Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МИКО-БАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3195

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 206	199	5 405	87 224	9 900	97 124	64 227	9 598	73 825	28 203	501	28 704
20209	0	0	0	75	1 746	1 821	75	1 746	1 821	0	0	0
30102	181 159	0	181 159	5 673 797	0	5 673 797	5 676 024	0	5 676 024	178 932	0	178 932
30110	689	269	958	92	64 387	64 479	83	25 042	25 125	698	39 614	40 312
30114	4	117	121	0	4	4	4	121	125	0	0	0
30202	21 903	0	21 903	0	0	0	2 179	0	2 179	19 724	0	19 724
30204	941	0	941	0	0	0	378	0	378	563	0	563
30215	90	596	686	0	10	10	0	17	17	90	589	679
30233	0	0	0	10	17	27	10	17	27	0	0	0
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45107	6 420	0	6 420	2 500	0	2 500	290	0	290	8 630	0	8 630
45201	78 143	0	78 143	161 862	0	161 862	139 957	0	139 957	100 048	0	100 048
45206	182 100	0	182 100	52 000	0	52 000	68 100	0	68 100	166 000	0	166 000
45207	302 411	0	302 411	38 000	0	38 000	37	0	37	340 374	0	340 374
45208	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
45503	0	0	0	50	0	50	0	0	0	50	0	50
45505	1 623	0	1 623	900	0	900	185	0	185	2 338	0	2 338
45506	24 754	0	24 754	3 000	0	3 000	475	0	475	27 279	0	27 279
45507	1 723	0	1 723	0	0	0	0	0	0	1 723	0	1 723
45815	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45915	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47408	0	0	0	0	18 980	18 980	0	18 980	18 980	0	0	0
47423	300	0	300	48	0	48	22	0	22	326	0	326
47427	4 709	0	4 709	751	0	751	4 709	0	4 709	751	0	751
50605	2 289	0	2 289	0	0	0	0	0	0	2 289	0	2 289
50706	144 211	0	144 211	0	0	0	0	0	0	144 211	0	144 211
60302	712	0	712	26	0	26	312	0	312	426	0	426
60306	0	0	0	831	0	831	831	0	831	0	0	0
60308	54	0	54	286	0	286	326	0	326	14	0	14
60310	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
60312	749	0	749	2 084	0	2 084	1 999	0	1 999	834	0	834
60314	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60401	3 763	0	3 763	0	0	0	0	0	0	3 763	0	3 763
60901	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
61002	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61008	1	0	1	217	0	217	217	0	217	1	0	1
61009	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61209	0	0	0	217	0	217	217	0	217	0	0	0
61403	734	0	734	20	0	20	71	0	71	683	0	683
70606	764 375	0	764 375	129 079	0	129 079	370	0	370	893 084	0	893 084
70607	137	0	137	0	0	0	61	0	61	76	0	76
70608	39 733	0	39 733	3 605	0	3 605	0	0	0	43 338	0	43 338
70611	3 661	0	3 661	255	0	255	0	0	0	3 916	0	3 916
Итого по активу (баланс)	1 797 233	1 181	1 798 414	6 157 088	95 044	6 252 132	5 961 318	55 521	6 016 839	1 993 003	40 704	2 033 707
Пассив
10208	112 919	0	112 919	0	0	0	0	0	0	112 919	0	112 919
10701	54 627	0	54 627	0	0	0	0	0	0	54 627	0	54 627
30126	604	0	604	27	0	27	15	0	15	592	0	592
30232	27	90	117	80	448	528	74	361	435	21	3	24
31304	0	0	0	0	51	51	0	39 326	39 326	0	39 275	39 275
40701	3 110	0	3 110	6 100	0	6 100	5 956	0	5 956	2 966	0	2 966
40702	376 288	4 101	380 389	6 203 975	17 743	6 221 718	6 213 064	14 077	6 227 141	385 377	435	385 812
40703	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40802	9 627	0	9 627	113 511	0	113 511	124 901	0	124 901	21 017	0	21 017
40807	10 118	473	10 591	973	10 287	11 260	1 888	10 268	12 156	11 033	454	11 487
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	4 801	1 793	6 594	44 147	3 753	47 900	50 212	3 105	53 317	10 866	1 145	12 011
40821	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40909	0	0	0	16	16	32	16	16	32	0	0	0
40911	0	0	0	216	0	216	216	0	216	0	0	0
40912	0	0	0	33	357	390	33	357	390	0	0	0
40913	0	0	0	31	3	34	31	3	34	0	0	0
42301	1 192	198	1 390	2 217	6	2 223	1 505	3	1 508	480	195	675
42304	100	0	100	0	0	0	500	0	500	600	0	600
42306	112 311	881	113 192	28 706	26	28 732	59 985	16	60 001	143 590	871	144 461
42307	68 004	7 435	75 439	2 719	962	3 681	2 908	181	3 089	68 193	6 654	74 847
42309	4	22	26	0	1	1	0	1	1	4	22	26
42507	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000
42601	0	22	22	0	0	0	0	0	0	0	22	22
42609	1	4	5	0	0	0	0	0	0	1	4	5
45115	642	0	642	29	0	29	250	0	250	863	0	863
45215	105 062	0	105 062	62 703	0	62 703	77 386	0	77 386	119 745	0	119 745
45515	11 670	0	11 670	4 633	0	4 633	2 350	0	2 350	9 387	0	9 387
45818	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45918	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47407	0	0	0	18 957	0	18 957	18 957	0	18 957	0	0	0
47411	6 214	34	6 248	318	1	319	719	5	724	6 615	38	6 653
47416	670	0	670	11 070	0	11 070	13 421	0	13 421	3 021	0	3 021
47422	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47425	5 801	0	5 801	45 988	0	45 988	40 968	0	40 968	781	0	781
47426	0	0	0	0	0	0	0	39	39	0	39	39
50620	1 438	0	1 438	61	0	61	0	0	0	1 377	0	1 377
50719	14 421	0	14 421	0	0	0	0	0	0	14 421	0	14 421
52406	920	0	920	0	0	0	0	0	0	920	0	920
60301	502	0	502	1 578	0	1 578	1 128	0	1 128	52	0	52
60305	0	0	0	2 362	0	2 362	2 362	0	2 362	0	0	0
60309	25	0	25	0	0	0	8	0	8	33	0	33
60322	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60324	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60601	2 966	0	2 966	0	0	0	18	0	18	2 984	0	2 984
60903	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
61301	3 958	0	3 958	2 738	0	2 738	6 842	0	6 842	8 062	0	8 062
70601	780 721	0	780 721	310	0	310	125 290	0	125 290	905 701	0	905 701
70602	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
70603	38 467	0	38 467	0	0	0	3 684	0	3 684	42 151	0	42 151
Итого по пассиву (баланс)	1 783 361	15 053	1 798 414	6 553 565	33 654	6 587 219	6 754 754	67 758	6 822 512	1 984 550	49 157	2 033 707
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90901	269 949	0	269 949	945	0	945	121 078	0	121 078	149 816	0	149 816
90902	5 277	0	5 277	50	0	50	344	0	344	4 983	0	4 983
91202	782	0	782	0	0	0	0	0	0	782	0	782
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	64 292	0	64 292	27 774	0	27 774	2 232	0	2 232	89 834	0	89 834
91417	25 000	0	25 000	15 000	39 205	54 205	40 000	39 205	79 205	0	0	0
91604	1 096	0	1 096	22	0	22	695	0	695	423	0	423
99998	145 983	0	145 983	183 860	0	183 860	190 787	0	190 787	139 056	0	139 056
Итого по активу (баланс)	512 388	0	512 388	227 651	39 205	266 856	355 136	39 205	394 341	384 903	0	384 903
Пассив
91312	115 316	0	115 316	1 425	0	1 425	16 262	0	16 262	130 153	0	130 153
91316	70	0	70	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	70	0	70
91317	24 582	0	24 582	186 862	0	186 862	165 098	0	165 098	2 818	0	2 818
91507	6 015	0	6 015	0	0	0	0	0	0	6 015	0	6 015
99999	366 405	0	366 405	203 555	0	203 555	82 997	0	82 997	245 847	0	245 847
Итого по пассиву (баланс)	512 388	0	512 388	394 342	0	394 342	266 857	0	266 857	384 903	0	384 903
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93002	0	0	0	0	4	4	0	4	4	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	0	4	4	0	4	4	0	0	0
Пассив
96002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	18 524 724,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 524 724,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	18 524 724,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 524 724,0000
Пассив
98050	0	0	18 524 724,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 524 724,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	18 524 724,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 524 724,0000

Страница была полезной?