69 077
43802	100 072	0	100 072	914 499	0	914 499	814 427	0	814 427	0	0	0
45215	9 833	0	9 833	1 675	0	1 675	1 517	0	1 517	9 675	0	9 675
45515	158 665	0	158 665	252 280	0	252 280	451 648	0	451 648	358 033	0	358 033
45818	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
47403	0	0	0	2 515 481	0	2 515 481	2 515 481	0	2 515 481	0	0	0
47407	0	0	0	1 839 524	989	1 840 513	1 839 524	989	1 840 513	0	0	0
47411	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
47416	0	0	0	349	0	349	349	0	349	0	0	0
47425	21 847	0	21 847	22 183	0	22 183	1 860	0	1 860	1 524	0	1 524
47426	18	0	18	552	0	552	534	0	534	0	0	0
50120	0	0	0	1	0	1	158	0	158	157	0	157
50620	148 919	0	148 919	174 007	0	174 007	26 233	0	26 233	1 145	0	1 145
50720	42 207	0	42 207	48 089	0	48 089	5 882	0	5 882	0	0	0
60301	108	0	108	32 255	0	32 255	154 443	0	154 443	122 296	0	122 296
60305	0	0	0	4 125	0	4 125	4 125	0	4 125	0	0	0
60309	200	0	200	1 192	0	1 192	992	0	992	0	0	0
60311	0	0	0	161 380	0	161 380	177 391	0	177 391	16 011	0	16 011
60320	0	0	0	313 286	0	313 286	313 286	0	313 286	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	120	0	120	120	0	120
60324	2 135	0	2 135	0	0	0	0	0	0	2 135	0	2 135
60601	16 292	0	16 292	0	0	0	12 475	0	12 475	28 767	0	28 767
61304	265	0	265	90	0	90	90	0	90	265	0	265
70601	1 454 714	0	1 454 714	0	0	0	1 174 157	0	1 174 157	2 628 871	0	2 628 871
70602	24 008	0	24 008	11 508	0	11 508	119 284	0	119 284	131 784	0	131 784
70603	39 406	0	39 406	0	0	0	2 123	0	2 123	41 529	0	41 529
70613	1 113	0	1 113	0	0	0	0	0	0	1 113	0	1 113
Итого по пассиву (баланс)	4 099 798	2 821	4 102 619	11 620 103	2 083	11 622 186	12 569 869	2 039	12 571 908	5 049 564	2 777	5 052 341
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 414	0	1 414	103	0	103	145	0	145	1 372	0	1 372
80801	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
80901	292	0	292	146	0	146	438	0	438	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 763	0	1 763	249	0	249	583	0	583	1 429	0	1 429
Пассив
85101	1 346	0	1 346	0	0	0	0	0	0	1 346	0	1 346
85401	278	0	278	381	0	381	103	0	103	0	0	0
85501	139	0	139	438	0	438	382	0	382	83	0	83
Итого по пассиву (баланс)	1 763	0	1 763	819	0	819	485	0	485	1 429	0	1 429
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	250 128	0	250 128	0	0	0	0	0	0	250 128	0	250 128
91501	999	0	999	120	0	120	120	0	120	999	0	999
91604	13 774	0	13 774	5 025	0	5 025	3 501	0	3 501	15 298	0	15 298
99998	240 619	0	240 619	31 473	0	31 473	130 467	0	130 467	141 625	0	141 625
Итого по активу (баланс)	505 520	0	505 520	36 618	0	36 618	134 088	0	134 088	408 050	0	408 050
Пассив
91311	100 963	0	100 963	127 433	0	127 433	28 123	0	28 123	1 653	0	1 653
91312	92 755	0	92 755	0	0	0	0	0	0	92 755	0	92 755
91317	334	0	334	3 034	0	3 034	3 350	0	3 350	650	0	650
91507	46 420	0	46 420	0	0	0	0	0	0	46 420	0	46 420
91508	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
99999	264 901	0	264 901	3 621	0	3 621	5 145	0	5 145	266 425	0	266 425
Итого по пассиву (баланс)	505 520	0	505 520	134 088	0	134 088	36 618	0	36 618	408 050	0	408 050
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	1 545 083	0	1 545 083	1 545 083	0	1 545 083	0	0	0
93201	0	0	0	184 785	0	184 785	184 785	0	184 785	0	0	0
93803	0	0	0	9 830	0	9 830	9 830	0	9 830	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 739 698	0	1 739 698	1 739 698	0	1 739 698	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	182 581	0	182 581	182 581	0	182 581	0	0	0
96201	0	0	0	1 555 333	0	1 555 333	1 555 333	0	1 555 333	0	0	0
96803	0	0	0	5 498	0	5 498	5 498	0	5 498	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 743 412	0	1 743 412	1 743 412	0	1 743 412	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 782 386 029,0000	0	0	18 698 700,0000	0	0	2 266 576 472,0000	0	0	534 508 257,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 782 386 029,0000	0	0	18 698 700,0000	0	0	2 266 576 472,0000	0	0	534 508 257,0000
Пассив
98040	0	0	105 494 020,0000	0	0	1 002 881 889,0000	0	0	1 008 128 499,0000	0	0	110 740 630,0000
98050	0	0	1 256 264 009,0000	0	0	1 264 087 668,0000	0	0	11 131 286,0000	0	0	3 307 627,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 010 299 303,0000	0	0	1 010 299 303,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	10 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 000,0000
98070	0	0	1 420 618 000,0000	0	0	1 000 318 000,0000	0	0	150 000,0000	0	0	420 450 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 782 386 029,0000	0	0	4 277 586 860,0000	0	0	2 029 709 088,0000	0	0	534 508 257,0000

Страница была полезной?