Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сумитомо Мицуи Рус Банк"

Регистрационный номер

3494

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	194 660	0	194 660	31 607 997	0	31 607 997	31 599 640	0	31 599 640	203 017	0	203 017
30114	0	78 595	78 595	0	14 990 680	14 990 680	0	14 843 241	14 843 241	0	226 034	226 034
30202	41 528	0	41 528	0	0	0	9 789	0	9 789	31 739	0	31 739
30204	73 183	0	73 183	0	0	0	18 258	0	18 258	54 925	0	54 925
30424	0	0	0	40 408	0	40 408	40 319	0	40 319	89	0	89
30425	0	0	0	0	2 650	2 650	0	32	32	0	2 618	2 618
31904	0	0	0	340 000	0	340 000	0	0	0	340 000	0	340 000
32002	0	0	0	10 250 000	0	10 250 000	10 250 000	0	10 250 000	0	0	0
32003	2 870 000	0	2 870 000	12 760 000	0	12 760 000	15 630 000	0	15 630 000	0	0	0
32004	1 550 000	0	1 550 000	7 590 000	0	7 590 000	4 440 000	0	4 440 000	4 700 000	0	4 700 000
32005	2 950 000	0	2 950 000	4 010 000	0	4 010 000	1 550 000	0	1 550 000	5 410 000	0	5 410 000
32008	250 000	624 060	874 060	0	9 687	9 687	0	18 381	18 381	250 000	615 366	865 366
32009	1 500 000	497 874	1 997 874	0	7 728	7 728	0	14 664	14 664	1 500 000	490 938	1 990 938
32102	0	0	0	0	8 439 308	8 439 308	0	8 439 308	8 439 308	0	0	0
32103	0	179 235	179 235	0	2 466 490	2 466 490	0	2 645 725	2 645 725	0	0	0
32201	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
44608	0	1 171 468	1 171 468	0	18 184	18 184	0	34 504	34 504	0	1 155 148	1 155 148
45107	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
45203	335 000	0	335 000	625 000	0	625 000	335 000	0	335 000	625 000	0	625 000
45204	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
45206	965 000	132 766	1 097 766	0	2 061	2 061	0	3 910	3 910	965 000	130 917	1 095 917
45207	1 280 000	154 765	1 434 765	0	2 402	2 402	600 000	55 428	655 428	680 000	101 739	781 739
45208	2 434 240	4 238 400	6 672 640	1 284 000	65 714	1 349 714	0	148 678	148 678	3 718 240	4 155 436	7 873 676
45603	0	33 191	33 191	0	122	122	0	33 313	33 313	0	0	0
45604	0	165 958	165 958	0	35 496	35 496	0	37 808	37 808	0	163 646	163 646
45605	0	2 124 262	2 124 262	0	66 098	66 098	0	62 962	62 962	0	2 127 398	2 127 398
46507	257	0	257	0	0	0	0	0	0	257	0	257
47106	765	0	765	0	0	0	0	0	0	765	0	765
47307	0	19 722	19 722	0	466	466	0	561	561	0	19 627	19 627
47404	0	0	0	546 069	525 046	1 071 115	546 069	507 295	1 053 364	0	17 751	17 751
47408	0	0	0	3 110 494	3 011 564	6 122 058	3 110 494	3 011 564	6 122 058	0	0	0
47410	0	0	0	0	5 929	5 929	0	5 929	5 929	0	0	0
47423	593	60 840	61 433	306	215 088	215 394	894	17 717	18 611	5	258 211	258 216
47427	94 492	17 995	112 487	70 716	17 038	87 754	91 398	14 964	106 362	73 810	20 069	93 879
60302	22 202	0	22 202	56	0	56	14 960	0	14 960	7 298	0	7 298
60308	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
60310	1 176	0	1 176	5 125	0	5 125	3 108	0	3 108	3 193	0	3 193
60312	5 464	0	5 464	9 827	0	9 827	10 150	0	10 150	5 141	0	5 141
60314	1 369	17 185	18 554	1 356	28 539	29 895	1 606	40 164	41 770	1 119	5 560	6 679
60323	77	0	77	698	0	698	56	0	56	719	0	719
60401	168 248	0	168 248	3 640	0	3 640	0	0	0	171 888	0	171 888
60701	4 296	0	4 296	0	0	0	4 296	0	4 296	0	0	0
61403	42 472	0	42 472	21 588	0	21 588	8 929	0	8 929	55 131	0	55 131
70606	2 472 056	0	2 472 056	258 734	0	258 734	101	0	101	2 730 689	0	2 730 689
70608	6 950 597	0	6 950 597	434 213	0	434 213	0	0	0	7 384 810	0	7 384 810
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	94 820	0	94 820	14 960	0	14 960	0	0	0	109 780	0	109 780
Итого по активу (баланс)	24 597 496	9 516 316	34 113 812	72 985 280	29 910 290	102 895 570	68 265 160	29 936 148	98 201 308	29 317 616	9 490 458	38 808 074
Пассив
10207	6 400 000	0	6 400 000	0	0	0	0	0	0	6 400 000	0	6 400 000
10602	2 800 000	0	2 800 000	0	0	0	0	0	0	2 800 000	0	2 800 000
10701	423 405	0	423 405	0	0	0	0	0	0	423 405	0	423 405
30220	0	0	0	0	90 489	90 489	0	90 489	90 489	0	0	0
31302	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
31303	0	531 066	531 066	0	577 504	577 504	0	46 438	46 438	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	0	720 043	720 043	0	720 043	720 043
31408	0	2 615 498	2 615 498	0	77 035	77 035	0	40 598	40 598	0	2 579 061	2 579 061
31409	0	5 863 850	5 863 850	0	172 710	172 710	0	91 019	91 019	0	5 782 159	5 782 159
40701	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
40702	149 099	164 698	313 797	32 213 690	1 605 472	33 819 162	32 300 921	1 537 190	33 838 111	236 330	96 416	332 746
40807	8 871	7 273	16 144	8 379	2 952	11 331	5 243	5 345	10 588	5 735	9 666	15 401
40901	0	11 781	11 781	0	6 097	6 097	0	178	178	0	5 862	5 862
42102	1 434 715	0	1 434 715	22 279 870	0	22 279 870	24 884 950	85 096	24 970 046	4 039 795	85 096	4 124 891
42103	542 000	172 596	714 596	262 000	89 917	351 917	1 270 000	2 417	1 272 417	1 550 000	85 096	1 635 096
42104	121 000	17 623	138 623	0	501	501	100 000	416	100 416	221 000	17 538	238 538
42105	0	66 383	66 383	0	1 955	1 955	0	1 030	1 030	0	65 458	65 458
42106	27 500	0	27 500	0	0	0	0	0	0	27 500	0	27 500
44006	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
44007	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
45215	510 081	0	510 081	410	0	410	466	0	466	510 137	0	510 137
45615	3 319	0	3 319	98	0	98	52	0	52	3 273	0	3 273
46508	257	0	257	0	0	0	0	0	0	257	0	257
47108	765	0	765	0	0	0	0	0	0	765	0	765
47308	19 722	0	19 722	561	0	561	466	0	466	19 627	0	19 627
47407	0	0	0	2 904 012	3 215 110	6 119 122	2 904 012	3 215 110	6 119 122	0	0	0
47416	0	7	7	0	8	8	0	129	129	0	128	128
47425	6 289	0	6 289	28 401	0	28 401	106 922	0	106 922	84 810	0	84 810
47426	27 316	8 464	35 780	37 742	8 349	46 091	31 233	6 718	37 951	20 807	6 833	27 640
60301	7 079	0	7 079	13 473	0	13 473	31 044	0	31 044	24 650	0	24 650
60305	0	0	0	18 370	0	18 370	18 370	0	18 370	0	0	0
60307	0	0	0	507	0	507	507	0	507	0	0	0
60309	30 960	0	30 960	26 449	0	26 449	34 885	0	34 885	39 396	0	39 396
60311	1 912	0	1 912	3 329	0	3 329	2 074	0	2 074	657	0	657
60313	341	1 959	2 300	878	3 954	4 832	537	6 898	7 435	0	4 903	4 903
60324	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
60348	0	0	0	0	0	0	37 175	0	37 175	37 175	0	37 175
60601	91 487	0	91 487	0	0	0	1 570	0	1 570	93 057	0	93 057
70601	2 822 228	0	2 822 228	0	0	0	344 705	0	344 705	3 166 933	0	3 166 933
70603	7 024 260	0	7 024 260	0	0	0	420 239	0	420 239	7 444 499	0	7 444 499
70605	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
Итого по пассиву (баланс)	24 652 614	9 461 198	34 113 812	58 298 244	5 852 053	64 150 297	62 995 445	5 849 114	68 844 559	29 349 815	9 458 259	38 808 074
В. Внебалансовые счета
Актив
90908	0	0	0	0	5 929	5 929	0	5 929	5 929	0	0	0
91219	0	5 891	5 891	0	0	0	0	5 891	5 891	0	0	0
91414	4 340 857	11 158 085	15 498 942	2 346 219	173 355	2 519 574	603 146	328 818	931 964	6 083 930	11 002 622	17 086 552
91604	671	0	671	2 578	0	2 578	2 124	0	2 124	1 125	0	1 125
91803	0	0	0	74	0	74	0	0	0	74	0	74
99998	1 556 807	0	1 556 807	358 353	0	358 353	20 071	0	20 071	1 895 089	0	1 895 089
Итого по активу (баланс)	5 898 335	11 163 976	17 062 311	2 707 224	179 284	2 886 508	625 341	340 638	965 979	7 980 218	11 002 622	18 982 840
Пассив
91315	1 000 000	11 782	1 011 782	0	6 058	6 058	0	350 968	350 968	1 000 000	356 692	1 356 692
91316	0	475 746	475 746	0	14 012	14 012	0	7 384	7 384	0	469 118	469 118
91507	69 264	0	69 264	0	0	0	0	0	0	69 264	0	69 264
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	15 505 504	0	15 505 504	945 908	0	945 908	2 528 155	0	2 528 155	17 087 751	0	17 087 751
Итого по пассиву (баланс)	16 574 783	487 528	17 062 311	945 908	20 070	965 978	2 528 155	358 352	2 886 507	18 157 030	825 810	18 982 840
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	48 788	74 388	123 176	48 788	74 388	123 176	0	0	0
93002	0	7 145	7 145	0	90 885	90 885	0	98 030	98 030	0	0	0
93301	0	0	0	1 830 980	179 341	2 010 321	1 830 980	179 341	2 010 321	0	0	0
93302	110 068	111 570	221 638	1 720 912	66 203	1 787 115	1 830 980	177 773	2 008 753	0	0	0
93303	67 675	66 383	134 058	1 731 247	78 372	1 809 619	1 720 912	67 056	1 787 968	78 010	77 699	155 709
93304	190 015	189 949	379 964	335 300	340 026	675 326	78 010	88 262	166 272	447 305	441 713	889 018
93305	255 240	256 332	511 572	171 790	176 235	348 025	177 660	187 229	364 889	249 370	245 338	494 708
93801	3 372	0	3 372	52 253	0	52 253	46 588	0	46 588	9 037	0	9 037
Итого по активу (баланс)	626 370	631 379	1 257 749	5 891 270	1 005 450	6 896 720	5 733 918	872 079	6 605 997	783 722	764 750	1 548 472
Пассив
96001	0	0	0	69 520	53 398	122 918	69 520	53 398	122 918	0	0	0
96002	0	7 150	7 150	0	97 736	97 736	0	90 586	90 586	0	0	0
96301	0	0	0	177 495	1 832 728	2 010 223	177 495	1 832 728	2 010 223	0	0	0
96302	109 920	111 570	221 490	177 495	1 830 652	2 008 147	67 575	1 719 082	1 786 657	0	0	0
96303	67 575	66 383	133 958	67 575	1 726 351	1 793 926	77 925	1 737 667	1 815 592	77 925	77 699	155 624
96304	189 792	189 949	379 741	77 925	88 427	166 352	334 918	340 191	675 109	446 785	441 713	888 498
96305	254 927	256 332	511 259	177 442	187 427	364 869	171 592	176 433	348 025	249 077	245 338	494 415
96801	4 151	0	4 151	57 104	0	57 104	62 888	0	62 888	9 935	0	9 935
Итого по пассиву (баланс)	626 365	631 384	1 257 749	804 556	5 816 719	6 621 275	961 913	5 950 085	6 911 998	783 722	764 750	1 548 472

Страница была полезной?