Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

"Интерактивный Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3378

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	21 149	2 958	24 107	160 701	11 931	172 632	151 225	10 649	161 874	30 625	4 240	34 865
20208	0	0	0	7 920	0	7 920	3 454	0	3 454	4 466	0	4 466
20209	0	0	0	38 746	0	38 746	38 746	0	38 746	0	0	0
30102	57 177	0	57 177	7 158 720	0	7 158 720	7 034 371	0	7 034 371	181 526	0	181 526
30110	73 865	130 682	204 547	1 344 723	273 848	1 618 571	1 402 342	281 968	1 684 310	16 246	122 562	138 808
30114	0	11 668	11 668	0	119 867	119 867	0	124 298	124 298	0	7 237	7 237
30202	22 031	0	22 031	0	0	0	5 505	0	5 505	16 526	0	16 526
30204	4 026	0	4 026	0	0	0	1 016	0	1 016	3 010	0	3 010
30221	0	0	0	116 190	156 560	272 750	116 190	156 560	272 750	0	0	0
30233	0	1	1	4 603	1 085	5 688	4 603	1 086	5 689	0	0	0
30413	198	0	198	46 722	0	46 722	46 598	0	46 598	322	0	322
30424	5 798	0	5 798	225 845	0	225 845	225 868	0	225 868	5 775	0	5 775
30425	0	2 655	2 655	0	41	41	0	78	78	0	2 618	2 618
30602	137 577	0	137 577	5	0	5	2	0	2	137 580	0	137 580
31902	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0
31903	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
31904	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
32002	0	0	0	2 540 000	0	2 540 000	2 540 000	0	2 540 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	670 000	0	670 000	770 000	0	770 000	0	0	0
32004	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
32108	0	830	830	0	13	13	0	25	25	0	818	818
32201	0	498	498	8	8	16	8	15	23	0	491	491
45104	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
45201	649	0	649	764	0	764	923	0	923	490	0	490
45203	22 000	0	22 000	35 750	0	35 750	52 700	0	52 700	5 050	0	5 050
45204	446 746	0	446 746	54 975	10 005	64 980	287 859	186	288 045	213 862	9 819	223 681
45205	438 833	57 651	496 484	86 938	9 317	96 255	118 824	17 874	136 698	406 947	49 094	456 041
45206	434 900	0	434 900	234 500	0	234 500	122 900	0	122 900	546 500	0	546 500
45207	353 516	0	353 516	8 900	0	8 900	2 154	0	2 154	360 262	0	360 262
45208	188 182	0	188 182	0	0	0	1 216	0	1 216	186 966	0	186 966
45503	0	0	0	1 600	0	1 600	0	0	0	1 600	0	1 600
45504	80 850	0	80 850	0	0	0	20 000	0	20 000	60 850	0	60 850
45505	109 041	16 926	125 967	20 000	208	20 208	49 808	4 697	54 505	79 233	12 437	91 670
45506	36 900	0	36 900	47 550	0	47 550	25	0	25	84 425	0	84 425
45507	152 275	0	152 275	300	0	300	0	0	0	152 575	0	152 575
45604	0	28 711	28 711	0	446	446	0	846	846	0	28 311	28 311
45605	0	27 831	27 831	0	6 902	6 902	0	907	907	0	33 826	33 826
45606	0	266	266	0	4	4	0	8	8	0	262	262
45812	86 983	0	86 983	22 892	0	22 892	60 000	0	60 000	49 875	0	49 875
45912	27 110	0	27 110	887	0	887	2 244	0	2 244	25 753	0	25 753
47105	179	0	179	0	0	0	0	0	0	179	0	179
47404	0	5 421	5 421	17 098	206 558	223 656	17 098	206 592	223 690	0	5 387	5 387
47408	0	0	0	312 770	287 778	600 548	312 770	287 778	600 548	0	0	0
47423	1 196	597	1 793	25 199	10 389	35 588	25 202	10 397	35 599	1 193	589	1 782
47427	191 841	25 261	217 102	32 238	1 992	34 230	28 774	1 577	30 351	195 305	25 676	220 981
47801	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
50106	4 253	0	4 253	23 096	0	23 096	27 349	0	27 349	0	0	0
50118	22 859	0	22 859	0	0	0	22 859	0	22 859	0	0	0
50606	1 841	0	1 841	0	0	0	0	0	0	1 841	0	1 841
50706	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
51407	229 492	0	229 492	1 055	0	1 055	230 547	0	230 547	0	0	0
60302	554	0	554	573	0	573	93	0	93	1 034	0	1 034
60308	39	0	39	315	0	315	354	0	354	0	0	0
60310	952	0	952	507	0	507	1 211	0	1 211	248	0	248
60312	4 535	0	4 535	7 011	0	7 011	7 184	0	7 184	4 362	0	4 362
60314	3 548	0	3 548	0	0	0	0	0	0	3 548	0	3 548
60323	63	0	63	4	0	4	12	0	12	55	0	55
60401	45 344	0	45 344	112	0	112	163	0	163	45 293	0	45 293
60701	1 195	0	1 195	112	0	112	112	0	112	1 195	0	1 195
60901	419	0	419	0	0	0	0	0	0	419	0	419
61002	456	0	456	58	0	58	57	0	57	457	0	457
61008	1 131	0	1 131	854	0	854	1 046	0	1 046	939	0	939
61009	97	0	97	337	0	337	422	0	422	12	0	12
61209	0	0	0	68 163	0	68 163	68 163	0	68 163	0	0	0
61210	0	0	0	257 891	0	257 891	257 891	0	257 891	0	0	0
61403	3 682	0	3 682	458	0	458	260	0	260	3 880	0	3 880
70606	1 056 185	0	1 056 185	135 633	0	135 633	181	0	181	1 191 637	0	1 191 637
70607	78	0	78	53	0	53	82	0	82	49	0	49
70608	233 173	0	233 173	14 450	0	14 450	1	0	1	247 622	0	247 622
70611	4 688	0	4 688	539	0	539	0	0	0	5 227	0	5 227
Итого по активу (баланс)	4 727 654	311 956	5 039 610	15 077 765	1 096 952	16 174 717	15 110 412	1 105 541	16 215 953	4 695 007	303 367	4 998 374
Пассив
10208	513 230	0	513 230	0	0	0	0	0	0	513 230	0	513 230
10701	6 218	0	6 218	0	0	0	0	0	0	6 218	0	6 218
10801	107 157	0	107 157	0	0	0	0	0	0	107 157	0	107 157
30109	2 043	2	2 045	159 331	0	159 331	157 295	0	157 295	7	2	9
30126	6 117	0	6 117	19	0	19	0	0	0	6 098	0	6 098
30220	0	767	767	0	206 658	206 658	0	205 891	205 891	0	0	0
30223	62 719	0	62 719	63 504	0	63 504	785	0	785	0	0	0
30226	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30232	27	0	27	533	71	604	603	71	674	97	0	97
30601	366	0	366	2	0	2	5	0	5	369	0	369
31305	265 000	0	265 000	154 000	0	154 000	174 000	0	174 000	285 000	0	285 000
31306	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
31307	473 000	0	473 000	188 000	0	188 000	0	0	0	285 000	0	285 000
31501	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
32901	17 080	0	17 080	17 080	0	17 080	0	0	0	0	0	0
40701	2 338	0	2 338	62 240	0	62 240	62 991	0	62 991	3 089	0	3 089
40702	335 564	1 267	336 831	4 528 662	327 554	4 856 216	4 525 663	327 531	4 853 194	332 565	1 244	333 809
40703	2 185	0	2 185	10 741	0	10 741	10 518	0	10 518	1 962	0	1 962
40802	3 374	0	3 374	11 599	0	11 599	11 196	0	11 196	2 971	0	2 971
40807	62	61	123	2	2	4	0	1	1	60	60	120
40814	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40815	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40817	24 582	19 258	43 840	104 269	19 282	123 551	106 058	19 326	125 384	26 371	19 302	45 673
40820	203	33	236	640	1	641	686	5	691	249	37	286
40905	18	0	18	1 006	0	1 006	1 006	0	1 006	18	0	18
40906	0	0	0	8 730	0	8 730	8 730	0	8 730	0	0	0
40909	0	0	0	30	1 085	1 115	30	1 085	1 115	0	0	0
40911	0	0	0	14 676	0	14 676	14 676	0	14 676	0	0	0
40912	0	0	0	31	63	94	31	63	94	0	0	0
40913	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
42006	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	2 300	0	2 300
42007	81 000	0	81 000	0	0	0	0	0	0	81 000	0	81 000
42102	0	0	0	0	0	0	52 000	0	52 000	52 000	0	52 000
42104	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42107	12 200	0	12 200	0	0	0	0	0	0	12 200	0	12 200
42301	45	23	68	0	1	1	0	0	0	45	22	67
42305	2 853	0	2 853	0	0	0	350	0	350	3 203	0	3 203
42306	870 129	199 863	1 069 992	68 730	13 992	82 722	78 935	7 488	86 423	880 334	193 359	1 073 693
42307	51 902	2 748	54 650	2 265	462	2 727	11 010	473	11 483	60 647	2 759	63 406
42310	3	0	3	6	0	6	3	0	3	0	0	0
42311	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42312	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
42313	21	0	21	3	0	3	3	0	3	21	0	21
42314	27	0	27	0	0	0	3	0	3	30	0	30
42315	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42507	0	73 022	73 022	0	2 151	2 151	0	1 133	1 133	0	72 004	72 004
42606	4 512	1 560	6 072	50	46	96	13	24	37	4 475	1 538	6 013
42607	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45215	61 941	0	61 941	29 174	0	29 174	36 300	0	36 300	69 067	0	69 067
45515	48 050	0	48 050	1 294	0	1 294	2 054	0	2 054	48 810	0	48 810
45615	5 681	0	5 681	176	0	176	735	0	735	6 240	0	6 240
45818	62 983	0	62 983	36 000	0	36 000	3 445	0	3 445	30 428	0	30 428
45918	16 409	0	16 409	1 034	0	1 034	1 884	0	1 884	17 259	0	17 259
47403	0	0	0	27 230	0	27 230	27 230	0	27 230	0	0	0
47407	0	0	0	313 533	286 316	599 849	313 533	286 316	599 849	0	0	0
47411	40 488	6 811	47 299	16 448	1 641	18 089	9 408	1 195	10 603	33 448	6 365	39 813
47416	43	0	43	1 716	58	1 774	1 700	58	1 758	27	0	27
47422	270	0	270	34	0	34	47	0	47	283	0	283
47425	28 102	0	28 102	37 453	0	37 453	42 554	0	42 554	33 203	0	33 203
47426	1 047	4 069	5 116	8 768	120	8 888	8 464	430	8 894	743	4 379	5 122
47804	43 957	0	43 957	0	0	0	3 438	0	3 438	47 395	0	47 395
50120	66	0	66	82	0	82	16	0	16	0	0	0
50620	553	0	553	0	0	0	37	0	37	590	0	590
50719	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
52301	1 000	0	1 000	0	0	0	90 000	0	90 000	91 000	0	91 000
52307	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0
52501	76 380	0	76 380	0	0	0	1 320	0	1 320	77 700	0	77 700
60301	1 757	0	1 757	6 119	0	6 119	5 034	0	5 034	672	0	672
60305	37	0	37	13 370	0	13 370	13 333	0	13 333	0	0	0
60309	235	0	235	676	0	676	461	0	461	20	0	20
60311	288	0	288	583	0	583	889	0	889	594	0	594
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60322	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
60324	87	0	87	0	0	0	56	0	56	143	0	143
60601	29 404	0	29 404	163	0	163	530	0	530	29 771	0	29 771
60706	0	0	0	0	0	0	166	0	166	166	0	166
60903	226	0	226	0	0	0	4	0	4	230	0	230
61301	0	0	0	0	0	0	110	0	110	110	0	110
61304	108	0	108	18	0	18	25	0	25	115	0	115
70601	1 056 901	0	1 056 901	0	0	0	153 498	0	153 498	1 210 399	0	1 210 399
70603	232 255	0	232 255	20	0	20	14 358	0	14 358	246 593	0	246 593
Итого по пассиву (баланс)	4 730 126	309 484	5 039 610	5 980 060	859 510	6 839 570	5 947 237	851 097	6 798 334	4 697 303	301 071	4 998 374
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	19	0	19	0	0	0	2	0	2	17	0	17
80901	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
81001	31	0	31	2	0	2	0	0	0	33	0	33
Итого по активу (баланс)	50	0	50	4	0	4	4	0	4	50	0	50
Пассив
85101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
85501	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	50	0	50	2	0	2	2	0	2	50	0	50
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	45 209	0	45 209	41 034	0	41 034	694	0	694	85 549	0	85 549
90902	2 354 488	0	2 354 488	6 521	0	6 521	1 840	0	1 840	2 359 169	0	2 359 169
91202	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
91203	10	0	10	1	0	1	1	0	1	10	0	10
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	229 492	0	229 492	0	0	0	229 492	0	229 492	0	0	0
91412	0	830	830	0	13	13	0	25	25	0	818	818
91414	5 142 976	647 888	5 790 864	51 468	25 686	77 154	186 186	19 269	205 455	5 008 258	654 305	5 662 563
91418	110 493	0	110 493	0	0	0	0	0	0	110 493	0	110 493
91501	4 352	0	4 352	3 474	0	3 474	4 352	0	4 352	3 474	0	3 474
91502	617	0	617	16	0	16	617	0	617	16	0	16
91604	23 186	0	23 186	2 575	0	2 575	6 389	0	6 389	19 372	0	19 372
91704	492	0	492	0	0	0	492	0	492	0	0	0
99998	2 581 027	0	2 581 027	704 336	0	704 336	658 119	0	658 119	2 627 244	0	2 627 244
Итого по активу (баланс)	10 492 367	648 718	11 141 085	809 425	25 699	835 124	1 088 182	19 294	1 107 476	10 213 610	655 123	10 868 733
Пассив
91311	0	0	0	0	0	0	52 409	0	52 409	52 409	0	52 409
91312	2 207 402	0	2 207 402	32 284	0	32 284	16 606	0	16 606	2 191 724	0	2 191 724
91315	165 857	0	165 857	48 631	0	48 631	6 714	0	6 714	123 940	0	123 940
91316	380	0	380	10 130	0	10 130	31 065	0	31 065	21 315	0	21 315
91317	167 708	0	167 708	548 446	18 628	567 074	578 914	18 628	597 542	198 176	0	198 176
91507	39 680	0	39 680	0	0	0	0	0	0	39 680	0	39 680
99999	8 560 058	0	8 560 058	449 357	0	449 357	130 788	0	130 788	8 241 489	0	8 241 489
Итого по пассиву (баланс)	11 141 085	0	11 141 085	1 088 848	18 628	1 107 476	816 496	18 628	835 124	10 868 733	0	10 868 733
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	100	100	23 270	7 377	30 647	23 270	7 477	30 747	0	0	0
93301	0	0	0	2 413	0	2 413	2 413	0	2 413	0	0	0
93302	0	0	0	2 413	0	2 413	2 413	0	2 413	0	0	0
93801	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	100	100	28 224	7 377	35 601	28 224	7 477	35 701	0	0	0
Пассив
96001	100	0	100	7 097	23 726	30 823	6 997	23 726	30 723	0	0	0
96301	0	0	0	0	2 414	2 414	0	2 414	2 414	0	0	0
96302	0	0	0	0	2 435	2 435	0	2 435	2 435	0	0	0
96801	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	100	0	100	7 130	28 575	35 705	7 030	28 575	35 605	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	15 157 620,0000	0	0	22 000,0000	0	0	26 100,0000	0	0	15 153 520,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	15 157 620,0000	0	0	22 007,0000	0	0	26 107,0000	0	0	15 153 520,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	475,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	475,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	15 157 145,0000	0	0	26 100,0000	0	0	22 000,0000	0	0	15 153 045,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	15 157 620,0000	0	0	26 107,0000	0	0	22 007,0000	0	0	15 153 520,0000

Страница была полезной?