Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Расчетная небанковская кредитная организация "ПРИПОЛЯРКОМ"

Регистрационный номер

507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	32 631	0	32 631	1 652	0	1 652	0	0	0	34 283	0	34 283
10901	12 345	0	12 345	0	0	0	0	0	0	12 345	0	12 345
20202	65 287	1 377	66 664	254 046	6 208	260 254	270 151	6 593	276 744	49 182	992	50 174
20208	290	0	290	4 440	0	4 440	1 925	0	1 925	2 805	0	2 805
20209	0	0	0	40 151	0	40 151	40 151	0	40 151	0	0	0
30102	243 034	0	243 034	929 020	0	929 020	854 430	0	854 430	317 624	0	317 624
30110	2 678	2 630	5 308	24 495	2 742	27 237	22 673	2 998	25 671	4 500	2 374	6 874
30202	31 747	0	31 747	0	0	0	4 543	0	4 543	27 204	0	27 204
30204	3	0	3	0	0	0	2	0	2	1	0	1
30221	0	0	0	60 500	0	60 500	60 500	0	60 500	0	0	0
30233	134	0	134	3 056	8	3 064	3 180	8	3 188	10	0	10
30302	158 676	0	158 676	12 947	1 427	14 374	13 506	1 427	14 933	158 117	0	158 117
30306	77 749	0	77 749	20 723	0	20 723	52 295	0	52 295	46 177	0	46 177
30602	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45204	0	0	0	1 225	0	1 225	0	0	0	1 225	0	1 225
45205	6 500	0	6 500	0	0	0	6 500	0	6 500	0	0	0
45206	78 984	0	78 984	9 900	0	9 900	47 100	0	47 100	41 784	0	41 784
45207	176 223	0	176 223	880	0	880	42 816	0	42 816	134 287	0	134 287
45208	132 029	0	132 029	0	0	0	16 502	0	16 502	115 527	0	115 527
45406	1 800	0	1 800	0	0	0	1 800	0	1 800	0	0	0
45407	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45408	75 270	0	75 270	0	0	0	35 000	0	35 000	40 270	0	40 270
45503	500	0	500	150	0	150	0	0	0	650	0	650
45504	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45505	1 839	0	1 839	0	0	0	131	0	131	1 708	0	1 708
45506	47 925	0	47 925	87	0	87	9 277	0	9 277	38 735	0	38 735
45507	60 932	0	60 932	0	0	0	2 369	0	2 369	58 563	0	58 563
45812	22 627	0	22 627	17 000	0	17 000	0	0	0	39 627	0	39 627
45814	2 572	0	2 572	0	0	0	0	0	0	2 572	0	2 572
45815	30 012	0	30 012	569	0	569	3 274	0	3 274	27 307	0	27 307
45912	1 322	0	1 322	0	0	0	0	0	0	1 322	0	1 322
45915	1 159	0	1 159	7	0	7	163	0	163	1 003	0	1 003
47408	0	0	0	0	2 695	2 695	0	2 695	2 695	0	0	0
47415	6 160	0	6 160	0	0	0	354	0	354	5 806	0	5 806
47423	26 485	0	26 485	25	0	25	12 032	0	12 032	14 478	0	14 478
47427	5 859	0	5 859	6 275	0	6 275	6 544	0	6 544	5 590	0	5 590
50606	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
50621	43	0	43	5	0	5	0	0	0	48	0	48
50706	86 990	0	86 990	0	0	0	0	0	0	86 990	0	86 990
60302	4 699	0	4 699	273	0	273	3 373	0	3 373	1 599	0	1 599
60306	0	0	0	309	0	309	309	0	309	0	0	0
60308	4	0	4	99	0	99	103	0	103	0	0	0
60310	211	0	211	204	0	204	408	0	408	7	0	7
60312	1 378	0	1 378	2 900	0	2 900	3 846	0	3 846	432	0	432
60323	523	0	523	10	0	10	10	0	10	523	0	523
60401	141 155	0	141 155	0	0	0	0	0	0	141 155	0	141 155
60404	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60701	41 371	0	41 371	0	0	0	0	0	0	41 371	0	41 371
60901	759	0	759	0	0	0	0	0	0	759	0	759
61002	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61008	36	0	36	372	0	372	348	0	348	60	0	60
61009	70	0	70	3	0	3	3	0	3	70	0	70
61011	1 604	0	1 604	0	0	0	780	0	780	824	0	824
61209	0	0	0	1 172	0	1 172	1 172	0	1 172	0	0	0
61401	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
61403	330	0	330	135	0	135	176	0	176	289	0	289
70606	303 584	0	303 584	14 228	0	14 228	669	0	669	317 143	0	317 143
70607	41	0	41	0	0	0	5	0	5	36	0	36
70608	1 781	0	1 781	114	0	114	0	0	0	1 895	0	1 895
Итого по активу (баланс)	1 902 878	4 007	1 906 885	1 406 999	13 080	1 420 079	1 518 450	13 721	1 532 171	1 791 427	3 366	1 794 793
Пассив
10207	265 100	0	265 100	0	0	0	0	0	0	265 100	0	265 100
10601	69 068	0	69 068	0	0	0	0	0	0	69 068	0	69 068
10701	13 501	0	13 501	0	0	0	0	0	0	13 501	0	13 501
10801	661	0	661	0	0	0	0	0	0	661	0	661
30222	0	0	0	3 749	0	3 749	3 749	0	3 749	0	0	0
30232	253	99	352	23 888	2 925	26 813	23 653	2 826	26 479	18	0	18
30301	158 676	0	158 676	13 505	1 428	14 933	12 946	1 428	14 374	158 117	0	158 117
30305	77 749	0	77 749	52 294	0	52 294	20 722	0	20 722	46 177	0	46 177
40702	192 506	0	192 506	759 378	0	759 378	749 081	0	749 081	182 209	0	182 209
40703	4 054	0	4 054	6 203	0	6 203	3 808	0	3 808	1 659	0	1 659
40802	22 001	0	22 001	95 698	0	95 698	90 861	0	90 861	17 164	0	17 164
40817	5 402	0	5 402	21 894	0	21 894	18 921	0	18 921	2 429	0	2 429
40820	3	0	3	97	0	97	240	0	240	146	0	146
40821	0	0	0	18 221	0	18 221	19 667	0	19 667	1 446	0	1 446
40905	9	0	9	1 208	0	1 208	1 208	0	1 208	9	0	9
40909	0	0	0	27	6	33	27	6	33	0	0	0
40910	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
40911	73	0	73	18 985	0	18 985	18 912	0	18 912	0	0	0
40912	0	0	0	7 240	1 104	8 344	7 240	1 104	8 344	0	0	0
40913	0	0	0	4 836	1 578	6 414	4 836	1 578	6 414	0	0	0
42301	15 321	4	15 325	19 824	0	19 824	19 598	1	19 599	15 095	5	15 100
42306	578 009	0	578 009	94 239	0	94 239	25 093	0	25 093	508 863	0	508 863
42307	37 792	0	37 792	5 964	0	5 964	2 318	0	2 318	34 146	0	34 146
45215	59 717	0	59 717	23 446	0	23 446	156	0	156	36 427	0	36 427
45415	3 312	0	3 312	3 353	0	3 353	44	0	44	3	0	3
45515	6 219	0	6 219	338	0	338	4	0	4	5 885	0	5 885
45818	39 992	0	39 992	593	0	593	17 374	0	17 374	56 773	0	56 773
45918	1 519	0	1 519	24	0	24	2	0	2	1 497	0	1 497
47407	0	0	0	0	2 701	2 701	0	2 701	2 701	0	0	0
47411	4	0	4	5 021	0	5 021	5 017	0	5 017	0	0	0
47416	8	0	8	11 721	0	11 721	11 715	0	11 715	2	0	2
47422	2	0	2	1 082	0	1 082	1 082	0	1 082	2	0	2
47425	27 246	0	27 246	12 910	0	12 910	891	0	891	15 227	0	15 227
50720	32 631	0	32 631	0	0	0	1 652	0	1 652	34 283	0	34 283
60301	0	0	0	1 674	0	1 674	1 969	0	1 969	295	0	295
60305	0	0	0	4 631	0	4 631	4 631	0	4 631	0	0	0
60307	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
60309	119	0	119	224	0	224	105	0	105	0	0	0
60311	0	0	0	410	0	410	460	0	460	50	0	50
60322	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60324	453	0	453	5	0	5	0	0	0	448	0	448
60601	55 566	0	55 566	0	0	0	118	0	118	55 684	0	55 684
60706	3 866	0	3 866	0	0	0	0	0	0	3 866	0	3 866
60903	759	0	759	0	0	0	0	0	0	759	0	759
61304	0	0	0	0	0	0	26	0	26	26	0	26
70601	233 089	0	233 089	14	0	14	32 508	0	32 508	265 583	0	265 583
70603	2 102	0	2 102	0	0	0	68	0	68	2 170	0	2 170
Итого по пассиву (баланс)	1 906 782	103	1 906 885	1 212 964	9 742	1 222 706	1 100 970	9 644	1 110 614	1 794 788	5	1 794 793
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
90902	176 046	0	176 046	7 343	0	7 343	9 300	0	9 300	174 089	0	174 089
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	633 376	0	633 376	17 781	0	17 781	53 189	0	53 189	597 968	0	597 968
91501	32 446	0	32 446	0	0	0	0	0	0	32 446	0	32 446
91502	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
91604	12 992	0	12 992	2 361	0	2 361	2 036	0	2 036	13 317	0	13 317
91704	2 609	0	2 609	0	0	0	0	0	0	2 609	0	2 609
91802	5 429	0	5 429	0	0	0	0	0	0	5 429	0	5 429
99998	997 798	0	997 798	99 407	0	99 407	189 907	0	189 907	907 298	0	907 298
Итого по активу (баланс)	1 860 814	0	1 860 814	126 927	0	126 927	254 467	0	254 467	1 733 274	0	1 733 274
Пассив
91312	857 053	0	857 053	133 963	0	133 963	41 235	0	41 235	764 325	0	764 325
91315	45 637	0	45 637	5 958	0	5 958	0	0	0	39 679	0	39 679
91316	1 900	0	1 900	740	0	740	4 000	0	4 000	5 160	0	5 160
91317	61 006	0	61 006	49 246	0	49 246	54 172	0	54 172	65 932	0	65 932
91507	32 186	0	32 186	0	0	0	0	0	0	32 186	0	32 186
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	863 016	0	863 016	64 560	0	64 560	27 520	0	27 520	825 976	0	825 976
Итого по пассиву (баланс)	1 860 814	0	1 860 814	254 467	0	254 467	126 927	0	126 927	1 733 274	0	1 733 274
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	383 151,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	383 151,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	383 151,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	383 151,0000
Пассив
98050	0	0	383 151,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	383 151,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	383 151,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	383 151,0000

Страница была полезной?