Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Калужский газовый и энергетический акционерный банк "Газэнергобанк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3252

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	42 597	0	42 597	0	0	0	0	0	0	42 597	0	42 597
20202	293 353	176 327	469 680	5 861 036	998 029	6 859 065	5 774 130	820 304	6 594 434	380 259	354 052	734 311
20208	108 171	0	108 171	452 736	0	452 736	411 403	0	411 403	149 504	0	149 504
20209	13 246	0	13 246	3 299 606	764 206	4 063 812	3 278 852	764 206	4 043 058	34 000	0	34 000
30102	339 834	0	339 834	11 304 528	0	11 304 528	11 365 239	0	11 365 239	279 123	0	279 123
30110	898 842	978 219	1 877 061	9 288 072	947 784	10 235 856	6 251 299	1 252 324	7 503 623	3 935 615	673 679	4 609 294
30202	168 816	0	168 816	0	0	0	43 196	0	43 196	125 620	0	125 620
30204	24 426	0	24 426	0	0	0	5 662	0	5 662	18 764	0	18 764
30210	10 000	0	10 000	215 228	0	215 228	223 228	0	223 228	2 000	0	2 000
30215	2 000	11 451	13 451	0	178	178	0	337	337	2 000	11 292	13 292
30221	0	0	0	1 260	339	1 599	1 260	339	1 599	0	0	0
30233	9 995	457	10 452	268 062	26 342	294 404	273 093	26 793	299 886	4 964	6	4 970
32005	6 500 000	0	6 500 000	4 000 000	0	4 000 000	6 500 000	0	6 500 000	4 000 000	0	4 000 000
32009	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
45201	71 674	0	71 674	470 148	0	470 148	468 362	0	468 362	73 460	0	73 460
45204	41 559	0	41 559	38 389	0	38 389	35 690	0	35 690	44 258	0	44 258
45205	37 397	0	37 397	8 780	0	8 780	22 531	0	22 531	23 646	0	23 646
45206	19 289	0	19 289	1 810	0	1 810	2 615	0	2 615	18 484	0	18 484
45207	113 915	0	113 915	3 260	0	3 260	5 064	0	5 064	112 111	0	112 111
45208	13 456	0	13 456	0	0	0	262	0	262	13 194	0	13 194
45301	0	0	0	691	0	691	691	0	691	0	0	0
45306	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45401	18 079	0	18 079	87 132	0	87 132	87 195	0	87 195	18 016	0	18 016
45404	0	0	0	2 349	0	2 349	0	0	0	2 349	0	2 349
45405	12 014	0	12 014	2 900	0	2 900	5 277	0	5 277	9 637	0	9 637
45406	20 026	0	20 026	3 540	0	3 540	6 572	0	6 572	16 994	0	16 994
45407	103 896	0	103 896	6 894	0	6 894	10 744	0	10 744	100 046	0	100 046
45408	80 903	0	80 903	1 700	0	1 700	9 111	0	9 111	73 492	0	73 492
45502	44	0	44	67	0	67	53	0	53	58	0	58
45503	33	0	33	415	0	415	221	0	221	227	0	227
45504	1 131	0	1 131	372	0	372	525	0	525	978	0	978
45505	36 938	0	36 938	8 511	0	8 511	9 745	0	9 745	35 704	0	35 704
45506	1 450 611	0	1 450 611	52 389	0	52 389	121 467	0	121 467	1 381 533	0	1 381 533
45507	2 124 871	0	2 124 871	182 240	0	182 240	131 769	0	131 769	2 175 342	0	2 175 342
45509	9 489	9	9 498	6 444	0	6 444	7 067	0	7 067	8 866	9	8 875
45703	128	0	128	0	0	0	60	0	60	68	0	68
45708	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45806	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45812	44 384	0	44 384	12 961	0	12 961	2 726	0	2 726	54 619	0	54 619
45814	14 342	0	14 342	5 300	0	5 300	3 729	0	3 729	15 913	0	15 913
45815	210 458	0	210 458	39 314	0	39 314	24 879	0	24 879	224 893	0	224 893
45912	244	0	244	165	0	165	140	0	140	269	0	269
45914	1 099	0	1 099	430	0	430	452	0	452	1 077	0	1 077
45915	15 354	3	15 357	13 403	0	13 403	12 590	0	12 590	16 167	3	16 170
47408	0	0	0	1 741 203	769 173	2 510 376	1 741 203	769 173	2 510 376	0	0	0
47423	12 209	0	12 209	22 260	451 824	474 084	19 295	451 824	471 119	15 174	0	15 174
47427	55 410	0	55 410	60 533	0	60 533	62 509	0	62 509	53 434	0	53 434
47802	832 922	0	832 922	180	0	180	112 657	0	112 657	720 445	0	720 445
50104	807 794	0	807 794	1 986	0	1 986	809 780	0	809 780	0	0	0
50105	0	0	0	415 448	0	415 448	415 448	0	415 448	0	0	0
50121	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
50706	249 999	0	249 999	15 003	0	15 003	0	0	0	265 002	0	265 002
50708	0	274 878	274 878	0	4 266	4 266	0	8 096	8 096	0	271 048	271 048
50721	76 401	0	76 401	0	0	0	1 941	0	1 941	74 460	0	74 460
60302	3 316	0	3 316	1 372	0	1 372	2 276	0	2 276	2 412	0	2 412
60306	7	0	7	8 079	0	8 079	8 072	0	8 072	14	0	14
60308	3 124	0	3 124	2 406	0	2 406	2 418	0	2 418	3 112	0	3 112
60310	1 806	0	1 806	2 324	0	2 324	2 791	0	2 791	1 339	0	1 339
60312	65 050	0	65 050	35 152	0	35 152	55 541	0	55 541	44 661	0	44 661
60323	46 212	142	46 354	5 605	347	5 952	1 477	489	1 966	50 340	0	50 340
60401	510 156	0	510 156	12 083	0	12 083	1 376	0	1 376	520 863	0	520 863
60404	896	0	896	0	0	0	0	0	0	896	0	896
60406	17 138	0	17 138	0	0	0	0	0	0	17 138	0	17 138
60408	7 045	0	7 045	0	0	0	0	0	0	7 045	0	7 045
60701	12 983	0	12 983	10 214	0	10 214	12 082	0	12 082	11 115	0	11 115
61002	69	0	69	830	0	830	899	0	899	0	0	0
61008	17 057	0	17 057	6 654	0	6 654	13 301	0	13 301	10 410	0	10 410
61009	9	0	9	2 377	0	2 377	2 386	0	2 386	0	0	0
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61209	0	0	0	1 376	0	1 376	1 376	0	1 376	0	0	0
61210	0	0	0	1 225 377	0	1 225 377	1 225 377	0	1 225 377	0	0	0
61212	0	0	0	120 375	0	120 375	120 375	0	120 375	0	0	0
61403	6 309	0	6 309	5 012	0	5 012	696	0	696	10 625	0	10 625
70606	2 987 828	0	2 987 828	276 916	0	276 916	2 885	0	2 885	3 261 859	0	3 261 859
70607	8 209	0	8 209	630	0	630	8 839	0	8 839	0	0	0
70608	1 083 705	0	1 083 705	65 357	0	65 357	0	0	0	1 149 062	0	1 149 062
70611	73 343	0	73 343	7 870	0	7 870	0	0	0	81 213	0	81 213
Итого по активу (баланс)	19 917 612	1 441 486	21 359 098	39 686 775	3 962 488	43 649 263	39 721 920	4 093 885	43 815 805	19 882 467	1 310 089	21 192 556
Пассив
10207	239 645	0	239 645	0	0	0	0	0	0	239 645	0	239 645
10601	154 516	0	154 516	0	0	0	0	0	0	154 516	0	154 516
10602	238 474	0	238 474	0	0	0	0	0	0	238 474	0	238 474
10603	76 401	0	76 401	1 941	0	1 941	0	0	0	74 460	0	74 460
10701	19 714	0	19 714	0	0	0	0	0	0	19 714	0	19 714
10801	663 939	0	663 939	0	0	0	0	0	0	663 939	0	663 939
30223	2 016	0	2 016	21 889	0	21 889	19 873	0	19 873	0	0	0
30226	998	0	998	0	0	0	210	0	210	1 208	0	1 208
30232	16 736	2 549	19 285	1 315 906	84 742	1 400 648	1 308 949	83 350	1 392 299	9 779	1 157	10 936
40502	315	0	315	1 361	0	1 361	1 267	0	1 267	221	0	221
40602	27 681	0	27 681	89 486	0	89 486	100 629	0	100 629	38 824	0	38 824
40603	8	0	8	68	0	68	68	0	68	8	0	8
40701	659	0	659	4 705	0	4 705	4 472	0	4 472	426	0	426
40702	1 337 114	58 811	1 395 925	11 838 794	818 992	12 657 786	11 826 999	814 869	12 641 868	1 325 319	54 688	1 380 007
40703	100 291	0	100 291	204 792	1 190	205 982	168 435	1 190	169 625	63 934	0	63 934
40802	263 417	2 284	265 701	2 080 568	163	2 080 731	2 102 563	178	2 102 741	285 412	2 299	287 711
40807	194	1	195	400	1	401	394	0	394	188	0	188
40817	159 585	4 057	163 642	557 634	1 289	558 923	568 137	1 579	569 716	170 088	4 347	174 435
40820	5 607	52	5 659	13 718	203	13 921	13 820	275	14 095	5 709	124	5 833
40821	673	0	673	105 528	0	105 528	105 571	0	105 571	716	0	716
40905	44	0	44	111 599	0	111 599	111 585	0	111 585	30	0	30
40906	12 146	0	12 146	188 188	0	188 188	176 042	0	176 042	0	0	0
40909	0	0	0	13 933	18 348	32 281	13 933	18 348	32 281	0	0	0
40910	0	0	0	3 091	7 982	11 073	3 091	7 982	11 073	0	0	0
40911	10 613	0	10 613	868 888	0	868 888	862 802	0	862 802	4 527	0	4 527
40912	0	0	0	33 529	28 612	62 141	33 529	28 612	62 141	0	0	0
40913	0	0	0	44 663	67 443	112 106	44 663	67 443	112 106	0	0	0
41804	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
41905	5 521	0	5 521	0	0	0	0	0	0	5 521	0	5 521
42102	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	135 862	0	135 862	135 862	0	135 862
42103	73 980	0	73 980	58 550	0	58 550	47 530	0	47 530	62 960	0	62 960
42104	90 350	22 052	112 402	72 800	22 222	95 022	1 506	170	1 676	19 056	0	19 056
42105	138 267	142	138 409	22 122	4	22 126	3 000	2	3 002	119 145	140	119 285
42106	151 573	1 062	152 635	11 000	31	11 031	0	16	16	140 573	1 047	141 620
42107	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42203	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42204	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42205	4 400	0	4 400	1 500	0	1 500	2 000	0	2 000	4 900	0	4 900
42206	3 313	0	3 313	2 000	0	2 000	0	0	0	1 313	0	1 313
42207	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42301	329 124	28 637	357 761	2 671 909	239 211	2 911 120	2 656 333	237 655	2 893 988	313 548	27 081	340 629
42305	4 114	1 493	5 607	324	44	368	475	81	556	4 265	1 530	5 795
42306	9 970 010	1 278 566	11 248 576	1 244 361	215 880	1 460 241	862 851	95 286	958 137	9 588 500	1 157 972	10 746 472
42309	928	72	1 000	271	65	336	28	20	48	685	27	712
42601	2 202	1 918	4 120	39 972	8 288	48 260	41 181	8 910	50 091	3 411	2 540	5 951
42606	55 334	25 549	80 883	12 354	2 820	15 174	7 108	493	7 601	50 088	23 222	73 310
43505	4 020	0	4 020	0	0	0	0	0	0	4 020	0	4 020
43804	1 722	0	1 722	450	0	450	0	0	0	1 272	0	1 272
43805	12 898	0	12 898	2 299	0	2 299	0	0	0	10 599	0	10 599
43806	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
43807	3 635	0	3 635	0	0	0	0	0	0	3 635	0	3 635
45215	90 387	0	90 387	1 778	0	1 778	9 423	0	9 423	98 032	0	98 032
45315	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45415	12 538	0	12 538	3 515	0	3 515	1 692	0	1 692	10 715	0	10 715
45515	207 603	0	207 603	25 724	0	25 724	26 838	0	26 838	208 717	0	208 717
45715	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
45818	269 316	0	269 316	7 255	0	7 255	23 562	0	23 562	285 623	0	285 623
45918	9 222	0	9 222	631	0	631	1 348	0	1 348	9 939	0	9 939
47405	0	0	0	0	559 890	559 890	0	559 890	559 890	0	0	0
47407	0	0	0	2 354 543	155 108	2 509 651	2 354 543	155 108	2 509 651	0	0	0
47411	75 895	11 009	86 904	40 484	4 581	45 065	39 848	3 714	43 562	75 259	10 142	85 401
47416	2 706	119	2 825	117 265	1 489	118 754	126 252	1 378	127 630	11 693	8	11 701
47422	529	0	529	47 980	0	47 980	48 317	0	48 317	866	0	866
47425	45 011	0	45 011	12 991	0	12 991	7 150	0	7 150	39 170	0	39 170
47426	13 064	248	13 312	3 036	226	3 262	2 505	9	2 514	12 533	31	12 564
47804	213 105	0	213 105	3 726	0	3 726	408	0	408	209 787	0	209 787
50120	8 209	0	8 209	8 839	0	8 839	630	0	630	0	0	0
50720	42 597	0	42 597	0	0	0	0	0	0	42 597	0	42 597
60301	1 952	0	1 952	24 157	0	24 157	30 187	0	30 187	7 982	0	7 982
60305	0	0	0	45 219	0	45 219	45 219	0	45 219	0	0	0
60307	0	0	0	658	0	658	658	0	658	0	0	0
60309	3 308	0	3 308	7 748	0	7 748	4 857	0	4 857	417	0	417
60311	0	0	0	3 260	0	3 260	3 260	0	3 260	0	0	0
60320	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60322	232	0	232	5 616	0	5 616	5 571	0	5 571	187	0	187
60324	70 999	0	70 999	9 776	0	9 776	9 619	0	9 619	70 842	0	70 842
60405	2 599	0	2 599	233	0	233	0	0	0	2 366	0	2 366
60601	184 987	0	184 987	710	0	710	3 472	0	3 472	187 749	0	187 749
60602	364	0	364	0	0	0	20	0	20	384	0	384
61301	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61304	42 657	1	42 658	20 750	0	20 750	1 645	0	1 645	23 552	1	23 553
61501	1 312	0	1 312	93	0	93	93	0	93	1 312	0	1 312
70601	3 341 086	0	3 341 086	887	0	887	348 840	0	348 840	3 689 039	0	3 689 039
70602	2 430	0	2 430	15	0	15	15	0	15	2 430	0	2 430
70603	1 079 467	0	1 079 467	0	0	0	65 329	0	65 329	1 144 796	0	1 144 796
Итого по пассиву (баланс)	19 920 476	1 438 622	21 359 098	24 400 483	2 238 824	26 639 307	24 386 207	2 086 558	26 472 765	19 906 200	1 286 356	21 192 556
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	20 055	0	20 055	2 825	0	2 825	2 892	0	2 892	19 988	0	19 988
90902	1 441 665	0	1 441 665	173 258	0	173 258	626 556	0	626 556	988 367	0	988 367
91202	103	0	103	18	0	18	72	0	72	49	0	49
91203	5	0	5	80	0	80	84	0	84	1	0	1
91207	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91219	0	0	0	0	726	726	0	726	726	0	0	0
91414	13 712 915	0	13 712 915	265 237	0	265 237	195 228	0	195 228	13 782 924	0	13 782 924
91418	850 627	0	850 627	25	0	25	112 599	0	112 599	738 053	0	738 053
91501	488	0	488	0	0	0	0	0	0	488	0	488
91604	115 774	11	115 785	18 422	0	18 422	12 780	0	12 780	121 416	11	121 427
91704	5 208	0	5 208	0	0	0	0	0	0	5 208	0	5 208
91802	30 527	0	30 527	0	0	0	0	0	0	30 527	0	30 527
91803	3 692	0	3 692	18	0	18	0	0	0	3 710	0	3 710
99998	4 475 866	0	4 475 866	822 158	0	822 158	969 797	0	969 797	4 328 227	0	4 328 227
Итого по активу (баланс)	20 656 929	11	20 656 940	1 282 041	726	1 282 767	1 920 009	726	1 920 735	20 018 961	11	20 018 972
Пассив
91311	323 810	0	323 810	7 807	0	7 807	0	0	0	316 003	0	316 003
91312	3 239 526	0	3 239 526	67 645	0	67 645	25 141	0	25 141	3 197 022	0	3 197 022
91315	521 652	0	521 652	108 614	0	108 614	11 784	0	11 784	424 822	0	424 822
91316	5 014	0	5 014	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	5 014	0	5 014
91317	194 973	180	195 153	756 962	4	756 966	775 071	4	775 075	213 082	180	213 262
91319	79 451	0	79 451	106 351	0	106 351	86 862	0	86 862	59 962	0	59 962
91507	110 863	0	110 863	1 581	0	1 581	2 463	0	2 463	111 745	0	111 745
91508	397	0	397	0	0	0	0	0	0	397	0	397
99999	16 181 074	0	16 181 074	943 375	0	943 375	453 046	0	453 046	15 690 745	0	15 690 745
Итого по пассиву (баланс)	20 656 760	180	20 656 940	1 996 835	4	1 996 839	1 358 867	4	1 358 871	20 018 792	180	20 018 972
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	414 110	18 432	432 542	414 110	18 432	432 542	0	0	0
93201	0	0	0	414 861	0	414 861	414 861	0	414 861	0	0	0
93502	0	0	0	15 003	0	15 003	15 003	0	15 003	0	0	0
93503	0	0	0	15 003	0	15 003	15 003	0	15 003	0	0	0
93801	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
93803	0	0	0	215	0	215	215	0	215	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	859 229	18 432	877 661	859 229	18 432	877 661	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	433 049	0	433 049	433 049	0	433 049	0	0	0
96201	0	0	0	414 158	0	414 158	414 158	0	414 158	0	0	0
96302	0	0	0	15 003	0	15 003	15 003	0	15 003	0	0	0
96303	0	0	0	15 003	0	15 003	15 003	0	15 003	0	0	0
96803	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	877 260	0	877 260	877 260	0	877 260	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	163,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	159,0000
98010	0	0	182 440 794,0000	0	0	501 072,0000	0	0	1 284 820,0000	0	0	181 657 046,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	182 440 957,0000	0	0	501 072,0000	0	0	1 284 824,0000	0	0	181 657 205,0000
Пассив
98040	0	0	181 403 962,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	181 403 962,0000
98050	0	0	1 036 995,0000	0	0	1 284 824,0000	0	0	501 072,0000	0	0	253 243,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	182 440 957,0000	0	0	1 284 824,0000	0	0	501 072,0000	0	0	181 657 205,0000

Страница была полезной?