Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Камский коммерческий банк"

Регистрационный номер

438

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 130	0	1 130	160	0	160	168	0	168	1 122	0	1 122
20202	117 108	19 694	136 802	1 779 121	74 634	1 853 755	1 795 794	74 604	1 870 398	100 435	19 724	120 159
20208	15 851	0	15 851	73 221	0	73 221	67 334	0	67 334	21 738	0	21 738
20209	0	0	0	1 206 725	12 626	1 219 351	1 191 025	12 626	1 203 651	15 700	0	15 700
30102	183 690	0	183 690	9 711 123	0	9 711 123	9 579 503	0	9 579 503	315 310	0	315 310
30110	15 774	8 658	24 432	347 253	62 499	409 752	332 385	63 442	395 827	30 642	7 715	38 357
30202	58 914	0	58 914	0	0	0	421	0	421	58 493	0	58 493
30204	386	0	386	41	0	41	0	0	0	427	0	427
30210	0	0	0	14 610	0	14 610	14 610	0	14 610	0	0	0
30215	200	813	1 013	0	13	13	0	24	24	200	802	1 002
30233	10 440	1 273	11 713	139 040	18 534	157 574	145 645	18 656	164 301	3 835	1 151	4 986
30302	78 856	0	78 856	764 019	0	764 019	782 558	0	782 558	60 317	0	60 317
30306	93 266	3 688	96 954	145 557	21 631	167 188	174 093	22 886	196 979	64 730	2 433	67 163
30602	99	0	99	20 471	0	20 471	20 535	0	20 535	35	0	35
32002	0	0	0	1 355 000	0	1 355 000	1 355 000	0	1 355 000	0	0	0
32003	80 000	0	80 000	675 000	0	675 000	755 000	0	755 000	0	0	0
32004	30 000	0	30 000	50 000	0	50 000	65 000	0	65 000	15 000	0	15 000
32201	0	3 037	3 037	0	47	47	0	89	89	0	2 995	2 995
45201	38 604	0	38 604	151 810	0	151 810	165 451	0	165 451	24 963	0	24 963
45204	7 660	0	7 660	18 754	0	18 754	12 660	0	12 660	13 754	0	13 754
45205	24 925	0	24 925	0	0	0	13 743	0	13 743	11 182	0	11 182
45206	248 299	0	248 299	10 100	0	10 100	231 419	0	231 419	26 980	0	26 980
45207	711 423	0	711 423	117 013	0	117 013	17 922	0	17 922	810 514	0	810 514
45208	126 179	0	126 179	5 242	0	5 242	19 031	0	19 031	112 390	0	112 390
45306	1 000	0	1 000	0	0	0	83	0	83	917	0	917
45307	40 633	0	40 633	0	0	0	39 775	0	39 775	858	0	858
45308	742	0	742	13 877	0	13 877	401	0	401	14 218	0	14 218
45401	6 690	0	6 690	51 629	0	51 629	45 442	0	45 442	12 877	0	12 877
45406	59 473	0	59 473	0	0	0	55 250	0	55 250	4 223	0	4 223
45407	172 800	0	172 800	56 371	0	56 371	12 974	0	12 974	216 197	0	216 197
45408	38 632	0	38 632	1 730	0	1 730	1 250	0	1 250	39 112	0	39 112
45504	41 533	0	41 533	35 045	0	35 045	28 345	0	28 345	48 233	0	48 233
45505	92 469	0	92 469	80 310	0	80 310	59 184	0	59 184	113 595	0	113 595
45506	255 344	0	255 344	28 698	0	28 698	23 079	0	23 079	260 963	0	260 963
45507	2 831 882	0	2 831 882	127 935	0	127 935	110 586	0	110 586	2 849 231	0	2 849 231
45509	5 825	0	5 825	4 112	0	4 112	7 464	0	7 464	2 473	0	2 473
45812	22 830	0	22 830	1 915	0	1 915	0	0	0	24 745	0	24 745
45814	3 549	0	3 549	18	0	18	1 985	0	1 985	1 582	0	1 582
45815	27 253	191	27 444	9 868	2	9 870	13 729	5	13 734	23 392	188	23 580
45912	2 763	0	2 763	0	0	0	160	0	160	2 603	0	2 603
45914	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
45915	7 591	0	7 591	2 395	0	2 395	4 142	0	4 142	5 844	0	5 844
47408	0	0	0	2 821	30 345	33 166	2 821	30 345	33 166	0	0	0
47415	191	0	191	0	0	0	0	0	0	191	0	191
47417	0	0	0	28	0	28	2	0	2	26	0	26
47423	33 727	160	33 887	41 408	5 462	46 870	28 581	5 465	34 046	46 554	157	46 711
47427	11 914	0	11 914	53 762	0	53 762	57 018	0	57 018	8 658	0	8 658
47801	4 381	0	4 381	0	0	0	6	0	6	4 375	0	4 375
50106	0	0	0	20 117	0	20 117	0	0	0	20 117	0	20 117
50121	0	0	0	80	0	80	0	0	0	80	0	80
50205	11 615	0	11 615	61	0	61	46	0	46	11 630	0	11 630
50207	22 263	0	22 263	165	0	165	0	0	0	22 428	0	22 428
50208	40 126	0	40 126	235	0	235	411	0	411	39 950	0	39 950
50221	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
50305	8 322	0	8 322	54	0	54	0	0	0	8 376	0	8 376
50605	2 096	0	2 096	1 069	0	1 069	2 138	0	2 138	1 027	0	1 027
50606	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
50618	0	0	0	2 138	0	2 138	1 069	0	1 069	1 069	0	1 069
50621	120	0	120	24	0	24	0	0	0	144	0	144
50706	1 146	0	1 146	0	0	0	0	0	0	1 146	0	1 146
60302	4 046	0	4 046	6 393	0	6 393	8 010	0	8 010	2 429	0	2 429
60306	0	0	0	8 467	0	8 467	8 466	0	8 466	1	0	1
60308	351	0	351	850	0	850	870	0	870	331	0	331
60312	79 816	0	79 816	18 585	0	18 585	21 351	0	21 351	77 050	0	77 050
60323	19 395	0	19 395	18 972	0	18 972	18 977	0	18 977	19 390	0	19 390
60401	418 470	0	418 470	63 745	0	63 745	70 575	0	70 575	411 640	0	411 640
60404	899	0	899	102	0	102	103	0	103	898	0	898
60411	39 625	0	39 625	0	0	0	0	0	0	39 625	0	39 625
60413	282	0	282	0	0	0	0	0	0	282	0	282
60701	0	0	0	2 457	0	2 457	2 457	0	2 457	0	0	0
61002	141	0	141	61	0	61	49	0	49	153	0	153
61008	439	0	439	886	0	886	982	0	982	343	0	343
61009	63	0	63	407	0	407	470	0	470	0	0	0
61011	19 168	0	19 168	4 278	0	4 278	1 673	0	1 673	21 773	0	21 773
61209	0	0	0	41 248	0	41 248	41 248	0	41 248	0	0	0
61212	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61403	4 720	0	4 720	2 193	0	2 193	1 285	0	1 285	5 628	0	5 628
70606	1 053 988	0	1 053 988	93 105	0	93 105	1 036	0	1 036	1 146 057	0	1 146 057
70607	6	0	6	55	0	55	54	0	54	7	0	7
70608	26 422	0	26 422	1 573	0	1 573	0	0	0	27 995	0	27 995
70611	10 500	0	10 500	644	0	644	0	0	0	11 144	0	11 144
Итого по активу (баланс)	7 268 799	37 514	7 306 313	17 384 162	225 793	17 609 955	17 412 858	228 142	17 641 000	7 240 103	35 165	7 275 268
Пассив
10208	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10601	231 419	0	231 419	25 163	0	25 163	25 138	0	25 138	231 394	0	231 394
10603	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
10701	21 809	0	21 809	0	0	0	0	0	0	21 809	0	21 809
10801	219 840	0	219 840	0	0	0	25	0	25	219 865	0	219 865
30109	54	0	54	25 005	0	25 005	24 951	0	24 951	0	0	0
30126	881	0	881	669	0	669	362	0	362	574	0	574
30226	150	0	150	403	0	403	267	0	267	14	0	14
30232	7 220	1	7 221	121 467	30 197	151 664	117 629	30 528	148 157	3 382	332	3 714
30236	0	0	0	2 997	782	3 779	2 997	782	3 779	0	0	0
30301	78 856	0	78 856	779 540	0	779 540	761 001	0	761 001	60 317	0	60 317
30305	93 266	3 688	96 954	193 219	24 828	218 047	164 683	23 573	188 256	64 730	2 433	67 163
30601	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
31308	42 639	0	42 639	2 648	0	2 648	1 800	0	1 800	41 791	0	41 791
31309	69 369	0	69 369	1 596	0	1 596	0	0	0	67 773	0	67 773
32211	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
40503	992	0	992	1 860	0	1 860	1 114	0	1 114	246	0	246
40602	44	0	44	1 835	0	1 835	1 819	0	1 819	28	0	28
40603	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
40701	4 053	0	4 053	13 693	0	13 693	15 156	0	15 156	5 516	0	5 516
40702	456 985	830	457 815	4 548 326	2 960	4 551 286	4 531 689	2 954	4 534 643	440 348	824	441 172
40703	27 140	0	27 140	61 350	0	61 350	55 594	0	55 594	21 384	0	21 384
40802	56 771	2	56 773	793 384	2	793 386	804 912	0	804 912	68 299	0	68 299
40817	67 765	1 055	68 820	129 056	8 355	137 411	141 896	8 054	149 950	80 605	754	81 359
40820	182	0	182	1 258	0	1 258	1 105	0	1 105	29	0	29
40821	12 049	0	12 049	109 878	0	109 878	116 308	0	116 308	18 479	0	18 479
40905	4	0	4	32 065	0	32 065	32 066	0	32 066	5	0	5
40906	23	0	23	334 432	0	334 432	334 409	0	334 409	0	0	0
40909	0	0	0	0	4 946	4 946	0	4 946	4 946	0	0	0
40910	0	0	0	0	4 439	4 439	0	4 439	4 439	0	0	0
40911	4 962	0	4 962	216 711	0	216 711	214 040	0	214 040	2 291	0	2 291
40912	0	0	0	65	12 239	12 304	65	12 239	12 304	0	0	0
40913	0	0	0	64	10 822	10 886	64	10 822	10 886	0	0	0
42003	40 223	0	40 223	0	0	0	0	0	0	40 223	0	40 223
42005	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42006	154 500	0	154 500	55 000	0	55 000	0	0	0	99 500	0	99 500
42007	115 687	0	115 687	5 000	0	5 000	407	0	407	111 094	0	111 094
42103	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42104	15 583	0	15 583	0	0	0	201	0	201	15 784	0	15 784
42105	88 470	0	88 470	1 000	0	1 000	90	0	90	87 560	0	87 560
42106	443 459	0	443 459	5 007	0	5 007	0	0	0	438 452	0	438 452
42107	19 445	0	19 445	0	0	0	3 633	0	3 633	23 078	0	23 078
42206	13 100	0	13 100	670	0	670	0	0	0	12 430	0	12 430
42301	53 962	135	54 097	537 606	7	537 613	585 049	54	585 103	101 405	182	101 587
42305	192 494	1 434	193 928	35 564	671	36 235	12 863	20	12 883	169 793	783	170 576
42306	1 216 712	17 621	1 234 333	147 715	4 940	152 655	175 454	3 162	178 616	1 244 451	15 843	1 260 294
42307	1 190 547	2 123	1 192 670	584 583	76	584 659	505 704	136	505 840	1 111 668	2 183	1 113 851
42601	14	0	14	7	0	7	0	0	0	7	0	7
42605	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
42606	243	0	243	140	0	140	130	0	130	233	0	233
42607	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45215	34 749	0	34 749	5 805	0	5 805	1 678	0	1 678	30 622	0	30 622
45315	876	0	876	536	0	536	0	0	0	340	0	340
45415	3 778	0	3 778	405	0	405	458	0	458	3 831	0	3 831
45515	82 245	0	82 245	12 143	0	12 143	5 759	0	5 759	75 861	0	75 861
45818	45 705	0	45 705	12 249	0	12 249	9 172	0	9 172	42 628	0	42 628
45918	5 262	0	5 262	898	0	898	235	0	235	4 599	0	4 599
47405	0	0	0	2 712	2 707	5 419	2 712	2 707	5 419	0	0	0
47407	0	0	0	32 860	0	32 860	32 860	0	32 860	0	0	0
47411	21 058	72	21 130	10 388	93	10 481	11 273	37	11 310	21 943	16	21 959
47416	320	0	320	10 409	0	10 409	10 136	0	10 136	47	0	47
47422	124	0	124	3 467 612	15 387	3 482 999	3 467 641	15 387	3 483 028	153	0	153
47425	2 799	0	2 799	5 077	0	5 077	4 763	0	4 763	2 485	0	2 485
47426	1 938	0	1 938	8 594	0	8 594	7 863	0	7 863	1 207	0	1 207
47804	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
50120	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
50220	954	0	954	157	0	157	151	0	151	948	0	948
50620	633	0	633	33	0	33	18	0	18	618	0	618
50720	166	0	166	0	0	0	8	0	8	174	0	174
52306	506 091	0	506 091	0	0	0	33 510	0	33 510	539 601	0	539 601
52501	47 779	0	47 779	0	0	0	4 418	0	4 418	52 197	0	52 197
60301	3 703	0	3 703	9 031	0	9 031	9 937	0	9 937	4 609	0	4 609
60305	3 993	0	3 993	27 814	0	27 814	23 821	0	23 821	0	0	0
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	2 521	0	2 521	2 711	0	2 711	395	0	395	205	0	205
60311	5 385	0	5 385	2 428	0	2 428	3 120	0	3 120	6 077	0	6 077
60322	2 840	0	2 840	923	0	923	1 769	0	1 769	3 686	0	3 686
60324	70 915	0	70 915	14 665	0	14 665	16 589	0	16 589	72 839	0	72 839
60601	93 039	0	93 039	32 584	0	32 584	24 864	0	24 864	85 319	0	85 319
61012	3 007	0	3 007	112	0	112	112	0	112	3 007	0	3 007
61304	28	0	28	17	0	17	11	0	11	22	0	22
70601	1 105 556	0	1 105 556	657	0	657	94 932	0	94 932	1 199 831	0	1 199 831
70602	137	0	137	55	0	55	176	0	176	258	0	258
70603	26 217	0	26 217	0	0	0	1 410	0	1 410	27 627	0	27 627
Итого по пассиву (баланс)	7 279 352	26 961	7 306 313	12 429 904	123 451	12 553 355	12 402 470	119 840	12 522 310	7 251 918	23 350	7 275 268
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	42 000	0	42 000	33 510	0	33 510	20 000	0	20 000	55 510	0	55 510
90901	16 022	0	16 022	1 984	0	1 984	1 912	0	1 912	16 094	0	16 094
90902	959 914	0	959 914	63 136	0	63 136	131 270	0	131 270	891 780	0	891 780
91202	13 367 827	0	13 367 827	493 792	0	493 792	805 000	0	805 000	13 056 619	0	13 056 619
91203	5 866	0	5 866	0	0	0	1	0	1	5 865	0	5 865
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91412	0	0	0	128 476	0	128 476	0	0	0	128 476	0	128 476
91414	6 133 686	1 248	6 134 934	185 268	19	185 287	613 463	36	613 499	5 705 491	1 231	5 706 722
91417	23 600	0	23 600	200	0	200	0	0	0	23 800	0	23 800
91418	4 433	0	4 433	0	0	0	1	0	1	4 432	0	4 432
91501	6 758	0	6 758	0	0	0	0	0	0	6 758	0	6 758
91604	4 685	0	4 685	1 301	0	1 301	1 638	0	1 638	4 348	0	4 348
91704	2 502	0	2 502	236	0	236	0	0	0	2 738	0	2 738
91802	14 212	0	14 212	11 706	0	11 706	0	0	0	25 918	0	25 918
91803	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
99998	8 515 764	0	8 515 764	1 145 770	0	1 145 770	1 342 150	0	1 342 150	8 319 384	0	8 319 384
Итого по активу (баланс)	29 097 574	1 248	29 098 822	2 065 379	19	2 065 398	2 915 436	36	2 915 472	28 247 517	1 231	28 248 748
Пассив
91311	767 820	0	767 820	50 285	0	50 285	81 515	0	81 515	799 050	0	799 050
91312	7 420 296	0	7 420 296	640 692	0	640 692	491 967	0	491 967	7 271 571	0	7 271 571
91315	24 907	0	24 907	591	0	591	0	0	0	24 316	0	24 316
91316	28 076	0	28 076	26 044	0	26 044	1 800	0	1 800	3 832	0	3 832
91317	161 040	0	161 040	608 450	0	608 450	569 710	0	569 710	122 300	0	122 300
91507	113 608	0	113 608	16 089	0	16 089	779	0	779	98 298	0	98 298
91508	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99999	20 583 058	0	20 583 058	1 572 994	0	1 572 994	919 300	0	919 300	19 929 364	0	19 929 364
Итого по пассиву (баланс)	29 098 822	0	29 098 822	2 915 145	0	2 915 145	2 065 071	0	2 065 071	28 248 748	0	28 248 748
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11 971,0000	0	0	40,0000	0	0	40,0000	0	0	11 971,0000
98010	0	0	10 086 812,0000	0	0	19 575,0000	0	0	0,0000	0	0	10 106 387,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 098 783,0000	0	0	19 615,0000	0	0	40,0000	0	0	10 118 358,0000
Пассив
98050	0	0	10 098 763,0000	0	0	40,0000	0	0	19 613,0000	0	0	10 118 336,0000
98070	0	0	20,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	22,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 098 783,0000	0	0	40,0000	0	0	19 615,0000	0	0	10 118 358,0000

Страница была полезной?