Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "НБК-Банк"

Регистрационный номер

3283

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 100	0	1 100	4 219	0	4 219	4 278	0	4 278	1 041	0	1 041
20202	36 404	874	37 278	24 312	4 903	29 215	29 797	969	30 766	30 919	4 808	35 727
20209	0	0	0	22 500	0	22 500	22 500	0	22 500	0	0	0
30102	472 092	0	472 092	12 890 238	0	12 890 238	12 529 257	0	12 529 257	833 073	0	833 073
30114	0	3 383	3 383	0	5 780 174	5 780 174	0	5 749 510	5 749 510	0	34 047	34 047
30202	7 482	0	7 482	3 162	0	3 162	0	0	0	10 644	0	10 644
30204	4 023	0	4 023	0	0	0	1 269	0	1 269	2 754	0	2 754
30235	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
30302	39 267	3 037	42 304	5 952	6 686	12 638	12 416	7 336	19 752	32 803	2 387	35 190
30306	152 016	0	152 016	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000	132 016	0	132 016
30424	309	0	309	2 907 160	0	2 907 160	2 877 868	0	2 877 868	29 601	0	29 601
30425	0	2 655	2 655	0	41	41	0	78	78	0	2 618	2 618
30602	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
31902	0	0	0	1 055 000	0	1 055 000	1 055 000	0	1 055 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 965 000	0	1 965 000	1 965 000	0	1 965 000	0	0	0
32003	130 000	0	130 000	180 000	0	180 000	310 000	0	310 000	0	0	0
32201	0	0	0	1 366	0	1 366	299	0	299	1 067	0	1 067
45106	24 635	0	24 635	9 804	0	9 804	8 298	0	8 298	26 141	0	26 141
45107	85 259	0	85 259	8 967	0	8 967	7 993	0	7 993	86 233	0	86 233
45108	9 028	0	9 028	0	0	0	398	0	398	8 630	0	8 630
45205	55 982	0	55 982	3 420	0	3 420	45 000	0	45 000	14 402	0	14 402
45206	600 477	0	600 477	103 275	0	103 275	84 993	0	84 993	618 759	0	618 759
45207	262 070	0	262 070	17 951	0	17 951	10 183	0	10 183	269 838	0	269 838
45208	249 467	0	249 467	0	0	0	3 130	0	3 130	246 337	0	246 337
45406	0	0	0	12 333	0	12 333	0	0	0	12 333	0	12 333
45407	11 718	0	11 718	0	0	0	493	0	493	11 225	0	11 225
45505	333	0	333	0	0	0	66	0	66	267	0	267
45506	282	0	282	0	0	0	32	0	32	250	0	250
45507	0	0	0	0	99 370	99 370	0	1 182	1 182	0	98 188	98 188
45812	51 122	55 570	106 692	413	863	1 276	0	1 637	1 637	51 535	54 796	106 331
45815	7 569	0	7 569	16	0	16	26	0	26	7 559	0	7 559
45912	1 999	7 144	9 143	794	111	905	793	211	1 004	2 000	7 044	9 044
45915	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47404	0	0	0	0	2 870 858	2 870 858	0	2 869 843	2 869 843	0	1 015	1 015
47408	0	0	0	5 033 508	5 016 682	10 050 190	5 033 508	5 016 682	10 050 190	0	0	0
47423	94	739	833	731	654	1 385	731	517	1 248	94	876	970
47427	12 094	0	12 094	14 899	262	15 161	13 986	4	13 990	13 007	258	13 265
47801	8 896	0	8 896	0	0	0	3	0	3	8 893	0	8 893
50205	150 582	0	150 582	1 006	0	1 006	0	0	0	151 588	0	151 588
50207	203 679	0	203 679	1 366	0	1 366	19	0	19	205 026	0	205 026
50221	4 377	0	4 377	4 213	0	4 213	4 401	0	4 401	4 189	0	4 189
60302	12 914	0	12 914	78	0	78	1 136	0	1 136	11 856	0	11 856
60306	5	0	5	2 697	0	2 697	2 697	0	2 697	5	0	5
60308	31	0	31	77	0	77	76	0	76	32	0	32
60310	10	0	10	608	0	608	599	0	599	19	0	19
60312	2 111	0	2 111	3 766	0	3 766	4 551	0	4 551	1 326	0	1 326
60314	1 726	386	2 112	1 820	150	1 970	1 725	351	2 076	1 821	185	2 006
60323	3 946	0	3 946	1	0	1	0	0	0	3 947	0	3 947
60401	549 854	0	549 854	954	0	954	2 609	0	2 609	548 199	0	548 199
60701	0	0	0	954	0	954	954	0	954	0	0	0
61002	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61008	4	0	4	433	0	433	434	0	434	3	0	3
61009	28	0	28	132	0	132	160	0	160	0	0	0
61011	15 325	0	15 325	0	0	0	0	0	0	15 325	0	15 325
61209	0	0	0	2 609	0	2 609	2 609	0	2 609	0	0	0
61212	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	16 729	0	16 729	62	0	62	685	0	685	16 106	0	16 106
70606	473 158	0	473 158	44 375	0	44 375	0	0	0	517 533	0	517 533
70608	98 261	0	98 261	11 297	0	11 297	0	0	0	109 558	0	109 558
70611	1 588	0	1 588	141	0	141	0	0	0	1 729	0	1 729
Итого по активу (баланс)	3 758 052	73 788	3 831 840	24 361 766	13 780 754	38 142 520	24 080 129	13 648 320	37 728 449	4 039 689	206 222	4 245 911
Пассив
10207	1 088 820	0	1 088 820	0	0	0	0	0	0	1 088 820	0	1 088 820
10601	8 337	0	8 337	0	0	0	0	0	0	8 337	0	8 337
10603	4 377	0	4 377	4 401	0	4 401	4 213	0	4 213	4 189	0	4 189
10701	4 052	0	4 052	0	0	0	0	0	0	4 052	0	4 052
10801	60 615	0	60 615	0	0	0	0	0	0	60 615	0	60 615
30111	282 224	1 141	283 365	8 044 070	4 993	8 049 063	8 525 815	6 509	8 532 324	763 969	2 657	766 626
30220	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
30223	0	0	0	43 132	0	43 132	43 132	0	43 132	0	0	0
30301	39 267	3 037	42 304	12 416	7 336	19 752	5 952	6 686	12 638	32 803	2 387	35 190
30305	152 016	0	152 016	40 000	0	40 000	20 000	0	20 000	132 016	0	132 016
31402	0	0	0	0	1 985 838	1 985 838	0	1 985 838	1 985 838	0	0	0
31403	400 000	73 022	473 022	400 000	1 336 243	1 736 243	0	1 263 221	1 263 221	0	0	0
31404	0	0	0	0	0	0	0	327 292	327 292	0	327 292	327 292
31409	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
31501	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40502	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40701	3 695	0	3 695	60 718	0	60 718	61 296	0	61 296	4 273	0	4 273
40702	47 794	64	47 858	775 007	53 111	828 118	867 425	60 584	928 009	140 212	7 537	147 749
40703	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40802	1 385	0	1 385	22 483	0	22 483	22 615	0	22 615	1 517	0	1 517
40807	28 557	176 619	205 176	21 058	77 708	98 766	27 179	27 804	54 983	34 678	126 715	161 393
40817	1 946	4 474	6 420	259 703	199 731	459 434	261 001	198 785	459 786	3 244	3 528	6 772
40820	102	2 893	2 995	583	200	783	892	159	1 051	411	2 852	3 263
40901	0	0	0	0	2	2	0	169	169	0	167	167
40910	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40911	0	0	0	381	0	381	381	0	381	0	0	0
42005	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42006	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42301	11	46	57	0	1	1	0	1	1	11	46	57
42306	350	0	350	200	0	200	0	0	0	150	0	150
42606	0	0	0	0	115	115	0	4 861	4 861	0	4 746	4 746
45115	983	0	983	102	0	102	152	0	152	1 033	0	1 033
45215	19 726	0	19 726	1 280	0	1 280	979	0	979	19 425	0	19 425
45415	180	0	180	24	0	24	1 003	0	1 003	1 159	0	1 159
45818	114 262	0	114 262	1 647	0	1 647	1 275	0	1 275	113 890	0	113 890
45918	9 143	0	9 143	258	0	258	159	0	159	9 044	0	9 044
47407	0	0	0	5 009 667	5 043 619	10 053 286	5 009 667	5 043 619	10 053 286	0	0	0
47411	7	0	7	4	0	4	1	10	11	4	10	14
47416	390	0	390	5 547	0	5 547	6 177	0	6 177	1 020	0	1 020
47422	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47425	1 685	0	1 685	367	0	367	298	0	298	1 616	0	1 616
47426	8 250	1	8 251	325	45	370	4 426	53	4 479	12 351	9	12 360
47804	8 896	0	8 896	3	0	3	0	0	0	8 893	0	8 893
50220	1 100	0	1 100	4 278	0	4 278	4 219	0	4 219	1 041	0	1 041
60301	2 141	0	2 141	5 606	0	5 606	3 952	0	3 952	487	0	487
60305	3 519	0	3 519	17 441	0	17 441	13 926	0	13 926	4	0	4
60307	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
60309	2	0	2	0	0	0	14	0	14	16	0	16
60311	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
60324	4 115	0	4 115	2	0	2	15	0	15	4 128	0	4 128
60601	23 566	0	23 566	1 971	0	1 971	714	0	714	22 309	0	22 309
61012	6 994	0	6 994	0	0	0	0	0	0	6 994	0	6 994
61304	34	0	34	7	0	7	27	0	27	54	0	54
70601	434 547	0	434 547	501	0	501	31 061	0	31 061	465 107	0	465 107
70603	101 439	0	101 439	0	0	0	14 638	0	14 638	116 077	0	116 077
Итого по пассиву (баланс)	3 570 540	261 300	3 831 840	14 736 425	8 708 950	23 445 375	14 933 847	8 925 599	23 859 446	3 767 962	477 949	4 245 911
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 302	0	3 302	12	0	12	12	0	12	3 302	0	3 302
90902	6 352	0	6 352	988	0	988	984	0	984	6 356	0	6 356
90908	0	0	0	0	169	169	0	2	2	0	167	167
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	8 706 722	114 501	8 821 223	140 538	140 917	281 455	0	5 028	5 028	8 847 260	250 390	9 097 650
91418	8 896	0	8 896	0	0	0	3	0	3	8 893	0	8 893
91501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91604	23 559	30 443	54 002	153	2 797	2 950	60	2 069	2 129	23 652	31 171	54 823
91704	18 518	0	18 518	0	0	0	0	0	0	18 518	0	18 518
91802	50 224	0	50 224	0	0	0	0	0	0	50 224	0	50 224
91803	4 902	0	4 902	0	0	0	0	0	0	4 902	0	4 902
99998	2 970 187	0	2 970 187	276 481	0	276 481	191 824	0	191 824	3 054 844	0	3 054 844
Итого по активу (баланс)	11 792 664	144 944	11 937 608	418 172	143 883	562 055	192 883	7 099	199 982	12 017 953	281 728	12 299 681
Пассив
91003	0	0	0	1 893	0	1 893	1 893	0	1 893	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91312	2 676 310	50 731	2 727 041	65 138	1 499	66 637	158 496	792	159 288	2 769 668	50 024	2 819 692
91316	110 616	0	110 616	31 271	0	31 271	0	0	0	79 345	0	79 345
91317	86 855	0	86 855	92 023	0	92 023	115 300	0	115 300	110 132	0	110 132
91318	602	0	602	0	0	0	0	0	0	602	0	602
91507	45 073	0	45 073	0	0	0	0	0	0	45 073	0	45 073
99999	8 967 421	0	8 967 421	6 942	0	6 942	284 358	0	284 358	9 244 837	0	9 244 837
Итого по пассиву (баланс)	11 886 877	50 731	11 937 608	197 267	1 499	198 766	560 047	792	560 839	12 249 657	50 024	12 299 681
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	187 550	187 550	857 589	2 220 303	3 077 892	857 589	2 391 488	3 249 077	0	16 365	16 365
93002	0	0	0	7 600	133 110	140 710	7 600	133 110	140 710	0	0	0
93303	0	0	0	0	255 963	255 963	0	675	675	0	255 288	255 288
93801	0	0	0	5 087	0	5 087	5 087	0	5 087	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	187 550	187 550	870 276	2 609 376	3 479 652	870 276	2 525 273	3 395 549	0	271 653	271 653
Пассив
96001	187 276	0	187 276	2 382 822	861 006	3 243 828	2 211 864	861 006	3 072 870	16 318	0	16 318
96002	0	0	0	131 357	8 972	140 329	131 357	8 972	140 329	0	0	0
96303	0	0	0	0	0	0	255 175	0	255 175	255 175	0	255 175
96801	274	0	274	9 350	0	9 350	9 236	0	9 236	160	0	160
Итого по пассиву (баланс)	187 550	0	187 550	2 523 529	869 978	3 393 507	2 607 632	869 978	3 477 610	271 653	0	271 653
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	60,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	60,0000
98010	0	0	352 117,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	352 117,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	352 177,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	352 177,0000
Пассив
98070	0	0	352 177,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	352 177,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	352 177,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	352 177,0000

Страница была полезной?