Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "РЕГНУМ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3373

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 466	3 690	14 156	4 362	2 051	6 413	11 336	2 773	14 109	3 492	2 968	6 460
20208	45	0	45	32	0	32	0	0	0	77	0	77
30102	37 463	0	37 463	356 498	0	356 498	322 967	0	322 967	70 994	0	70 994
30110	1 036	3 919	4 955	65	141 740	141 805	0	143 379	143 379	1 101	2 280	3 381
30202	1 176	0	1 176	292	0	292	0	0	0	1 468	0	1 468
30204	175	0	175	0	0	0	112	0	112	63	0	63
30233	22	0	22	20	0	20	31	0	31	11	0	11
32004	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45108	14 000	0	14 000	0	0	0	4 000	0	4 000	10 000	0	10 000
45205	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0
45206	25 000	0	25 000	0	0	0	23 000	0	23 000	2 000	0	2 000
45207	15 606	0	15 606	0	0	0	8 994	0	8 994	6 612	0	6 612
45506	2 092	0	2 092	0	0	0	1 013	0	1 013	1 079	0	1 079
45507	24 855	0	24 855	0	0	0	474	0	474	24 381	0	24 381
45605	82 500	0	82 500	0	0	0	0	0	0	82 500	0	82 500
45706	19 875	0	19 875	0	0	0	355	0	355	19 520	0	19 520
45815	2 701	0	2 701	397	0	397	94	0	94	3 004	0	3 004
45915	179	0	179	0	0	0	0	0	0	179	0	179
47408	0	0	0	0	138 305	138 305	0	138 305	138 305	0	0	0
47423	4	0	4	16	0	16	13	0	13	7	0	7
47427	0	0	0	306	0	306	301	0	301	5	0	5
51405	28 060	0	28 060	238	0	238	0	0	0	28 298	0	28 298
52503	6	0	6	0	0	0	3	0	3	3	0	3
60202	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
60302	75	0	75	49	0	49	31	0	31	93	0	93
60308	30	0	30	1 739	0	1 739	1 769	0	1 769	0	0	0
60312	2 298	0	2 298	1 519	0	1 519	1 548	0	1 548	2 269	0	2 269
60323	39	0	39	41	0	41	0	0	0	80	0	80
60401	5 806	0	5 806	0	0	0	0	0	0	5 806	0	5 806
61002	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61008	668	0	668	35	0	35	36	0	36	667	0	667
61009	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	1 626	0	1 626	22	0	22	270	0	270	1 378	0	1 378
70606	123 624	0	123 624	5 986	0	5 986	2	0	2	129 608	0	129 608
70608	8 568	0	8 568	244	0	244	0	0	0	8 812	0	8 812
Итого по активу (баланс)	416 895	7 609	424 504	391 880	282 096	673 976	384 368	284 457	668 825	424 407	5 248	429 655
Пассив
10208	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
10701	26 262	0	26 262	0	0	0	0	0	0	26 262	0	26 262
10801	5 149	0	5 149	0	0	0	0	0	0	5 149	0	5 149
30126	2 301	0	2 301	13	0	13	0	0	0	2 288	0	2 288
40701	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
40702	22 303	0	22 303	491 457	143 234	634 691	494 894	143 234	638 128	25 740	0	25 740
40703	1 256	22	1 278	6 668	0	6 668	6 338	0	6 338	926	22	948
40802	123	0	123	2 309	0	2 309	2 347	0	2 347	161	0	161
40807	6 724	65	6 789	1 478	2	1 480	1 620	1	1 621	6 866	64	6 930
40817	3 164	648	3 812	5 617	618	6 235	2 966	268	3 234	513	298	811
40820	28	518	546	4 240	3 269	7 509	4 353	3 275	7 628	141	524	665
40905	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
40911	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
42301	36	1	37	0	0	0	0	0	0	36	1	37
42307	10 212	0	10 212	212	0	212	0	0	0	10 000	0	10 000
42309	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
42507	30 377	0	30 377	0	0	0	0	0	0	30 377	0	30 377
45215	543	0	543	480	0	480	0	0	0	63	0	63
45515	16 735	0	16 735	549	0	549	122	0	122	16 308	0	16 308
45615	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
45715	596	0	596	10	0	10	0	0	0	586	0	586
45818	2 525	0	2 525	60	0	60	344	0	344	2 809	0	2 809
45918	179	0	179	0	0	0	0	0	0	179	0	179
47407	0	0	0	138 168	0	138 168	138 168	0	138 168	0	0	0
47416	15	0	15	271	0	271	291	0	291	35	0	35
47425	1	0	1	1	0	1	2	0	2	2	0	2
52306	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
60301	0	0	0	810	0	810	873	0	873	63	0	63
60305	0	0	0	2 606	0	2 606	2 606	0	2 606	0	0	0
60307	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
60309	9	0	9	45	0	45	36	0	36	0	0	0
60311	65	0	65	155	0	155	109	0	109	19	0	19
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60322	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60601	3 921	0	3 921	0	0	0	75	0	75	3 996	0	3 996
61301	0	0	0	0	0	0	43	0	43	43	0	43
61304	0	0	0	1	0	1	2	0	2	1	0	1
70601	106 372	0	106 372	42	0	42	5 326	0	5 326	111 656	0	111 656
70603	8 785	0	8 785	0	0	0	167	0	167	8 952	0	8 952
Итого по пассиву (баланс)	423 250	1 254	424 504	655 388	147 130	802 518	660 884	146 785	807 669	428 746	909	429 655
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
90902	14 759	0	14 759	1 472	0	1 472	1 463	0	1 463	14 768	0	14 768
91202	0	0	0	16	0	16	0	0	0	16	0	16
91203	16	0	16	0	0	0	7	0	7	9	0	9
91414	97 385	0	97 385	0	0	0	0	0	0	97 385	0	97 385
91604	1 356	0	1 356	259	0	259	77	0	77	1 538	0	1 538
91803	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
99998	67 987	0	67 987	190	0	190	21 504	0	21 504	46 673	0	46 673
Итого по активу (баланс)	182 074	0	182 074	1 937	0	1 937	23 051	0	23 051	160 960	0	160 960
Пассив
91003	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
91312	59 489	0	59 489	21 312	0	21 312	0	0	0	38 177	0	38 177
91315	0	452	452	0	13	13	0	11	11	0	450	450
91507	8 023	0	8 023	0	0	0	0	0	0	8 023	0	8 023
91508	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99999	114 087	0	114 087	1 546	0	1 546	1 746	0	1 746	114 287	0	114 287
Итого по пассиву (баланс)	181 622	452	182 074	23 038	13	23 051	1 926	11	1 937	160 510	450	160 960
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Пассив
98050	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?