Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донской коммерческий банк"

Регистрационный номер

492

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	121 026	45 268	166 294	2 141 247	555 206	2 696 453	2 086 993	553 741	2 640 734	175 280	46 733	222 013
20208	44 286	0	44 286	506 850	0	506 850	502 060	0	502 060	49 076	0	49 076
20209	0	0	0	655 507	34 814	690 321	651 407	34 814	686 221	4 100	0	4 100
30102	58 477	0	58 477	13 202 207	0	13 202 207	13 152 041	0	13 152 041	108 643	0	108 643
30110	63 357	44 175	107 532	298 349	173 350	471 699	286 239	151 104	437 343	75 467	66 421	141 888
30114	0	39 037	39 037	0	108 875	108 875	0	105 252	105 252	0	42 660	42 660
30202	45 140	0	45 140	0	0	0	10 799	0	10 799	34 341	0	34 341
30204	3 231	0	3 231	0	0	0	1 103	0	1 103	2 128	0	2 128
30210	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
30215	360	531	891	0	8	8	0	15	15	360	524	884
30221	0	0	0	35 500	0	35 500	35 500	0	35 500	0	0	0
30233	2 738	17	2 755	81 242	4 265	85 507	81 981	4 166	86 147	1 999	116	2 115
30424	642	0	642	217 021	0	217 021	216 742	0	216 742	921	0	921
30602	568	0	568	415	0	415	983	0	983	0	0	0
31901	100 000	0	100 000	250 000	0	250 000	0	0	0	350 000	0	350 000
32002	0	0	0	3 645 000	0	3 645 000	3 645 000	0	3 645 000	0	0	0
32003	250 000	0	250 000	2 960 000	0	2 960 000	3 210 000	0	3 210 000	0	0	0
32004	180 000	0	180 000	1 690 000	0	1 690 000	400 000	0	400 000	1 470 000	0	1 470 000
45201	112 823	0	112 823	116 308	0	116 308	135 594	0	135 594	93 537	0	93 537
45203	0	0	0	20 812	0	20 812	20 812	0	20 812	0	0	0
45204	13 366	0	13 366	1 200	0	1 200	14 566	0	14 566	0	0	0
45205	128 203	0	128 203	60 670	0	60 670	89 617	0	89 617	99 256	0	99 256
45206	1 051 647	0	1 051 647	68 697	0	68 697	102 146	0	102 146	1 018 198	0	1 018 198
45207	766 127	0	766 127	104 060	0	104 060	74 655	0	74 655	795 532	0	795 532
45208	161 686	0	161 686	0	0	0	11 003	0	11 003	150 683	0	150 683
45401	49 809	0	49 809	34 543	0	34 543	35 399	0	35 399	48 953	0	48 953
45405	3 847	0	3 847	0	0	0	0	0	0	3 847	0	3 847
45406	17 546	0	17 546	2 720	0	2 720	3 290	0	3 290	16 976	0	16 976
45407	19 870	0	19 870	12 159	0	12 159	0	0	0	32 029	0	32 029
45504	74	0	74	0	0	0	24	0	24	50	0	50
45505	90 148	0	90 148	690	0	690	7 826	0	7 826	83 012	0	83 012
45506	470 216	0	470 216	46 673	0	46 673	20 985	0	20 985	495 904	0	495 904
45507	98 645	0	98 645	8 510	0	8 510	2 338	0	2 338	104 817	0	104 817
45509	374	0	374	971	0	971	965	0	965	380	0	380
45812	11 400	0	11 400	0	0	0	640	0	640	10 760	0	10 760
45815	25 800	0	25 800	0	0	0	0	0	0	25 800	0	25 800
47404	0	27	27	8 606	16 024	24 630	8 606	16 024	24 630	0	27	27
47408	0	0	0	11 531	225 344	236 875	11 531	225 344	236 875	0	0	0
47415	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
47423	1 527	6 638	8 165	2 300	40 016	42 316	1 225	46 654	47 879	2 602	0	2 602
47427	23 599	0	23 599	36 399	0	36 399	39 566	0	39 566	20 432	0	20 432
50305	141 210	0	141 210	868	0	868	672	0	672	141 406	0	141 406
50307	28 970	0	28 970	254	0	254	0	0	0	29 224	0	29 224
50308	19 870	0	19 870	137	0	137	0	0	0	20 007	0	20 007
50606	432	0	432	0	0	0	432	0	432	0	0	0
60302	1 508	0	1 508	180	0	180	191	0	191	1 497	0	1 497
60306	1	0	1	2 062	0	2 062	2 063	0	2 063	0	0	0
60308	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
60310	90	0	90	134	0	134	139	0	139	85	0	85
60312	7 318	0	7 318	3 829	0	3 829	5 991	0	5 991	5 156	0	5 156
60323	899	0	899	32	0	32	27	0	27	904	0	904
60401	181 987	0	181 987	0	0	0	0	0	0	181 987	0	181 987
60404	841	0	841	0	0	0	0	0	0	841	0	841
60410	5 782	0	5 782	0	0	0	2 042	0	2 042	3 740	0	3 740
60411	50 717	0	50 717	0	0	0	0	0	0	50 717	0	50 717
60412	48 404	0	48 404	39 950	0	39 950	79 900	0	79 900	8 454	0	8 454
60701	0	0	0	90	0	90	0	0	0	90	0	90
61002	70	0	70	0	0	0	66	0	66	4	0	4
61008	291	0	291	212	0	212	165	0	165	338	0	338
61009	457	0	457	272	0	272	312	0	312	417	0	417
61010	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61011	18 748	0	18 748	41 992	0	41 992	0	0	0	60 740	0	60 740
61210	0	0	0	432	0	432	432	0	432	0	0	0
61403	4 069	0	4 069	166	0	166	452	0	452	3 783	0	3 783
70606	796 945	0	796 945	77 684	0	77 684	22 088	0	22 088	852 541	0	852 541
70607	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
70608	107 842	0	107 842	7 122	0	7 122	0	0	0	114 964	0	114 964
70611	7 840	0	7 840	1 068	0	1 068	0	0	0	8 908	0	8 908
Итого по активу (баланс)	5 340 957	135 693	5 476 650	26 396 849	1 157 902	27 554 751	24 976 790	1 137 114	26 113 904	6 761 016	156 481	6 917 497
Пассив
10207	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10601	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
10701	5 847	0	5 847	0	0	0	0	0	0	5 847	0	5 847
10801	96 680	0	96 680	0	0	0	93	0	93	96 773	0	96 773
30126	19 984	0	19 984	8	0	8	0	0	0	19 976	0	19 976
30220	0	0	0	0	180 840	180 840	0	180 840	180 840	0	0	0
30226	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30232	73	116	189	31 385	14 080	45 465	33 896	15 068	48 964	2 584	1 104	3 688
30236	0	0	0	6 486	0	6 486	6 486	0	6 486	0	0	0
31205	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
31501	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
40502	7 893	1	7 894	40 155	0	40 155	40 901	0	40 901	8 639	1	8 640
40602	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
40603	17	0	17	17	0	17	0	0	0	0	0	0
40701	401 977	0	401 977	134 851	0	134 851	213 050	0	213 050	480 176	0	480 176
40702	532 964	49 967	582 931	5 431 589	185 929	5 617 518	6 547 379	199 126	6 746 505	1 648 754	63 164	1 711 918
40703	71 210	0	71 210	73 574	0	73 574	75 920	0	75 920	73 556	0	73 556
40802	105 414	1	105 415	826 270	1 849	828 119	814 158	1 849	816 007	93 302	1	93 303
40817	347 609	11 503	359 112	800 253	41 766	842 019	756 740	52 526	809 266	304 096	22 263	326 359
40820	47	0	47	75	0	75	74	0	74	46	0	46
40905	0	0	0	8 160	0	8 160	8 160	0	8 160	0	0	0
40907	0	0	0	30 947	0	30 947	30 947	0	30 947	0	0	0
40909	0	0	0	3 504	3 533	7 037	3 504	3 533	7 037	0	0	0
40910	0	0	0	83	536	619	83	536	619	0	0	0
40911	2 857	0	2 857	86 100	0	86 100	83 700	0	83 700	457	0	457
40912	0	0	0	2 240	5 497	7 737	2 240	5 497	7 737	0	0	0
40913	0	0	0	138	936	1 074	138	936	1 074	0	0	0
42005	177 400	0	177 400	24 880	0	24 880	30 580	0	30 580	183 100	0	183 100
42103	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42104	64 050	0	64 050	1 000	0	1 000	0	0	0	63 050	0	63 050
42105	50 500	0	50 500	0	0	0	0	0	0	50 500	0	50 500
42106	150 000	0	150 000	0	0	0	100 000	0	100 000	250 000	0	250 000
42205	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42301	33 460	6 321	39 781	17 322	398	17 720	11 099	103	11 202	27 237	6 026	33 263
42304	0	374	374	0	120	120	0	5	5	0	259	259
42305	6 658	3 173	9 831	8 634	1 330	9 964	4 602	1 301	5 903	2 626	3 144	5 770
42306	1 594 666	57 703	1 652 369	110 696	4 275	114 971	233 658	4 679	238 337	1 717 628	58 107	1 775 735
42307	2 189	0	2 189	331	0	331	473	0	473	2 331	0	2 331
42309	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
42310	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42311	9	0	9	1	0	1	0	0	0	8	0	8
42312	15	0	15	5	0	5	3	0	3	13	0	13
42313	37	0	37	7	0	7	6	0	6	36	0	36
42314	61	0	61	5	0	5	6	0	6	62	0	62
43806	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45215	104 145	0	104 145	12 849	0	12 849	6 617	0	6 617	97 913	0	97 913
45415	181	0	181	25	0	25	113	0	113	269	0	269
45515	39 218	0	39 218	1 094	0	1 094	5 524	0	5 524	43 648	0	43 648
45818	37 200	0	37 200	640	0	640	0	0	0	36 560	0	36 560
47405	0	0	0	181 624	29 904	211 528	181 624	29 904	211 528	0	0	0
47407	0	0	0	225 566	11 506	237 072	225 566	11 506	237 072	0	0	0
47411	22 941	1 180	24 121	21 202	52	21 254	1 379	209	1 588	3 118	1 337	4 455
47416	266	622	888	15 249	624	15 873	15 693	2	15 695	710	0	710
47422	0	0	0	563 731	0	563 731	563 731	0	563 731	0	0	0
47425	4 512	0	4 512	4 960	0	4 960	5 582	0	5 582	5 134	0	5 134
47426	330	0	330	2 424	0	2 424	3 223	0	3 223	1 129	0	1 129
50620	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
60301	671	0	671	2 431	0	2 431	6 643	0	6 643	4 883	0	4 883
60305	0	0	0	8 391	0	8 391	14 115	0	14 115	5 724	0	5 724
60309	0	0	0	240	0	240	240	0	240	0	0	0
60311	80	0	80	724	0	724	667	0	667	23	0	23
60320	436	0	436	96	0	96	0	0	0	340	0	340
60322	194	0	194	37	0	37	32	0	32	189	0	189
60324	2 163	0	2 163	1 108	0	1 108	28	0	28	1 083	0	1 083
60348	6 666	0	6 666	6 666	0	6 666	0	0	0	0	0	0
60601	39 823	0	39 823	0	0	0	623	0	623	40 446	0	40 446
61012	6 213	0	6 213	0	0	0	0	0	0	6 213	0	6 213
61304	891	0	891	253	0	253	208	0	208	846	0	846
70601	819 484	0	819 484	2 131	0	2 131	70 408	0	70 408	887 761	0	887 761
70603	107 762	0	107 762	0	0	0	7 151	0	7 151	114 913	0	114 913
Итого по пассиву (баланс)	5 345 689	130 961	5 476 650	8 690 683	483 175	9 173 858	10 107 085	507 620	10 614 705	6 762 091	155 406	6 917 497
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	83 084	0	83 084	27 074	0	27 074	10 739	0	10 739	99 419	0	99 419
90902	81 652	0	81 652	23 324	0	23 324	26 826	0	26 826	78 150	0	78 150
91202	9	0	9	5	0	5	2	0	2	12	0	12
91203	10	0	10	7	0	7	15	0	15	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91411	85 772	0	85 772	0	0	0	0	0	0	85 772	0	85 772
91414	5 721 026	0	5 721 026	489 115	0	489 115	664 844	0	664 844	5 545 297	0	5 545 297
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91501	24 062	0	24 062	616	0	616	616	0	616	24 062	0	24 062
91604	13 010	0	13 010	3 677	0	3 677	6 021	0	6 021	10 666	0	10 666
91704	6 129	0	6 129	0	0	0	0	0	0	6 129	0	6 129
91802	25 386	0	25 386	0	0	0	0	0	0	25 386	0	25 386
91803	318	0	318	0	0	0	0	0	0	318	0	318
99998	5 151 642	0	5 151 642	683 651	0	683 651	899 316	0	899 316	4 935 977	0	4 935 977
Итого по активу (баланс)	11 442 101	0	11 442 101	1 227 469	0	1 227 469	1 608 380	0	1 608 380	11 061 190	0	11 061 190
Пассив
91312	4 809 826	0	4 809 826	464 014	0	464 014	271 211	0	271 211	4 617 023	0	4 617 023
91315	95 402	5 974	101 376	12 313	176	12 489	9 846	93	9 939	92 935	5 891	98 826
91316	45 847	0	45 847	49 553	0	49 553	47 000	0	47 000	43 294	0	43 294
91317	182 976	0	182 976	373 206	0	373 206	355 429	0	355 429	165 199	0	165 199
91507	11 617	0	11 617	54	0	54	72	0	72	11 635	0	11 635
99999	6 290 459	0	6 290 459	690 805	0	690 805	525 559	0	525 559	6 125 213	0	6 125 213
Итого по пассиву (баланс)	11 436 127	5 974	11 442 101	1 589 945	176	1 590 121	1 209 117	93	1 209 210	11 055 299	5 891	11 061 190
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	54 814	54 814	0	54 814	54 814	0	0	0
93801	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	172	54 814	54 986	172	54 814	54 986	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	54 642	0	54 642	54 642	0	54 642	0	0	0
96801	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	54 814	0	54 814	54 814	0	54 814	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	187 721,0000	0	0	0,0000	0	0	3 000,0000	0	0	184 721,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	187 721,0000	0	0	0,0000	0	0	3 000,0000	0	0	184 721,0000
Пассив
98050	0	0	3 000,0000	0	0	3 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	184 721,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	184 721,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	187 721,0000	0	0	3 000,0000	0	0	0,0000	0	0	184 721,0000

Страница была полезной?