Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Банк Развития Технологий" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3441

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	124 216	87 711	211 927	584 052	93 793	677 845	424 990	161 620	586 610	283 278	19 884	303 162
20208	9 978	0	9 978	15 280	0	15 280	14 204	0	14 204	11 054	0	11 054
20209	0	0	0	95 000	9 944	104 944	95 000	9 944	104 944	0	0	0
20302	0	890	890	0	48	48	0	91	91	0	847	847
20303	0	84	84	0	13	13	0	13	13	0	84	84
20305	0	150	150	0	8	8	0	17	17	0	141	141
20308	0	3 574	3 574	0	0	0	0	1 074	1 074	0	2 500	2 500
30102	168 495	0	168 495	8 074 284	0	8 074 284	7 565 451	0	7 565 451	677 328	0	677 328
30110	22 358	103 900	126 258	937 765	881 639	1 819 404	929 989	817 286	1 747 275	30 134	168 253	198 387
30114	0	195 010	195 010	0	652 044	652 044	0	812 151	812 151	0	34 903	34 903
30118	0	5 903	5 903	0	686	686	0	2 664	2 664	0	3 925	3 925
30202	28 345	0	28 345	0	0	0	4 615	0	4 615	23 730	0	23 730
30204	18 482	0	18 482	2 389	0	2 389	0	0	0	20 871	0	20 871
30221	0	0	0	0	3 959	3 959	0	3 959	3 959	0	0	0
30233	1 019	40	1 059	63 933	18 537	82 470	64 906	18 577	83 483	46	0	46
30413	518	0	518	98 886	0	98 886	99 254	0	99 254	150	0	150
30416	0	0	0	98 890	0	98 890	98 890	0	98 890	0	0	0
30424	0	0	0	44 948	0	44 948	44 948	0	44 948	0	0	0
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
30602	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
31902	0	0	0	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000	0	0	0
31903	40 000	0	40 000	140 000	0	140 000	180 000	0	180 000	0	0	0
32005	160 000	0	160 000	0	0	0	160 000	0	160 000	0	0	0
32201	0	8 129	8 129	0	126	126	0	240	240	0	8 015	8 015
45105	499	0	499	0	0	0	167	0	167	332	0	332
45201	7 054	0	7 054	47 197	0	47 197	36 443	0	36 443	17 808	0	17 808
45203	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
45204	22 250	0	22 250	12 841	0	12 841	12 841	0	12 841	22 250	0	22 250
45205	102 018	0	102 018	0	0	0	35 341	0	35 341	66 677	0	66 677
45206	970 311	116 170	1 086 481	25 290	1 803	27 093	197 600	3 421	201 021	798 001	114 552	912 553
45207	351 546	251 187	602 733	132 800	4 632	137 432	50 585	7 306	57 891	433 761	248 513	682 274
45208	293 250	136 501	429 751	0	2 119	2 119	5 000	4 021	9 021	288 250	134 599	422 849
45401	0	0	0	5 922	0	5 922	5 652	0	5 652	270	0	270
45407	3 005	0	3 005	0	0	0	1 000	0	1 000	2 005	0	2 005
45502	0	0	0	136 000	0	136 000	0	0	0	136 000	0	136 000
45503	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45504	0	0	0	0	1 474	1 474	0	1	1	0	1 473	1 473
45505	151 036	19 293	170 329	0	3 580	3 580	489	2 581	3 070	150 547	20 292	170 839
45506	419 707	466 803	886 510	1 075	23 118	24 193	103 606	52 351	155 957	317 176	437 570	754 746
45507	276 706	98 732	375 438	0	5 908	5 908	66 296	3 203	69 499	210 410	101 437	311 847
45509	21 819	1 652	23 471	26 910	2 471	29 381	32 832	1 969	34 801	15 897	2 154	18 051
45603	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45704	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
45706	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45708	264	0	264	1 110	0	1 110	413	0	413	961	0	961
45812	29 075	38 007	67 082	5 001	590	5 591	0	1 120	1 120	34 076	37 477	71 553
45815	8 431	1 251	9 682	4 421	186	4 607	3 937	754	4 691	8 915	683	9 598
45816	0	0	0	2 498	0	2 498	0	0	0	2 498	0	2 498
45817	600	0	600	264	0	264	864	0	864	0	0	0
45912	146	0	146	28	0	28	146	0	146	28	0	28
45915	61	646	707	47	1 102	1 149	100	21	121	8	1 727	1 735
47107	16	0	16	25	0	25	25	0	25	16	0	16
47404	8 191	0	8 191	710 454	763 199	1 473 653	705 791	762 937	1 468 728	12 854	262	13 116
47408	0	0	0	2 427 204	2 532 541	4 959 745	2 427 204	2 532 541	4 959 745	0	0	0
47415	1 448	0	1 448	289	0	289	616	0	616	1 121	0	1 121
47417	316	0	316	0	0	0	1	0	1	315	0	315
47423	2 710	1 128	3 838	855	44 693	45 548	720	45 821	46 541	2 845	0	2 845
47427	19 983	17 760	37 743	21 324	8 466	29 790	19 380	8 183	27 563	21 927	18 043	39 970
50107	7 278	0	7 278	68	0	68	1 116	0	1 116	6 230	0	6 230
51402	0	0	0	10 945	0	10 945	10 945	0	10 945	0	0	0
51403	0	0	0	2 985	0	2 985	2 985	0	2 985	0	0	0
60202	70 010	0	70 010	0	0	0	0	0	0	70 010	0	70 010
60302	2 394	0	2 394	228	0	228	1 700	0	1 700	922	0	922
60306	0	0	0	4 715	0	4 715	4 715	0	4 715	0	0	0
60308	1 312	0	1 312	2 654	0	2 654	3 918	0	3 918	48	0	48
60310	0	0	0	877	0	877	877	0	877	0	0	0
60312	3 440	0	3 440	8 032	0	8 032	9 543	0	9 543	1 929	0	1 929
60314	0	0	0	0	192	192	0	192	192	0	0	0
60323	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
60401	24 522	0	24 522	110	0	110	4 447	0	4 447	20 185	0	20 185
60404	34 922	0	34 922	0	0	0	0	0	0	34 922	0	34 922
60701	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
60901	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	65	0	65	144	0	144	161	0	161	48	0	48
61009	0	0	0	2 942	0	2 942	2 942	0	2 942	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61209	0	0	0	10 734	0	10 734	10 734	0	10 734	0	0	0
61210	0	0	0	15 116	0	15 116	15 116	0	15 116	0	0	0
61213	0	0	0	1 965	0	1 965	1 965	0	1 965	0	0	0
61403	2 494	0	2 494	331	0	331	504	0	504	2 321	0	2 321
70606	1 329 429	0	1 329 429	130 127	0	130 127	2 433	0	2 433	1 457 123	0	1 457 123
70607	2 181	0	2 181	25	0	25	0	0	0	2 206	0	2 206
70608	1 095 836	0	1 095 836	61 577	0	61 577	0	0	0	1 157 413	0	1 157 413
70609	16 734	0	16 734	1 320	0	1 320	0	0	0	18 054	0	18 054
70610	831	0	831	0	0	0	0	0	0	831	0	831
70611	8 315	0	8 315	3 076	0	3 076	0	0	0	11 391	0	11 391
Итого по активу (баланс)	5 988 444	1 554 521	7 542 965	14 188 068	5 056 871	19 244 939	13 786 512	5 254 058	19 040 570	6 390 000	1 357 334	7 747 334
Пассив
10207	640 800	0	640 800	0	0	0	0	0	0	640 800	0	640 800
10701	119 690	0	119 690	0	0	0	0	0	0	119 690	0	119 690
20309	0	3 952	3 952	0	527	527	0	500	500	0	3 925	3 925
30220	0	0	0	0	278 036	278 036	0	278 036	278 036	0	0	0
30226	159	0	159	159	0	159	0	0	0	0	0	0
30232	530	0	530	60 572	2 138	62 710	60 042	2 138	62 180	0	0	0
30601	557	0	557	45 384	0	45 384	45 014	0	45 014	187	0	187
31302	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
31303	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
31309	127 500	0	127 500	0	0	0	0	0	0	127 500	0	127 500
40502	8 237	0	8 237	3 931	0	3 931	2 792	0	2 792	7 098	0	7 098
40602	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
40701	7 738	36 921	44 659	12 417	92 893	105 310	14 135	64 973	79 108	9 456	9 001	18 457
40702	1 174 210	51 808	1 226 018	8 015 656	738 250	8 753 906	8 323 110	778 032	9 101 142	1 481 664	91 590	1 573 254
40703	64 382	990	65 372	30 962	1 317	32 279	40 063	1 312	41 375	73 483	985	74 468
40802	34 736	354	35 090	80 390	6 626	87 016	79 601	6 479	86 080	33 947	207	34 154
40807	5 045	3 772	8 817	48 560	45 208	93 768	48 224	45 372	93 596	4 709	3 936	8 645
40817	168 000	47 921	215 921	832 821	234 812	1 067 633	739 162	240 119	979 281	74 341	53 228	127 569
40820	553	3 732	4 285	8 379	4 142	12 521	7 863	3 316	11 179	37	2 906	2 943
40821	10 704	0	10 704	0	0	0	447	0	447	11 151	0	11 151
40911	71	0	71	4 511	0	4 511	4 479	0	4 479	39	0	39
40912	0	0	0	0	595	595	0	595	595	0	0	0
42005	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42006	0	66 383	66 383	0	66 383	66 383	0	0	0	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	30 000	39 275	69 275	30 000	39 275	69 275
42106	102 000	191 430	293 430	100 000	192 721	292 721	140 000	1 291	141 291	142 000	0	142 000
42107	262 000	0	262 000	0	0	0	0	0	0	262 000	0	262 000
42305	0	10 455	10 455	0	308	308	0	163	163	0	10 310	10 310
42306	149 089	646 828	795 917	27 663	137 399	165 062	141 092	34 430	175 522	262 518	543 859	806 377
42307	6 700	103 059	109 759	5 420	4 646	10 066	0	40 358	40 358	1 280	138 771	140 051
42309	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
42310	105	0	105	130	0	130	35	0	35	10	0	10
42311	42	0	42	168	0	168	288	0	288	162	0	162
42312	63	0	63	33	0	33	13	0	13	43	0	43
42313	718	0	718	60	0	60	370	0	370	1 028	0	1 028
42314	442	0	442	50	0	50	50	0	50	442	0	442
42315	270	0	270	36	0	36	8	0	8	242	0	242
42609	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42611	0	0	0	3	0	3	13	0	13	10	0	10
42613	30	0	30	10	0	10	0	0	0	20	0	20
42614	20	0	20	0	0	0	10	0	10	30	0	30
42615	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43706	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43806	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
43807	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
44007	0	126 128	126 128	0	3 715	3 715	0	1 958	1 958	0	124 371	124 371
45115	100	0	100	34	0	34	0	0	0	66	0	66
45215	290 805	0	290 805	38 158	0	38 158	31 282	0	31 282	283 929	0	283 929
45415	301	0	301	666	0	666	592	0	592	227	0	227
45515	147 038	0	147 038	28 485	0	28 485	6 465	0	6 465	125 018	0	125 018
45615	1 050	0	1 050	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0
45715	4	0	4	8	0	8	1 004	0	1 004	1 000	0	1 000
45818	74 790	0	74 790	1 256	0	1 256	2 109	0	2 109	75 643	0	75 643
45918	340	0	340	91	0	91	102	0	102	351	0	351
47407	0	0	0	2 596 572	2 360 877	4 957 449	2 596 572	2 360 877	4 957 449	0	0	0
47411	463	572	1 035	1 600	4 941	6 541	1 272	4 549	5 821	135	180	315
47416	363	0	363	6 120	74 516	80 636	26 919	74 843	101 762	21 162	327	21 489
47422	25	0	25	2 517	239	2 756	2 523	239	2 762	31	0	31
47425	46 665	0	46 665	38 165	0	38 165	34 162	0	34 162	42 662	0	42 662
47426	2 313	253	2 566	6 678	389	7 067	4 386	136	4 522	21	0	21
50120	54	0	54	0	0	0	25	0	25	79	0	79
52301	15 000	13 556	28 556	10 000	13 556	23 556	0	0	0	5 000	0	5 000
52304	360	0	360	0	0	0	0	0	0	360	0	360
52305	5 744	0	5 744	3 466	0	3 466	3 465	0	3 465	5 743	0	5 743
52306	65 056	90 988	156 044	0	34 308	34 308	0	1 293	1 293	65 056	57 973	123 029
52307	1 189	0	1 189	0	0	0	0	0	0	1 189	0	1 189
52406	0	0	0	3 465	34 502	37 967	16 173	51 031	67 204	12 708	16 529	29 237
52501	5 013	7 377	12 390	2 707	5 537	8 244	488	689	1 177	2 794	2 529	5 323
60206	7 005	0	7 005	0	0	0	0	0	0	7 005	0	7 005
60301	0	0	0	8 944	0	8 944	10 734	0	10 734	1 790	0	1 790
60305	1 301	0	1 301	19 397	0	19 397	18 124	0	18 124	28	0	28
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	462	0	462	1 821	0	1 821	1 359	0	1 359	0	0	0
60311	0	0	0	4 025	0	4 025	4 025	0	4 025	0	0	0
60322	65	0	65	0	0	0	5	0	5	70	0	70
60324	10 004	0	10 004	7	0	7	8	0	8	10 005	0	10 005
60601	13 212	0	13 212	1 613	0	1 613	224	0	224	11 823	0	11 823
60903	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
61301	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
61304	1 090	0	1 090	334	0	334	494	0	494	1 250	0	1 250
61501	0	0	0	0	0	0	10 320	0	10 320	10 320	0	10 320
70601	1 318 756	0	1 318 756	2	0	2	160 881	0	160 881	1 479 635	0	1 479 635
70603	1 122 563	0	1 122 563	0	0	0	58 639	0	58 639	1 181 202	0	1 181 202
70604	15 678	0	15 678	0	0	0	1 280	0	1 280	16 958	0	16 958
70605	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
Итого по пассиву (баланс)	6 136 486	1 406 479	7 542 965	12 309 594	4 338 581	16 648 175	12 820 540	4 032 004	16 852 544	6 647 432	1 099 902	7 747 334
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	137	0	137	4	0	4	2	0	2	139	0	139
80501	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
80601	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
80901	5	0	5	2	0	2	7	0	7	0	0	0
81001	515	0	515	7	0	7	9	0	9	513	0	513
Итого по активу (баланс)	686	0	686	17	0	17	22	0	22	681	0	681
Пассив
85101	681	0	681	0	0	0	0	0	0	681	0	681
85201	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
85401	5	0	5	9	0	9	4	0	4	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	686	0	686	13	0	13	8	0	8	681	0	681
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	3 465	31 669	35 134	3 465	31 669	35 134	0	0	0
90901	199 878	0	199 878	13 280	0	13 280	13 482	0	13 482	199 676	0	199 676
90902	176 591	0	176 591	45 541	0	45 541	2 851	0	2 851	219 281	0	219 281
91202	4	0	4	360	0	360	1	0	1	363	0	363
91203	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	265 225	0	265 225	0	0	0	900	0	900	264 325	0	264 325
91414	4 681 597	604 975	5 286 572	50 001	9 438	59 439	420 692	17 812	438 504	4 310 906	596 601	4 907 507
91502	481	0	481	0	0	0	0	0	0	481	0	481
91604	30 954	32 606	63 560	8 637	2 961	11 598	8 656	2 863	11 519	30 935	32 704	63 639
99998	2 963 258	0	2 963 258	452 921	0	452 921	480 530	0	480 530	2 935 649	0	2 935 649
Итого по активу (баланс)	8 318 004	637 581	8 955 585	574 205	44 068	618 273	930 577	52 344	982 921	7 961 632	629 305	8 590 937
Пассив
91311	79 500	90 988	170 488	28 000	34 308	62 308	0	1 292	1 292	51 500	57 972	109 472
91312	1 651 183	665 526	2 316 709	12 675	19 602	32 277	19 678	10 331	30 009	1 658 186	656 255	2 314 441
91315	121 237	0	121 237	62 722	0	62 722	21 561	0	21 561	80 076	0	80 076
91316	51 016	0	51 016	2 905	0	2 905	12 800	0	12 800	60 911	0	60 911
91317	211 286	60 395	271 681	314 069	5 724	319 793	346 720	5 733	352 453	243 937	60 404	304 341
91318	0	0	0	0	0	0	34 400	0	34 400	34 400	0	34 400
91507	31 049	0	31 049	500	0	500	381	0	381	30 930	0	30 930
91508	1 078	0	1 078	25	0	25	25	0	25	1 078	0	1 078
99999	5 992 327	0	5 992 327	501 162	0	501 162	164 123	0	164 123	5 655 288	0	5 655 288
Итого по пассиву (баланс)	8 138 676	816 909	8 955 585	922 058	59 634	981 692	599 688	17 356	617 044	7 816 306	774 631	8 590 937
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	66 313	431	66 744	1 768 573	77 219	1 845 792	1 677 549	77 094	1 754 643	157 337	556	157 893
93301	0	0	0	21 893	0	21 893	21 893	0	21 893	0	0	0
93302	0	0	0	21 893	0	21 893	21 893	0	21 893	0	0	0
93303	21 893	0	21 893	0	0	0	21 893	0	21 893	0	0	0
93304	0	0	0	22 171	0	22 171	0	0	0	22 171	0	22 171
93801	71	0	71	7 878	0	7 878	7 786	0	7 786	163	0	163
93802	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
Итого по активу (баланс)	88 277	431	88 708	1 842 464	77 219	1 919 683	1 751 070	77 094	1 828 164	179 671	556	180 227
Пассив
96001	431	66 383	66 814	77 024	1 678 282	1 755 306	77 150	1 769 398	1 846 548	557	157 499	158 056
96101	0	0	0	0	1 961	1 961	0	1 961	1 961	0	0	0
96301	0	0	0	0	20 243	20 243	0	20 243	20 243	0	0	0
96302	0	0	0	0	20 262	20 262	0	20 262	20 262	0	0	0
96303	0	20 391	20 391	0	20 549	20 549	0	158	158	0	0	0
96304	0	0	0	0	26	26	0	20 133	20 133	0	20 107	20 107
96801	1 503	0	1 503	7 787	0	7 787	8 348	0	8 348	2 064	0	2 064
96802	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 934	86 774	88 708	84 867	1 741 323	1 826 190	85 554	1 832 155	1 917 709	2 621	177 606	180 227
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	274 673,0000	0	0	4,0000	0	0	14,0000	0	0	274 663,0000
98010	0	0	265 288,0000	0	0	0,0000	0	0	63 822,0000	0	0	201 466,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	539 961,0000	0	0	8,0000	0	0	63 840,0000	0	0	476 129,0000
Пассив
98040	0	0	188 380,0000	0	0	63 822,0000	0	0	0,0000	0	0	124 558,0000
98050	0	0	15 698,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	15 698,0000
98055	0	0	61 210,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	61 210,0000
98070	0	0	45,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	35,0000
98090	0	0	274 628,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	274 628,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	539 961,0000	0	0	63 840,0000	0	0	8,0000	0	0	476 129,0000

Страница была полезной?