Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Динамичные Системы" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3439

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	16 106	6 602	22 708	389 015	335 744	724 759	390 284	338 319	728 603	14 837	4 027	18 864
20208	954	0	954	11 245	0	11 245	11 669	0	11 669	530	0	530
20209	0	0	0	249 615	205 123	454 738	249 615	205 123	454 738	0	0	0
30102	111 624	0	111 624	9 443 545	0	9 443 545	9 512 950	0	9 512 950	42 219	0	42 219
30110	4 857	26 582	31 439	167 719	422 855	590 574	166 160	424 086	590 246	6 416	25 351	31 767
30202	21 867	0	21 867	3 533	0	3 533	0	0	0	25 400	0	25 400
30204	7 318	0	7 318	489	0	489	0	0	0	7 807	0	7 807
30221	0	0	0	9 500	2	9 502	9 500	2	9 502	0	0	0
30233	0	361	361	88 589	15 278	103 867	88 589	15 452	104 041	0	187	187
30424	20	0	20	60	0	60	20	0	20	60	0	60
30602	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
32002	0	0	0	3 148 000	0	3 148 000	3 148 000	0	3 148 000	0	0	0
32003	170 000	0	170 000	630 000	0	630 000	800 000	0	800 000	0	0	0
32004	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000
45204	1 320	0	1 320	5 000	0	5 000	1 320	0	1 320	5 000	0	5 000
45205	56 086	0	56 086	0	0	0	10 086	0	10 086	46 000	0	46 000
45206	1 976	0	1 976	0	0	0	976	0	976	1 000	0	1 000
45207	418 800	0	418 800	17 000	0	17 000	26 700	0	26 700	409 100	0	409 100
45505	181	0	181	0	0	0	36	0	36	145	0	145
45506	4 146	0	4 146	0	0	0	288	0	288	3 858	0	3 858
45507	4 984	0	4 984	0	0	0	104	0	104	4 880	0	4 880
45812	0	0	0	5 000	0	5 000	223	0	223	4 777	0	4 777
47408	163 285	165 666	328 951	683 882	890 395	1 574 277	799 224	1 056 061	1 855 285	47 943	0	47 943
47423	144	0	144	22	0	22	16	0	16	150	0	150
47427	26	0	26	6 335	0	6 335	6 207	0	6 207	154	0	154
50104	5 257	0	5 257	27	0	27	7	0	7	5 277	0	5 277
51405	82 108	0	82 108	713	0	713	14 826	0	14 826	67 995	0	67 995
51406	37 720	0	37 720	343	0	343	0	0	0	38 063	0	38 063
51506	16 319	0	16 319	147	0	147	8 336	0	8 336	8 130	0	8 130
52503	1 702	21	1 723	984	0	984	169	6	175	2 517	15	2 532
60302	2 082	0	2 082	223	0	223	50	0	50	2 255	0	2 255
60306	0	0	0	2 151	0	2 151	2 151	0	2 151	0	0	0
60308	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
60310	523	0	523	462	0	462	949	0	949	36	0	36
60312	1 348	0	1 348	3 344	0	3 344	3 935	0	3 935	757	0	757
60323	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60401	10 661	0	10 661	345	0	345	0	0	0	11 006	0	11 006
60701	0	0	0	345	0	345	345	0	345	0	0	0
60901	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
61002	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61008	1	0	1	117	0	117	116	0	116	2	0	2
61009	0	0	0	441	0	441	397	0	397	44	0	44
61210	0	0	0	23 161	0	23 161	23 161	0	23 161	0	0	0
61403	6 050	0	6 050	72	0	72	141	0	141	5 981	0	5 981
70606	234 480	0	234 480	19 840	0	19 840	9	0	9	254 311	0	254 311
70608	165 387	0	165 387	8 676	0	8 676	0	0	0	174 063	0	174 063
70611	47	0	47	8	0	8	0	0	0	55	0	55
Итого по активу (баланс)	1 547 462	199 232	1 746 694	14 980 096	1 869 397	16 849 493	15 276 707	2 039 049	17 315 756	1 250 851	29 580	1 280 431
Пассив
10208	196 000	0	196 000	0	0	0	0	0	0	196 000	0	196 000
10701	29 400	0	29 400	0	0	0	0	0	0	29 400	0	29 400
10801	17 853	0	17 853	0	0	0	0	0	0	17 853	0	17 853
30232	16	0	16	52 556	119 687	172 243	52 554	119 687	172 241	14	0	14
31303	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
40701	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
40702	687 785	14 759	702 544	6 240 249	98 394	6 338 643	5 878 199	91 839	5 970 038	325 735	8 204	333 939
40703	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
40802	1 036	0	1 036	4 395	0	4 395	3 568	0	3 568	209	0	209
40807	288	581	869	0	17	17	0	12	12	288	576	864
40905	0	0	0	78 587	0	78 587	78 587	0	78 587	0	0	0
40909	0	0	0	4 108	6 417	10 525	4 108	6 417	10 525	0	0	0
40910	0	0	0	5 753	8 788	14 541	5 753	8 788	14 541	0	0	0
40911	0	0	0	21 856	0	21 856	21 911	0	21 911	55	0	55
40912	0	0	0	7 881	19 327	27 208	7 881	19 327	27 208	0	0	0
40913	0	0	0	22 710	99 566	122 276	22 710	99 566	122 276	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	108 000	0	108 000	108 000	0	108 000
42309	43	0	43	3	0	3	3	0	3	43	0	43
45215	23 509	0	23 509	3 734	0	3 734	1 370	0	1 370	21 145	0	21 145
45515	112	0	112	5	0	5	0	0	0	107	0	107
45818	0	0	0	56	0	56	1 250	0	1 250	1 194	0	1 194
47407	163 263	165 666	328 929	1 060 487	809 445	1 869 932	897 224	676 508	1 573 732	0	32 729	32 729
47416	8	0	8	2 112	5 045	7 157	2 104	5 045	7 149	0	0	0
47422	25	0	25	94	0	94	69	0	69	0	0	0
47425	2 220	0	2 220	1 946	0	1 946	2 367	0	2 367	2 641	0	2 641
47426	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
50120	235	0	235	0	0	0	23	0	23	258	0	258
51510	163	0	163	83	0	83	1	0	1	81	0	81
52303	0	0	0	0	0	0	32 178	0	32 178	32 178	0	32 178
52304	0	0	0	0	0	0	34 006	0	34 006	34 006	0	34 006
52305	19 701	1 056	20 757	0	31	31	0	18	18	19 701	1 043	20 744
60301	1 464	0	1 464	3 036	0	3 036	1 770	0	1 770	198	0	198
60305	2 053	0	2 053	7 513	0	7 513	5 460	0	5 460	0	0	0
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	74	0	74	124	0	124	52	0	52	2	0	2
60311	0	0	0	1 306	0	1 306	1 333	0	1 333	27	0	27
60313	0	0	0	150	8	158	150	8	158	0	0	0
60324	18	0	18	177	0	177	159	0	159	0	0	0
60601	5 557	0	5 557	0	0	0	79	0	79	5 636	0	5 636
60903	6	0	6	0	0	0	1	0	1	7	0	7
61304	45	0	45	40	0	40	57	0	57	62	0	62
70601	244 064	0	244 064	12	0	12	20 972	0	20 972	265 024	0	265 024
70602	93	0	93	23	0	23	0	0	0	70	0	70
70603	169 432	0	169 432	0	0	0	8 338	0	8 338	177 770	0	177 770
Итого по пассиву (баланс)	1 564 632	182 062	1 746 694	7 533 999	1 166 725	8 700 724	7 207 246	1 027 215	8 234 461	1 237 879	42 552	1 280 431
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	756 385	0	756 385	22	0	22	27	0	27	756 380	0	756 380
90902	825 718	0	825 718	310	0	310	158	0	158	825 870	0	825 870
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	3 750	0	3 750	33 501	0	33 501	33 501	0	33 501	3 750	0	3 750
91414	181 611	0	181 611	10 424	0	10 424	31 140	0	31 140	160 895	0	160 895
91502	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91803	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
99998	85 690	0	85 690	47 464	0	47 464	41 060	0	41 060	92 094	0	92 094
Итого по активу (баланс)	1 853 253	0	1 853 253	91 722	0	91 722	105 887	0	105 887	1 839 088	0	1 839 088
Пассив
91003	0	0	0	3 533	0	3 533	3 533	0	3 533	0	0	0
91004	0	0	0	489	0	489	489	0	489	0	0	0
91312	6 537	0	6 537	0	0	0	0	0	0	6 537	0	6 537
91315	40 407	0	40 407	0	0	0	21 021	0	21 021	61 428	0	61 428
91316	838	0	838	22 038	0	22 038	22 000	0	22 000	800	0	800
91317	21 580	0	21 580	15 000	0	15 000	420	0	420	7 000	0	7 000
91507	15 629	0	15 629	0	0	0	1	0	1	15 630	0	15 630
91508	699	0	699	0	0	0	0	0	0	699	0	699
99999	1 767 563	0	1 767 563	64 814	0	64 814	44 245	0	44 245	1 746 994	0	1 746 994
Итого по пассиву (баланс)	1 853 253	0	1 853 253	105 874	0	105 874	91 709	0	91 709	1 839 088	0	1 839 088
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	130 960	305 626	436 586	130 960	305 626	436 586	0	0	0
93301	0	0	0	0	2 235	2 235	0	2 235	2 235	0	0	0
93302	0	0	0	0	2 254	2 254	0	2 254	2 254	0	0	0
93801	0	0	0	789	0	789	789	0	789	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	131 749	310 115	441 864	131 749	310 115	441 864	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	301 412	134 915	436 327	301 412	134 915	436 327	0	0	0
96301	0	0	0	2 229	0	2 229	2 229	0	2 229	0	0	0
96302	0	0	0	2 229	0	2 229	2 229	0	2 229	0	0	0
96801	0	0	0	450	0	450	450	0	450	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	306 320	134 915	441 235	306 320	134 915	441 235	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	36,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000	0	0	25,0000
98010	0	0	5 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 000,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	11,0000	0	0	11,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 036,0000	0	0	11,0000	0	0	22,0000	0	0	5 025,0000
Пассив
98050	0	0	19,0000	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000
98070	0	0	5 017,0000	0	0	16,0000	0	0	16,0000	0	0	5 017,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 036,0000	0	0	27,0000	0	0	16,0000	0	0	5 025,0000

Страница была полезной?