Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК"

Регистрационный номер

574

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	36 298	49 448	85 746	267 972	93 223	361 195	276 597	115 667	392 264	27 673	27 004	54 677
20208	6 770	0	6 770	8 810	0	8 810	10 364	0	10 364	5 216	0	5 216
20209	0	0	0	194 523	17 871	212 394	194 523	17 871	212 394	0	0	0
30102	555 757	0	555 757	13 471 459	0	13 471 459	13 958 327	0	13 958 327	68 889	0	68 889
30110	8 094	274 349	282 443	716 751	4 158 735	4 875 486	714 257	4 365 754	5 080 011	10 588	67 330	77 918
30114	0	314 864	314 864	0	3 128 193	3 128 193	0	3 343 498	3 343 498	0	99 559	99 559
30202	8 988	0	8 988	0	0	0	897	0	897	8 091	0	8 091
30204	13 519	0	13 519	1 683	0	1 683	0	0	0	15 202	0	15 202
30210	0	0	0	3 700	0	3 700	3 700	0	3 700	0	0	0
30215	750	1 593	2 343	0	25	25	0	47	47	750	1 571	2 321
30221	0	0	0	6 800	799 538	806 338	6 800	799 538	806 338	0	0	0
30233	1	0	1	11 675	976	12 651	11 673	976	12 649	3	0	3
30424	1 454	95 559	97 013	2 008 978	2 118 117	4 127 095	2 009 692	2 203 857	4 213 549	740	9 819	10 559
30602	37	0	37	10 342	0	10 342	10 379	0	10 379	0	0	0
31902	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
32002	0	0	0	3 770 000	0	3 770 000	3 770 000	0	3 770 000	0	0	0
32003	320 000	0	320 000	890 000	0	890 000	1 210 000	0	1 210 000	0	0	0
32004	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000
45107	106 014	0	106 014	5 604	0	5 604	5 901	0	5 901	105 717	0	105 717
45108	4 954	0	4 954	0	0	0	164	0	164	4 790	0	4 790
45201	0	0	0	20 249	0	20 249	8 206	0	8 206	12 043	0	12 043
45204	109 160	0	109 160	0	0	0	9 160	0	9 160	100 000	0	100 000
45205	3 166	0	3 166	209	0	209	3 375	0	3 375	0	0	0
45206	157 639	0	157 639	500	0	500	106 500	0	106 500	51 639	0	51 639
45207	201 206	0	201 206	5 200	0	5 200	54 190	0	54 190	152 216	0	152 216
45208	42 718	0	42 718	20 000	0	20 000	330	0	330	62 388	0	62 388
45406	13 474	0	13 474	0	0	0	3 000	0	3 000	10 474	0	10 474
45407	65 100	0	65 100	0	0	0	65 100	0	65 100	0	0	0
45505	811	0	811	140	0	140	188	0	188	763	0	763
45506	38 349	0	38 349	640	0	640	2 101	0	2 101	36 888	0	36 888
45507	44 321	0	44 321	4 140	0	4 140	1 727	0	1 727	46 734	0	46 734
45509	30	0	30	92	0	92	97	0	97	25	0	25
45812	57 655	0	57 655	0	0	0	0	0	0	57 655	0	57 655
45815	1 205	0	1 205	43	0	43	2	0	2	1 246	0	1 246
45912	101	0	101	0	0	0	5	0	5	96	0	96
45915	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
47102	40 639	0	40 639	268 197	0	268 197	161 354	0	161 354	147 482	0	147 482
47408	0	0	0	2 827 230	1 441 393	4 268 623	2 827 230	1 441 393	4 268 623	0	0	0
47415	720	0	720	0	0	0	19	0	19	701	0	701
47423	225	0	225	5 195	27 130	32 325	5 192	27 130	32 322	228	0	228
47427	52	0	52	128	0	128	158	0	158	22	0	22
47801	4 962	0	4 962	0	0	0	0	0	0	4 962	0	4 962
47803	0	0	0	23 670	0	23 670	0	0	0	23 670	0	23 670
50106	25 275	0	25 275	161	0	161	5 572	0	5 572	19 864	0	19 864
50107	45 098	0	45 098	291	0	291	0	0	0	45 389	0	45 389
50121	12	0	12	7	0	7	12	0	12	7	0	7
50705	95	0	95	0	0	0	35	0	35	60	0	60
60302	5 082	0	5 082	5	0	5	1 933	0	1 933	3 154	0	3 154
60308	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
60312	998	0	998	2 702	0	2 702	3 340	0	3 340	360	0	360
60323	2 497	0	2 497	135	0	135	123	0	123	2 509	0	2 509
60401	39 199	0	39 199	0	0	0	0	0	0	39 199	0	39 199
60404	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
60411	22 503	0	22 503	0	0	0	0	0	0	22 503	0	22 503
60413	34 715	0	34 715	0	0	0	0	0	0	34 715	0	34 715
61002	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
61008	120	0	120	125	0	125	139	0	139	106	0	106
61009	17	0	17	26	0	26	43	0	43	0	0	0
61011	73 784	0	73 784	0	0	0	0	0	0	73 784	0	73 784
61209	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61210	0	0	0	5 001	0	5 001	5 001	0	5 001	0	0	0
61403	2 870	0	2 870	114	0	114	141	0	141	2 843	0	2 843
70606	758 470	0	758 470	173 338	0	173 338	88	0	88	931 720	0	931 720
70607	95	0	95	97	0	97	14	0	14	178	0	178
70608	785 119	0	785 119	42 972	0	42 972	0	0	0	828 091	0	828 091
70611	11 659	0	11 659	1 872	0	1 872	0	0	0	13 531	0	13 531
Итого по активу (баланс)	3 651 924	735 813	4 387 737	25 370 902	11 785 201	37 156 103	25 797 775	12 315 731	38 113 506	3 225 051	205 283	3 430 334
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10601	4 020	0	4 020	0	0	0	0	0	0	4 020	0	4 020
10701	3 798	0	3 798	0	0	0	0	0	0	3 798	0	3 798
10801	48 588	0	48 588	0	0	0	0	0	0	48 588	0	48 588
30222	0	0	0	0	799 538	799 538	0	799 538	799 538	0	0	0
30232	9	274	283	27 029	12 943	39 972	27 021	12 704	39 725	1	35	36
31307	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
40502	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
40602	429	0	429	5 182	0	5 182	5 289	0	5 289	536	0	536
40603	1 776	0	1 776	4 027	0	4 027	2 271	0	2 271	20	0	20
40701	18 498	0	18 498	21 454	0	21 454	19 576	0	19 576	16 620	0	16 620
40702	843 177	543 400	1 386 577	23 865 496	6 430 235	30 295 731	23 104 466	5 994 033	29 098 499	82 147	107 198	189 345
40703	2 338	0	2 338	1 641	0	1 641	1 772	0	1 772	2 469	0	2 469
40802	12 942	0	12 942	83 900	0	83 900	84 435	0	84 435	13 477	0	13 477
40807	134	3 638	3 772	2 119	2 134	4 253	2 044	38	2 082	59	1 542	1 601
40817	9 458	466	9 924	69 614	10 252	79 866	91 077	10 068	101 145	30 921	282	31 203
40820	3	0	3	0	957	957	0	957	957	3	0	3
40905	0	0	0	994	0	994	994	0	994	0	0	0
40909	0	0	0	1 104	563	1 667	1 104	563	1 667	0	0	0
40910	0	0	0	12	122	134	12	122	134	0	0	0
40911	12	0	12	8 168	0	8 168	8 164	0	8 164	8	0	8
40912	0	594	594	390	16 045	16 435	390	15 451	15 841	0	0	0
40913	0	0	0	179	16 914	17 093	179	17 505	17 684	0	591	591
42104	9 000	0	9 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	9 000	0	9 000
42105	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	119	0	119	92	0	92	776	0	776	803	0	803
42304	198	0	198	0	0	0	10	0	10	208	0	208
42305	44 935	194	45 129	8 203	6	8 209	1 884	4	1 888	38 616	192	38 808
42306	390 471	92 728	483 199	44 759	13 711	58 470	54 402	13 404	67 806	400 114	92 421	492 535
42310	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
42311	8	0	8	0	0	0	1	0	1	9	0	9
42312	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42313	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42314	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	1 110	0	1 110	1 182	0	1 182	1 177	0	1 177	1 105	0	1 105
45215	32 473	0	32 473	8 737	0	8 737	1 519	0	1 519	25 255	0	25 255
45415	13 020	0	13 020	13 020	0	13 020	0	0	0	0	0	0
45515	2 996	0	2 996	299	0	299	431	0	431	3 128	0	3 128
45818	58 855	0	58 855	2	0	2	39	0	39	58 892	0	58 892
45918	116	0	116	5	0	5	3	0	3	114	0	114
47108	417	0	417	36 455	0	36 455	46 041	0	46 041	10 003	0	10 003
47401	0	0	0	180 450	0	180 450	180 450	0	180 450	0	0	0
47405	0	0	0	2 890 827	2 895 578	5 786 405	2 890 827	2 895 578	5 786 405	0	0	0
47407	0	0	0	1 446 980	2 838 851	4 285 831	1 446 980	2 838 851	4 285 831	0	0	0
47411	2 835	768	3 603	2 011	490	2 501	2 090	282	2 372	2 914	560	3 474
47416	48	0	48	998	0	998	950	0	950	0	0	0
47422	25	0	25	1 571	0	1 571	1 561	0	1 561	15	0	15
47425	12 920	0	12 920	71 758	0	71 758	91 939	0	91 939	33 101	0	33 101
47426	71	0	71	36	0	36	49	0	49	84	0	84
47804	4 962	0	4 962	0	0	0	7 338	0	7 338	12 300	0	12 300
50120	50	0	50	14	0	14	97	0	97	133	0	133
60301	637	0	637	3 946	0	3 946	3 309	0	3 309	0	0	0
60305	0	0	0	4 312	0	4 312	4 312	0	4 312	0	0	0
60309	977	0	977	0	0	0	507	0	507	1 484	0	1 484
60311	749	0	749	1 279	0	1 279	920	0	920	390	0	390
60322	77	0	77	150	0	150	96	0	96	23	0	23
60324	2 472	0	2 472	3	0	3	17	0	17	2 486	0	2 486
60601	11 323	0	11 323	0	0	0	175	0	175	11 498	0	11 498
61012	50 950	0	50 950	0	0	0	3 558	0	3 558	54 508	0	54 508
61304	39	0	39	0	0	0	8	0	8	47	0	47
70601	801 784	0	801 784	0	0	0	157 102	0	157 102	958 886	0	958 886
70602	74	0	74	12	0	12	7	0	7	69	0	69
70603	804 666	0	804 666	0	0	0	42 879	0	42 879	847 545	0	847 545
Итого по пассиву (баланс)	3 745 675	642 062	4 387 737	28 811 412	13 038 339	41 849 751	28 293 250	12 599 098	40 892 348	3 227 513	202 821	3 430 334
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	191 539	0	191 539	899	0	899	249	0	249	192 189	0	192 189
90902	58 827	0	58 827	8 747	0	8 747	9 136	0	9 136	58 438	0	58 438
91414	2 037 785	0	2 037 785	174 575	0	174 575	937 672	0	937 672	1 274 688	0	1 274 688
91501	6 283	0	6 283	0	0	0	0	0	0	6 283	0	6 283
91604	18 075	0	18 075	13	0	13	1	0	1	18 087	0	18 087
91704	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
91802	1 124	0	1 124	0	0	0	0	0	0	1 124	0	1 124
91803	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99998	1 336 494	0	1 336 494	507 703	0	507 703	995 919	0	995 919	848 278	0	848 278
Итого по активу (баланс)	3 650 287	0	3 650 287	691 937	0	691 937	1 942 977	0	1 942 977	2 399 247	0	2 399 247
Пассив
91004	0	0	0	786	0	786	786	0	786	0	0	0
91312	1 008 183	0	1 008 183	448 977	0	448 977	76 696	0	76 696	635 902	0	635 902
91315	58 744	0	58 744	52 780	0	52 780	15 929	0	15 929	21 893	0	21 893
91316	20 026	0	20 026	23 801	0	23 801	22 202	0	22 202	18 427	0	18 427
91317	243 698	0	243 698	469 575	0	469 575	392 090	0	392 090	166 213	0	166 213
91507	5 843	0	5 843	0	0	0	0	0	0	5 843	0	5 843
99999	2 313 793	0	2 313 793	947 054	0	947 054	184 230	0	184 230	1 550 969	0	1 550 969
Итого по пассиву (баланс)	3 650 287	0	3 650 287	1 942 973	0	1 942 973	691 933	0	691 933	2 399 247	0	2 399 247
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	99 635	6 357	105 992	413 694	19 449	433 143	513 329	25 806	539 135	0	0	0
93801	198	0	198	939	0	939	1 137	0	1 137	0	0	0
Итого по активу (баланс)	99 833	6 357	106 190	414 633	19 449	434 082	514 466	25 806	540 272	0	0	0
Пассив
96001	6 354	99 575	105 929	25 803	513 574	539 377	19 449	413 999	433 448	0	0	0
96801	261	0	261	1 092	0	1 092	831	0	831	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6 615	99 575	106 190	26 895	513 574	540 469	20 280	413 999	434 279	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	80 263,0000	0	0	0,0000	0	0	11 284,0000	0	0	68 979,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	80 263,0000	0	0	0,0000	0	0	11 284,0000	0	0	68 979,0000
Пассив
98050	0	0	21 769,0000	0	0	11 284,0000	0	0	0,0000	0	0	10 485,0000
98070	0	0	58 494,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 494,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	80 263,0000	0	0	11 284,0000	0	0	0,0000	0	0	68 979,0000

Страница была полезной?