Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Денизбанк Москва"

Регистрационный номер

3330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 211	0	3 211	17 440	0	17 440	17 015	0	17 015	3 636	0	3 636
10901	233 334	0	233 334	0	0	0	0	0	0	233 334	0	233 334
20202	31 296	52 706	84 002	207 355	8 811	216 166	203 272	5 899	209 171	35 379	55 618	90 997
20209	0	0	0	58 800	0	58 800	58 800	0	58 800	0	0	0
30102	203 072	0	203 072	15 105 675	0	15 105 675	15 225 829	0	15 225 829	82 918	0	82 918
30110	11	0	11	0	0	0	11	0	11	0	0	0
30114	0	1 849 229	1 849 229	0	21 733 437	21 733 437	0	21 577 999	21 577 999	0	2 004 667	2 004 667
30202	16 417	0	16 417	1 518	0	1 518	0	0	0	17 935	0	17 935
30204	76 619	0	76 619	0	0	0	16 898	0	16 898	59 721	0	59 721
30235	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
30413	1 975	0	1 975	1 179 430	0	1 179 430	1 181 304	0	1 181 304	101	0	101
30424	318	0	318	8 502 236	0	8 502 236	8 501 837	0	8 501 837	717	0	717
30425	0	2 655	2 655	0	41	41	0	78	78	0	2 618	2 618
32002	0	0	0	4 215 000	0	4 215 000	4 215 000	0	4 215 000	0	0	0
32003	110 000	0	110 000	2 050 000	0	2 050 000	2 160 000	0	2 160 000	0	0	0
32004	0	0	0	810 000	161 892	971 892	200 000	0	200 000	610 000	161 892	771 892
32102	0	0	0	0	477 900	477 900	0	477 900	477 900	0	0	0
32103	0	128 115	128 115	0	476 694	476 694	0	287 336	287 336	0	317 473	317 473
32104	190 000	0	190 000	0	0	0	190 000	0	190 000	0	0	0
45204	0	41 821	41 821	0	649	649	0	1 231	1 231	0	41 239	41 239
45205	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
45206	1 257 952	978 558	2 236 510	298 000	354 729	652 729	395 317	336 421	731 738	1 160 635	996 866	2 157 501
45207	427 961	894 189	1 322 150	190 000	240 084	430 084	76 494	27 920	104 414	541 467	1 106 353	1 647 820
45208	1 901	1 208 870	1 210 771	0	24 258	24 258	1 901	34 912	36 813	0	1 198 216	1 198 216
45503	50	0	50	0	0	0	25	0	25	25	0	25
45504	22	0	22	0	0	0	7	0	7	15	0	15
45505	325	0	325	0	0	0	154	0	154	171	0	171
45506	3 686	367	4 053	1 425	6	1 431	497	101	598	4 614	272	4 886
45604	32 833	203 362	236 195	0	3 766	3 766	2 916	23 652	26 568	29 917	183 476	213 393
45605	25 000	281 212	306 212	0	5 731	5 731	0	92 073	92 073	25 000	194 870	219 870
45606	0	1 408 385	1 408 385	0	33 227	33 227	0	52 495	52 495	0	1 389 117	1 389 117
45703	61	0	61	0	0	0	61	0	61	0	0	0
45705	836	973	1 809	0	15	15	155	116	271	681	872	1 553
45706	1 336	5 922	7 258	0	92	92	57	297	354	1 279	5 717	6 996
45812	717	0	717	0	0	0	717	0	717	0	0	0
47107	2 661	0	2 661	0	0	0	0	0	0	2 661	0	2 661
47404	0	24 385	24 385	9 341 066	9 423 533	18 764 599	9 341 066	9 423 755	18 764 821	0	24 163	24 163
47408	0	0	0	9 612 569	20 301 994	29 914 563	9 612 569	20 301 994	29 914 563	0	0	0
47417	0	0	0	0	701	701	0	701	701	0	0	0
47427	4 252	30 555	34 807	14 955	27 600	42 555	13 278	33 281	46 559	5 929	24 874	30 803
47431	0	0	0	0	33 939	33 939	0	33 939	33 939	0	0	0
50207	564 595	0	564 595	1 647 011	0	1 647 011	1 806 864	0	1 806 864	404 742	0	404 742
50208	744 298	0	744 298	3 571 777	0	3 571 777	3 448 924	0	3 448 924	867 151	0	867 151
50218	1 177 955	0	1 177 955	5 229 305	0	5 229 305	5 209 190	0	5 209 190	1 198 070	0	1 198 070
50221	12 092	0	12 092	17 616	0	17 616	17 664	0	17 664	12 044	0	12 044
52503	817	9 540	10 357	6	148	154	88	1 841	1 929	735	7 847	8 582
60302	704	0	704	244	0	244	121	0	121	827	0	827
60306	0	0	0	2 629	0	2 629	2 629	0	2 629	0	0	0
60308	155	0	155	229	0	229	319	0	319	65	0	65
60310	0	0	0	1 104	0	1 104	1 104	0	1 104	0	0	0
60312	1 452	0	1 452	9 983	0	9 983	9 870	0	9 870	1 565	0	1 565
60314	1 144	0	1 144	217	0	217	1 361	0	1 361	0	0	0
60323	44	0	44	337	0	337	343	0	343	38	0	38
60401	44 571	0	44 571	87	0	87	1 540	0	1 540	43 118	0	43 118
60701	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
60901	725	0	725	0	0	0	0	0	0	725	0	725
61008	139	0	139	630	0	630	729	0	729	40	0	40
61009	0	0	0	252	0	252	252	0	252	0	0	0
61209	0	0	0	1 540	0	1 540	1 540	0	1 540	0	0	0
61403	54 910	0	54 910	4 319	0	4 319	469	0	469	58 760	0	58 760
70606	1 060 650	0	1 060 650	96 875	0	96 875	266	0	266	1 157 259	0	1 157 259
70608	4 773 095	0	4 773 095	334 444	0	334 444	0	0	0	5 107 539	0	5 107 539
70611	102 912	0	102 912	6 918	0	6 918	0	0	0	109 830	0	109 830
Итого по активу (баланс)	11 173 604	7 120 844	18 294 448	62 546 079	53 309 247	115 855 326	61 933 540	52 713 941	114 647 481	11 786 143	7 716 150	19 502 293
Пассив
10207	1 128 609	0	1 128 609	0	0	0	0	0	0	1 128 609	0	1 128 609
10602	19 583	0	19 583	0	0	0	0	0	0	19 583	0	19 583
10603	12 092	0	12 092	17 664	0	17 664	17 616	0	17 616	12 044	0	12 044
10701	85 506	0	85 506	0	0	0	0	0	0	85 506	0	85 506
10801	849 458	0	849 458	0	0	0	0	0	0	849 458	0	849 458
30109	3	2 629	2 632	0	8 014	8 014	0	10 325	10 325	3	4 940	4 943
30111	9 990	200 144	210 134	295 371	729 060	1 024 431	310 644	528 936	839 580	25 263	20	25 283
30220	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
31302	0	0	0	0	2 701 252	2 701 252	0	2 701 252	2 701 252	0	0	0
31303	0	497 874	497 874	0	3 117 085	3 117 085	0	2 619 211	2 619 211	0	0	0
31304	0	531 066	531 066	0	1 821 590	1 821 590	90 001	1 879 649	1 969 650	90 001	589 125	679 126
31305	0	0	0	0	0	0	0	523 667	523 667	0	523 667	523 667
31401	0	0	0	0	10 044	10 044	0	10 044	10 044	0	0	0
31404	0	948 927	948 927	0	995 333	995 333	0	46 406	46 406	0	0	0
31405	0	0	0	0	1 089 319	1 089 319	0	2 186 585	2 186 585	0	1 097 266	1 097 266
31406	0	1 536 358	1 536 358	0	43 680	43 680	0	674 871	674 871	0	2 167 549	2 167 549
31407	0	1 129 675	1 129 675	0	32 117	32 117	0	26 690	26 690	0	1 124 248	1 124 248
31408	0	90 374	90 374	0	92 395	92 395	0	91 961	91 961	0	89 940	89 940
31409	0	757 686	757 686	0	21 667	21 667	0	16 906	16 906	0	752 925	752 925
31501	0	0	0	503	0	503	503	0	503	0	0	0
32901	1 012 650	0	1 012 650	4 487 583	0	4 487 583	4 454 981	0	4 454 981	980 048	0	980 048
40702	804 624	419 710	1 224 334	11 492 089	4 904 948	16 397 037	11 331 971	4 943 647	16 275 618	644 506	458 409	1 102 915
40703	678	43	721	605	1	606	3	0	3	76	42	118
40802	88	0	88	1	110	111	0	110	110	87	0	87
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	409 651	48 611	458 262	3 779 045	997 057	4 776 102	3 530 436	974 441	4 504 877	161 042	25 995	187 037
40814	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
40817	5 885	4 543	10 428	44 259	51 953	96 212	55 027	49 843	104 870	16 653	2 433	19 086
40820	25 072	19 118	44 190	30 653	21 815	52 468	37 631	5 839	43 470	32 050	3 142	35 192
40902	0	0	0	0	33 939	33 939	0	33 939	33 939	0	0	0
40909	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
40911	192	0	192	52 634	0	52 634	52 442	0	52 442	0	0	0
40912	0	0	0	0	241	241	0	241	241	0	0	0
40913	0	0	0	0	650	650	0	650	650	0	0	0
42102	20 000	35 747	55 747	3 039 006	35 871	3 074 877	3 141 006	13 543	3 154 549	122 000	13 419	135 419
42103	10 000	116 171	126 171	0	116 573	116 573	231 452	402	231 854	241 452	0	241 452
42301	0	36	36	0	34	34	0	0	0	0	2	2
42302	332	0	332	0	0	0	5 032	0	5 032	5 364	0	5 364
42303	455	2 188	2 643	0	6 022	6 022	754	5 997	6 751	1 209	2 163	3 372
42304	3 587	5 103	8 690	0	159	159	5	564	569	3 592	5 508	9 100
42305	919	507	1 426	0	54	54	0	17 050	17 050	919	17 503	18 422
42306	0	18 659	18 659	0	688	688	26	5 560	5 586	26	23 531	23 557
42502	225 000	0	225 000	455 000	155	455 155	660 000	12 919	672 919	430 000	12 764	442 764
42503	125 000	0	125 000	195 000	0	195 000	170 000	0	170 000	100 000	0	100 000
42601	0	353	353	0	10	10	0	5	5	0	348	348
42603	1 745	0	1 745	0	0	0	9	0	9	1 754	0	1 754
42604	70 348	22 874	93 222	0	674	674	5 113	376	5 489	75 461	22 576	98 037
45215	130 822	0	130 822	22 653	0	22 653	17 776	0	17 776	125 945	0	125 945
45515	37	0	37	5	0	5	0	0	0	32	0	32
45615	5 009	0	5 009	156	0	156	102	0	102	4 955	0	4 955
45715	88	0	88	10	0	10	1	0	1	79	0	79
45818	366	0	366	366	0	366	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	8 946 828	0	8 946 828	8 946 828	0	8 946 828	0	0	0
47407	0	0	0	9 644 200	20 271 302	29 915 502	9 644 200	20 271 302	29 915 502	0	0	0
47411	425	330	755	131	35	166	559	188	747	853	483	1 336
47416	0	0	0	77 250	0	77 250	77 260	0	77 260	10	0	10
47425	11 258	0	11 258	2 683	0	2 683	2 246	0	2 246	10 821	0	10 821
47426	988	28 311	29 299	7 765	10 056	17 821	8 785	4 806	13 591	2 008	23 061	25 069
50220	3 211	0	3 211	17 015	0	17 015	17 440	0	17 440	3 636	0	3 636
52303	0	0	0	0	0	0	423	0	423	423	0	423
52305	4 172	0	4 172	0	0	0	0	0	0	4 172	0	4 172
52306	14 040	525 001	539 041	0	15 463	15 463	0	8 149	8 149	14 040	517 687	531 727
60301	898	0	898	12 110	0	12 110	12 203	0	12 203	991	0	991
60305	0	0	0	21 837	0	21 837	21 837	0	21 837	0	0	0
60307	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
60309	0	0	0	275	0	275	275	0	275	0	0	0
60311	0	0	0	178	0	178	178	0	178	0	0	0
60322	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
60601	23 490	0	23 490	1 540	0	1 540	504	0	504	22 454	0	22 454
60903	261	0	261	0	0	0	5	0	5	266	0	266
70601	1 523 681	0	1 523 681	180	0	180	140 881	0	140 881	1 664 382	0	1 664 382
70603	4 812 079	0	4 812 079	0	0	0	329 579	0	329 579	5 141 658	0	5 141 658
Итого по пассиву (баланс)	11 352 404	6 942 044	18 294 448	42 644 729	37 129 375	79 774 104	43 315 866	37 666 083	80 981 949	12 023 541	7 478 752	19 502 293
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	0	0	0	145 501	145 501	0	0	0	0	145 501	145 501
90901	6 283	3 868	10 151	14 489	60	14 549	12 558	114	12 672	8 214	3 814	12 028
90902	347 150	4 538	351 688	5 295	97	5 392	38	130	168	352 407	4 505	356 912
91101	0	31 004	31 004	0	733	733	0	882	882	0	30 855	30 855
91202	18 212	525 001	543 213	423	8 149	8 572	0	15 463	15 463	18 635	517 687	536 322
91203	4 294 689	12 147 680	16 442 369	315 635	894 251	1 209 886	1 007 399	2 209 004	3 216 403	3 602 925	10 832 927	14 435 852
91414	1 354 019	25 243 936	26 597 955	236 350	5 427 480	5 663 830	32 665	1 172 117	1 204 782	1 557 704	29 499 299	31 057 003
91417	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
91501	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
91502	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91604	60	0	60	51	0	51	111	0	111	0	0	0
91704	0	21	21	0	0	0	0	0	0	0	21	21
91802	0	42 503	42 503	0	660	660	0	1 252	1 252	0	41 911	41 911
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	9 828 108	0	9 828 108	2 303 282	0	2 303 282	2 358 371	0	2 358 371	9 773 019	0	9 773 019
Итого по активу (баланс)	16 068 818	37 998 551	54 067 369	2 875 525	6 476 931	9 352 456	3 411 142	3 398 962	6 810 104	15 533 201	41 076 520	56 609 721
Пассив
91311	0	0	0	0	0	0	423	0	423	423	0	423
91312	60 655	3 653 499	3 714 154	3 800	109 829	113 629	2 900	80 423	83 323	59 755	3 624 093	3 683 848
91315	3 305 712	2 122 171	5 427 883	1 091 002	743 060	1 834 062	290 470	330 806	621 276	2 505 180	1 709 917	4 215 097
91317	314 122	355 120	669 242	15 000	395 680	410 680	272 911	1 325 348	1 598 259	572 033	1 284 788	1 856 821
91507	16 788	0	16 788	0	0	0	0	0	0	16 788	0	16 788
91508	41	0	41	0	0	0	1	0	1	42	0	42
99999	44 239 261	0	44 239 261	4 306 232	0	4 306 232	6 903 673	0	6 903 673	46 836 702	0	46 836 702
Итого по пассиву (баланс)	47 936 579	6 130 790	54 067 369	5 416 034	1 248 569	6 664 603	7 470 378	1 736 577	9 206 955	49 990 923	6 618 798	56 609 721
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	177 067	0	177 067	6 008 374	115 484	6 123 858	5 978 036	115 484	6 093 520	207 405	0	207 405
93002	0	1 748 737	1 748 737	0	5 560 848	5 560 848	0	5 079 078	5 079 078	0	2 230 507	2 230 507
93306	0	0	0	0	35 760	35 760	0	35 760	35 760	0	0	0
93307	0	0	0	0	36 069	36 069	0	36 069	36 069	0	0	0
93801	0	0	0	45 234	0	45 234	38 539	0	38 539	6 695	0	6 695
Итого по активу (баланс)	177 067	1 748 737	1 925 804	6 053 608	5 748 161	11 801 769	6 016 575	5 266 391	11 282 966	214 100	2 230 507	2 444 607
Пассив
96001	0	177 255	177 255	115 606	5 984 477	6 100 083	115 606	6 015 200	6 130 806	0	207 978	207 978
96002	0	1 748 366	1 748 366	45 782	5 034 194	5 079 976	45 782	5 522 457	5 568 239	0	2 236 629	2 236 629
96306	0	0	0	0	35 750	35 750	0	35 750	35 750	0	0	0
96307	0	0	0	0	36 079	36 079	0	36 079	36 079	0	0	0
96801	183	0	183	29 549	0	29 549	29 366	0	29 366	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	183	1 925 621	1 925 804	190 937	11 090 500	11 281 437	190 754	11 609 486	11 800 240	0	2 444 607	2 444 607
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	1 286 123,0000	0	0	946 202,0000	0	0	955 203,0000	0	0	1 277 122,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 286 129,0000	0	0	946 203,0000	0	0	955 204,0000	0	0	1 277 128,0000
Пассив
98050	0	0	1 017 597,0000	0	0	955 203,0000	0	0	946 202,0000	0	0	1 008 596,0000
98070	0	0	268 532,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	268 532,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 286 129,0000	0	0	955 204,0000	0	0	946 203,0000	0	0	1 277 128,0000

Страница была полезной?