Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Инвестиционно-коммерческий банк "ОЛМА-Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3250

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 522	81	3 603	29 196	355	29 551	23 753	199	23 952	8 965	237	9 202
20209	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30102	130 796	0	130 796	3 478 731	0	3 478 731	3 585 099	0	3 585 099	24 428	0	24 428
30110	359	12 591	12 950	1 207 217	42 211	1 249 428	1 207 131	43 980	1 251 111	445	10 822	11 267
30114	0	2 477	2 477	0	190 295	190 295	0	190 268	190 268	0	2 504	2 504
30202	3 524	0	3 524	0	0	0	622	0	622	2 902	0	2 902
30204	188	0	188	0	0	0	65	0	65	123	0	123
30235	0	0	0	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100	0	0	0
30424	1 001	0	1 001	206 000	0	206 000	205 168	0	205 168	1 833	0	1 833
31902	0	0	0	488 000	0	488 000	488 000	0	488 000	0	0	0
31903	20 000	0	20 000	59 000	0	59 000	79 000	0	79 000	0	0	0
31904	0	0	0	67 000	0	67 000	0	0	0	67 000	0	67 000
32002	0	0	0	943 000	0	943 000	943 000	0	943 000	0	0	0
32003	70 000	0	70 000	227 000	0	227 000	297 000	0	297 000	0	0	0
32004	0	0	0	170 000	0	170 000	0	0	0	170 000	0	170 000
32007	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
32401	3 571	0	3 571	0	0	0	0	0	0	3 571	0	3 571
45205	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45206	110 000	0	110 000	0	0	0	30 000	0	30 000	80 000	0	80 000
45207	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45503	0	0	0	4 500	0	4 500	0	0	0	4 500	0	4 500
45505	10	0	10	0	0	0	3	0	3	7	0	7
45506	65 474	0	65 474	0	0	0	0	0	0	65 474	0	65 474
45507	16 485	0	16 485	0	0	0	45	0	45	16 440	0	16 440
45812	10 800	0	10 800	0	0	0	0	0	0	10 800	0	10 800
45815	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
45912	523	0	523	0	0	0	0	0	0	523	0	523
45915	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
47404	0	0	0	1 971	206 402	208 373	1 971	206 402	208 373	0	0	0
47408	0	0	0	0	26 119	26 119	0	26 119	26 119	0	0	0
47423	163	0	163	4	0	4	5	0	5	162	0	162
47427	12	0	12	4 024	0	4 024	4 015	0	4 015	21	0	21
51506	17 065	0	17 065	9	0	9	0	0	0	17 074	0	17 074
60302	910	0	910	22	0	22	248	0	248	684	0	684
60306	0	0	0	558	0	558	558	0	558	0	0	0
60308	0	0	0	1 487	0	1 487	1 487	0	1 487	0	0	0
60310	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
60312	840	0	840	1 486	0	1 486	1 827	0	1 827	499	0	499
60401	126 956	0	126 956	162	0	162	0	0	0	127 118	0	127 118
60701	0	0	0	162	0	162	162	0	162	0	0	0
61008	30	0	30	235	0	235	265	0	265	0	0	0
61009	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
61403	654	0	654	751	0	751	180	0	180	1 225	0	1 225
70606	96 098	0	96 098	13 753	0	13 753	0	0	0	109 851	0	109 851
70608	15 813	0	15 813	592	0	592	0	0	0	16 405	0	16 405
70611	1 775	0	1 775	226	0	226	0	0	0	2 001	0	2 001
Итого по активу (баланс)	730 366	15 149	745 515	6 947 379	465 382	7 412 761	6 881 897	466 968	7 348 865	795 848	13 563	809 411
Пассив
10208	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
10601	101 718	0	101 718	0	0	0	0	0	0	101 718	0	101 718
10701	7 100	0	7 100	0	0	0	0	0	0	7 100	0	7 100
10801	38 333	0	38 333	0	0	0	0	0	0	38 333	0	38 333
30109	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
32015	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
32403	3 571	0	3 571	0	0	0	0	0	0	3 571	0	3 571
40701	83 830	15	83 845	207 866	1	207 867	128 681	0	128 681	4 645	14	4 659
40702	203 025	9 497	212 522	1 545 992	192 741	1 738 733	1 692 526	190 335	1 882 861	349 559	7 091	356 650
40703	3 756	20	3 776	5 493	0	5 493	5 040	0	5 040	3 303	20	3 323
40802	3 392	1	3 393	6 917	0	6 917	5 767	0	5 767	2 242	1	2 243
40804	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40807	7 815	29	7 844	42 035	41 987	84 022	35 421	41 987	77 408	1 201	29	1 230
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40911	0	0	0	2 864	0	2 864	2 864	0	2 864	0	0	0
42103	3 500	0	3 500	2 500	0	2 500	3 000	0	3 000	4 000	0	4 000
42104	19 000	0	19 000	6 500	0	6 500	4 500	0	4 500	17 000	0	17 000
42105	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	276	90	366	0	3	3	0	2	2	276	89	365
45215	1 300	0	1 300	300	0	300	300	0	300	1 300	0	1 300
45515	3	0	3	1	0	1	1 395	0	1 395	1 397	0	1 397
45818	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
45918	620	0	620	0	0	0	0	0	0	620	0	620
47403	0	0	0	207 116	1 971	209 087	207 116	1 971	209 087	0	0	0
47407	0	0	0	26 128	0	26 128	26 128	0	26 128	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	9	0	9	2 103	0	2 103	2 116	0	2 116	22	0	22
47422	3	0	3	3	0	3	7	0	7	7	0	7
47425	163	0	163	5	0	5	4	0	4	162	0	162
47426	370	0	370	443	0	443	397	0	397	324	0	324
60301	148	0	148	904	0	904	1 537	0	1 537	781	0	781
60305	0	0	0	1 723	0	1 723	1 723	0	1 723	0	0	0
60309	2	0	2	76	0	76	74	0	74	0	0	0
60311	19	0	19	275	0	275	280	0	280	24	0	24
60324	162	0	162	0	0	0	0	0	0	162	0	162
60601	25 026	0	25 026	0	0	0	162	0	162	25 188	0	25 188
61304	2	0	2	1	0	1	5	0	5	6	0	6
70601	90 766	0	90 766	0	0	0	5 934	0	5 934	96 700	0	96 700
70603	16 430	0	16 430	0	0	0	572	0	572	17 002	0	17 002
Итого по пассиву (баланс)	735 863	9 652	745 515	2 059 245	236 703	2 295 948	2 125 549	234 295	2 359 844	802 167	7 244	809 411
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	158 000	0	158 000	37 000	0	37 000	37 000	0	37 000	158 000	0	158 000
90901	20 348	0	20 348	1 978	0	1 978	1 480	0	1 480	20 846	0	20 846
90902	201 757	0	201 757	2 489	0	2 489	169	0	169	204 077	0	204 077
91202	17 000	0	17 000	37 000	0	37 000	0	0	0	54 000	0	54 000
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	373 489	0	373 489	73 838	0	73 838	110 583	0	110 583	336 744	0	336 744
91501	1 856	0	1 856	0	0	0	0	0	0	1 856	0	1 856
91603	25	0	25	0	0	0	3	0	3	22	0	22
91604	1 480	0	1 480	0	0	0	0	0	0	1 480	0	1 480
99998	193 408	0	193 408	37 000	0	37 000	37 000	0	37 000	193 408	0	193 408
Итого по активу (баланс)	967 365	0	967 365	189 305	0	189 305	186 235	0	186 235	970 435	0	970 435
Пассив
91311	158 000	0	158 000	37 000	0	37 000	37 000	0	37 000	158 000	0	158 000
91312	13 700	0	13 700	0	0	0	0	0	0	13 700	0	13 700
91507	21 708	0	21 708	0	0	0	0	0	0	21 708	0	21 708
99999	773 957	0	773 957	149 235	0	149 235	152 305	0	152 305	777 027	0	777 027
Итого по пассиву (баланс)	967 365	0	967 365	186 235	0	186 235	189 305	0	189 305	970 435	0	970 435
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	67 000	0	67 000	67 000	0	67 000	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	67 000	0	67 000	67 000	0	67 000	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	67 000	0	67 000	67 000	0	67 000	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	67 000	0	67 000	67 000	0	67 000	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Пассив
98050	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000

Страница была полезной?