Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Московское ипотечное агентство" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

3344

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	20 073	0	20 073	436	0	436	2 158	0	2 158	18 351	0	18 351
20202	10 813	0	10 813	310 623	0	310 623	269 846	0	269 846	51 590	0	51 590
20208	573	0	573	52 839	0	52 839	53 073	0	53 073	339	0	339
20209	0	0	0	173 000	0	173 000	173 000	0	173 000	0	0	0
30102	88 250	0	88 250	23 056 750	0	23 056 750	22 905 558	0	22 905 558	239 442	0	239 442
30110	2 076	17 088	19 164	81 415	50 498	131 913	80 007	54 039	134 046	3 484	13 547	17 031
30202	115 569	0	115 569	0	0	0	45 298	0	45 298	70 271	0	70 271
30204	295	0	295	0	0	0	46	0	46	249	0	249
30602	16	0	16	30	0	30	2	0	2	44	0	44
31904	0	0	0	270 000	0	270 000	0	0	0	270 000	0	270 000
32002	0	0	0	14 685 000	0	14 685 000	14 685 000	0	14 685 000	0	0	0
32003	1 200 000	0	1 200 000	6 190 000	0	6 190 000	7 390 000	0	7 390 000	0	0	0
32004	300 000	0	300 000	2 100 000	0	2 100 000	1 300 000	0	1 300 000	1 100 000	0	1 100 000
44905	13 800	0	13 800	0	0	0	13 800	0	13 800	0	0	0
45201	37 395	0	37 395	70 856	0	70 856	86 142	0	86 142	22 109	0	22 109
45205	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45206	101 164	0	101 164	0	0	0	27 705	0	27 705	73 459	0	73 459
45207	3 773 428	0	3 773 428	259 867	0	259 867	295 326	0	295 326	3 737 969	0	3 737 969
45208	35 268	0	35 268	0	0	0	13 691	0	13 691	21 577	0	21 577
45505	199	0	199	0	0	0	69	0	69	130	0	130
45506	205 277	0	205 277	5 904	0	5 904	18 756	0	18 756	192 425	0	192 425
45507	7 901 375	12 985	7 914 360	345 930	224	346 154	220 124	501	220 625	8 027 181	12 708	8 039 889
45812	540 143	0	540 143	67 500	0	67 500	60 204	0	60 204	547 439	0	547 439
45815	54 559	68	54 627	2 095	71	2 166	3 044	86	3 130	53 610	53	53 663
45912	30 347	0	30 347	3 307	0	3 307	3 307	0	3 307	30 347	0	30 347
45915	5 134	80	5 214	2 936	64	3 000	3 041	97	3 138	5 029	47	5 076
47107	818	0	818	0	0	0	0	0	0	818	0	818
47408	0	0	0	2 758 574	40 555	2 799 129	2 758 574	40 555	2 799 129	0	0	0
47423	66	0	66	46 016	0	46 016	391	0	391	45 691	0	45 691
47427	61 104	133	61 237	137 992	137	138 129	134 365	135	134 500	64 731	135	64 866
47801	30 743	114	30 857	0	2	2	372	12	384	30 371	104	30 475
50207	241 766	0	241 766	2 170	0	2 170	5 282	0	5 282	238 654	0	238 654
50208	288 381	0	288 381	1 984	0	1 984	0	0	0	290 365	0	290 365
50221	1 217	0	1 217	406	0	406	589	0	589	1 034	0	1 034
51403	88 684	0	88 684	791 755	0	791 755	39 399	0	39 399	841 040	0	841 040
51404	288 122	0	288 122	336 824	0	336 824	143 454	0	143 454	481 492	0	481 492
51405	651 150	0	651 150	568 865	0	568 865	845 603	0	845 603	374 412	0	374 412
52503	4 921	0	4 921	0	0	0	666	0	666	4 255	0	4 255
52601	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
60302	917	0	917	238	0	238	66	0	66	1 089	0	1 089
60306	0	0	0	2 326	0	2 326	2 326	0	2 326	0	0	0
60308	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
60310	5	0	5	1 716	0	1 716	1 716	0	1 716	5	0	5
60312	3 749	0	3 749	9 225	0	9 225	11 547	0	11 547	1 427	0	1 427
60314	0	125	125	0	0	0	0	125	125	0	0	0
60323	14 006	0	14 006	1	0	1	208	0	208	13 799	0	13 799
60401	182 304	0	182 304	0	0	0	56	0	56	182 248	0	182 248
60406	523	0	523	0	0	0	0	0	0	523	0	523
60701	86	0	86	49	0	49	0	0	0	135	0	135
60901	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61002	57	0	57	21	0	21	25	0	25	53	0	53
61008	214	0	214	5 073	0	5 073	5 211	0	5 211	76	0	76
61009	2 053	0	2 053	186	0	186	417	0	417	1 822	0	1 822
61010	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
61011	208 594	0	208 594	0	0	0	326	0	326	208 268	0	208 268
61209	0	0	0	2 232	0	2 232	2 232	0	2 232	0	0	0
61210	0	0	0	1 028 603	0	1 028 603	1 028 603	0	1 028 603	0	0	0
61212	0	0	0	373	8	381	373	8	381	0	0	0
61403	15 176	0	15 176	2 368	0	2 368	7 282	0	7 282	10 262	0	10 262
70606	1 663 001	0	1 663 001	198 985	0	198 985	10	0	10	1 861 976	0	1 861 976
70608	9 075	0	9 075	740	0	740	0	0	0	9 815	0	9 815
70611	135 191	0	135 191	13 837	0	13 837	0	0	0	149 028	0	149 028
70614	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
Итого по активу (баланс)	18 358 077	30 593	18 388 670	53 589 125	91 559	53 680 684	52 638 368	95 558	52 733 926	19 308 834	26 594	19 335 428
Пассив
10207	5 442 288	0	5 442 288	0	0	0	0	0	0	5 442 288	0	5 442 288
10602	502 719	0	502 719	0	0	0	0	0	0	502 719	0	502 719
10603	1 216	0	1 216	589	0	589	407	0	407	1 034	0	1 034
10701	55 874	0	55 874	0	0	0	0	0	0	55 874	0	55 874
10801	518 066	0	518 066	0	0	0	0	0	0	518 066	0	518 066
31206	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
31302	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31303	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
40602	392 825	0	392 825	627 120	0	627 120	318 397	0	318 397	84 102	0	84 102
40701	225	0	225	8 472	0	8 472	8 431	0	8 431	184	0	184
40702	168 357	10 418	178 775	2 696 844	60 531	2 757 375	3 682 319	57 762	3 740 081	1 153 832	7 649	1 161 481
40703	592	0	592	1 949	0	1 949	1 814	0	1 814	457	0	457
40802	66	0	66	34	0	34	0	0	0	32	0	32
40817	129 462	0	129 462	659 002	0	659 002	660 018	0	660 018	130 478	0	130 478
40901	13 703	0	13 703	6 983	0	6 983	35 998	0	35 998	42 718	0	42 718
40911	1	0	1	72 122	0	72 122	72 121	0	72 121	0	0	0
41804	0	0	0	0	0	0	6 401	0	6 401	6 401	0	6 401
41805	60 660	0	60 660	55 060	0	55 060	0	0	0	5 600	0	5 600
42003	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
42004	40 000	0	40 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	40 000	0	40 000
42005	63 000	0	63 000	0	0	0	5 000	0	5 000	68 000	0	68 000
42006	225 000	0	225 000	10 000	0	10 000	50 000	0	50 000	265 000	0	265 000
42102	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	74 000	0	74 000	74 000	0	74 000
42103	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0
42104	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
42305	862	0	862	420	0	420	250	0	250	692	0	692
42306	7 900	0	7 900	1 498	0	1 498	18 065	0	18 065	24 467	0	24 467
42309	140	0	140	108	0	108	105	0	105	137	0	137
43105	325 826	0	325 826	68 905	0	68 905	0	0	0	256 921	0	256 921
43106	380 756	0	380 756	49 178	0	49 178	0	0	0	331 578	0	331 578
43706	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
44915	138	0	138	138	0	138	0	0	0	0	0	0
45215	86 483	0	86 483	9 520	0	9 520	68 905	0	68 905	145 868	0	145 868
45515	101 481	0	101 481	21 226	0	21 226	23 663	0	23 663	103 918	0	103 918
45818	593 858	0	593 858	1 388	0	1 388	4 384	0	4 384	596 854	0	596 854
45918	34 596	0	34 596	342	0	342	304	0	304	34 558	0	34 558
47407	0	0	0	2 757 434	41 670	2 799 104	2 757 434	41 670	2 799 104	0	0	0
47411	192	0	192	274	0	274	135	0	135	53	0	53
47416	3	0	3	3 679	852	4 531	33 854	852	34 706	30 178	0	30 178
47422	429	0	429	10 752	38	10 790	10 361	38	10 399	38	0	38
47425	72 385	0	72 385	35 288	0	35 288	7 649	0	7 649	44 746	0	44 746
47426	15 449	0	15 449	20 448	0	20 448	14 729	0	14 729	9 730	0	9 730
47804	154	0	154	161	0	161	218	0	218	211	0	211
50220	20 073	0	20 073	2 158	0	2 158	436	0	436	18 351	0	18 351
52005	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
52006	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000
52401	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
52402	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52406	1 405	0	1 405	274	0	274	0	0	0	1 131	0	1 131
52501	57 695	0	57 695	0	0	0	40 685	0	40 685	98 380	0	98 380
60301	35	0	35	16 906	0	16 906	17 719	0	17 719	848	0	848
60305	0	0	0	11 494	0	11 494	11 494	0	11 494	0	0	0
60307	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60309	321	0	321	24	0	24	332	0	332	629	0	629
60311	2 966	0	2 966	3 233	0	3 233	1 532	0	1 532	1 265	0	1 265
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60322	26	0	26	89	0	89	92	0	92	29	0	29
60324	15 063	0	15 063	2 106	0	2 106	1 639	0	1 639	14 596	0	14 596
60405	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
60601	51 587	0	51 587	56	0	56	695	0	695	52 226	0	52 226
60903	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
61012	48 878	0	48 878	65	0	65	0	0	0	48 813	0	48 813
61304	99	0	99	44	0	44	41	0	41	96	0	96
70601	2 191 782	0	2 191 782	23	0	23	228 779	0	228 779	2 420 538	0	2 420 538
70603	10 463	0	10 463	0	0	0	527	0	527	10 990	0	10 990
Итого по пассиву (баланс)	18 378 252	10 418	18 388 670	8 319 427	103 098	8 422 525	9 268 954	100 329	9 369 283	19 327 779	7 649	19 335 428
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	4	0	4	251	0	251	251	0	251	4	0	4
90803	1 187	0	1 187	0	0	0	251	0	251	936	0	936
90901	186	0	186	9 726	0	9 726	1 258	0	1 258	8 654	0	8 654
90902	86 483	0	86 483	45 320	0	45 320	8 085	0	8 085	123 718	0	123 718
90907	13 702	0	13 702	35 998	0	35 998	6 982	0	6 982	42 718	0	42 718
91202	4	0	4	93	0	93	91	0	91	6	0	6
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	11 485 742	622	11 486 364	0	11	11	370 000	19	370 019	11 115 742	614	11 116 356
91417	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
91418	30 743	114	30 857	78	1	79	451	11	462	30 370	104	30 474
91604	307 987	0	307 987	4 582	0	4 582	249	0	249	312 320	0	312 320
91803	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
99998	34 843 611	0	34 843 611	3 090 452	0	3 090 452	2 794 681	0	2 794 681	35 139 382	0	35 139 382
Итого по активу (баланс)	48 269 679	736	48 270 415	3 186 501	12	3 186 513	3 182 300	30	3 182 330	48 273 880	718	48 274 598
Пассив
91311	1 040 707	0	1 040 707	488	0	488	0	0	0	1 040 219	0	1 040 219
91312	31 211 849	54 286	31 266 135	843 728	1 602	845 330	1 389 635	940	1 390 575	31 757 756	53 624	31 811 380
91315	2 415 451	0	2 415 451	1 618 048	0	1 618 048	1 103 690	0	1 103 690	1 901 093	0	1 901 093
91316	99 384	0	99 384	259 960	0	259 960	510 000	0	510 000	349 424	0	349 424
91317	14 882	0	14 882	70 855	0	70 855	86 142	0	86 142	30 169	0	30 169
91318	568	0	568	0	0	0	0	0	0	568	0	568
91507	6 425	0	6 425	0	0	0	0	0	0	6 425	0	6 425
91508	59	0	59	0	0	0	45	0	45	104	0	104
99999	13 426 804	0	13 426 804	379 784	0	379 784	88 196	0	88 196	13 135 216	0	13 135 216
Итого по пассиву (баланс)	48 216 129	54 286	48 270 415	3 172 863	1 602	3 174 465	3 177 708	940	3 178 648	48 220 974	53 624	48 274 598
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	998	23	1 021	998	23	1 021	0	0	0
93301	0	0	0	2 786 255	0	2 786 255	2 786 255	0	2 786 255	0	0	0
93302	888 013	0	888 013	1 894 305	0	1 894 305	2 782 318	0	2 782 318	0	0	0
93303	89 797	0	89 797	856 102	0	856 102	278 434	0	278 434	667 465	0	667 465
93611	196 000	0	196 000	0	0	0	0	0	0	196 000	0	196 000
93801	23	0	23	0	0	0	23	0	23	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 173 833	0	1 173 833	5 537 660	23	5 537 683	5 848 028	23	5 848 051	863 465	0	863 465
Пассив
96001	0	0	0	0	1 001	1 001	0	1 001	1 001	0	0	0
96311	196 000	0	196 000	0	0	0	0	0	0	196 000	0	196 000
96501	0	0	0	2 786 255	0	2 786 255	2 786 255	0	2 786 255	0	0	0
96502	888 013	0	888 013	2 782 318	0	2 782 318	1 894 305	0	1 894 305	0	0	0
96503	89 797	0	89 797	278 434	0	278 434	856 102	0	856 102	667 465	0	667 465
96801	23	0	23	26	0	26	3	0	3	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 173 833	0	1 173 833	5 847 033	1 001	5 848 034	5 536 665	1 001	5 537 666	863 465	0	863 465
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	273,0000	0	0	173,0000	0	0	102,0000	0	0	344,0000
98010	0	0	549 365,0000	0	0	99 970,0000	0	0	99 970,0000	0	0	549 365,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	102,0000	0	0	102,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	549 638,0000	0	0	100 245,0000	0	0	100 174,0000	0	0	549 709,0000
Пассив
98050	0	0	100 209,0000	0	0	50 102,0000	0	0	50 143,0000	0	0	100 250,0000
98070	0	0	449 429,0000	0	0	49 970,0000	0	0	50 000,0000	0	0	449 459,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	549 638,0000	0	0	100 072,0000	0	0	100 143,0000	0	0	549 709,0000

Страница была полезной?