Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк содействия малому бизнесу"

Регистрационный номер

3504

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	32 498	36	32 534	110 579	658	111 237	118 030	111	118 141	25 047	583	25 630
20209	0	0	0	107 500	0	107 500	107 500	0	107 500	0	0	0
30102	126 176	0	126 176	3 235 491	0	3 235 491	3 192 396	0	3 192 396	169 271	0	169 271
30110	222	401	623	57 060	57 347	114 407	57 266	57 663	114 929	16	85	101
30202	14 207	0	14 207	1 258	0	1 258	629	0	629	14 836	0	14 836
30204	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30235	0	0	0	5 161	0	5 161	5 161	0	5 161	0	0	0
32002	0	0	0	1 160 000	0	1 160 000	1 160 000	0	1 160 000	0	0	0
32003	150 000	0	150 000	420 000	0	420 000	570 000	0	570 000	0	0	0
32004	0	0	0	230 000	0	230 000	0	0	0	230 000	0	230 000
32005	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
32201	0	0	0	119 632	0	119 632	119 632	0	119 632	0	0	0
32401	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
32501	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
45107	53 510	0	53 510	8 733	0	8 733	3 855	0	3 855	58 388	0	58 388
45201	102	0	102	57	0	57	159	0	159	0	0	0
45204	17 000	0	17 000	20 000	0	20 000	15 000	0	15 000	22 000	0	22 000
45205	26 600	0	26 600	21 900	0	21 900	18 500	0	18 500	30 000	0	30 000
45206	21 200	0	21 200	0	0	0	21 200	0	21 200	0	0	0
45207	20 000	0	20 000	31 000	0	31 000	0	0	0	51 000	0	51 000
45505	640	0	640	0	0	0	90	0	90	550	0	550
45506	1 193	0	1 193	0	0	0	138	0	138	1 055	0	1 055
45507	21 810	0	21 810	0	0	0	1 085	0	1 085	20 725	0	20 725
45811	0	0	0	987	0	987	987	0	987	0	0	0
45812	17 655	0	17 655	200	0	200	200	0	200	17 655	0	17 655
45912	456	0	456	0	0	0	0	0	0	456	0	456
47408	0	0	0	57 781	57 341	115 122	57 781	57 341	115 122	0	0	0
47423	0	0	0	9	0	9	8	0	8	1	0	1
47427	26	0	26	3 865	0	3 865	3 891	0	3 891	0	0	0
51403	0	0	0	59 747	0	59 747	0	0	0	59 747	0	59 747
51405	0	0	0	60 194	0	60 194	0	0	0	60 194	0	60 194
60302	257	0	257	6	0	6	6	0	6	257	0	257
60306	0	0	0	226	0	226	226	0	226	0	0	0
60308	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60310	55	0	55	71	0	71	126	0	126	0	0	0
60312	1 095	0	1 095	797	0	797	1 527	0	1 527	365	0	365
60323	146	0	146	24	0	24	31	0	31	139	0	139
60401	2 045	0	2 045	0	0	0	0	0	0	2 045	0	2 045
60901	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
61008	47	0	47	20	0	20	67	0	67	0	0	0
61009	262	0	262	2	0	2	264	0	264	0	0	0
61403	597	0	597	58	0	58	111	0	111	544	0	544
70606	171 873	0	171 873	7 453	0	7 453	0	0	0	179 326	0	179 326
70608	612	0	612	18	0	18	0	0	0	630	0	630
Итого по активу (баланс)	925 467	437	925 904	5 719 874	115 346	5 835 220	5 655 912	115 115	5 771 027	989 429	668	990 097
Пассив
10207	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10701	547	0	547	0	0	0	0	0	0	547	0	547
10801	7 549	0	7 549	0	0	0	0	0	0	7 549	0	7 549
32403	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
32505	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
40602	11 696	0	11 696	152 435	0	152 435	159 898	0	159 898	19 159	0	19 159
40701	1 764	0	1 764	15 663	0	15 663	14 125	0	14 125	226	0	226
40702	155 811	0	155 811	1 301 180	57 634	1 358 814	1 606 927	57 634	1 664 561	461 558	0	461 558
40703	814	0	814	305	0	305	530	0	530	1 039	0	1 039
40802	220	0	220	7 208	0	7 208	8 489	0	8 489	1 501	0	1 501
40821	52	0	52	3 723	0	3 723	3 872	0	3 872	201	0	201
40911	0	0	0	216	0	216	216	0	216	0	0	0
42106	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0
45115	895	0	895	52	0	52	119	0	119	962	0	962
45215	4 649	0	4 649	1 934	0	1 934	1 995	0	1 995	4 710	0	4 710
45515	183	0	183	5	0	5	0	0	0	178	0	178
45818	10 382	0	10 382	52	0	52	52	0	52	10 382	0	10 382
45918	236	0	236	0	0	0	0	0	0	236	0	236
47407	0	0	0	57 412	57 634	115 046	57 412	57 634	115 046	0	0	0
47416	824	0	824	1 278	0	1 278	461	0	461	7	0	7
47422	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
47425	1 257	0	1 257	1 825	0	1 825	1 215	0	1 215	647	0	647
47426	0	0	0	586	0	586	586	0	586	0	0	0
60301	0	0	0	194	0	194	240	0	240	46	0	46
60305	0	0	0	537	0	537	537	0	537	0	0	0
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	29	0	29	44	0	44	15	0	15	0	0	0
60311	0	0	0	0	0	0	544	0	544	544	0	544
60313	0	0	0	8	0	8	15	0	15	7	0	7
60601	1 311	0	1 311	0	0	0	74	0	74	1 385	0	1 385
60903	17	0	17	0	0	0	2	0	2	19	0	19
61301	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
70601	171 704	0	171 704	0	0	0	11 516	0	11 516	183 220	0	183 220
70603	834	0	834	0	0	0	10	0	10	844	0	844
Итого по пассиву (баланс)	925 904	0	925 904	1 804 762	115 268	1 920 030	1 868 955	115 268	1 984 223	990 097	0	990 097
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	2 205	0	2 205	608	0	608	585	0	585	2 228	0	2 228
90902	13 691	0	13 691	455	0	455	222	0	222	13 924	0	13 924
91202	0	0	0	121 992	0	121 992	0	0	0	121 992	0	121 992
91414	287 481	0	287 481	127 637	0	127 637	18 615	0	18 615	396 503	0	396 503
91604	1 613	0	1 613	1 161	0	1 161	581	0	581	2 193	0	2 193
99998	322 341	0	322 341	159 360	0	159 360	132 155	0	132 155	349 546	0	349 546
Итого по активу (баланс)	627 332	0	627 332	411 213	0	411 213	152 158	0	152 158	886 387	0	886 387
Пассив
91003	0	0	0	628	0	628	628	0	628	0	0	0
91312	188 746	0	188 746	2 915	0	2 915	63 156	0	63 156	248 987	0	248 987
91315	66 062	0	66 062	58 328	0	58 328	51 800	0	51 800	59 534	0	59 534
91316	0	0	0	7 948	0	7 948	10 118	0	10 118	2 170	0	2 170
91317	38 678	0	38 678	62 337	0	62 337	33 659	0	33 659	10 000	0	10 000
91507	28 855	0	28 855	0	0	0	0	0	0	28 855	0	28 855
99999	304 991	0	304 991	19 422	0	19 422	251 272	0	251 272	536 841	0	536 841
Итого по пассиву (баланс)	627 332	0	627 332	151 578	0	151 578	410 633	0	410 633	886 387	0	886 387

Страница была полезной?