Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "Банк Жилищного Финансирования"

Регистрационный номер

3138

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	291 938	21 362	313 300	2 774 487	154 741	2 929 228	2 848 357	161 159	3 009 516	218 068	14 944	233 012
20208	14 033	0	14 033	27 329	0	27 329	26 986	0	26 986	14 376	0	14 376
20209	0	0	0	65 000	453	65 453	65 000	453	65 453	0	0	0
30102	106 188	0	106 188	5 234 983	0	5 234 983	4 830 784	0	4 830 784	510 387	0	510 387
30110	12 287	129 306	141 593	300 784	1 985 255	2 286 039	295 502	1 962 148	2 257 650	17 569	152 413	169 982
30202	157 815	0	157 815	20 683	0	20 683	0	0	0	178 498	0	178 498
30204	9 683	0	9 683	29 173	0	29 173	0	0	0	38 856	0	38 856
30210	1 000	0	1 000	238 323	0	238 323	239 323	0	239 323	0	0	0
30221	0	0	0	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000	0	0	0
30233	3 018	0	3 018	18 543	10 636	29 179	20 472	10 631	31 103	1 089	5	1 094
30235	0	0	0	270 200	0	270 200	270 200	0	270 200	0	0	0
30302	1 420 286	235 827	1 656 113	205 985	20 183	226 168	919 808	17 492	937 300	706 463	238 518	944 981
30306	1 140 870	22 271	1 163 141	1 433 849	11 650	1 445 499	2 459 034	11 683	2 470 717	115 685	22 238	137 923
30413	1 836	0	1 836	813 725	0	813 725	813 094	0	813 094	2 467	0	2 467
30424	0	0	0	812 108	0	812 108	812 108	0	812 108	0	0	0
30602	776	0	776	0	0	0	0	0	0	776	0	776
32002	0	0	0	500 000	498 690	998 690	500 000	498 690	998 690	0	0	0
32003	200 000	497 874	697 874	260 000	0	260 000	460 000	497 874	957 874	0	0	0
45106	13 452	0	13 452	4 623	0	4 623	0	0	0	18 075	0	18 075
45201	0	0	0	1 195	0	1 195	1 195	0	1 195	0	0	0
45204	0	0	0	9 554	0	9 554	5 194	0	5 194	4 360	0	4 360
45206	10 700	0	10 700	0	0	0	6 000	0	6 000	4 700	0	4 700
45207	0	0	0	4 352	0	4 352	0	0	0	4 352	0	4 352
45208	34 491	0	34 491	0	0	0	1 744	0	1 744	32 747	0	32 747
45407	6 900	0	6 900	0	0	0	6 900	0	6 900	0	0	0
45408	2 231	0	2 231	0	0	0	59	0	59	2 172	0	2 172
45502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45505	816	0	816	30	0	30	184	0	184	662	0	662
45506	26 998	0	26 998	807	0	807	4 135	0	4 135	23 670	0	23 670
45507	5 749 547	415 782	6 165 329	1 080 235	8 227	1 088 462	1 069 375	28 123	1 097 498	5 760 407	395 886	6 156 293
45509	5 738	0	5 738	274	0	274	643	0	643	5 369	0	5 369
45704	0	0	0	30	0	30	0	0	0	30	0	30
45706	27 339	0	27 339	0	0	0	3 119	0	3 119	24 220	0	24 220
45812	22 502	0	22 502	355	0	355	8 021	0	8 021	14 836	0	14 836
45814	10 045	0	10 045	0	0	0	0	0	0	10 045	0	10 045
45815	160 024	5 870	165 894	17 059	1 374	18 433	17 184	1 199	18 383	159 899	6 045	165 944
45817	6	0	6	78	0	78	84	0	84	0	0	0
45912	588	0	588	138	0	138	145	0	145	581	0	581
45914	1 429	0	1 429	0	0	0	0	0	0	1 429	0	1 429
45915	36 960	4 750	41 710	14 789	2 172	16 961	11 281	2 193	13 474	40 468	4 729	45 197
45917	3	0	3	88	0	88	91	0	91	0	0	0
47408	0	0	0	4 825 082	3 543 013	8 368 095	4 825 082	3 543 013	8 368 095	0	0	0
47417	0	0	0	2 294	0	2 294	2 294	0	2 294	0	0	0
47423	117 934	0	117 934	1 584 439	23 762	1 608 201	1 686 345	23 704	1 710 049	16 028	58	16 086
47427	49 133	1 805	50 938	77 028	3 703	80 731	87 154	3 773	90 927	39 007	1 735	40 742
47801	580 037	31 905	611 942	117 434	545	117 979	44 490	1 039	45 529	652 981	31 411	684 392
47802	259	253	512	0	4	4	0	7	7	259	250	509
50106	546 243	0	546 243	865 927	0	865 927	1 070 443	0	1 070 443	341 727	0	341 727
50118	0	0	0	999 408	0	999 408	862 327	0	862 327	137 081	0	137 081
50121	684	0	684	1 140	0	1 140	406	0	406	1 418	0	1 418
50308	540 860	0	540 860	274 087	0	274 087	366 523	0	366 523	448 424	0	448 424
50318	0	0	0	364 937	0	364 937	273 542	0	273 542	91 395	0	91 395
50606	0	0	0	576 000	0	576 000	96 000	0	96 000	480 000	0	480 000
50618	0	0	0	32 000	0	32 000	32 000	0	32 000	0	0	0
50621	0	0	0	53 295	0	53 295	2 370	0	2 370	50 925	0	50 925
50905	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
52503	1 303	0	1 303	60 032	0	60 032	503	0	503	60 832	0	60 832
60202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	2 660	0	2 660	561	0	561	971	0	971	2 250	0	2 250
60306	347	0	347	7 992	0	7 992	8 004	0	8 004	335	0	335
60308	152	0	152	530	0	530	680	0	680	2	0	2
60310	3 731	0	3 731	7 679	0	7 679	7 614	0	7 614	3 796	0	3 796
60312	55 494	0	55 494	91 437	0	91 437	66 743	0	66 743	80 188	0	80 188
60314	950	378	1 328	0	278	278	0	127	127	950	529	1 479
60323	31 362	206	31 568	16 792	3	16 795	24 191	6	24 197	23 963	203	24 166
60401	207 067	0	207 067	34 550	0	34 550	30 684	0	30 684	210 933	0	210 933
60701	12 555	0	12 555	53 606	0	53 606	53 606	0	53 606	12 555	0	12 555
60901	2 113	0	2 113	0	0	0	0	0	0	2 113	0	2 113
61002	232	0	232	28	0	28	28	0	28	232	0	232
61008	192	0	192	1 341	0	1 341	751	0	751	782	0	782
61009	94	0	94	267	0	267	337	0	337	24	0	24
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	199 492	0	199 492	7 280	0	7 280	2 190	0	2 190	204 582	0	204 582
61209	0	0	0	942 957	6 879	949 836	942 957	6 879	949 836	0	0	0
61210	0	0	0	136 148	0	136 148	136 148	0	136 148	0	0	0
61212	0	0	0	42 248	49	42 297	42 248	49	42 297	0	0	0
61403	89 633	0	89 633	17 949	0	17 949	1 221	0	1 221	106 361	0	106 361
70606	2 162 692	0	2 162 692	164 418	0	164 418	5 130	0	5 130	2 321 980	0	2 321 980
70607	2 206	0	2 206	2 610	0	2 610	3 785	0	3 785	1 031	0	1 031
70608	506 413	0	506 413	55 215	0	55 215	0	0	0	561 628	0	561 628
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	19 351	0	19 351	3 499	0	3 499	0	0	0	22 850	0	22 850
Итого по активу (баланс)	14 602 692	1 367 589	15 970 281	25 585 990	6 271 617	31 857 607	26 399 790	6 770 242	33 170 032	13 788 892	868 964	14 657 856
Пассив
10207	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
10602	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10701	112 500	0	112 500	0	0	0	0	0	0	112 500	0	112 500
10801	543 237	0	543 237	0	0	0	0	0	0	543 237	0	543 237
30109	0	163	163	0	358	358	0	195	195	0	0	0
30126	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30220	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
30232	17	0	17	2 522	151	2 673	2 523	151	2 674	18	0	18
30301	1 420 286	235 827	1 656 113	919 808	17 492	937 300	205 985	20 183	226 168	706 463	238 518	944 981
30305	1 140 870	22 271	1 163 141	2 459 034	11 683	2 470 717	1 433 849	11 650	1 445 499	115 685	22 238	137 923
30601	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
31302	0	0	0	270 000	0	270 000	270 000	0	270 000	0	0	0
31303	0	0	0	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000	0	0	0
31308	7 817	0	7 817	0	0	0	0	0	0	7 817	0	7 817
31309	3 333	0	3 333	0	0	0	0	0	0	3 333	0	3 333
32015	0	0	0	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0
32901	0	0	0	923 788	0	923 788	1 103 262	0	1 103 262	179 474	0	179 474
40701	4 999	1 378	6 377	22 024	40	22 064	22 774	22	22 796	5 749	1 360	7 109
40702	237 564	655 723	893 287	636 501	1 222 178	1 858 679	494 424	567 833	1 062 257	95 487	1 378	96 865
40703	4 064	0	4 064	1 526	0	1 526	1 025	0	1 025	3 563	0	3 563
40802	4 391	0	4 391	22 681	0	22 681	20 622	0	20 622	2 332	0	2 332
40804	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
40805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	27 410	4 045	31 455	64 673	3 759	68 432	61 821	3 481	65 302	24 558	3 767	28 325
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	446 863	27 250	474 113	3 195 413	53 905	3 249 318	3 024 039	59 259	3 083 298	275 489	32 604	308 093
40820	844	286	1 130	1 926	215	2 141	1 366	4	1 370	284	75	359
40901	10 500	0	10 500	13 481	0	13 481	2 981	0	2 981	0	0	0
40905	44	0	44	2 800	0	2 800	2 800	0	2 800	44	0	44
40911	3 697	0	3 697	58 752	0	58 752	55 055	0	55 055	0	0	0
40913	0	0	0	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0
42004	23 600	0	23 600	14 530	0	14 530	6 530	0	6 530	15 600	0	15 600
42005	43 000	0	43 000	13 000	0	13 000	3 000	0	3 000	33 000	0	33 000
42006	377 500	9 957	387 457	25 000	10 082	35 082	15 000	125	15 125	367 500	0	367 500
42007	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
42103	30 000	0	30 000	58 000	524 364	582 364	52 000	651 834	703 834	24 000	127 470	151 470
42104	0	0	0	0	50	50	0	38 130	38 130	0	38 080	38 080
42105	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42106	57 499	215 746	273 245	0	6 354	6 354	1	3 348	3 349	57 500	212 740	270 240
42301	2 502	5 219	7 721	76 170	13 457	89 627	76 557	16 062	92 619	2 889	7 824	10 713
42303	2 467	2 309	4 776	1 027	1 399	2 426	643	231	874	2 083	1 141	3 224
42304	91 294	2 175	93 469	58 795	243	59 038	29 594	33	29 627	62 093	1 965	64 058
42305	145 170	19 144	164 314	54 424	11 016	65 440	5 072	1 175	6 247	95 818	9 303	105 121
42306	2 504 936	156 703	2 661 639	521 330	8 960	530 290	362 404	15 175	377 579	2 346 010	162 918	2 508 928
42307	50 318	5 211	55 529	13 844	715	14 559	10 461	122	10 583	46 935	4 618	51 553
42309	261	212	473	0	6	6	0	3	3	261	209	470
42506	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
42601	2	50	52	0	1	1	0	1	1	2	50	52
42606	307	0	307	4	0	4	0	0	0	303	0	303
42609	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
43305	1 305 652	0	1 305 652	195 437	0	195 437	675 602	0	675 602	1 785 817	0	1 785 817
43801	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
44007	1 694 000	0	1 694 000	0	0	0	0	0	0	1 694 000	0	1 694 000
45115	2 825	0	2 825	2 825	0	2 825	0	0	0	0	0	0
45215	25	0	25	89	0	89	7 103	0	7 103	7 039	0	7 039
45515	127 219	0	127 219	16 415	0	16 415	15 800	0	15 800	126 604	0	126 604
45818	126 689	0	126 689	7 439	0	7 439	3 257	0	3 257	122 507	0	122 507
45918	16 636	0	16 636	315	0	315	1 207	0	1 207	17 528	0	17 528
47403	0	0	0	1 412 572	0	1 412 572	1 412 572	0	1 412 572	0	0	0
47407	0	0	0	4 828 929	3 544 648	8 373 577	4 828 929	3 544 648	8 373 577	0	0	0
47411	36 212	2 104	38 316	21 357	462	21 819	22 545	855	23 400	37 400	2 497	39 897
47416	1 016	0	1 016	994 049	132	994 181	993 189	132	993 321	156	0	156
47422	619	0	619	217 888	9 886	227 774	219 845	9 886	229 731	2 576	0	2 576
47425	4 139	0	4 139	2 687	0	2 687	440	0	440	1 892	0	1 892
47426	29 307	1 312	30 619	42 251	532	42 783	33 236	2 347	35 583	20 292	3 127	23 419
47804	15 621	0	15 621	328	0	328	8 119	0	8 119	23 412	0	23 412
50120	1 991	0	1 991	3 574	0	3 574	2 609	0	2 609	1 026	0	1 026
52301	0	0	0	64 000	0	64 000	64 000	0	64 000	0	0	0
52302	0	0	0	64 000	0	64 000	64 000	0	64 000	0	0	0
52305	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
52306	0	0	0	0	0	0	539 774	0	539 774	539 774	0	539 774
60301	3 463	0	3 463	18 173	0	18 173	15 189	0	15 189	479	0	479
60305	0	0	0	27 583	0	27 583	27 583	0	27 583	0	0	0
60307	28	0	28	292	0	292	264	0	264	0	0	0
60309	10 043	0	10 043	4 390	0	4 390	8 281	0	8 281	13 934	0	13 934
60311	178	0	178	901	0	901	1 839	0	1 839	1 116	0	1 116
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60322	1 715	0	1 715	14 802	0	14 802	15 858	0	15 858	2 771	0	2 771
60324	8 879	0	8 879	152	0	152	584	0	584	9 311	0	9 311
60601	84 348	0	84 348	3 554	0	3 554	5 197	0	5 197	85 991	0	85 991
60903	2 027	0	2 027	0	0	0	2	0	2	2 029	0	2 029
61012	17 592	0	17 592	438	0	438	1 428	0	1 428	18 582	0	18 582
61304	404	0	404	1 105	0	1 105	1 230	0	1 230	529	0	529
70601	2 102 181	0	2 102 181	344	0	344	176 157	0	176 157	2 277 994	0	2 277 994
70602	684	0	684	2 986	0	2 986	54 435	0	54 435	52 133	0	52 133
70603	532 102	0	532 102	0	0	0	58 644	0	58 644	590 746	0	590 746
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	14 603 193	1 367 088	15 970 281	17 593 380	5 442 095	23 035 475	16 776 158	4 946 892	21 723 050	13 785 971	871 885	14 657 856
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	996	0	996	0	0	0	0	0	0	996	0	996
Итого по активу (баланс)	996	0	996	0	0	0	0	0	0	996	0	996
Пассив
85101	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
85501	546	0	546	0	0	0	0	0	0	546	0	546
Итого по пассиву (баланс)	996	0	996	0	0	0	0	0	0	996	0	996
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90705	323 624	0	323 624	52 595	0	52 595	9 316	0	9 316	366 903	0	366 903
90803	3 117 862	0	3 117 862	0	0	0	62 592	0	62 592	3 055 270	0	3 055 270
90901	30 501	0	30 501	2 939	0	2 939	1 848	0	1 848	31 592	0	31 592
90902	730 059	0	730 059	1 138	0	1 138	10 403	0	10 403	720 794	0	720 794
91202	1 788 499	180 100	1 968 599	1 112 076	2 717	1 114 793	1 142 110	12 093	1 154 203	1 758 465	170 724	1 929 189
91203	1 936 046	10 744	1 946 790	1 136 930	7 117	1 144 047	246 042	400	246 442	2 826 934	17 461	2 844 395
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	2 797 489	0	2 797 489	857 240	0	857 240	698 808	0	698 808	2 955 921	0	2 955 921
91412	11 150	0	11 150	0	0	0	0	0	0	11 150	0	11 150
91414	1 492 308	103 196	1 595 504	15 632	2 048	17 680	246 795	2 983	249 778	1 261 145	102 261	1 363 406
91417	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
91418	576 719	32 261	608 980	120 364	500	120 864	47 686	999	48 685	649 397	31 762	681 159
91501	9 126	0	9 126	0	0	0	0	0	0	9 126	0	9 126
91604	76 894	2 646	79 540	32 257	2 472	34 729	21 227	502	21 729	87 924	4 616	92 540
91704	261	3 320	3 581	0	52	52	0	98	98	261	3 274	3 535
91802	2 901	6 292	9 193	0	98	98	0	185	185	2 901	6 205	9 106
91803	583	1	584	0	0	0	0	0	0	583	1	584
99998	16 589 932	0	16 589 932	3 117 784	0	3 117 784	3 012 411	0	3 012 411	16 695 305	0	16 695 305
Итого по активу (баланс)	30 033 958	338 560	30 372 518	6 448 955	15 004	6 463 959	5 499 238	17 260	5 516 498	30 983 675	336 304	31 319 979
Пассив
91003	0	0	0	20 683	0	20 683	20 683	0	20 683	0	0	0
91004	0	0	0	29 173	0	29 173	29 173	0	29 173	0	0	0
91311	12 602 882	1 213 819	13 816 701	2 073 284	57 396	2 130 680	2 380 567	18 651	2 399 218	12 910 165	1 175 074	14 085 239
91312	1 438 040	14 640	1 452 680	684 418	431	684 849	646 715	2 396	649 111	1 400 337	16 605	1 416 942
91315	1 150 407	28 370	1 178 777	135 806	817	136 623	4 130	589	4 719	1 018 731	28 142	1 046 873
91317	7 144	664	7 808	10 384	19	10 403	14 871	10	14 881	11 631	655	12 286
91507	133 825	0	133 825	0	0	0	0	0	0	133 825	0	133 825
91508	141	0	141	1	0	1	0	0	0	140	0	140
99999	13 782 586	0	13 782 586	1 299 978	0	1 299 978	2 142 066	0	2 142 066	14 624 674	0	14 624 674
Итого по пассиву (баланс)	29 115 025	1 257 493	30 372 518	4 253 727	58 663	4 312 390	5 238 205	21 646	5 259 851	30 099 503	1 220 476	31 319 979
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	1 795	3 468 656	3 470 451	1 795	3 468 656	3 470 451	0	0	0
93002	0	0	0	64 000	0	64 000	64 000	0	64 000	0	0	0
93202	0	0	0	599 675	0	599 675	599 675	0	599 675	0	0	0
93801	0	0	0	8 556	0	8 556	8 556	0	8 556	0	0	0
93803	0	0	0	6 100	0	6 100	6 100	0	6 100	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	680 126	3 468 656	4 148 782	680 126	3 468 656	4 148 782	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	3 449 370	11 681	3 461 051	3 449 370	11 681	3 461 051	0	0	0
96002	0	0	0	544 000	0	544 000	544 000	0	544 000	0	0	0
96202	0	0	0	70 100	0	70 100	70 100	0	70 100	0	0	0
96801	0	0	0	8 006	0	8 006	8 006	0	8 006	0	0	0
96803	0	0	0	55 675	0	55 675	55 675	0	55 675	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	4 127 151	11 681	4 138 832	4 127 151	11 681	4 138 832	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	485,0000	0	0	163,0000	0	0	169,0000	0	0	479,0000
98010	0	0	1 062 159,0000	0	0	9 740 375,0000	0	0	2 532 060,0000	0	0	8 270 474,0000
98020	0	0	1 076,0000	0	0	645,0000	0	0	85,0000	0	0	1 636,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 063 720,0000	0	0	9 741 183,0000	0	0	2 532 314,0000	0	0	8 272 589,0000
Пассив
98040	0	0	88 200,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	88 200,0000
98050	0	0	974 350,0000	0	0	2 531 927,0000	0	0	9 740 886,0000	0	0	8 183 309,0000
98070	0	0	1 170,0000	0	0	90,0000	0	0	0,0000	0	0	1 080,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 063 720,0000	0	0	2 532 017,0000	0	0	9 740 886,0000	0	0	8 272 589,0000

Страница была полезной?