Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Новый Кредитный Союз" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3139

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 702	0	4 702	589	0	589	0	0	0	5 291	0	5 291
20202	18 721	9 101	27 822	700 180	79 502	779 682	696 988	82 338	779 326	21 913	6 265	28 178
20208	0	0	0	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0
20209	0	0	0	519 791	76 318	596 109	519 791	76 318	596 109	0	0	0
30102	51 052	0	51 052	5 420 227	0	5 420 227	5 218 459	0	5 218 459	252 820	0	252 820
30110	1 484	48 697	50 181	1 220 038	300 653	1 520 691	1 218 144	328 376	1 546 520	3 378	20 974	24 352
30202	8 133	0	8 133	1 375	0	1 375	0	0	0	9 508	0	9 508
30204	2 733	0	2 733	0	0	0	618	0	618	2 115	0	2 115
30215	90	99	189	0	2	2	0	3	3	90	98	188
30233	971	0	971	4 419	0	4 419	5 360	0	5 360	30	0	30
30424	4 640	0	4 640	410 454	0	410 454	411 088	0	411 088	4 006	0	4 006
30602	12	0	12	1 589	0	1 589	1 581	0	1 581	20	0	20
31902	0	0	0	545 000	0	545 000	545 000	0	545 000	0	0	0
31903	50 000	0	50 000	185 000	0	185 000	235 000	0	235 000	0	0	0
31904	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000
45201	12 365	0	12 365	43 025	0	43 025	48 607	0	48 607	6 783	0	6 783
45203	80	0	80	0	0	0	80	0	80	0	0	0
45204	64 570	0	64 570	63 448	0	63 448	38 812	0	38 812	89 206	0	89 206
45205	172 725	0	172 725	68 400	0	68 400	71 912	0	71 912	169 213	0	169 213
45206	395 447	49 700	445 147	32 200	860	33 060	63 547	1 466	65 013	364 100	49 094	413 194
45207	85 753	0	85 753	0	0	0	27 127	0	27 127	58 626	0	58 626
45208	54 292	18 389	72 681	0	319	319	5 537	543	6 080	48 755	18 165	66 920
45306	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45307	157 646	0	157 646	10 000	0	10 000	0	0	0	167 646	0	167 646
45308	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45504	56	0	56	0	0	0	33	0	33	23	0	23
45505	8 158	0	8 158	1 000	0	1 000	36	0	36	9 122	0	9 122
45506	14 555	0	14 555	3 000	0	3 000	2 115	0	2 115	15 440	0	15 440
45507	80 235	0	80 235	0	0	0	1 106	0	1 106	79 129	0	79 129
45509	448	0	448	263	21	284	574	1	575	137	20	157
45812	27 571	14 744	42 315	25 164	256	25 420	11 662	435	12 097	41 073	14 565	55 638
45815	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
45915	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47404	0	0	0	0	375 176	375 176	0	317 514	317 514	0	57 662	57 662
47408	0	0	0	467 969	479 001	946 970	467 969	479 001	946 970	0	0	0
47423	142	0	142	135	6 751	6 886	124	6 751	6 875	153	0	153
47427	220	0	220	9 868	333	10 201	10 000	333	10 333	88	0	88
50205	65 616	0	65 616	340	0	340	0	0	0	65 956	0	65 956
50605	1 079	0	1 079	0	0	0	0	0	0	1 079	0	1 079
50606	5 924	0	5 924	0	0	0	1 294	0	1 294	4 630	0	4 630
50621	197	0	197	0	0	0	197	0	197	0	0	0
50706	9 763	0	9 763	0	0	0	0	0	0	9 763	0	9 763
60302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60308	140	0	140	201	0	201	326	0	326	15	0	15
60310	35	0	35	267	0	267	264	0	264	38	0	38
60312	904	0	904	2 197	0	2 197	2 490	0	2 490	611	0	611
60323	1 672	0	1 672	173	0	173	158	0	158	1 687	0	1 687
60347	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60401	124 671	0	124 671	0	0	0	0	0	0	124 671	0	124 671
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61002	208	0	208	0	0	0	0	0	0	208	0	208
61008	33	0	33	562	0	562	575	0	575	20	0	20
61009	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61210	0	0	0	1 588	0	1 588	1 588	0	1 588	0	0	0
61403	1 222	0	1 222	366	0	366	289	0	289	1 299	0	1 299
70606	520 549	0	520 549	56 067	0	56 067	290	0	290	576 326	0	576 326
70607	454	0	454	19	0	19	21	0	21	452	0	452
70608	109 475	0	109 475	7 126	0	7 126	0	0	0	116 601	0	116 601
70611	5 739	0	5 739	3 181	0	3 181	0	0	0	8 920	0	8 920
70612	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
Итого по активу (баланс)	2 078 497	140 730	2 219 227	9 906 465	1 319 192	11 225 657	9 620 006	1 293 079	10 913 085	2 364 956	166 843	2 531 799
Пассив
10207	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10601	27 343	0	27 343	0	0	0	0	0	0	27 343	0	27 343
10701	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
10801	30 812	0	30 812	0	0	0	0	0	0	30 812	0	30 812
30126	43	0	43	1	0	1	0	0	0	42	0	42
30232	0	0	0	18 422	436	18 858	18 612	436	19 048	190	0	190
30601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40702	394 485	7 147	401 632	8 728 728	301 874	9 030 602	8 986 014	308 595	9 294 609	651 771	13 868	665 639
40703	3 710	0	3 710	11 924	0	11 924	10 647	0	10 647	2 433	0	2 433
40802	7 734	1	7 735	29 393	2 142	31 535	28 346	2 141	30 487	6 687	0	6 687
40807	0	2	2	0	14 077	14 077	0	14 079	14 079	0	4	4
40817	8 875	5 384	14 259	47 269	19 892	67 161	46 966	16 766	63 732	8 572	2 258	10 830
40820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42105	2 740	0	2 740	4 340	0	4 340	5 100	0	5 100	3 500	0	3 500
42301	16 338	340	16 678	103 203	13 497	116 700	87 132	16 081	103 213	267	2 924	3 191
42305	32 091	7 457	39 548	24 541	745	25 286	3 557	630	4 187	11 107	7 342	18 449
42306	221 863	100 631	322 494	69 371	21 035	90 406	44 942	40 133	85 075	197 434	119 729	317 163
42601	0	5	5	0	1	1	0	0	0	0	4	4
42606	0	671	671	0	20	20	0	15	15	0	666	666
45215	125 249	0	125 249	37 024	0	37 024	24 789	0	24 789	113 014	0	113 014
45315	108 805	0	108 805	0	0	0	0	0	0	108 805	0	108 805
45515	18 572	0	18 572	5 550	0	5 550	4 109	0	4 109	17 131	0	17 131
45818	42 315	0	42 315	11 841	0	11 841	25 164	0	25 164	55 638	0	55 638
47407	0	0	0	478 392	468 104	946 496	478 392	468 104	946 496	0	0	0
47411	903	0	903	345	0	345	147	0	147	705	0	705
47416	762	0	762	11 922	0	11 922	12 366	0	12 366	1 206	0	1 206
47422	265	0	265	162	6 758	6 920	220	6 758	6 978	323	0	323
47425	28 561	0	28 561	36 652	0	36 652	14 257	0	14 257	6 166	0	6 166
47426	0	0	0	0	0	0	17	0	17	17	0	17
50220	3 778	0	3 778	0	0	0	369	0	369	4 147	0	4 147
50620	2 005	0	2 005	79	0	79	36	0	36	1 962	0	1 962
50720	2 274	0	2 274	0	0	0	220	0	220	2 494	0	2 494
52306	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
52501	310	0	310	0	0	0	29	0	29	339	0	339
60301	315	0	315	3 841	0	3 841	6 829	0	6 829	3 303	0	3 303
60305	7	0	7	4 848	0	4 848	4 841	0	4 841	0	0	0
60309	147	0	147	129	0	129	129	0	129	147	0	147
60311	242	0	242	275	0	275	402	0	402	369	0	369
60320	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
60322	16	0	16	40	0	40	24	0	24	0	0	0
60324	1 751	0	1 751	116	0	116	0	0	0	1 635	0	1 635
60601	73 792	0	73 792	0	0	0	518	0	518	74 310	0	74 310
60903	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61301	262	0	262	277	0	277	15	0	15	0	0	0
61304	50	0	50	15	0	15	6	0	6	41	0	41
70601	564 514	0	564 514	1	0	1	75 096	0	75 096	639 609	0	639 609
70602	618	0	618	213	0	213	57	0	57	462	0	462
70603	110 024	0	110 024	0	0	0	6 981	0	6 981	117 005	0	117 005
Итого по пассиву (баланс)	2 097 589	121 638	2 219 227	9 648 914	848 581	10 497 495	9 936 329	873 738	10 810 067	2 385 004	146 795	2 531 799
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	422	0	422	0	0	0	13	0	13	409	0	409
80601	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
80801	21	0	21	16	0	16	0	0	0	37	0	37
80901	21	0	21	15	0	15	36	0	36	0	0	0
81001	41	0	41	2	0	2	0	0	0	43	0	43
Итого по активу (баланс)	517	0	517	33	0	33	49	0	49	501	0	501
Пассив
85101	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
85201	0	0	0	18	0	18	19	0	19	1	0	1
85401	17	0	17	35	0	35	18	0	18	0	0	0
85501	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	517	0	517	89	0	89	73	0	73	501	0	501
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
90901	33 771	0	33 771	4 318	0	4 318	3 651	0	3 651	34 438	0	34 438
90902	36 707	0	36 707	1 253	0	1 253	1 287	0	1 287	36 673	0	36 673
91202	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 193 375	0	1 193 375	220 147	0	220 147	335 193	0	335 193	1 078 329	0	1 078 329
91417	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
91501	705	0	705	0	0	0	0	0	0	705	0	705
91502	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
91604	7 437	5 198	12 635	136	214	350	272	154	426	7 301	5 258	12 559
91704	4 437	0	4 437	272	0	272	0	0	0	4 709	0	4 709
91802	53 949	0	53 949	11 662	0	11 662	0	0	0	65 611	0	65 611
99998	1 451 431	0	1 451 431	457 133	0	457 133	532 071	0	532 071	1 376 493	0	1 376 493
Итого по активу (баланс)	2 905 363	5 198	2 910 561	694 922	214	695 136	872 475	154	872 629	2 727 810	5 258	2 733 068
Пассив
91003	0	0	0	757	0	757	757	0	757	0	0	0
91311	53 500	0	53 500	3 500	0	3 500	0	0	0	50 000	0	50 000
91312	1 073 869	22 895	1 096 764	183 546	17 705	201 251	143 682	22 177	165 859	1 034 005	27 367	1 061 372
91315	144 725	0	144 725	72 878	0	72 878	111 164	0	111 164	183 011	0	183 011
91316	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	2 300	0	2 300
91317	143 264	2 462	145 726	253 594	91	253 685	179 291	62	179 353	68 961	2 433	71 394
91507	8 263	0	8 263	0	0	0	0	0	0	8 263	0	8 263
91508	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
99999	1 459 130	0	1 459 130	340 556	0	340 556	238 001	0	238 001	1 356 575	0	1 356 575
Итого по пассиву (баланс)	2 885 204	25 357	2 910 561	854 831	17 796	872 627	672 895	22 239	695 134	2 703 268	29 800	2 733 068
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	1 588	156 530	158 118	1 588	156 530	158 118	0	0	0
93801	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
93803	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 646	156 530	158 176	1 646	156 530	158 176	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	156 087	0	156 087	156 087	0	156 087	0	0	0
96201	0	0	0	1 627	0	1 627	1 627	0	1 627	0	0	0
96801	0	0	0	423	0	423	423	0	423	0	0	0
96803	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	158 139	0	158 139	158 139	0	158 139	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 898 791,0000	0	0	0,0000	0	0	34 900,0000	0	0	1 863 891,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 898 791,0000	0	0	0,0000	0	0	34 900,0000	0	0	1 863 891,0000
Пассив
98050	0	0	1 834 266,0000	0	0	34 900,0000	0	0	0,0000	0	0	1 799 366,0000
98055	0	0	2 950,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 950,0000
98070	0	0	61 575,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	61 575,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 898 791,0000	0	0	34 900,0000	0	0	0,0000	0	0	1 863 891,0000

Страница была полезной?