Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Си Ди Би БАНК"

Регистрационный номер

3339

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	18 531	8 817	27 348	184 381	5 039	189 420	199 199	9 961	209 160	3 713	3 895	7 608
20209	0	0	0	57 550	0	57 550	57 550	0	57 550	0	0	0
30102	118 119	0	118 119	2 015 526	0	2 015 526	1 894 037	0	1 894 037	239 608	0	239 608
30110	3 341	3 584	6 925	132 068	71 993	204 061	134 494	19 127	153 621	915	56 450	57 365
30114	31	192	223	0	5 739	5 739	0	5 760	5 760	31	171	202
30202	8 272	0	8 272	0	0	0	2 115	0	2 115	6 157	0	6 157
30204	1 287	0	1 287	0	0	0	384	0	384	903	0	903
30210	0	0	0	8 023	0	8 023	8 023	0	8 023	0	0	0
30221	0	0	0	96 265	1 493	97 758	96 265	1 493	97 758	0	0	0
30233	0	0	0	1 367	0	1 367	1 367	0	1 367	0	0	0
30424	0	0	0	131 212	0	131 212	131 172	0	131 172	40	0	40
31904	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
32201	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
45201	22 692	0	22 692	32 628	0	32 628	33 420	0	33 420	21 900	0	21 900
45203	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
45204	150	0	150	1 400	0	1 400	1 050	0	1 050	500	0	500
45205	1 263	0	1 263	3 498	0	3 498	3 231	0	3 231	1 530	0	1 530
45206	12 106	0	12 106	4 310	0	4 310	4 103	0	4 103	12 313	0	12 313
45207	330 758	3 321	334 079	17 503	10	17 513	23 817	3 331	27 148	324 444	0	324 444
45208	202 397	0	202 397	0	0	0	8 805	0	8 805	193 592	0	193 592
45404	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
45405	847	0	847	0	0	0	333	0	333	514	0	514
45406	19 449	0	19 449	1 111	0	1 111	1 039	0	1 039	19 521	0	19 521
45407	126 453	0	126 453	4 470	0	4 470	12 063	0	12 063	118 860	0	118 860
45408	73 386	0	73 386	12 163	0	12 163	5 934	0	5 934	79 615	0	79 615
45505	113	0	113	0	0	0	23	0	23	90	0	90
45506	1 740	0	1 740	0	0	0	61	0	61	1 679	0	1 679
45507	4 599	0	4 599	0	0	0	72	0	72	4 527	0	4 527
45705	717	0	717	0	0	0	48	0	48	669	0	669
45812	16 227	5 746	21 973	570	100	670	0	168	168	16 797	5 678	22 475
47101	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47404	0	97 681	97 681	131 126	78 985	210 111	131 126	72 694	203 820	0	103 972	103 972
47408	0	49 787	49 787	280 997	456 916	737 913	280 997	506 703	787 700	0	0	0
47423	5 509	0	5 509	23 031	6 150	29 181	96	6 150	6 246	28 444	0	28 444
47427	3 858	82	3 940	7 638	5	7 643	7 784	87	7 871	3 712	0	3 712
60302	976	0	976	39	0	39	911	0	911	104	0	104
60306	0	0	0	799	0	799	799	0	799	0	0	0
60308	0	0	0	205	0	205	205	0	205	0	0	0
60310	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60312	999	0	999	1 446	0	1 446	2 034	0	2 034	411	0	411
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	7	0	7	2	0	2	0	0	0	9	0	9
60401	21 029	0	21 029	51	0	51	0	0	0	21 080	0	21 080
60701	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60901	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	130	0	130	301	0	301	303	0	303	128	0	128
61009	16	0	16	15	0	15	14	0	14	17	0	17
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61209	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	11	0	11	446	0	446	10	0	10	447	0	447
70606	335 618	0	335 618	32 458	0	32 458	18	0	18	368 058	0	368 058
70608	144 016	0	144 016	7 142	0	7 142	0	0	0	151 158	0	151 158
70611	6 270	0	6 270	1 579	0	1 579	1 184	0	1 184	6 665	0	6 665
Итого по активу (баланс)	1 481 004	169 210	1 650 214	3 201 593	626 437	3 828 030	3 044 359	625 481	3 669 840	1 638 238	170 166	1 808 404
Пассив
10207	189 000	0	189 000	0	0	0	0	0	0	189 000	0	189 000
10701	3 802	0	3 802	0	0	0	0	0	0	3 802	0	3 802
10801	54 068	0	54 068	0	0	0	0	0	0	54 068	0	54 068
30111	189	765	954	0	22	22	0	12	12	189	755	944
30220	0	0	0	0	3 074	3 074	0	3 074	3 074	0	0	0
30223	60 487	0	60 487	716 963	0	716 963	656 476	0	656 476	0	0	0
30232	0	0	0	303	0	303	303	0	303	0	0	0
31404	0	4 519	4 519	0	4 560	4 560	0	41	41	0	0	0
31408	215 000	59 745	274 745	0	1 760	1 760	0	928	928	215 000	58 913	273 913
31409	0	99 575	99 575	0	2 933	2 933	0	1 546	1 546	0	98 188	98 188
31501	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
40701	86	0	86	7 828	0	7 828	7 783	0	7 783	41	0	41
40702	190 471	1 498	191 969	2 487 133	13 764	2 500 897	2 629 671	13 230	2 642 901	333 009	964	333 973
40703	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
40802	10 306	7	10 313	141 252	1	141 253	145 984	0	145 984	15 038	6	15 044
40807	26	0	26	1 436	0	1 436	1 436	0	1 436	26	0	26
40817	1 077	3	1 080	36 131	9 504	45 635	42 012	11 471	53 483	6 958	1 970	8 928
40820	129	212	341	247	430	677	297	266	563	179	48	227
40905	0	0	0	1 365	0	1 365	1 365	0	1 365	0	0	0
40911	0	0	0	3 573	0	3 573	3 573	0	3 573	0	0	0
40912	0	0	0	0	24	24	0	24	24	0	0	0
42301	87	0	87	136	0	136	110	0	110	61	0	61
42302	603	0	603	606	0	606	3	0	3	0	0	0
42303	0	0	0	1 257	0	1 257	13 983	7 855	21 838	12 726	7 855	20 581
42304	57 530	0	57 530	17 313	0	17 313	3 893	485	4 378	44 110	485	44 595
42305	101 358	132	101 490	35 805	3	35 808	32 066	2	32 068	97 619	131	97 750
42306	43 993	467	44 460	7 713	13	7 726	12 196	10	12 206	48 476	464	48 940
42604	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
42605	1 007	0	1 007	293	0	293	41	0	41	755	0	755
42606	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45215	26 473	0	26 473	1 460	0	1 460	2 334	0	2 334	27 347	0	27 347
45415	368	0	368	1 373	0	1 373	1 320	0	1 320	315	0	315
45515	1 062	0	1 062	21	0	21	0	0	0	1 041	0	1 041
45818	14 833	0	14 833	75	0	75	32	0	32	14 790	0	14 790
47108	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47407	0	0	0	299 154	438 891	738 045	299 154	438 891	738 045	0	0	0
47411	4 738	6	4 744	3 156	0	3 156	1 789	2	1 791	3 371	8	3 379
47416	13	0	13	3 879	0	3 879	3 866	0	3 866	0	0	0
47422	6	0	6	24 931	3 386	28 317	24 928	3 386	28 314	3	0	3
47425	5 986	0	5 986	2 495	0	2 495	18 547	0	18 547	22 038	0	22 038
47426	22 399	1 690	24 089	0	1 248	1 248	1 887	300	2 187	24 286	742	25 028
60301	30	0	30	1 181	0	1 181	1 288	0	1 288	137	0	137
60305	0	0	0	2 549	0	2 549	2 549	0	2 549	0	0	0
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60311	171	0	171	417	0	417	307	0	307	61	0	61
60322	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60324	74	0	74	207	0	207	243	0	243	110	0	110
60601	7 883	0	7 883	0	0	0	195	0	195	8 078	0	8 078
60903	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
70601	340 900	0	340 900	52	0	52	39 754	0	39 754	380 602	0	380 602
70603	126 831	0	126 831	0	0	0	7 199	0	7 199	134 030	0	134 030
Итого по пассиву (баланс)	1 481 595	168 619	1 650 214	3 800 341	479 613	4 279 954	3 956 621	481 523	4 438 144	1 637 875	170 529	1 808 404
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	48 728	0	48 728	31 413	0	31 413	819	0	819	79 322	0	79 322
90902	713 215	0	713 215	5 014	0	5 014	12 667	0	12 667	705 562	0	705 562
91414	3 290 152	51 491	3 341 643	194 316	645	194 961	208 108	16 907	225 015	3 276 360	35 229	3 311 589
91604	29 694	7 513	37 207	6 177	371	6 548	2 862	1 339	4 201	33 009	6 545	39 554
91704	2 844	0	2 844	0	0	0	0	0	0	2 844	0	2 844
91802	7 121	0	7 121	0	0	0	0	0	0	7 121	0	7 121
91803	723	0	723	0	0	0	0	0	0	723	0	723
99998	2 837 695	0	2 837 695	570 188	0	570 188	513 466	0	513 466	2 894 417	0	2 894 417
Итого по активу (баланс)	6 930 172	59 004	6 989 176	807 108	1 016	808 124	737 922	18 246	756 168	6 999 358	41 774	7 041 132
Пассив
91312	2 715 152	0	2 715 152	406 970	0	406 970	458 112	0	458 112	2 766 294	0	2 766 294
91315	46 304	0	46 304	26 842	0	26 842	6 613	0	6 613	26 075	0	26 075
91316	15 256	0	15 256	24 974	0	24 974	25 700	0	25 700	15 982	0	15 982
91317	59 104	0	59 104	54 681	0	54 681	57 394	0	57 394	61 817	0	61 817
91319	0	0	0	0	0	0	22 370	0	22 370	22 370	0	22 370
91507	1 879	0	1 879	0	0	0	0	0	0	1 879	0	1 879
99999	4 151 481	0	4 151 481	240 088	0	240 088	235 322	0	235 322	4 146 715	0	4 146 715
Итого по пассиву (баланс)	6 989 176	0	6 989 176	753 555	0	753 555	805 511	0	805 511	7 041 132	0	7 041 132
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	2 240	2 240	0	2 240	2 240	0	0	0
93002	0	0	0	0	2 235	2 235	0	2 235	2 235	0	0	0
93301	0	0	0	0	357 085	357 085	0	357 085	357 085	0	0	0
93302	0	0	0	0	84 106	84 106	0	84 106	84 106	0	0	0
93303	0	0	0	0	4 517	4 517	0	0	0	0	4 517	4 517
93801	0	0	0	815	0	815	815	0	815	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	815	450 183	450 998	815	445 666	446 481	0	4 517	4 517
Пассив
96001	0	0	0	2 240	0	2 240	2 240	0	2 240	0	0	0
96002	0	0	0	2 240	0	2 240	2 240	0	2 240	0	0	0
96301	0	0	0	279 940	76 680	356 620	279 940	76 680	356 620	0	0	0
96302	0	0	0	61 390	22 537	83 927	61 390	22 537	83 927	0	0	0
96303	0	0	0	0	0	0	0	4 497	4 497	0	4 497	4 497
96801	0	0	0	761	0	761	781	0	781	20	0	20
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	346 571	99 217	445 788	346 591	103 714	450 305	20	4 497	4 517

Страница была полезной?