Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Объединенная расчетная система" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3342

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	1 957 662	0	1 957 662	24 103 708	0	24 103 708	19 710 097	0	19 710 097	6 351 273	0	6 351 273
30110	1 600 131	622 686	2 222 817	2 207 854	876 126	3 083 980	7 848	1 021 626	1 029 474	3 800 137	477 186	4 277 323
30114	0	48 776	48 776	0	74 607	74 607	0	1 985	1 985	0	121 398	121 398
30218	0	0	0	49 869 788	94 682	49 964 470	49 869 788	94 682	49 964 470	0	0	0
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30233	0	0	0	166 903	0	166 903	166 903	0	166 903	0	0	0
31904	1 300 000	0	1 300 000	1 500 000	0	1 500 000	1 300 000	0	1 300 000	1 500 000	0	1 500 000
47408	0	0	0	1 867	0	1 867	1 867	0	1 867	0	0	0
47423	418	0	418	1 255	0	1 255	414	0	414	1 259	0	1 259
47427	6 369	20	6 389	11 301	5	11 306	12 092	12	12 104	5 578	13	5 591
60302	226	0	226	21	0	21	16	0	16	231	0	231
60306	0	0	0	840	0	840	840	0	840	0	0	0
60308	7	0	7	252	0	252	17	0	17	242	0	242
60310	44	0	44	217	0	217	220	0	220	41	0	41
60312	1 480	0	1 480	2 907	0	2 907	1 699	0	1 699	2 688	0	2 688
60314	35	0	35	0	0	0	35	0	35	0	0	0
60323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	553	0	553	0	0	0	0	0	0	553	0	553
60701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60901	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
61008	13	0	13	72	0	72	85	0	85	0	0	0
61009	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61209	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
61403	5 240	0	5 240	63	0	63	57	0	57	5 246	0	5 246
70606	193 338	0	193 338	27 074	0	27 074	0	0	0	220 412	0	220 412
70608	349 286	0	349 286	28 303	0	28 303	0	0	0	377 589	0	377 589
70611	23 624	0	23 624	2 570	0	2 570	0	0	0	26 194	0	26 194
Итого по активу (баланс)	5 438 482	671 482	6 109 964	77 925 069	1 045 420	78 970 489	71 072 052	1 118 305	72 190 357	12 291 499	598 597	12 890 096
Пассив
10207	32 102	0	32 102	0	0	0	0	0	0	32 102	0	32 102
10701	8 564	0	8 564	0	0	0	0	0	0	8 564	0	8 564
10801	71 928	0	71 928	0	0	0	0	0	0	71 928	0	71 928
30109	4 638 677	671 178	5 309 855	32 631 798	1 761 595	34 393 393	39 420 432	1 690 540	41 110 972	11 427 311	600 123	12 027 434
30111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	310	310	0	310	310	0	0	0
30222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	14 545	60 678	75 223	14 545	60 678	75 223	0	0	0
40702	9 438	0	9 438	15 000	0	15 000	6 659	0	6 659	1 097	0	1 097
40807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	0	1 871	1 871	0	1 871	1 871	0	0	0
47416	0	0	0	500	3 275	3 775	500	3 275	3 775	0	0	0
47422	0	2	2	441	0	441	441	0	441	0	2	2
47425	6	0	6	2	0	2	841	0	841	845	0	845
60301	0	0	0	4 314	0	4 314	4 314	0	4 314	0	0	0
60305	0	0	0	7 049	0	7 049	7 049	0	7 049	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	146	0	146	7	0	7	88	0	88	227	0	227
60311	14 255	0	14 255	14 306	0	14 306	16 470	0	16 470	16 419	0	16 419
60313	0	14	14	0	15	15	0	29	29	0	28	28
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60601	414	0	414	0	0	0	6	0	6	420	0	420
60903	26	0	26	0	0	0	1	0	1	27	0	27
70601	313 902	0	313 902	0	0	0	39 496	0	39 496	353 398	0	353 398
70603	349 312	0	349 312	0	0	0	28 293	0	28 293	377 605	0	377 605
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 438 770	671 194	6 109 964	32 687 963	1 827 744	34 515 707	39 539 136	1 756 703	41 295 839	12 289 943	600 153	12 890 096
В. Внебалансовые счета
Актив
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91803	694	0	694	0	0	0	0	0	0	694	0	694
99998	52 334	0	52 334	0	0	0	0	0	0	52 334	0	52 334
Итого по активу (баланс)	53 028	0	53 028	0	0	0	0	0	0	53 028	0	53 028
Пассив
91507	52 317	0	52 317	0	0	0	0	0	0	52 317	0	52 317
91508	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99999	694	0	694	0	0	0	0	0	0	694	0	694
Итого по пассиву (баланс)	53 028	0	53 028	0	0	0	0	0	0	53 028	0	53 028

Страница была полезной?