Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Международный Фондовый Банк" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3163

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	64 101	173 067	237 168	1 139 844	1 010 442	2 150 286	1 151 633	1 135 724	2 287 357	52 312	47 785	100 097
20208	3 653	0	3 653	6 413	0	6 413	9 011	0	9 011	1 055	0	1 055
20209	0	0	0	593 480	396 304	989 784	593 480	396 304	989 784	0	0	0
30102	116 941	0	116 941	12 637 233	0	12 637 233	12 461 359	0	12 461 359	292 815	0	292 815
30110	40 661	40 293	80 954	339 380	1 083 149	1 422 529	339 829	1 071 138	1 410 967	40 212	52 304	92 516
30114	0	108 412	108 412	0	644 382	644 382	0	689 805	689 805	0	62 989	62 989
30202	15 270	0	15 270	0	0	0	4 000	0	4 000	11 270	0	11 270
30204	12 788	0	12 788	0	0	0	3 136	0	3 136	9 652	0	9 652
30215	1 500	2 987	4 487	0	47	47	0	88	88	1 500	2 946	4 446
30221	0	0	0	97 407	60 079	157 486	97 407	60 079	157 486	0	0	0
30233	1 269	6	1 275	20 036	4 735	24 771	21 294	4 741	26 035	11	0	11
30413	1 825	0	1 825	175 353	0	175 353	175 654	0	175 654	1 524	0	1 524
30424	4	0	4	913 722	0	913 722	913 693	0	913 693	33	0	33
30602	69	8 285	8 354	5 447	128	5 575	518	246	764	4 998	8 167	13 165
32002	0	0	0	165 000	0	165 000	165 000	0	165 000	0	0	0
32003	20 000	0	20 000	80 000	0	80 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32201	0	996	996	780	15	795	780	29	809	0	982	982
45201	37 446	0	37 446	48 837	0	48 837	53 138	0	53 138	33 145	0	33 145
45204	10 810	0	10 810	66 840	0	66 840	550	0	550	77 100	0	77 100
45205	67 537	0	67 537	1 835	0	1 835	22 950	0	22 950	46 422	0	46 422
45206	1 063 701	0	1 063 701	40 000	0	40 000	64 500	0	64 500	1 039 201	0	1 039 201
45207	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
45505	71 325	1 040	72 365	1 300	4 606	5 906	10 260	114	10 374	62 365	5 532	67 897
45506	90 439	0	90 439	30 000	0	30 000	34 649	0	34 649	85 790	0	85 790
45507	54 474	0	54 474	0	0	0	429	0	429	54 045	0	54 045
45509	2 294	914	3 208	2 711	871	3 582	2 917	1 335	4 252	2 088	450	2 538
45812	3 712	23 022	26 734	0	357	357	0	678	678	3 712	22 701	26 413
45815	8 558	0	8 558	48	0	48	0	0	0	8 606	0	8 606
45912	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45915	289	0	289	281	0	281	279	0	279	291	0	291
47404	0	32 271	32 271	345 112	589 873	934 985	345 112	590 240	935 352	0	31 904	31 904
47408	0	0	0	10 543 429	12 977 394	23 520 823	10 543 429	12 977 394	23 520 823	0	0	0
47415	3 874	0	3 874	0	0	0	0	0	0	3 874	0	3 874
47423	1 656	166	1 822	929	220 216	221 145	833	220 218	221 051	1 752	164	1 916
47427	796	1	797	260	8	268	873	2	875	183	7	190
50107	79 665	0	79 665	343 266	0	343 266	422 931	0	422 931	0	0	0
50118	0	0	0	383 757	0	383 757	322 094	0	322 094	61 663	0	61 663
50121	0	0	0	1 069	0	1 069	0	0	0	1 069	0	1 069
50605	8 996	0	8 996	0	0	0	8 996	0	8 996	0	0	0
50606	54 259	0	54 259	0	0	0	16 421	0	16 421	37 838	0	37 838
50621	0	0	0	12	0	12	6	0	6	6	0	6
50706	31 848	0	31 848	0	0	0	0	0	0	31 848	0	31 848
51405	5 101	0	5 101	2 524	0	2 524	0	0	0	7 625	0	7 625
51406	2 619	0	2 619	15	0	15	0	0	0	2 634	0	2 634
52601	0	0	0	512	0	512	512	0	512	0	0	0
60302	1 653	0	1 653	250	0	250	1 173	0	1 173	730	0	730
60308	10	0	10	26	0	26	36	0	36	0	0	0
60310	6	0	6	434	0	434	438	0	438	2	0	2
60312	4 917	0	4 917	5 015	0	5 015	5 678	0	5 678	4 254	0	4 254
60314	0	42	42	0	58	58	0	79	79	0	21	21
60323	28 603	1 623	30 226	135	27	162	0	48	48	28 738	1 602	30 340
60401	226 201	0	226 201	1 132	0	1 132	277	0	277	227 056	0	227 056
60406	45 246	0	45 246	0	0	0	0	0	0	45 246	0	45 246
60701	16 956	0	16 956	1 002	0	1 002	1 152	0	1 152	16 806	0	16 806
61002	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61008	13	0	13	188	0	188	191	0	191	10	0	10
61009	0	0	0	270	0	270	270	0	270	0	0	0
61010	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61209	0	0	0	277	0	277	277	0	277	0	0	0
61210	0	0	0	65 754	0	65 754	65 754	0	65 754	0	0	0
61403	1 805	0	1 805	450	0	450	265	0	265	1 990	0	1 990
61601	0	0	0	1 093	0	1 093	1 093	0	1 093	0	0	0
70606	1 502 936	0	1 502 936	138 213	0	138 213	697	0	697	1 640 452	0	1 640 452
70607	26 485	0	26 485	237	0	237	12 744	0	12 744	13 978	0	13 978
70608	455 190	0	455 190	23 723	0	23 723	0	0	0	478 913	0	478 913
70611	11 940	0	11 940	821	0	821	0	0	0	12 761	0	12 761
70614	25 345	0	25 345	581	0	581	0	0	0	25 926	0	25 926
Итого по активу (баланс)	4 256 801	393 125	4 649 926	28 226 454	16 992 691	45 219 145	27 977 739	17 148 262	45 126 001	4 505 516	237 554	4 743 070
Пассив
10208	181 000	0	181 000	0	0	0	0	0	0	181 000	0	181 000
10701	115 602	0	115 602	0	0	0	0	0	0	115 602	0	115 602
10801	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
30226	15	0	15	9	0	9	3	0	3	9	0	9
30232	57	489	546	126 907	15 846	142 753	126 859	15 361	142 220	9	4	13
30601	698	0	698	24 041	0	24 041	23 718	0	23 718	375	0	375
31302	0	0	0	380 000	0	380 000	380 000	0	380 000	0	0	0
31303	90 000	0	90 000	170 000	0	170 000	80 000	0	80 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000
31501	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
32901	0	0	0	235 325	0	235 325	282 085	0	282 085	46 760	0	46 760
40701	4 834	0	4 834	39 303	0	39 303	39 217	0	39 217	4 748	0	4 748
40702	905 560	51 300	956 860	11 758 446	567 921	12 326 367	11 667 294	521 119	12 188 413	814 408	4 498	818 906
40703	3 121	85	3 206	23 052	3	23 055	28 925	2	28 927	8 994	84	9 078
40802	2 196	0	2 196	9 653	0	9 653	9 465	0	9 465	2 008	0	2 008
40807	0	0	0	24 004	0	24 004	25 000	0	25 000	996	0	996
40817	62 734	22 615	85 349	300 935	98 928	399 863	289 058	137 643	426 701	50 857	61 330	112 187
40820	680	9 745	10 425	106	560	666	269	561	830	843	9 746	10 589
40821	0	0	0	526	0	526	526	0	526	0	0	0
40905	0	0	0	3 730	0	3 730	3 730	0	3 730	0	0	0
40909	0	0	0	1 490	2 024	3 514	1 490	2 024	3 514	0	0	0
40910	0	0	0	0	1 655	1 655	0	1 655	1 655	0	0	0
40911	300	0	300	13 851	0	13 851	13 551	0	13 551	0	0	0
40912	0	0	0	2 932	6 103	9 035	2 932	6 103	9 035	0	0	0
40913	0	0	0	2 014	6 382	8 396	2 014	6 382	8 396	0	0	0
42004	46 157	0	46 157	46 162	0	46 162	5	0	5	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	19 500	0	19 500	19 500	0	19 500
42105	0	0	0	0	0	0	56 599	0	56 599	56 599	0	56 599
42301	104	81	185	452	66	518	467	14	481	119	29	148
42303	1 344	332	1 676	34 675	348	35 023	33 331	2 050	35 381	0	2 034	2 034
42304	1 023	870	1 893	0	874	874	206	834	1 040	1 229	830	2 059
42305	11 903	21 062	32 965	1 250	5 988	7 238	421	1 088	1 509	11 074	16 162	27 236
42306	59 232	421 999	481 231	13 615	39 902	53 517	2 601	39 572	42 173	48 218	421 669	469 887
42307	75 321	115 876	191 197	3 860	7 117	10 977	1 513	4 629	6 142	72 974	113 388	186 362
42309	399	245	644	95	8	103	89	5	94	393	242	635
42606	0	3 255	3 255	0	139	139	0	59	59	0	3 175	3 175
42607	2 348	1 460	3 808	0	43	43	0	23	23	2 348	1 440	3 788
42609	0	99	99	0	3	3	0	2	2	0	98	98
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
44001	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	157 608	0	157 608	45 867	0	45 867	58 982	0	58 982	170 723	0	170 723
45515	31 056	0	31 056	15 258	0	15 258	13 501	0	13 501	29 299	0	29 299
45818	33 786	0	33 786	320	0	320	931	0	931	34 397	0	34 397
45918	80	0	80	55	0	55	56	0	56	81	0	81
47403	0	0	0	244 803	0	244 803	244 803	0	244 803	0	0	0
47407	0	0	0	11 150 760	12 372 983	23 523 743	11 150 760	12 372 983	23 523 743	0	0	0
47411	1 767	10 264	12 031	1 637	5 461	7 098	1 128	3 430	4 558	1 258	8 233	9 491
47416	5 723	0	5 723	35 809	0	35 809	30 752	0	30 752	666	0	666
47422	2	0	2	909	308 501	309 410	1 125	308 501	309 626	218	0	218
47425	14 798	0	14 798	19 742	0	19 742	17 003	0	17 003	12 059	0	12 059
47426	22	0	22	108	0	108	94	0	94	8	0	8
50120	2 614	0	2 614	2 614	0	2 614	0	0	0	0	0	0
50620	27 698	0	27 698	10 475	0	10 475	231	0	231	17 454	0	17 454
50719	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
52305	0	53 158	53 158	0	54 669	54 669	0	54 414	54 414	0	52 903	52 903
52501	0	1 823	1 823	0	1 835	1 835	0	180	180	0	168	168
52602	0	0	0	581	0	581	581	0	581	0	0	0
60301	63	0	63	1 799	0	1 799	3 031	0	3 031	1 295	0	1 295
60305	0	0	0	3 442	0	3 442	3 442	0	3 442	0	0	0
60309	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60311	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60322	13	0	13	33	0	33	30	0	30	10	0	10
60324	30 237	0	30 237	21	0	21	135	0	135	30 351	0	30 351
60601	19 068	0	19 068	31	0	31	2 038	0	2 038	21 075	0	21 075
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61304	244	0	244	67	0	67	62	0	62	239	0	239
70601	1 582 627	0	1 582 627	6	0	6	123 992	0	123 992	1 706 613	0	1 706 613
70602	2 765	0	2 765	12 744	0	12 744	14 170	0	14 170	4 191	0	4 191
70603	432 577	0	432 577	0	0	0	27 156	0	27 156	459 733	0	459 733
70613	27 502	0	27 502	0	0	0	512	0	512	28 014	0	28 014
Итого по пассиву (баланс)	3 935 168	714 758	4 649 926	24 763 663	13 497 359	38 261 022	24 875 532	13 478 634	38 354 166	4 047 037	696 033	4 743 070
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	529	0	529	51	0	51	143	0	143	437	0	437
80601	430	0	430	10 725	0	10 725	10 587	0	10 587	568	0	568
80801	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
80901	28	0	28	4	0	4	32	0	32	0	0	0
81001	364	0	364	0	0	0	34	0	34	330	0	330
Итого по активу (баланс)	1 351	0	1 351	10 784	0	10 784	10 800	0	10 800	1 335	0	1 335
Пассив
85101	1 329	0	1 329	0	0	0	0	0	0	1 329	0	1 329
85201	2	0	2	9 743	0	9 743	9 747	0	9 747	6	0	6
85401	20	0	20	108	0	108	88	0	88	0	0	0
85501	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 351	0	1 351	9 914	0	9 914	9 898	0	9 898	1 335	0	1 335
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	40 356	0	40 356	3 633	0	3 633	78	0	78	43 911	0	43 911
90902	145 428	0	145 428	3 531	0	3 531	1 164	0	1 164	147 795	0	147 795
91202	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	851 837	0	851 837	18 573	0	18 573	29 883	0	29 883	840 527	0	840 527
91604	4 952	0	4 952	577	0	577	177	0	177	5 352	0	5 352
91704	247	0	247	0	0	0	0	0	0	247	0	247
91802	4 365	0	4 365	0	0	0	0	0	0	4 365	0	4 365
99998	1 824 520	0	1 824 520	263 511	0	263 511	177 640	0	177 640	1 910 391	0	1 910 391
Итого по активу (баланс)	2 871 712	0	2 871 712	289 825	0	289 825	208 943	0	208 943	2 952 594	0	2 952 594
Пассив
91312	1 706 993	0	1 706 993	89 440	0	89 440	170 625	0	170 625	1 788 178	0	1 788 178
91315	13 837	7 050	20 887	2 500	207	2 707	2 500	109	2 609	13 837	6 952	20 789
91317	90 352	6 175	96 527	83 321	2 171	85 492	87 704	2 572	90 276	94 735	6 576	101 311
91507	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
99999	1 047 192	0	1 047 192	31 232	0	31 232	26 243	0	26 243	1 042 203	0	1 042 203
Итого по пассиву (баланс)	2 858 487	13 225	2 871 712	206 493	2 378	208 871	287 072	2 681	289 753	2 939 066	13 528	2 952 594
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	153 948	533 843	687 791	1 664 573	10 251 705	11 916 278	1 818 295	10 319 480	12 137 775	226	466 068	466 294
93504	0	0	0	15 247	0	15 247	442	0	442	14 805	0	14 805
93801	1 422	0	1 422	42 582	0	42 582	42 388	0	42 388	1 616	0	1 616
93803	0	0	0	442	0	442	36	0	36	406	0	406
Итого по активу (баланс)	155 370	533 843	689 213	1 722 844	10 251 705	11 974 549	1 861 161	10 319 480	12 180 641	17 053	466 068	483 121
Пассив
96001	503 384	183 900	687 284	9 227 110	2 883 348	12 110 458	9 173 705	2 715 180	11 888 885	449 979	15 732	465 711
96304	0	0	0	0	0	0	14 999	0	14 999	14 999	0	14 999
96801	1 929	0	1 929	50 805	0	50 805	51 075	0	51 075	2 199	0	2 199
96803	0	0	0	0	0	0	212	0	212	212	0	212
Итого по пассиву (баланс)	505 313	183 900	689 213	9 277 915	2 883 348	12 161 263	9 239 991	2 715 180	11 955 171	467 389	15 732	483 121
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	663 661 365,0000	0	0	323 401 902,0000	0	0	323 453 922,0000	0	0	663 609 345,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	663 661 365,0000	0	0	323 401 905,0000	0	0	323 453 924,0000	0	0	663 609 346,0000
Пассив
98040	0	0	121 040 802,0000	0	0	42 205,0000	0	0	323 339 491,0000	0	0	444 338 088,0000
98050	0	0	542 343 783,0000	0	0	323 409 918,0000	0	0	62 413,0000	0	0	218 996 278,0000
98055	0	0	276 780,0000	0	0	1 800,0000	0	0	0,0000	0	0	274 980,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	663 661 365,0000	0	0	323 453 923,0000	0	0	323 401 904,0000	0	0	663 609 346,0000

Страница была полезной?